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| (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | (FY)2022/03/31 | (Q4)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資產 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 50.64%1.15億 | 35.68%9,279.99万 | 49.86%9,155.6万 | -3.06%7,877.6万 | -3.06%7,877.6万 | -11.05%7,659.5万 | -37.35%6,839.53万 | -22.15%6,109.48万 | -31.35%8,126.6万 | -31.35%8,126.6万 |
| -現金及び現金同等物 | 51.33%1.14億 | 36.18%9,151.79万 | 50.70%9,027.4万 | -3.22%7,749.4万 | -3.22%7,749.4万 | -11.29%7,540.3万 | -37.81%6,720.33万 | -22.58%5,990.28万 | -31.72%8,007.4万 | -31.72%8,007.4万 |
| -現金 | -40.50%2,658.1万 | ---- | ---- | -48.94%1,731.1万 | -48.94%1,731.1万 | 13.16%4,467.5万 | 83.42%6,502.5万 | ---- | --3,390.5万 | --3,390.5万 |
| -現金同等物 | 184.83%8,752.28万 | ---- | ---- | 30.35%6,018.3万 | 30.35%6,018.3万 | -32.50%3,072.8万 | -97.00%217.83万 | ---- | --4,616.9万 | --4,616.9万 |
| -短期投資 | 7.55%128.2万 | 7.55%128.2万 | 7.55%128.2万 | 7.55%128.2万 | 7.55%128.2万 | 7.68%119.2万 | 7.68%119.2万 | 7.68%119.2万 | 7.68%119.2万 | 7.68%119.2万 |
| 取引及びその他の売掛金 | -31.88%1.39億 | -38.72%1.32億 | -29.29%1.29億 | -28.81%9,918万 | -28.81%9,918万 | 38.21%2.03億 | 89.85%2.15億 | 101.17%1.83億 | 65.81%1.39億 | 65.81%1.39億 |
| -売掛金 | -1.00%1.08億 | -16.64%1.06億 | 19.00%1.02億 | 16.93%8,902.9万 | 16.93%8,902.9万 | 14.58%1.09億 | 76.27%1.28億 | 21.46%8,606.6万 | 4.51%7,614.1万 | 4.51%7,614.1万 |
| -売掛金総額 | ---- | ---- | ---- | 9.59%1.06億 | 9.59%1.06億 | ---- | ---- | ---- | 1.82%9,635.8万 | 1.82%9,635.8万 |
| -売掛金貸倒引当金 | ---- | ---- | ---- | 18.06%-1,656.6万 | 18.06%-1,656.6万 | ---- | ---- | ---- | 7.16%-2,021.7万 | 7.16%-2,021.7万 |
| -その他の売掛金 | -67.82%3,025.8万 | -70.78%2,566.8万 | -72.25%2,684.9万 | -83.93%1,015.1万 | -83.93%1,015.1万 | 81.85%9,401.8万 | 113.76%8,784.3万 | 383.36%9,674.5万 | 465.65%6,318.3万 | 465.65%6,318.3万 |
| 棚卸資産 | 25.48%2,583.4万 | 120.04%3,624.9万 | 46.85%2,703.2万 | 65.32%3,037.6万 | 65.32%3,037.6万 | -14.60%2,058.8万 | -24.19%1,647.4万 | -0.44%1,840.8万 | -9.45%1,837.4万 | -9.45%1,837.4万 |
| 前払費用 | ---- | ---- | ---- | -25.21%660.2万 | -25.21%660.2万 | ---- | ---- | ---- | -13.95%882.7万 | -13.95%882.7万 |
| 制限付き現金 | -51.81%1,493.72万 | -52.79%1,492.71万 | -53.23%1,459.8万 | -53.59%1,448.6万 | -53.59%1,448.6万 | -16.64%3,099.86万 | --3,162.07万 | -15.48%3,121.42万 | --3,121.4万 | --3,121.4万 |
| 流動税金資産 | ---- | -95.64%3.4万 | --0 | 169.85%268.5万 | 169.85%268.5万 | --78万 | 269.67%78万 | 693.48%73万 | -28.78%99.5万 | -28.78%99.5万 |
| 売却目的で保有する流動資産 | --1.6億 | --1.66億 | --1.36億 | --9,881万 | --9,881万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| その他の流動資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---613 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 流動資産合計 | 36.88%4.55億 | 33.00%4.42億 | 35.26%3.98億 | 18.18%3.31億 | 18.18%3.31億 | 12.83%3.32億 | 36.02%3.33億 | 30.86%2.94億 | 19.48%2.8億 | 19.48%2.8億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -6.45%7,953万 | -9.06%7,885.3万 | -10.85%7,884.7万 | -11.63%7,972.2万 | -11.63%7,972.2万 | -7.37%8,500.9万 | -5.32%8,670.7万 | 1.67%8,844.7万 | 2.20%9,021.6万 | 2.20%9,021.6万 |
