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| (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | (Q6)2019/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | -57.57%-1.84億 | ---- | -135.97%-1.17億 | ---- | -65.26%-4,950.1万 | ---- | 88.96%-2,995.3万 | ---- | -141.03%-2.71億 | ---- |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | -207.96%-158.6万 | ---- | 25.25%-51.5万 | ---- | 48.08%-68.9万 | ---- | -65.46%-132.7万 | ---- | 76.27%-80.2万 | ---- |
| 子会社の利益分配 | 37.70%8.4万 | ---- | -50.81%6.1万 | ---- | 214.81%12.4万 | ---- | ---10.8万 | ---- | ---- | ---- |
| 減損および引当金 | 389.54%7,439.8万 | --0 | -302.30%-2,569.5万 | --0 | -307.03%-638.7万 | --0 | 275.09%308.5万 | --0 | -101.89%-176.2万 | --0 |
| -有形固定資産の減損（戻し） | ---- | ---- | ---- | ---- | --812.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -棚卸資産の減損（戻し） | 56.88%-35.1万 | ---- | 76.39%-81.4万 | ---- | -211.73%-344.7万 | ---- | 275.09%308.5万 | ---- | -111.83%-176.2万 | ---- |
| -売上債権の減損（戻し） | -738.10%-105.6万 | ---- | -107.75%-12.6万 | ---- | --162.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他の減損および規定 | 406.22%7,580.5万 | ---- | -95.01%-2,475.5万 | ---- | ---1,269.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 再評価引当金 | 270.77%1,205万 | --0 | 112.20%325万 | --0 | 56.41%-2,663万 | --0 | -128.55%-6,108.9万 | --0 | 70.61%-2,672.9万 | --0 |
| -その他の資産の公正価値の変動 | 270.77%1,205万 | ---- | 112.20%325万 | ---- | 56.41%-2,663万 | ---- | -128.55%-6,108.9万 | ---- | 70.61%-2,672.9万 | ---- |
| 資産売却損益 | ---8万 | --0 | --0 | --0 | --1,000 | --0 | --0 | --0 | -30,185.71%-421.2万 | --0 |
| -有形固定資産の売却損益 | ---8万 | ---- | ---- | ---- | --1,000 | ---- | ---- | ---- | -30,185.71%-421.2万 | ---- |
| 減価償却費: | -53.13%5,008.4万 | --0 | -3.57%1.07億 | --0 | 389.65%1.11億 | --0 | -13.61%2,262.9万 | --0 | -86.34%2,619.5万 | --0 |
| -減価 | -11.73%2,298万 | ---- | -1.36%2,603.5万 | ---- | 16.63%2,639.3万 | ---- | -13.61%2,262.9万 | ---- | 30.51%2,619.5万 | ---- |
| -無形資産の償却 | -80.93%715.7万 | ---- | 274.51%3,753.3万 | ---- | --1,002.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他の減価償却費 | -53.91%1,994.7万 | ---- | -41.82%4,328万 | ---- | --7,438.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 財政経費 | 39.15%2,380.6万 | ---- | 5.79%1,710.8万 | ---- | -8.36%1,617.1万 | ---- | -27.96%1,764.6万 | ---- | 10.73%2,449.6万 | ---- |
| 動作調整専用項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.64%30.2万 | ---- | -70.65%8,489.6万 | ---- | 9,642,233.33%2.89億 | ---- |
| 運転資本変動前営業利益 | -60.64%-2,530.2万 | --0 | -135.64%-1,575.1万 | --0 | 23.52%4,419.4万 | --0 | 1.73%3,577.9万 | --0 | -64.84%3,516.9万 | --0 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | -77.39%462.5万 | ---- | 549.11%2,045.7万 | ---- | -26.14%-455.5万 | ---- | -219.02%-361.1万 | ---- | 116.90%303.4万 | ---- |
| 買掛金 （増加）減少 | 116.83%1,742万 | ---- | 129.06%803.4万 | ---- | -372.64%-2,765.1万 | ---- | -89.58%1,014.2万 | ---- | -17.34%9,731.9万 | ---- |
| 買掛金 増加（減少） | 109.04%313.3万 | ---- | -342.59%-3,466.4万 | ---- | -146.17%-783.2万 | ---- | 100.00%1,696.4万 | ---- | 205.12%848.2万 | ---- |
| 前払い（増加） 減少 | 673.95%149.8万 | ---- | 83.90%-26.1万 | ---- | 76.89%-162.1万 | ---- | 59.81%-701.5万 | ---- | -155.42%-1,745.3万 | ---- |
| 営業現金収入 | 101.48%32.9万 | --0 | -941.58%-2,218.4万 | --0 | -95.00%263.6万 | --0 | -57.89%5,267.9万 | --0 | -32.89%1.25億 | --0 |
| 香港の所得税の支払い | -30.03%46.6万 | ---- | -69.55%66.6万 | ---- | 133.29%218.7万 | ---- | ---657万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の税金 | 1,211.11%30万 | ---- | 98.53%-2.7万 | ---- | 76.87%-183.5万 | ---- | 42.66%-793.4万 | ---- | -126.19%-1,383.6万 | ---- |
