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| (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | (Q6)2019/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | 79.01%9.16億 | ---- | -51.49%5.12億 | ---- | 20.81%10.55億 | ---- | 20.73%8.73億 | ---- | 19.01%7.23億 | ---- |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | -6.53%-6,322万 | ---- | 24.00%-5,934.4万 | ---- | -44.87%-7,808.3万 | ---- | -26.13%-5,389.9万 | ---- | -446.96%-4,273.4万 | ---- |
| 子会社の利益分配 | -61.74%191.9万 | ---- | 763.34%501.6万 | ---- | 106.97%58.1万 | ---- | -224.85%-833.9万 | ---- | 55.72%-256.7万 | ---- |
| 減損および引当金 | -35.78%3.55億 | --0 | 594.86%5.52億 | --0 | 49.75%7,945.5万 | --0 | 12.47%5,305.8万 | --0 | 150.86%4,717.5万 | --0 |
| -棚卸資産の減損（戻し） | --3,810.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他の減損および規定 | -42.69%3.16億 | ---- | 594.86%5.52億 | ---- | 49.75%7,945.5万 | ---- | 12.47%5,305.8万 | ---- | 150.86%4,717.5万 | ---- |
| 再評価引当金 | 140.50%764.3万 | --0 | 140.94%317.8万 | --0 | 105.06%131.9万 | --0 | ---2,606.7万 | --0 | --0 | --0 |
| -デリバティブ金融商品の公正価値の変動 | 324.66%764.3万 | ---- | ---340.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他の資産の公正価値の変動 | ---- | ---- | 398.86%658万 | ---- | 105.06%131.9万 | ---- | ---2,606.7万 | ---- | ---- | ---- |
| 資産売却損益 | 327.63%1,488万 | --0 | -1,359.54%-653.7万 | --0 | 170.14%51.9万 | --0 | -126.43%-74万 | --0 | 648.66%280万 | --0 |
| -子会社持分処分損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---346万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -有形固定資産の売却損益 | 327.63%1,488万 | ---- | -264.29%-653.7万 | ---- | 637.70%397.9万 | ---- | -126.43%-74万 | ---- | 648.66%280万 | ---- |
| 減価償却費: | -7.86%4.71億 | --0 | 33.02%5.11億 | --0 | -6.01%3.84億 | --0 | 21.51%4.09億 | --0 | 15.79%3.36億 | --0 |
| -減価 | -7.87%4.7億 | ---- | 33.04%5.1億 | ---- | -6.02%3.84億 | ---- | 21.41%4.08億 | ---- | 19.40%3.36億 | ---- |
| -その他の減価償却費 | 0.00%41.2万 | ---- | 11.65%41.2万 | ---- | 7.58%36.9万 | ---- | --34.3万 | ---- | ---- | ---- |
| 財政経費 | -0.59%1.38億 | ---- | 37.41%1.39億 | ---- | -0.52%1.01億 | ---- | -32.93%1.02億 | ---- | -7.76%1.51億 | ---- |
| 為替差損（差益） | -111.67%-184.4万 | ---- | 538.60%1,579.9万 | ---- | -27.93%247.4万 | ---- | 388.97%343.3万 | ---- | -149.83%-118.8万 | ---- |
| 動作調整専用項目 | ---- | ---- | 48.13%-169万 | ---- | -280.50%-325.8万 | ---- | 367.62%180.5万 | ---- | -76.87%38.6万 | ---- |
| 運転資本変動前営業利益 | 10.11%18.39億 | --0 | 8.22%16.7億 | --0 | 14.08%15.43億 | --0 | 11.34%13.53億 | --0 | 13.33%12.15億 | --0 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | -58.02%6,877.7万 | ---- | 145.92%1.64億 | ---- | -194.41%-3.57億 | ---- | -1,353.43%-1.21億 | ---- | -92.82%966.9万 | ---- |
