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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資產 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -1.28%6,815万 | 4.83%5,641.1万 | 4.83%5,641.1万 | 19.38%5,714.4万 | 3.13%5,872.8万 | -4.01%6,903.6万 | -28.10%5,381.4万 | -28.10%5,381.4万 | -27.41%4,786.7万 | -20.66%5,694.4万 |
| -現金及び現金同等物 | -1.28%6,815万 | 4.83%5,641.1万 | 4.83%5,641.1万 | 19.38%5,714.4万 | 3.13%5,872.8万 | -4.01%6,903.6万 | -28.10%5,381.4万 | -28.10%5,381.4万 | -27.41%4,786.7万 | -20.66%5,694.4万 |
| -現金 | -1.28%6,815万 | 20.66%5,109.7万 | 20.66%5,109.7万 | 19.38%5,714.4万 | 3.13%5,872.8万 | -4.01%6,903.6万 | -10.99%4,234.8万 | -10.99%4,234.8万 | -27.41%4,786.7万 | -13.80%5,694.4万 |
| -現金同等物 | ---- | -53.65%531.4万 | -53.65%531.4万 | ---- | ---- | ---- | -57.94%1,146.6万 | -57.94%1,146.6万 | ---- | ---- |
| 取引及びその他の売掛金 | 19.22%1.36億 | 19.14%1.53億 | 19.14%1.53億 | 12.82%1.42億 | 22.01%1.34億 | 14.51%1.14億 | 39.57%1.28億 | 39.57%1.28億 | 31.76%1.26億 | 31.76%1.1億 |
| -売掛金 | 34.37%4,706.1万 | 27.22%5,135.8万 | 27.22%5,135.8万 | 19.22%5,507.9万 | 25.54%4,262.3万 | 9.48%3,502.4万 | 33.85%4,036.9万 | 33.85%4,036.9万 | 34.73%4,620万 | 22.58%3,395.2万 |
| -売掛金総額 | ---- | 24.21%5,147万 | 24.21%5,147万 | ---- | ---- | ---- | 29.79%4,143.7万 | 29.79%4,143.7万 | ---- | ---- |
| -売掛金貸倒引当金 | ---- | 89.51%-11.2万 | 89.51%-11.2万 | ---- | ---- | ---- | 39.52%-106.8万 | 39.52%-106.8万 | ---- | ---- |
| -その他の売掛金 | 12.51%8,898.6万 | 15.43%1.01億 | 15.43%1.01億 | 9.10%8,668.2万 | 20.43%9,118.4万 | 16.89%7,909万 | 42.37%8,786.1万 | 42.37%8,786.1万 | 30.09%7,945万 | 36.34%7,571.4万 |
| 棚卸資産 | 86.60%577.9万 | 57.59%618.4万 | 57.59%618.4万 | 23.60%351.4万 | 3.13%266.6万 | 32.12%309.7万 | 68.56%392.4万 | 68.56%392.4万 | 4.60%284.3万 | -18.27%258.5万 |
| 前払費用 | --130.9万 | 1.67%262.3万 | 1.67%262.3万 | ---- | ---- | ---- | 115.54%258万 | 115.54%258万 | ---- | ---- |
| 制限付き現金 | ---- | 252.54%249.6万 | 252.54%249.6万 | ---- | ---- | ---- | -70.65%70.8万 | -70.65%70.8万 | ---- | ---- |
| 流動税金資産 | 144.44%13.2万 | -51.64%11.8万 | -51.64%11.8万 | -54.59%10.4万 | -57.87%9.1万 | -73.27%5.4万 | 24.49%24.4万 | 24.49%24.4万 | 25.82%22.9万 | 27.81%21.6万 |
| 流動資産合計 | 13.48%2.11億 | 16.42%2.21億 | 16.42%2.21億 | 14.69%2.03億 | 15.28%1.95億 | 7.00%1.86億 | 9.63%1.9億 | 9.63%1.9億 | 7.54%1.77億 | 5.41%1.69億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 4.19%1,619.9万 | 4.90%1,681.2万 | 4.90%1,681.2万 | 23.86%1,444.7万 | 24.31%1,527.7万 | 21.50%1,554.8万 | 16.59%1,602.7万 | 16.59%1,602.7万 | -17.11%1,166.4万 | -16.70%1,228.9万 |
| -有形固定資産総額 | 4.19%1,619.9万 | 8.25%3,740.5万 | 8.25%3,740.5万 | 23.86%1,444.7万 | 24.31%1,527.7万 | 21.50%1,554.8万 | 15.75%3,455.5万 | 15.75%3,455.5万 | -17.11%1,166.4万 | -16.70%1,228.9万 |
| -減価償却累計额 | ---- | -11.15%-2,059.3万 | -11.15%-2,059.3万 | ---- | ---- | ---- | -15.02%-1,852.8万 | -15.02%-1,852.8万 | ---- | ---- |
