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| (Q3)2024/12/31 | (Q2)2024/09/30 | (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資產 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 15.94%1.34億 | 73.39%1.61億 | 43.46%1.31億 | 66.77%1.31億 | 66.77%1.31億 | 50.64%1.15億 | 35.68%9,279.99万 | 49.86%9,155.6万 | -3.69%7,826.68万 | -3.69%7,826.68万 |
| -現金及び現金同等物 | 16.03%1.32億 | 74.31%1.6億 | 43.96%1.3億 | 67.75%1.29億 | 67.75%1.29億 | 51.33%1.14億 | 36.18%9,151.79万 | 50.70%9,027.4万 | -3.86%7,698.48万 | -3.86%7,698.48万 |
| -現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -40.50%2,658.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -現金同等物 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 184.83%8,752.28万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -短期投資 | 7.64%138万 | 7.64%138万 | 7.64%138万 | 7.64%138万 | 7.64%138万 | 7.55%128.2万 | 7.55%128.2万 | 7.55%128.2万 | 7.55%128.2万 | 7.55%128.2万 |
| 取引及びその他の売掛金 | 82.44%2.53億 | 79.35%2.37億 | 112.27%2.74億 | 142.89%2.41億 | 142.89%2.41億 | -31.88%1.39億 | -38.72%1.32億 | -29.29%1.29億 | -28.81%9,918万 | -28.81%9,918万 |
| -売掛金 | -13.39%9,383.1万 | -24.20%8,061.2万 | 8.92%1.12億 | 3.10%9,179.3万 | 3.10%9,179.3万 | -1.00%1.08億 | -16.64%1.06億 | 19.00%1.02億 | 16.93%8,902.9万 | 16.93%8,902.9万 |
| -売掛金総額 | ---- | ---- | ---- | 1.95%1.08億 | 1.95%1.08億 | ---- | ---- | ---- | 9.59%1.06億 | 9.59%1.06億 |
| -売掛金貸倒引当金 | ---- | ---- | ---- | 4.27%-1,585.9万 | 4.27%-1,585.9万 | ---- | ---- | ---- | 18.06%-1,656.6万 | 18.06%-1,656.6万 |
| -その他の売掛金 | 425.57%1.59億 | 508.40%1.56億 | 506.46%1.63億 | 1,368.92%1.49億 | 1,368.92%1.49億 | -67.82%3,025.8万 | -70.78%2,566.8万 | -72.25%2,684.9万 | -83.93%1,015.1万 | -83.93%1,015.1万 |
| 棚卸資産 | -27.03%1,885万 | -37.77%2,255.6万 | -22.18%2,103.6万 | -3.84%2,920.9万 | -3.84%2,920.9万 | 25.48%2,583.4万 | 120.04%3,624.9万 | 46.85%2,703.2万 | 65.32%3,037.6万 | 65.32%3,037.6万 |
| 前払費用 | --114.5万 | --134.4万 | --68.9万 | 44.99%957.2万 | 44.99%957.2万 | ---- | ---- | ---- | -25.21%660.2万 | -25.21%660.2万 |
| 制限付き現金 | 117.40%3,247.36万 | -90.01%149.12万 | 121.40%3,231.96万 | 108.88%3,132.2万 | 108.88%3,132.2万 | -51.81%1,493.72万 | -52.79%1,492.71万 | -53.23%1,459.8万 | -51.96%1,499.52万 | -51.96%1,499.52万 |
| 流動税金資産 | --204.1万 | 1,882.35%67.4万 | --64.4万 | 119.96%590.6万 | 119.96%590.6万 | ---- | -95.64%3.4万 | --0 | 169.85%268.5万 | 169.85%268.5万 |
| 売却目的で保有する流動資産 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --1.6億 | --1.66億 | --1.36億 | --9,881万 | --9,881万 |
| 流動資産合計 | -3.05%4.41億 | -4.23%4.24億 | 15.68%4.6億 | 35.21%4.47億 | 35.21%4.47億 | 36.88%4.55億 | 33.00%4.42億 | 35.26%3.98億 | 18.18%3.31億 | 18.18%3.31億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -3.95%7,638.6万 | -2.64%7,677.1万 | -1.53%7,764.3万 | -1.33%7,865.9万 | -1.33%7,865.9万 | -6.45%7,953万 | -9.06%7,885.3万 | -10.85%7,884.7万 | -11.63%7,972.2万 | -11.63%7,972.2万 |