| -有形固定資産総額 | ---- | ---- | ---- | -4.71%1.78億 | -4.71%1.78億 | ---- | ---- | ---- | 4.53%1.87億 | 4.53%1.87億 |
| -減価償却累計额 | ---- | ---- | ---- | -1.73%-9,860万 | -1.73%-9,860万 | ---- | ---- | ---- | -6.81%-9,691.9万 | -6.81%-9,691.9万 |
| 投資総額 | -26.31%658.9万 | -22.82%690.8万 | -19.15%723.7万 | -15.44%756.9万 | -15.44%756.9万 | -30.78%894.1万 | -34.91%895.1万 | -34.89%895.1万 | -11.78%895.1万 | -11.78%895.1万 |
| -投資有価証券 | -12.93%73.4万 | -13.97%73.3万 | -13.03%74.1万 | -11.74%75.2万 | -11.74%75.2万 | -81.08%84.3万 | -80.90%85.2万 | -80.89%85.2万 | -0.47%85.2万 | -0.47%85.2万 |
| -金融商品投資 | -27.70%585.5万 | -23.76%617.5万 | -19.79%649.6万 | -15.83%681.7万 | -15.83%681.7万 | -4.28%809.8万 | -12.82%809.9万 | -12.82%809.9万 | -12.82%809.9万 | -12.82%809.9万 |
| -売却可能金融資産 | -27.70%585.5万 | -23.76%617.5万 | -19.79%649.6万 | -15.83%681.7万 | -15.83%681.7万 | -4.28%809.8万 | -12.82%809.9万 | -12.82%809.9万 | -12.82%809.9万 | -12.82%809.9万 |
| のれん及びその他の無形資産 | -14.60%1.1億 | -14.80%1.1億 | -15.00%1.1億 | -15.04%1.1億 | -15.04%1.1億 | -0.97%1.29億 | -0.97%1.29億 | -0.97%1.3億 | -0.97%1.3億 | -0.97%1.3億 |
| -のれん | ---- | ---- | ---- | -14.24%1.1億 | -14.24%1.1億 | ---- | ---- | ---- | 0.00%1.28億 | 0.00%1.28億 |
| -その他の無形資産 | ---- | ---- | ---- | -80.33%31万 | -80.33%31万 | ---- | ---- | ---- | -44.55%157.6万 | -44.55%157.6万 |
| 非流動資産合計 | -11.96%1.96億 | -12.91%1.96億 | -13.55%1.96億 | -13.72%1.98億 | -13.72%1.98億 | -5.11%2.23億 | -4.64%2.25億 | -1.99%2.27億 | -0.23%2.29億 | -0.23%2.29億 |
| 資産合計 | 17.28%6.51億 | 14.48%6.38億 | 14.01%5.94億 | 3.83%5.29億 | 3.83%5.29億 | 4.87%5.55億 | 16.06%5.58億 | 14.19%5.21億 | 9.73%5.09億 | 9.73%5.09億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 流動金融負債 | 138.52%755.4万 | 154.30%470.2万 | -29.95%189万 | -69.61%279.5万 | -69.61%279.5万 | -82.88%316.7万 | -86.89%184.9万 | -78.42%269.8万 | -26.42%919.7万 | -26.42%919.7万 |
| -短期借入金及び資本リース債務 | 138.52%755.4万 | 154.30%470.2万 | -29.95%189万 | -69.61%279.5万 | -69.61%279.5万 | -82.88%316.7万 | -86.89%184.9万 | -78.42%269.8万 | -26.42%919.7万 | -26.42%919.7万 |
| -短期借入金 | 298.73%753.6万 | 932.74%466.8万 | 80.83%183.9万 | -62.73%279.5万 | -62.73%279.5万 | -88.80%189万 | -96.38%45.2万 | -91.86%101.7万 | -40.00%750万 | -40.00%750万 |
| -資本リース債務 | -98.59%1.8万 | -97.57%3.4万 | -96.97%5.1万 | --0 | --0 | -21.37%127.7万 | -13.18%139.7万 | --168.1万 | --169.7万 | --169.7万 |
| 未払金 | -19.14%1.61億 | -25.31%1.56億 | -9.44%1.61億 | -57.68%4,755.9万 | -57.68%4,755.9万 | 18.19%2億 | 43.36%2.09億 | 31.65%1.77億 | 13.66%1.12億 | 13.66%1.12億 |
| -買掛金 | -60.13%2,260万 | -62.41%2,615.1万 | -53.92%2,713万 | -46.47%2,748.6万 | -46.47%2,748.6万 | 2.73%5,668.8万 | 47.15%6,957.2万 | 58.72%5,887.9万 | 26.71%5,135.1万 | 26.71%5,135.1万 |
| -未払い法人所得税 | -36.13%527.6万 | 122.06%798.3万 | 522.66%843.7万 | 332.50%847.7万 | 332.50%847.7万 | 583.86%826.1万 | 401.39%359.5万 | 88.46%135.5万 | 98.18%196万 | 98.18%196万 |