| 買掛金 （増加）減少 | 128.09%2.34億 | ---- | 31.93%-8.33億 | ---- | -81.03%-12.24億 | ---- | -99.54%-6.76億 | ---- | 50.56%-3.39億 | ---- |
| 買掛金 増加（減少） | -101.75%-6.19億 | ---- | -121.00%-3.07億 | ---- | 163.26%14.61億 | ---- | 136.71%5.55億 | ---- | -76.23%2.34億 | ---- |
| 前払い（増加） 減少 | -35.95%5,645.5万 | ---- | 35,499.20%8,814.4万 | ---- | 98.77%-24.9万 | ---- | ---2,019万 | ---- | ---- | ---- |
| 営業現金収入 | 70.36%16.08億 | -21.18%2.58億 | -35.56%9.44億 | -43.04%3.27億 | 32.05%14.65億 | 115.74%5.75億 | 4.89%11.09億 | -38.63%2.66億 | -20.15%10.58億 | 75.90%4.34億 |
| その他の税金 | 7.62%-1.42億 | 30.48%-6,136.5万 | -16.48%-1.53億 | -24.37%-8,826.8万 | 3.20%-1.32億 | -21.67%-7,097.2万 | -30.65%-1.36億 | 1.75%-5,833.2万 | -51.59%-1.04億 | -77.21%-5,936.9万 |
| 運営事業特別企画 | -82.24%2,872.5万 | ---- | 287.08%1.62億 | ---- | 119.46%4,177.9万 | ---- | 130.33%1,903.7万 | ---- | 65.75%-6,275.7万 | ---- |
| 営業キャッシュフロー | 85.47%14.67億 | -17.75%1.97億 | -40.69%7.91億 | -52.53%2.39億 | 36.97%13.33億 | 142.11%5.04億 | 2.08%9.73億 | -44.47%2.08億 | -23.96%9.54億 | 75.70%3.75億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | 6.53%6,322万 | -21.11%2,985.9万 | -24.00%5,934.4万 | 9.25%3,784.9万 | 44.87%7,808.3万 | 72.60%3,464.5万 | 26.13%5,389.9万 | 73.00%2,007.2万 | 446.96%4,273.4万 | --1,160.2万 |
| 受け取った配当 - 投資 | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,765.5万 | --2,765.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 貸付金（増加） 減少 | ---- | ---- | ---- | ---1,120万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 預金の減少（増加） | 735.30%1億 | 113.16%965.3万 | 58.77%-1,581.7万 | -19.86%-7,336.6万 | -124.52%-3,836.1万 | -137.85%-6,121.2万 | 693.30%1.56億 | 511.30%1.62億 | 111.00%1,972.5万 | -17.89%-3,931.6万 |
| 固定資産の売却 | -76.24%482.6万 | -80.92%335万 | 621.56%2,031.2万 | 1,027.87%1,756.1万 | -12.39%281.5万 | 5,090.00%155.7万 | -28.06%321.3万 | -99.05%3万 | 151.75%446.6万 | --314.9万 |
| 固定資産を購入する | -0.60%-9.81億 | 16.08%-4.92億 | -41.97%-9.75億 | -77.41%-5.87億 | -56.48%-6.87億 | -42.57%-3.31億 | 21.70%-4.39億 | 2.48%-2.32億 | -62.33%-5.61億 | -38.11%-2.38億 |
| 子会社の売却 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,000万 | --1,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資によるキャッシュバック | -96.79%520万 | ---- | 460.86%1.62億 | 293.40%1.38億 | --2,886.1万 | --3,508万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金で投資する | 79.07%-2,951.6万 | 74.33%-2,951.6万 | -438.52%-1.41億 | -666.67%-1.15億 | 83.64%-2,618.3万 | 81.25%-1,500万 | ---1.6億 | ---8,000万 | ---- | ---- |
| 投資事業の他のプロジェクト | ---- | ---- | ---- | ---- | -100.49%-85.4万 | ---- | --1.75億 | ---- | ---- | ---- |