| -有形固定資産総額 | ---- | ---- | ---- | 2.42%1.83億 | 2.42%1.83億 | ---- | ---- | ---- | -4.71%1.78億 | -4.71%1.78億 |
| -減価償却累計额 | ---- | ---- | ---- | -5.46%-1.04億 | -5.46%-1.04億 | ---- | ---- | ---- | -1.73%-9,860万 | -1.73%-9,860万 |
| 投資総額 | -10.15%592万 | -17.05%573万 | -18.38%590.7万 | -18.79%614.7万 | -18.79%614.7万 | -26.31%658.9万 | -22.82%690.8万 | -19.15%723.7万 | -15.44%756.9万 | -15.44%756.9万 |
| -投資有価証券 | 106.81%151.8万 | 34.24%98.4万 | 9.99%81.5万 | -5.45%71.1万 | -5.45%71.1万 | -12.93%73.4万 | -13.97%73.3万 | -13.03%74.1万 | -11.74%75.2万 | -11.74%75.2万 |
| -金融商品投資 | -24.82%440.2万 | -23.14%474.6万 | -21.61%509.2万 | -20.26%543.6万 | -20.26%543.6万 | -27.70%585.5万 | -23.76%617.5万 | -19.79%649.6万 | -15.83%681.7万 | -15.83%681.7万 |
| -売却可能金融資産 | -24.82%440.2万 | -23.14%474.6万 | -21.61%509.2万 | -20.26%543.6万 | -20.26%543.6万 | -27.70%585.5万 | -23.76%617.5万 | -19.79%649.6万 | -15.83%681.7万 | -15.83%681.7万 |
| のれん及びその他の無形資産 | -9.12%1億 | -9.12%1億 | -9.12%1億 | -9.29%1億 | -9.29%1億 | -14.60%1.1億 | -14.80%1.1億 | -15.00%1.1億 | -15.04%1.1億 | -15.04%1.1億 |
| -のれん | ---- | ---- | ---- | -9.09%1億 | -9.09%1億 | ---- | ---- | ---- | -14.24%1.1億 | -14.24%1.1億 |
| -その他の無形資産 | ---- | ---- | ---- | -79.35%6.4万 | -79.35%6.4万 | ---- | ---- | ---- | -80.33%31万 | -80.33%31万 |
| 非流動資産合計 | -7.06%1.82億 | -6.79%1.83億 | -6.41%1.84億 | -6.44%1.85億 | -6.44%1.85億 | -11.96%1.96億 | -12.91%1.96億 | -13.55%1.96億 | -13.72%1.98億 | -13.72%1.98億 |
| 資産合計 | -4.26%6.23億 | -5.01%6.06億 | 8.39%6.44億 | 19.64%6.32億 | 19.64%6.32億 | 17.28%6.51億 | 14.48%6.38億 | 14.01%5.94億 | 3.83%5.29億 | 3.83%5.29億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 流動金融負債 | -85.20%111.8万 | -98.40%7.5万 | -97.14%5.4万 | 17.42%328.2万 | 17.42%328.2万 | 138.52%755.4万 | 154.30%470.2万 | -29.95%189万 | -69.61%279.5万 | -69.61%279.5万 |
| -短期借入金及び資本リース債務 | -85.20%111.8万 | -98.40%7.5万 | -97.14%5.4万 | 17.42%328.2万 | 17.42%328.2万 | 138.52%755.4万 | 154.30%470.2万 | -29.95%189万 | -69.61%279.5万 | -69.61%279.5万 |
| -短期借入金 | -86.19%104.1万 | --0 | --0 | 14.85%321万 | 14.85%321万 | 298.73%753.6万 | 932.74%466.8万 | 80.83%183.9万 | -62.73%279.5万 | -62.73%279.5万 |
| -資本リース債務 | 327.78%7.7万 | 120.59%7.5万 | 5.88%5.4万 | --7.2万 | --7.2万 | -98.59%1.8万 | -97.57%3.4万 | -96.97%5.1万 | --0 | --0 |
| 未払金 | 35.07%2.18億 | 28.07%2億 | 50.56%2.42億 | 80.35%2.14億 | 80.35%2.14億 | -19.14%1.61億 | -25.31%1.56億 | -9.44%1.61億 | 5.65%1.19億 | 5.65%1.19億 |
| -買掛金 | 139.33%5,408.9万 | 139.05%6,251.3万 | 170.54%7,339.8万 | 190.53%1.47億 | 190.53%1.47億 | -60.13%2,260万 | -62.41%2,615.1万 | -53.92%2,713万 | -1.77%5,044万 | -1.77%5,044万 |
| -未払法人税 | 35.65%715.7万 | -42.72%457.3万 | -53.29%394.1万 | -55.86%374.2万 | -55.86%374.2万 | -36.13%527.6万 | 122.06%798.3万 | 522.66%843.7万 | 332.50%847.7万 | 332.50%847.7万 |
| -その他の未払金 | 17.41%1.57億 | 8.90%1.33億 | 31.54%1.65億 | 6.71%6,381.5万 | 6.71%6,381.5万 | -0.84%1.34億 | -10.19%1.22億 | 6.76%1.25億 | 1.26%5,980万 | 1.26%5,980万 |