| 投資総額 | -28.90%1,940.3万 | -15.55%2,325.8万 | -15.55%2,325.8万 | 2.97%2,800.3万 | 4.74%2,709万 | 7.19%2,729万 | 7.56%2,754万 | 7.56%2,754万 | 8.26%2,719.6万 | 3.44%2,586.4万 |
| -投資有価証券 | -20.41%1,697.3万 | -4.02%2,082.8万 | -4.02%2,082.8万 | -0.00%2,199.8万 | 1.74%2,093.5万 | 4.59%2,132.6万 | 6.06%2,170.1万 | 6.06%2,170.1万 | 10.55%2,199.9万 | 4.62%2,057.6万 |
| -金融商品投資 | ---- | -58.38%243万 | -58.38%243万 | ---- | ---- | ---- | 13.56%583.9万 | 13.56%583.9万 | ---- | ---- |
| -公正価値評価の対象の金融資産 | ---- | 21.50%243万 | 21.50%243万 | ---- | ---- | ---- | --200万 | --200万 | ---- | ---- |
| -売却可能金融資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -25.34%383.9万 | -25.34%383.9万 | ---- | ---- |
| -その他の投資 | -59.26%243万 | ---- | ---- | 15.55%600.5万 | 16.40%615.5万 | 17.66%596.4万 | ---- | ---- | -0.46%519.7万 | -0.90%528.8万 |
| 非流動の営業債権及びその他の債権 | 74.20%255.9万 | 8.02%150.8万 | 8.02%150.8万 | 1.17%147.2万 | 3.76%148.9万 | 3.74%146.9万 | -0.99%139.6万 | -0.99%139.6万 | -16.95%145.5万 | -18.79%143.5万 |
| のれん及びその他の無形資産 | --181.4万 | --136.7万 | --136.7万 | --89万 | --54.9万 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| -その他の無形資産 | ---- | --136.7万 | --136.7万 | --89万 | --54.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非流動資産合計 | -9.78%3,997.5万 | -4.49%4,294.5万 | -4.49%4,294.5万 | 11.15%4,481.2万 | 12.17%4,440.5万 | 11.68%4,430.7万 | 10.31%4,496.3万 | 10.31%4,496.3万 | -1.54%4,031.5万 | -4.66%3,958.8万 |
| 資産合計 | 9.01%2.51億 | 12.41%2.64億 | 12.41%2.64億 | 14.03%2.47億 | 14.69%2.4億 | 7.87%2.31億 | 9.76%2.34億 | 9.76%2.34億 | 5.73%2.17億 | 3.34%2.09億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 流動金融負債 | 252.34%550万 | 565.38%1,068.6万 | 565.38%1,068.6万 | --1,101.5万 | 1,252.91%511.4万 | 111.52%156.1万 | 37.38%160.6万 | 37.38%160.6万 | --0 | -49.73%37.8万 |
| -短期借入金及び資本リース債務 | 252.34%550万 | 565.38%1,068.6万 | 565.38%1,068.6万 | --1,101.5万 | 1,252.91%511.4万 | 111.52%156.1万 | 37.38%160.6万 | 37.38%160.6万 | --0 | -49.73%37.8万 |
| -短期借入金 | --393.4万 | --908.6万 | --908.6万 | --979.7万 | --349.3万 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| -資本リース債務 | 0.32%156.6万 | -0.37%160万 | -0.37%160万 | --121.8万 | 328.84%162.1万 | 111.52%156.1万 | 37.38%160.6万 | 37.38%160.6万 | --0 | -49.73%37.8万 |
| 未払金 | 27.34%2,993.7万 | 46.76%3,364万 | 46.76%3,364万 | 19.18%2,698.7万 | 29.06%2,902.5万 | -0.98%2,350.9万 | 5.79%2,292.1万 | 5.79%2,292.1万 | -2.63%2,264.4万 | -2.39%2,248.9万 |
| -買掛金 | 40.10%2,538.2万 | 42.22%2,627万 | 42.22%2,627万 | 26.97%2,413.3万 | 32.33%2,481.8万 | -7.66%1,811.7万 | 7.50%1,847.2万 | 7.50%1,847.2万 | -6.11%1,900.7万 | -5.09%1,875.5万 |
| -未払い法人所得税 | -15.52%455.5万 | 6.26%448.1万 | 6.26%448.1万 | -21.53%285.4万 | 12.67%420.7万 | 30.81%539.2万 | 2.28%421.7万 | 2.28%421.7万 | 20.71%363.7万 | 13.91%373.4万 |
| -その他の未払金 | ---- | 1,145.26%288.9万 | 1,145.26%288.9万 | ---- | ---- | ---- | -35.56%23.2万 | -35.56%23.2万 | ---- | ---- |
| 現行支給額 | -22.05%60.8万 | -21.27%61.8万 | -21.27%61.8万 | -49.10%76.6万 | -47.39%79.5万 | -49.38%78万 | -18.82%78.5万 | -18.82%78.5万 | 128.38%150.5万 | 132.46%151.1万 |