| 投資キャッシュフロー | 6.03%-8.37億 | 19.20%-4.79億 | -47.22%-8.9億 | -98.96%-5.93億 | -188.05%-6.05億 | -128.97%-2.98億 | 57.46%-2.1億 | 50.41%-1.3億 | 4.20%-4.94億 | -29.84%-2.62億 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | 732.30%6.3億 | 20.18%-2.82億 | -113.68%-9,962.2万 | -271.81%-3.54億 | -4.58%7.28億 | 164.05%2.06億 | 65.97%7.63億 | -30.61%7,796万 | -37.74%4.6億 | 903.21%1.12億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | -21.44%27.71億 | 64.53%23.09億 | 7.96%35.28億 | -33.68%14.04億 | 66.81%32.68億 | 236.99%21.16億 | -19.62%19.59億 | -57.22%6.28億 | 11.76%24.37億 | -3.43%14.68億 |
| 債務を支払う | 23.64%-21.23億 | -113.51%-8.73億 | -5.04%-27.8億 | 71.58%-4.09億 | -4.70%-26.47億 | -171.18%-14.39億 | 2.17%-25.28億 | 60.07%-5.31億 | 8.30%-25.84億 | 0.79%-13.29億 |
| 株式を発行する | ---- | ---- | -4.04%583.8万 | -50.65%279万 | 1,825.32%608.4万 | --565.3万 | --31.6万 | ---- | ---- | ---- |
| 支払利息 - 融資 | -4.94%-1.46億 | -1.71%-7,183.7万 | -49.85%-1.4億 | -2.25%-7,062.9万 | 8.69%-9,313.9万 | -37.91%-6,907.7万 | 37.03%-1.02億 | 40.56%-5,008.8万 | 0.99%-1.62億 | -1.25%-8,426.7万 |
| 支払われた配当 - 資金調達 | 50.58%-1.41億 | 50.58%-1.41億 | -130.86%-2.85億 | -130.86%-2.85億 | -15.65%-1.24億 | -15.65%-1.24億 | -45.52%-1.07億 | -45.52%-1.07億 | -4.23%-7,346.5万 | -4.23%-7,346.5万 |
| 投資収益の吸収 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 330.00%430万 | --230万 |
| 融資事業のその他のプロジェクト | -15.52%-229.3万 | -5.51%-107.3万 | -23.83%-198.5万 | -32.08%-101.7万 | 60.33%-160.3万 | 69.65%-77万 | -17.81%-404.1万 | -532.67%-253.7万 | ---343万 | ---40.1万 |
| 財務キャッシュ フロー | 9.85%3.59億 | 90.87%12.22億 | -20.12%3.27億 | 30.87%6.4億 | 152.31%4.09億 | 886.23%4.89億 | -105.00%-7.81億 | -266.02%-6,223.5万 | 56.19%-3.81億 | -163.71%-1,700.3万 |
| 為替影響 | 110.10%204.6万 | 4.15%353.8万 | -438.47%-2,025.2万 | 145.91%339.7万 | -1,009.44%-376.1万 | -1,485.77%-740万 | -176.01%-33.9万 | 399.07%53.4万 | -32.22%44.6万 | -83.69%10.7万 |
| ネットキャッシュ | 335.71%9.89億 | 227.86%9.4億 | -80.05%2.27億 | -58.76%2.87億 | 6,409.32%11.37億 | 4,320.73%6.95億 | -122.88%-1,802.5万 | -83.51%1,572.5万 | 159.98%7,877万 | 151.65%9,534.6万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12.58%18.5億 | 12.58%18.5億 | 222.41%16.43億 | 222.41%16.43億 | -3.48%5.1億 | -3.48%5.1億 | 17.65%5.28億 | 17.65%5.28億 | -22.55%4.49億 | -22.55%4.49億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 53.55%28.4億 | 44.49%27.93億 | 12.58%18.5億 | 61.45%19.33億 | 222.41%16.43億 | 120.00%11.97億 | -3.48%5.1億 | 0.00%5.44億 | 17.65%5.28億 | -11.93%5.44億 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 最初の現金ポジション | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 通貨単位 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 |
| 会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- |
| 会計事務所 | KPMG | -- | KPMG | -- | KPMG | -- | KPMG | -- | KPMG | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