| 未収流動収益及び繰延流動収益 | 236.96%195.1万 | -22.94%450.8万 | 162.84%116.7万 | 15.34%2,580.4万 | 15.34%2,580.4万 | 83.23%57.9万 | 3,150.00%585万 | -29.52%44.4万 | -53.87%2,237.2万 | -53.87%2,237.2万 |
| 売却予定負債 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --9,790.1万 | --9,825.9万 | --6,625.2万 | --2,934.2万 | --2,934.2万 |
| 流動負債 | -17.32%2.21億 | -22.82%2.04億 | 6.05%2.43億 | 40.39%2.43億 | 40.39%2.43億 | 31.67%2.67億 | 25.56%2.65億 | 26.84%2.29億 | 1.86%1.73億 | 1.86%1.73億 |
| 非流動負債合計 | ||||||||||
| 非流動金融負債 | -86.75%2万 | -73.51%4万 | -47.68%7.9万 | --7.9万 | --7.9万 | -91.64%15.1万 | -91.64%15.1万 | -92.22%15.1万 | --0 | --0 |
| -長期借入金及びリース債務 | -86.75%2万 | -73.51%4万 | -47.68%7.9万 | --7.9万 | --7.9万 | -91.64%15.1万 | -91.64%15.1万 | -92.22%15.1万 | --0 | --0 |
| -リース債務 | -86.75%2万 | -73.51%4万 | -47.68%7.9万 | --7.9万 | --7.9万 | -91.64%15.1万 | -91.64%15.1万 | -92.22%15.1万 | --0 | --0 |
| 非流動性繰延税金負債 | -1.18%1,022万 | -10.46%940.3万 | 5.61%1,034.2万 | 14.78%1,149.1万 | 14.78%1,149.1万 | -5.74%1,034.2万 | -18.48%1,050.1万 | -24.63%979.3万 | -23.62%1,001.1万 | -23.62%1,001.1万 |
| 非流動負債合計 | -2.41%1,024万 | -11.35%944.3万 | 4.80%1,042.1万 | 15.57%1,157万 | 15.57%1,157万 | -17.89%1,049.3万 | -27.48%1,065.2万 | -33.42%994.4万 | -35.19%1,001.1万 | -35.19%1,001.1万 |
| 負債合計 | -16.76%2.31億 | -22.37%2.14億 | 5.99%2.54億 | 39.03%2.55億 | 39.03%2.55億 | 28.74%2.78億 | 22.10%2.76億 | 22.24%2.39億 | -1.23%1.83億 | -1.23%1.83億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | -70.40%1.81億 | -70.40%1.81億 | -70.40%1.81億 | -70.40%1.81億 | -70.40%1.81億 | 0.00%6.11億 | 0.00%6.11億 | 0.00%6.11億 | 0.00%6.11億 | 0.00%6.11億 |
| -普通株式 | -70.40%1.81億 | -70.40%1.81億 | -70.40%1.81億 | -70.40%1.81億 | -70.40%1.81億 | 0.00%6.11億 | 0.00%6.11億 | 0.00%6.11億 | 0.00%6.11億 | 0.00%6.11億 |
| 利益剰余金 | 169.52%1.84億 | 166.88%1.84億 | 164.27%1.82億 | 157.65%1.69億 | 157.65%1.69億 | 11.62%-2.65億 | 10.36%-2.76億 | 9.70%-2.84億 | 7.22%-2.94億 | 7.22%-2.94億 |
| 固定資産再評価引当金 | ---- | ---- | ---- | -3.19%2,922.6万 | -3.19%2,922.6万 | ---- | ---- | ---- | -3.09%3,018.9万 | -3.09%3,018.9万 |
| その他の引当金 | -2.74%2,867.1万 | -2.98%2,884.3万 | -2.68%2,917.9万 | 2,600.00%2.7万 | 2,600.00%2.7万 | 589,500.00%2,948万 | 34,468.60%2,972.9万 | 31,460.00%2,998.2万 | -99.23%1,000 | -99.23%1,000 |
| 株主資本 | 4.99%3.94億 | 8.09%3.94億 | 9.95%3.92億 | 9.30%3.79億 | 9.30%3.79億 | 9.94%3.75億 | 9.25%3.65億 | 9.00%3.57億 | 6.69%3.47億 | 6.69%3.47億 |
| 少数株主持分 | 9.04%-168万 | 8.96%-167.7万 | -1.14%-186.3万 | -1.14%-186.3万 | -1.14%-186.3万 | -0.60%-184.7万 | -0.38%-184.2万 | 0.54%-184.2万 | 0.54%-184.2万 | 0.54%-184.2万 |
| 資本合計 | 5.06%3.92億 | 8.17%3.92億 | 10.00%3.91億 | 9.35%3.78億 | 9.35%3.78億 | 9.99%3.73億 | 9.30%3.63億 | 9.06%3.55億 | 6.73%3.45億 | 6.73%3.45億 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
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