| -その他の未払金 | -0.84%1.34億 | -10.19%1.22億 | 6.76%1.25億 | -80.37%1,159.6万 | -80.37%1,159.6万 | 19.70%1.35億 | 38.90%1.36億 | 20.87%1.17億 | 2.99%5,905.8万 | 2.99%5,905.8万 |
| 未収流動収益及び繰延流動収益 | 83.23%57.9万 | 3,150.00%585万 | -29.52%44.4万 | 92.85%9,353万 | 92.85%9,353万 | 53.40%31.6万 | 39.53%18万 | 556.25%63万 | 16.60%4,850万 | 16.60%4,850万 |
| 売却予定負債 | --9,790.1万 | --9,825.9万 | --6,625.2万 | --2,934.2万 | --2,934.2万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 流動負債 | 31.67%2.67億 | 25.56%2.65億 | 26.84%2.29億 | 1.86%1.73億 | 1.86%1.73億 | 8.27%2.03億 | 31.87%2.11億 | 22.66%1.81億 | 11.19%1.7億 | 11.19%1.7億 |
| 非流動負債合計 | ||||||||||
| 非流動金融負債 | -91.64%15.1万 | -91.64%15.1万 | -92.22%15.1万 | --0 | --0 | -32.04%180.7万 | -41.35%180.7万 | -37.89%194.1万 | -62.54%234.1万 | -62.54%234.1万 |
| -長期借入金及びリース債務 | -91.64%15.1万 | -91.64%15.1万 | -92.22%15.1万 | --0 | --0 | -32.04%180.7万 | -41.35%180.7万 | -37.89%194.1万 | -62.54%234.1万 | -62.54%234.1万 |
| -リース債務 | -91.64%15.1万 | -91.64%15.1万 | -92.22%15.1万 | --0 | --0 | -32.04%180.7万 | -41.35%180.7万 | --194.1万 | --234.1万 | --234.1万 |
| 非流動性繰延税金負債 | -5.74%1,034.2万 | -18.48%1,050.1万 | -24.63%979.3万 | -23.62%1,001.1万 | -23.62%1,001.1万 | -15.05%1,097.2万 | -1.12%1,288.2万 | -1.11%1,299.4万 | -1.12%1,310.6万 | -1.12%1,310.6万 |
| 非流動負債合計 | -17.89%1,049.3万 | -27.48%1,065.2万 | -33.42%994.4万 | -35.19%1,001.1万 | -35.19%1,001.1万 | -17.95%1,277.9万 | -8.81%1,468.9万 | -8.18%1,493.5万 | -20.80%1,544.7万 | -20.80%1,544.7万 |
| 負債合計 | 28.74%2.78億 | 22.10%2.76億 | 22.24%2.39億 | -1.23%1.83億 | -1.23%1.83億 | 6.26%2.16億 | 28.15%2.26億 | 19.59%1.96億 | 7.57%1.86億 | 7.57%1.86億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%6.11億 | 0.00%6.11億 | 0.00%6.11億 | 0.00%6.11億 | 0.00%6.11億 | 0.00%6.11億 | 3.15%6.11億 | 4.93%6.11億 | 4.93%6.11億 | 4.93%6.11億 |
| -普通株式 | 0.00%6.11億 | 0.00%6.11億 | 0.00%6.11億 | 0.00%6.11億 | 0.00%6.11億 | 0.00%6.11億 | 3.15%6.11億 | 4.93%6.11億 | 4.93%6.11億 | 4.93%6.11億 |
| 利益剰余金 | 11.62%-2.65億 | 10.36%-2.76億 | 9.70%-2.84億 | 7.22%-2.94億 | 7.22%-2.94億 | 4.51%-3億 | 3.14%-3.08億 | 1.59%-3.14億 | -5.49%-3.17億 | -5.49%-3.17億 |
| 固定資産再評価引当金 | ---- | ---- | ---- | -3.09%3,018.9万 | -3.09%3,018.9万 | --3,043万 | -3.05%3,067.1万 | -3.02%3,091.2万 | --3,115.3万 | --3,115.3万 |
| その他の引当金 | 589,500.00%2,948万 | 34,468.60%2,972.9万 | 31,460.00%2,998.2万 | -99.23%1,000 | -99.23%1,000 | -99.98%5,000 | -33.85%8.6万 | -26.92%9.5万 | -99.60%13万 | -99.60%13万 |
| 株主資本 | 9.94%3.75億 | 9.25%3.65億 | 9.00%3.57億 | 6.69%3.47億 | 6.69%3.47億 | 3.99%3.41億 | 9.01%3.34億 | 11.11%3.27億 | 3.57%3.25億 | 3.57%3.25億 |
| 少数株主持分 | -0.60%-184.7万 | -0.38%-184.2万 | 0.54%-184.2万 | 0.54%-184.2万 | 0.54%-184.2万 | 0.65%-183.6万 | 0.60%-183.5万 | -0.33%-185.2万 | 91.84%-185.2万 | 91.84%-185.2万 |
| 資本合計 | 9.99%3.73億 | 9.30%3.63億 | 9.06%3.55億 | 6.73%3.45億 | 6.73%3.45億 | 4.01%3.39億 | 9.07%3.32億 | 11.18%3.26億 | 11.01%3.23億 | 11.01%3.23億 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
