PERMAJU-PA
7080PA
BORNOIL
7036
ZENTECH
0094
COMPUGT
5037
BCMALL
0187
| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 364.78%1,126.1万 | 23.56%-587.1万 | 13.63%1,574.8万 | 115.55%214.4万 | -96.99%21.9万 | 55.28%-425.3万 | -5.31%-768.1万 | 425.79%1,385.9万 | -193.89%-1,379.1万 | -42.74%726.7万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -29.82%340.8万 | -125.74%-95.7万 | -63.99%91.8万 | -22.18%1,513万 | -31.62%400.7万 | -30.41%485.6万 | 16.59%371.8万 | -25.36%254.9万 | 0.63%1,944.2万 | -31.62%586万 |
| 非現金項目調整合計 | 1,905.79%218.5万 | 50.67%157.6万 | 331.37%468.9万 | 164.68%487.8万 | 62.75%286.6万 | 86.19%-12.1万 | 3,168.75%104.6万 | 17.39%108.7万 | -33.49%184.3万 | 138.62%176.1万 |
| -減価償却 | ---- | ---- | ---- | -5.62%341.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.31%361.5万 | ---- |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---- | ---- | ---- | 95.83%-3.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -349.12%-76.8万 | ---- |
| -資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | -100.77%-7,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | 123.21%90.4万 | ---- |
| -関連会社持分 | ---- | ---- | ---- | 277.94%192万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -18.57%-107.9万 | ---- |
| -処分利益 | ---- | ---- | ---- | ---17.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| -正味為替差損益 | ---- | ---- | ---- | 87.83%-3.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -4,483.33%-26.3万 | ---- |
| -年金・福利厚生費 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -97.48%9,000 | ---- |
| -その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | 63.83%-20.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -32.18%-57.5万 | ---- |
| 運転資金の増減額 | 163.06%566.8万 | 47.85%-649万 | -0.80%1,014.1万 | 49.07%-1,786.4万 | -1,779.66%-665.4万 | 42.43%-898.8万 | -18.35%-1,244.5万 | 218.94%1,022.3万 | -373.81%-3,507.6万 | -110.46%-35.4万 |
| -売上債権増減額 | 150.42%374.3万 | 62.64%-733.2万 | 28.03%1,665.3万 | 41.92%-2,119.9万 | -84.17%-715.7万 | 52.41%-742.4万 | -109.27%-1,962.5万 | 270.40%1,300.7万 | -1,016.83%-3,649.8万 | -154.77%-388.6万 |
| -棚卸資産増減額 | 202.12%86.6万 | -803.25%-303.1万 | -51.03%40.5万 | -46.43%-244.1万 | -147.48%-285.1万 | -228.68%-84.8万 | 278.84%43.1万 | 5,268.75%82.7万 | -236.86%-166.7万 | -430.09%-115.2万 |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | ---- | -528.64%-129.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---20.6万 | ---- |
| -未払金の変更 | 247.91%105.9万 | -42.61%387.3万 | -91.55%-691.7万 | 645.67%1,015.6万 | 161.55%773.4万 | -389.88%-71.6万 | 853.24%674.9万 | -281.71%-361.1万 | 210.55%136.2万 | 4,828.33%295.7万 |
| -貸付リース及びその他の損失引当金 | ---- | ---- | ---- | 80.53%-20.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -195.21%-104.8万 | ---- |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | -196.65%-288.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 179.16%298.1万 | ---- |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | -66.02%-17.1万 | -96.72%-12万 | -180.36%-15.7万 | -1,285.71%-48.5万 | -1,161.90%-26.5万 | -5,050.00%-10.3万 | -1,120.00%-6.1万 | -700.00%-5.6万 | 31.37%-3.5万 | -50.00%-2.1万 |
| 利息の受取額 | -64.98%7.6万 | -17.99%11.4万 | -31.65%10.8万 | 13.61%69.3万 | 33.58%17.9万 | 66.92%21.7万 | 0.00%13.9万 | -23.67%15.8万 | 25.51%61万 | 185.11%13.4万 |
