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| (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | (Q6)2019/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | -1,820.00%-8,600万 | -177.78%-2,100万 | -87.80%500万 | -22.86%2,700万 | -71.13%4,100万 | -36.36%3,500万 | 97.22%1.42億 | 129.17%5,500万 | -37.93%7,200万 | -57.89%2,400万 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | 0.00%-200万 | -100.00%-200万 | -100.00%-200万 | 0.00%-100万 | 75.00%-100万 | 66.67%-100万 | 50.00%-400万 | 25.00%-300万 | 20.00%-800万 | 20.00%-400万 |
| 支払利息 - 調整済み | --100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 配当収入 - 調整済み | -50.00%-300万 | 0.00%-100万 | 50.00%-200万 | 66.67%-100万 | -300.00%-400万 | -200.00%-300万 | 66.67%-100万 | 50.00%-100万 | 0.00%-300万 | 0.00%-200万 |
| 再評価引当金 | -80.00%200万 | --200万 | --1,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他の資産の公正価値の変動 | -80.00%200万 | --200万 | --1,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資産売却損益 | ---100万 | ---100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---200万 | ---- |
| -子会社持分処分損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---200万 | ---- |
| -有形固定資産の売却損益 | ---100万 | ---100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費: | 6.86%2.96億 | 5.84%1.45億 | 4.14%2.77億 | 6.20%1.37億 | -2.92%2.66億 | -3.01%1.29億 | 8.30%2.74億 | 8.13%1.33億 | 532.50%2.53億 | 668.75%1.23億 |
| -無形資産の償却 | 0.00%200万 | 0.00%100万 | 0.00%200万 | 0.00%100万 | 100.00%200万 | 0.00%100万 | -50.00%100万 | 0.00%100万 | 100.00%200万 | --100万 |
| 財政経費 | -17.07%3,400万 | -27.27%1,600万 | 57.69%4,100万 | 57.14%2,200万 | -27.78%2,600万 | -26.32%1,400万 | -18.18%3,600万 | -13.64%1,900万 | --4,400万 | --2,200万 |
| 動作調整専用項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -53.85%-2,000万 | ---1,200万 | ---1,300万 | ---- |
| 運転資本変動前営業利益 | -26.75%2.41億 | -25.00%1.38億 | 0.30%3.29億 | 5.75%1.84億 | -23.19%3.28億 | -8.90%1.74億 | 24.49%4.27億 | 17.18%1.91億 | 139.86%3.43億 | 146.97%1.63億 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | 200.00%900万 | 0.00%400万 | 123.08%300万 | 233.33%400万 | -18.18%-1,300万 | 66.67%-300万 | -184.62%-1,100万 | -152.94%-900万 | --1,300万 | 312.50%1,700万 |
| 買掛金 （増加）減少 | 40.00%-300万 | 266.67%1,100万 | 54.55%-500万 | 50.00%300万 | -184.62%-1,100万 | -33.33%200万 | 225.00%1,300万 | 160.00%300万 | 233.33%400万 | -600.00%-500万 |
| 買掛金 増加（減少） | -1,400.00%-3,000万 | 16.48%-7,600万 | -105.56%-200万 | -175.76%-9,100万 | --3,600万 | -312.50%-3,300万 | ---- | 87.88%-800万 | -338.89%-4,300万 | -288.24%-6,600万 |
| 営業現金収入 | -33.23%2.17億 | -23.00%7,700万 | -4.41%3.25億 | -28.57%1億 | -20.75%3.4億 | -20.90%1.4億 | 35.33%4.29億 | 62.39%1.77億 | 100.63%3.17億 | 159.52%1.09億 |
| 香港の所得税の支払い | 20.00%-800万 | 25.00%-300万 | 28.57%-1,000万 | 0.00%-400万 | 57.58%-1,400万 | 83.33%-400万 | -1,550.00%-3,300万 | -1,100.00%-2,400万 | 88.24%-200万 | 33.33%-200万 |
| 営業キャッシュフロー | -33.65%2.09億 | -22.92%7,400万 | -3.37%3.15億 | -29.41%9,600万 | -17.68%3.26億 | -11.11%1.36億 | 25.71%3.96億 | 42.99%1.53億 | 123.40%3.15億 | 174.36%1.07億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | 0.00%200万 | 100.00%200万 | 100.00%200万 | 0.00%100万 | -80.00%100万 | -75.00%100万 | -44.44%500万 | -20.00%400万 | -10.00%900万 | -16.67%500万 |
| 受け取った配当 - 投資 | 50.00%300万 | 0.00%100万 | -50.00%200万 | 0.00%100万 | 300.00%400万 | 0.00%100万 | -66.67%100万 | -50.00%100万 | 0.00%300万 | 0.00%200万 |
| 預金の減少（増加） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,100.00%2,000万 | 1,100.00%2,000万 | -102.56%-200万 | -102.63%-200万 |
| 固定資産の売却 | ---- | ---- | --100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産を購入する | 26.19%-6,200万 | -13.04%-2,600万 | -75.00%-8,400万 | -91.67%-2,300万 | -6.67%-4,800万 | 36.84%-1,200万 | 21.05%-4,500万 | -216.67%-1,900万 | -418.18%-5,700万 | -100.00%-600万 |
| 子会社の売却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --200万 | ---- |
| 現金で投資する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---100万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資キャッシュフロー | 27.85%-5,700万 | -9.52%-2,300万 | -83.72%-7,900万 | -90.91%-2,100万 | -126.32%-4,300万 | -283.33%-1,100万 | 57.78%-1,900万 | 700.00%600万 | 80.60%-4,500万 | 99.58%-100万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | -35.59%1.52億 | -32.00%5,100万 | -16.61%2.36億 | -40.00%7,500万 | -24.93%2.83億 | -21.38%1.25億 | 39.63%3.77億 | 50.00%1.59億 | 396.70%2.7億 | 152.74%1.06億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -61.54%1,000万 |
| 支払利息 - 融資 | ---100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支払われた配当 - 資金調達 | 50.00%-3,000万 | 0.00%-3,000万 | 0.00%-6,000万 | 0.00%-3,000万 | 0.00%-6,000万 | 0.00%-3,000万 | 50.82%-6,000万 | 50.82%-3,000万 | 0.00%-1.22億 | 0.00%-6,100万 |
| 財務キャッシュ フロー | 2.68%-3.27億 | -11.95%-1.78億 | 0.59%-3.36億 | 8.62%-1.59億 | -10.82%-3.38億 | -13.73%-1.74億 | 18.45%-3.05億 | 12.57%-1.53億 | -206.56%-3.74億 | -400.00%-1.75億 |
| ネットキャッシュ | -75.00%-1.75億 | -51.19%-1.27億 | -81.82%-1億 | -71.43%-8,400万 | -176.39%-5,500万 | -916.67%-4,900万 | 169.23%7,200万 | 108.70%600万 | 51.17%-1.04億 | 70.76%-6,900万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -27.78%2.6億 | -27.78%2.6億 | -13.25%3.6億 | -13.25%3.6億 | 20.99%4.15億 | 20.99%4.15億 | -23.27%3.43億 | -23.27%3.43億 | -32.27%4.47億 | -32.27%4.47億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -67.31%8,500万 | -51.81%1.33億 | -27.78%2.6億 | -24.59%2.76億 | -13.25%3.6億 | 4.87%3.66億 | 20.99%4.15億 | -7.67%3.49億 | -23.27%3.43億 | -10.85%3.78億 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- |
| 会計事務所 | プライスウォーターハウスクーパース | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