| 受取利息 | 325.08%139万 | ---- | 528.85%32.7万 | ---- | -80.30%5.2万 | ---- | -51.56%26.4万 | ---- | 265.77%54.5万 | ---- |
| 運営事業特別企画 | -104,600.00%-104.5万 | ---- | -99.01%1,000 | ---- | -75.95%10.1万 | ---- | 128.87%42万 | ---- | -195.66%-145.5万 | ---- |
| 営業キャッシュフロー | 111.71%248.5万 | 574.29%990.8万 | -797.96%-2,121.8万 | -131.47%-208.9万 | -92.09%304万 | -28.06%663.9万 | -65.62%3,843.9万 | -89.31%922.8万 | -33.50%1.12億 | 36.15%8,630.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 預金の減少（増加） | ---246.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 5,100.00%320万 | ---- |
| 固定資産の売却 | --8.4万 | ---- | ---- | ---- | 0.00%6,000 | ---- | -53.85%6,000 | ---- | -70.45%1.3万 | ---- |
| 固定資産を購入する | 87.63%-115万 | ---- | 37.65%-929.8万 | ---- | -74.34%-1,491.3万 | ---- | 35.28%-855.4万 | ---- | 43.06%-1,321.7万 | ---- |
| 現金で投資する | -46.83%-799.8万 | ---- | 7.96%-544.7万 | ---- | 73.73%-591.8万 | ---- | -45.87%-2,252.6万 | ---- | 85.07%-1,544.3万 | ---- |
| 投資事業の他のプロジェクト | ---- | ---- | --2,444.5万 | ---- | ---- | ---- | -74.87%866.3万 | ---- | 146.93%3,447.4万 | ---- |
| 投資キャッシュフロー | -218.85%-1,152.8万 | -128.32%-401.8万 | 146.58%970万 | 252.55%1,418.9万 | 7.08%-2,082.5万 | 47.14%-930.1万 | -348.27%-2,241.1万 | -1,432.95%-1,759.5万 | 104.51%902.7万 | 101.06%132万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | 21.49%-904.3万 | -51.32%589万 | 35.24%-1,151.8万 | 554.55%1,210万 | -210.96%-1,778.5万 | 68.18%-266.2万 | -86.74%1,602.8万 | -109.55%-836.7万 | 477.19%1.21億 | 242.11%8,762.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | --2,455.8万 | ---- | ---- | ---- | --1.56億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 債務を支払う | ---2,496万 | ---- | ---- | ---- | -47,520.24%-1.95億 | ---- | 99.51%-41万 | ---- | -57,982.76%-8,422万 | ---- |
| 支払利息 - 融資 | -283.76%-1,058.4万 | ---- | 72.75%-275.8万 | ---- | 25.94%-1,012.1万 | ---- | 24.97%-1,366.6万 | ---- | -20.72%-1,821.4万 | ---- |
| 融資事業のその他のプロジェクト | -8.75%-370.2万 | ---- | 25.82%-340.4万 | ---- | 17.09%-458.9万 | ---- | -0.64%-553.5万 | ---- | 23.47%-550万 | ---- |
| 財務キャッシュ フロー | -138.36%-1,468.8万 | 0.29%-305.9万 | 88.58%-616.2万 | 65.08%-306.8万 | -175.12%-5,395.3万 | -12.80%-878.6万 | 81.83%-1,961.1万 | 91.23%-778.9万 | -789.37%-1.08億 | -853.03%-8,880.3万 |
| 為替影響 | 93.36%-23.6万 | 64.56%-120.2万 | -17.33%-355.5万 | -83.15%-339.2万 | -202.12%-303万 | 17.58%-185.2万 | 334.55%296.7万 | -289.43%-224.7万 | 8.99%-126.5万 | 60.83%-57.7万 |
| ネットキャッシュ | -34.23%-2,373.1万 | -68.66%283.1万 | 75.35%-1,768万 | 178.90%903.2万 | -1,902.18%-7,173.8万 | 29.14%-1,144.8万 | -127.78%-358.3万 | -1,271.48%-1,615.6万 | 178.75%1,289.8万 | 98.34%-117.8万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -22.85%7,168.1万 | -22.85%7,168.1万 | -44.59%9,291.6万 | -44.59%9,291.6万 | -0.37%1.68億 | -0.37%1.68億 | 7.43%1.68億 | 7.43%1.68億 | -10.19%1.57億 | -10.19%1.57億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -33.44%4,771.4万 | -25.62%7,331万 | -22.85%7,168.1万 | -36.16%9,855.6万 | -44.59%9,291.6万 | 2.99%1.54億 | -0.37%1.68億 | -3.24%1.5億 | 7.43%1.68億 | 51.90%1.55億 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 最初の現金ポジション | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- |
| 会計事務所 | デロイト・グアン・フアン・チェンファン公認会計士 | -- | デロイト・グアン・フアン・チェンファン公認会計士 | -- | デロイト・グアン・フアン・チェンファン公認会計士 | -- | デロイト・グアン・フアン・チェンファン公認会計士 | -- | デロイト・グアン・フアン・チェンファン公認会計士 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