| 未収流動収益及び繰延流動収益 | 57.09%176.1万 | -32.56%522.3万 | -32.56%522.3万 | 48.90%176.3万 | 32.66%125.1万 | 57.67%112.1万 | 69.03%774.5万 | 69.03%774.5万 | -3.43%118.4万 | -14.27%94.3万 |
| 流動負債 | 40.17%3,780.6万 | 51.76%5,016.7万 | 51.76%5,016.7万 | 59.99%4,053.1万 | 42.91%3,618.5万 | 0.89%2,697.1万 | 16.46%3,305.7万 | 16.46%3,305.7万 | -4.66%2,533.3万 | -0.86%2,532.1万 |
| 非流動負債合計 | ||||||||||
| 非流動金融負債 | 65.10%401.7万 | 57.27%440.5万 | 57.27%440.5万 | --212.6万 | --213.1万 | --243.3万 | 3,845.07%280.1万 | 3,845.07%280.1万 | --0 | --0 |
| -長期借入金及びリース債務 | 65.10%401.7万 | 57.27%440.5万 | 57.27%440.5万 | --212.6万 | --213.1万 | --243.3万 | 3,845.07%280.1万 | 3,845.07%280.1万 | --0 | --0 |
| -リース債務 | 65.10%401.7万 | 57.27%440.5万 | 57.27%440.5万 | --212.6万 | --213.1万 | --243.3万 | 3,845.07%280.1万 | 3,845.07%280.1万 | --0 | --0 |
| 長期積立金 | 5.29%87.5万 | 5.97%87万 | 5.97%87万 | --86.1万 | --86.3万 | --83.1万 | 6.49%82.1万 | 6.49%82.1万 | ---- | ---- |
| 非流動性繰延税金負債 | 5.56%13.3万 | 5.60%13.2万 | 5.60%13.2万 | 6.50%13.1万 | 9.17%13.1万 | 6.78%12.6万 | 6.84%12.5万 | 6.84%12.5万 | 5.13%12.3万 | 2.56%12万 |
| 非流動負債合計 | 48.23%502.5万 | 44.30%540.7万 | 44.30%540.7万 | 2,434.96%311.8万 | 2,504.17%312.5万 | 2,772.88%339万 | 290.72%374.7万 | 290.72%374.7万 | -86.51%12.3万 | -93.96%12万 |
| 負債合計 | 41.07%4,283.1万 | 51.00%5,557.4万 | 51.00%5,557.4万 | 71.47%4,364.9万 | 54.51%3,931万 | 13.08%3,036.1万 | 25.42%3,680.4万 | 25.42%3,680.4万 | -7.38%2,545.6万 | -7.58%2,544.1万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%2,924万 | 0.00%2,924万 | 0.00%2,924万 | 0.00%2,924万 | 0.00%2,924万 | 0.00%2,924万 | 0.00%2,924万 | 0.00%2,924万 | 0.00%2,924万 | 0.00%2,924万 |
| -普通株式 | 0.00%2,924万 | 0.00%2,924万 | 0.00%2,924万 | 0.00%2,924万 | 0.00%2,924万 | 0.00%2,924万 | 0.00%2,924万 | 0.00%2,924万 | 0.00%2,924万 | 0.00%2,924万 |
| 利益剰余金 | 1.12%1.6億 | 1.94%1.6億 | 1.94%1.6億 | --1.57億 | --1.53億 | --1.58億 | 5.46%1.57億 | 5.46%1.57億 | ---- | ---- |
| 自己株式 | 0.00%242.7万 | 0.00%242.7万 | 0.00%242.7万 | 0.00%242.7万 | 4.39%242.7万 | 8.64%242.7万 | 9.82%242.7万 | 9.82%242.7万 | 12.67%242.7万 | 7.94%232.5万 |
| その他の引当金 | 90.23%2,967.9万 | 33.30%2,904.7万 | 33.30%2,904.7万 | -88.12%1,956.1万 | -87.14%2,013.9万 | -90.24%1,560.2万 | 152.02%2,179万 | 152.02%2,179万 | 9.83%1.65億 | 6.59%1.57億 |
| その他の資本の構成要素 | ---758.5万 | 0.00%-758.5万 | 0.00%-758.5万 | ---- | ---- | ---- | ---758.5万 | ---758.5万 | ---- | ---- |
| 株主資本 | 4.13%2.09億 | 5.21%2.08億 | 5.21%2.08億 | 6.39%2.04億 | 9.18%2億 | 7.16%2億 | 7.30%1.98億 | 7.30%1.98億 | 8.17%1.91億 | 5.47%1.84億 |
| 少数株主持分 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | -347.37%-4.7万 | -189.29%-2.5万 | -189.29%-2.5万 | -99.41%4,000 | -98.26%1.2万 |
| 資本合計 | 4.15%2.09億 | 5.22%2.08億 | 5.22%2.08億 | 6.39%2.04億 | 9.17%2億 | 7.12%2億 | 7.27%1.98億 | 7.27%1.98億 | 7.76%1.91億 | 5.06%1.84億 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