| 法人税等の支払額 | 34.50%-153.6万 | 34.96%-138.6万 | -3,418.52%-89.6万 | -6.60%-476.2万 | 74.30%-31.3万 | -91.43%-234.5万 | -76.99%-213.1万 | 103.29%2.7万 | 6.61%-446.7万 | -168.28%-121.8万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 248.52%963万 | 25.39%-726.3万 | 5.83%1,480.3万 | 86.37%-241万 | -102.92%-18万 | 38.87%-648.4万 | -16.38%-973.4万 | 386.99%1,398.8万 | -271.02%-1,768.3万 | -49.78%616.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -90.38%-9.9万 | 27.09%-26.1万 | 70.00%-11.7万 | 5.41%-94.4万 | 77.57%-14.4万 | -44.44%-5.2万 | -42.06%-35.8万 | -473.53%-39万 | 3.39%-99.8万 | -89.94%-64.2万 |
| 無形資産取引の純額 | -91.79%-65.4万 | 11.48%-48.6万 | ---44.7万 | ---136.7万 | ---47.7万 | ---34.1万 | ---54.9万 | --0 | --0 | --0 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | -554.38%-104.7万 | ---104.7万 | ---- | ---- | ---- | 65.88%-16万 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | 458.78%430.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -212.98%-120.1万 | -119.20%-47.6万 |
| 受領配当金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| その他の投資活動純額 | 8.33%-1.1万 | 0.00%-1.1万 | -30.00%-2.6万 | -80.00%-5.4万 | -22.22%-1.1万 | -50.00%-1.2万 | -83.33%-1.1万 | -185.71%-2万 | 9.09%-3万 | 35.71%-9,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -859.51%-388.6万 | 17.43%-75.8万 | -43.90%-59万 | 137.55%89.7万 | 304.35%263万 | -820.45%-40.5万 | -12.92%-91.8万 | -67.35%-41万 | -406.14%-238.9万 | -177.62%-128.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 30.96%533万 | -94.45%16.6万 | ---228.9万 | --622.3万 | ---83.6万 | --407万 | --298.9万 | --0 | --0 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -287.50%-21.7万 | --0 |
| リース・ファイナンシング増減額 | -47.27%-75.4万 | -42.05%-42.9万 | 10.23%-42.1万 | 3.28%-153.5万 | 24.32%-25.2万 | -34.38%-51.2万 | 17.03%-30.2万 | 7.86%-46.9万 | -5.52%-158.7万 | 16.96%-33.3万 |
| 配当金支払総額 | --0 | ---- | ---- | 0.11%-727.2万 | --0 | --0 | ---- | ---- | 0.04%-728万 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 28.19%456.1万 | -64.34%-753.5万 | -477.83%-271万 | 71.55%-258.4万 | -226.73%-108.8万 | 836.65%355.8万 | 40.72%-458.5万 | 12.01%-46.9万 | -2.73%-908.4万 | 27.13%-33.3万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -11.61%4,928万 | -1.42%6,562.8万 | 2.82%5,354.8万 | -30.41%5,208万 | 14.28%5,192.1万 | 2.26%5,575万 | -4.21%6,657.4万 | -30.41%5,208万 | 3.54%7,484.3万 | -25.63%4,543.4万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 409.37%1,030.5万 | -2.09%-1,555.6万 | -12.25%1,150.3万 | 85.95%-409.7万 | -70.01%136.2万 | 70.08%-333.1万 | 9.90%-1,523.7万 | 331.94%1,310.9万 | -2,944.49%-2,915.6万 | -66.28%454.2万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -1,805.22%-948.8万 | -117.95%-79.2万 | -58.34%57.7万 | -12.95%556.5万 | -87.40%26.5万 | -124.30%-49.8万 | 128.53%441.3万 | 348.22%138.5万 | 317.30%639.3万 | 659.57%210.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -3.51%5,009.7万 | -11.61%4,928万 | -1.42%6,562.8万 | 2.82%5,354.8万 | 2.82%5,354.8万 | 14.28%5,192.1万 | 2.26%5,575万 | -4.21%6,657.4万 | -30.41%5,208万 | -30.41%5,208万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 229.08%887.7万 | 24.73%-801万 | 4.71%1,423.9万 | 74.73%-472.1万 | -114.51%-80.1万 | 35.38%-687.7万 | -23.50%-1,064.1万 | 375.15%1,359.8万 | -302.57%-1,868.1万 | -53.41%552万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。