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| (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | ---- | 36.41%7,084万 | ---- | -49.97%5,193万 | ---- | -16.08%1.04億 | ---- | 17.54%1.24億 | ---- | 130.84%1.05億 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 資産売却損益 | ---- | -8.11%44.2万 | ---- | -68.38%48.1万 | ---- | -45.48%152.1万 | ---- | 91.88%279万 | ---- | 526.72%145.4万 |
| -有形固定資産の売却損益 | ---- | -8.11%44.2万 | ---- | -68.38%48.1万 | ---- | -45.48%152.1万 | ---- | 91.88%279万 | ---- | 526.72%145.4万 |
| 減価償却費: | ---- | 3.01%9,056.5万 | ---- | -0.20%8,792.2万 | ---- | -1.02%8,809.7万 | ---- | -2.83%8,900.7万 | ---- | 58.55%9,159.5万 |
| -減価 | ---- | -37.73%20.3万 | ---- | -79.54%32.6万 | ---- | -20.59%159.3万 | ---- | 474.79%200.6万 | ---- | --34.9万 |
| -無形資産の償却 | ---- | -9.80%70.9万 | ---- | 15.25%78.6万 | ---- | 11.62%68.2万 | ---- | -9.62%61.1万 | ---- | 11.37%67.6万 |
| 財政経費 | ---- | -20.79%3,687.8万 | ---- | -12.83%4,656万 | ---- | 135.81%5,341.5万 | ---- | -49.19%2,265.2万 | ---- | 51.65%4,457.9万 |
| 動作調整専用項目 | ---- | 49.29%3,679.7万 | ---- | -51.09%2,464.8万 | ---- | 5.71%5,039.9万 | ---- | 4.46%4,767.8万 | ---- | 84.52%4,564.2万 |
| 運転資本変動前営業利益 | ---- | 11.34%2.36億 | ---- | -28.83%2.12億 | ---- | 4.00%2.97億 | ---- | -0.93%2.86億 | ---- | 82.92%2.88億 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | ---- | -46.22%13.5万 | ---- | 130.28%25.1万 | ---- | -12.80%10.9万 | ---- | -51.74%12.5万 | ---- | 141.57%25.9万 |
| 買掛金 （増加）減少 | ---- | -39.04%1,223万 | ---- | 144.91%2,006.2万 | ---- | -409.49%-4,467.5万 | ---- | 505.14%1,443.5万 | ---- | -304.65%-356.3万 |
| 買掛金 増加（減少） | ---- | 102.45%54.7万 | ---- | -412.96%-2,234.2万 | ---- | -35.33%713.9万 | ---- | 73.54%1,103.9万 | ---- | 91.31%636.1万 |
| 運転資金特別項目の推移 | ---- | -118.71%-921.2万 | ---- | 50.00%-421.2万 | ---- | ---842.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 営業現金収入 | 9.60%1.18億 | 16.52%2.39億 | -11.81%1.08億 | -18.33%2.05億 | -21.03%1.22億 | -19.28%2.51億 | 38.38%1.55億 | 6.81%3.11億 | 36.13%1.12億 | 79.79%2.92億 |
| その他の税金 | -23.27%-1,539.8万 | 47.40%-2,481.1万 | 65.35%-1,249.1万 | -42.64%-4,717万 | -20.50%-3,605.3万 | 44.30%-3,307万 | -7.13%-2,991.9万 | -49.96%-5,937.6万 | -149.88%-2,792.9万 | -185.62%-3,959.5万 |
| 支払われた利息 | 8.93%-1,261.8万 | -6.03%-4,183.9万 | 3.84%-1,385.5万 | 19.84%-3,946.1万 | 45.49%-1,440.9万 | 30.17%-4,922.8万 | -92.32%-2,643.4万 | -111.46%-7,050万 | -98.60%-1,374.5万 | -85.11%-3,334万 |
| 営業キャッシュフロー | 10.66%9,033.6万 | 45.42%1.73億 | 13.40%8,163.5万 | -29.81%1.19億 | -27.06%7,198.6万 | -6.86%1.69億 | 40.25%9,869.7万 | -16.96%1.82億 | 9.60%7,037.2万 | 67.79%2.19億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | ---- | 6.86%62.3万 | ---- | 58.86%58.3万 | ---- | -49.10%36.7万 | ---- | -2.83%72.1万 | ---- | 138.59%74.2万 |
| 固定資産を購入する | -2,017.73%-7,132.5万 | 40.67%-557.1万 | 24.57%-336.8万 | 46.59%-939万 | 62.93%-446.5万 | -11.11%-1,758万 | -102.40%-1,204.5万 | 12.64%-1,582.2万 | -234.89%-595.1万 | -38.28%-1,811.2万 |
| 無形資産を購入する | ---- | ---- | ---- | -614.65%-253.7万 | ---- | ---35.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資事業の他のプロジェクト | 37.71%32.5万 | ---- | 1.72%23.6万 | ---- | 65.71%23.2万 | ---- | -52.38%14万 | ---- | 42.72%29.4万 | ---- |
| 投資キャッシュフロー | -2,166.92%-7,100万 | 56.38%-494.8万 | 26.01%-313.2万 | 35.43%-1,134.4万 | 64.44%-423.3万 | -16.34%-1,756.8万 | -110.45%-1,190.5万 | 13.06%-1,510.1万 | -260.09%-565.7万 | -13.59%-1,737万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | -75.37%1,933.6万 | 56.18%1.68億 | 15.87%7,850.3万 | -29.16%1.07億 | -21.94%6,775.3万 | -8.96%1.52億 | 34.11%8,679.2万 | -17.30%1.66億 | 3.32%6,471.5万 | 75.00%2.01億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | 972.64%2.63億 | -4.56%4.18億 | -84.48%2,451.9万 | -16.41%4.38億 | 39.82%1.58億 | 27.80%5.24億 | -40.84%1.13億 | 412.50%4.1億 | 582.14%1.91億 | 40.35%8,000万 |
| 債務を支払う | -362.75%-2.36億 | -9.41%-4.48億 | 68.03%-5,100万 | 29.54%-4.1億 | 13.78%-1.6億 | -64.01%-5.82億 | -63.72%-1.85億 | -19.58%-3.55億 | -29.14%-1.13億 | -83.59%-2.97億 |
| 支払われた配当 - 資金調達 | ---- | ---- | ---- | 42.19%-2,189.5万 | ---- | 61.68%-3,787.3万 | 61.68%-3,787.3万 | -269.87%-9,884.3万 | -269.87%-9,884.3万 | -132.52%-2,672.4万 |
| 融資事業のその他のプロジェクト | ---- | 4.15%-9,585.1万 | ---- | 9.09%-1億 | ---- | -120.00%-1.1億 | ---- | ---5,000万 | ---- | ---- |
| 財務キャッシュ フロー | 200.92%2,690.2万 | -34.43%-1.26億 | -1,452.59%-2,665.8万 | 54.68%-9,398.1万 | 98.45%-171.7万 | -116.41%-2.07億 | -389.55%-1.11億 | 60.65%-9,583万 | 73.76%-2,265.3万 | -109.93%-2.44億 |
| ネットキャッシュ | -10.81%4,623.8万 | 209.41%4,128.8万 | -21.49%5,184.5万 | 123.88%1,334.4万 | 373.95%6,603.6万 | -179.15%-5,587.7万 | -157.31%-2,410.5万 | 267.03%7,059.3万 | 277.61%4,206.2万 | -4,117.96%-4,226.4万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 46.17%1.31億 | 17.54%8,943.1万 | 17.54%8,943.1万 | -42.34%7,608.7万 | -42.34%7,608.7万 | 115.03%1.32億 | 115.03%1.32億 | -40.78%6,137.1万 | -18.02%6,137.1万 | 36.61%1.04億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 25.26%1.77億 | 46.17%1.31億 | -0.60%1.41億 | 17.54%8,943.1万 | 31.77%1.42億 | -42.34%7,608.7万 | 4.28%1.08億 | 115.03%1.32億 | 102.10%1.03億 | -18.02%6,137.1万 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 通貨単位 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 |
| 会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | KPMG | -- | KPMG | -- | KPMG | -- | KPMG | -- | KPMG |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
データなし
