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| (Q2)2024/09/30 | (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 375.63%538.3万 | -92.38%48.8万 | 78.30%4,710.7万 | -18.09%1,771.9万 | 280.86%2,493.9万 | -122.73%-195.3万 | 161.83%640.2万 | 248.09%2,642万 | 3,735.46%2,163.2万 | 204.35%654.8万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -65.39%326.3万 | 29.94%1,589.5万 | 22.96%4,038万 | -38.80%507.7万 | 27.80%1,364.3万 | 8.23%942.7万 | 137.12%1,223.3万 | 683.40%3,284万 | 607.25%829.6万 | 166.81%1,067.5万 |
| 非現金項目調整合計 | 234.02%273.8万 | 75.32%351.7万 | -91.76%305万 | -87.50%384万 | -126.37%-75.3万 | -515.24%-204.3万 | -31.61%200.6万 | 649.69%3,701.2万 | 1,546.01%3,073.1万 | 1,600.00%285.6万 |
| -減価償却 | 3.09%110.2万 | -43.49%109.4万 | -29.85%585.1万 | -15.17%173.3万 | -46.23%111.3万 | -48.73%106.9万 | -9.66%193.6万 | 5.68%834.1万 | -5.11%204.3万 | -4.03%207万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | -16.77%182.2万 | --253.4万 | -16.73%1,334.8万 | -37.33%1,004.5万 | --111.4万 | --218.9万 | --0 | 1,130.14%1,602.9万 | 3,539.70%1,602.9万 | --0 |
| -関連会社持分 | -2,187.50%-16.7万 | 923.08%13.3万 | -59.00%4.1万 | -76.67%2.1万 | -111.11%-1,000 | 700.00%8,000 | --1.3万 | 2,400.00%10万 | 1,900.00%9万 | 50.00%9,000 |
| -処分利益 | 97.83%-1,000 | ---3,000 | ---11.4万 | --1,000 | ---6.9万 | ---4.6万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -正味為替差損益 | 285.98%802.7万 | 6.09%90.6万 | -187.01%-1,236.3万 | -150.59%-684.1万 | -311.28%-206万 | -257.88%-431.6万 | -6.87%85.4万 | 2,731.11%1,420.8万 | 2,789.32%1,352.2万 | 425.00%97.5万 |
| -その他の非現金項目 | -749.52%-804.5万 | -43.91%-114.7万 | -122.87%-371.3万 | -17.42%-111.9万 | -329.29%-85万 | -144.07%-94.7万 | -527.56%-79.7万 | -55.56%-166.6万 | -236.75%-95.3万 | 65.51%-19.8万 |
| 運転資金の増減額 | 93.38%-61.8万 | -141.47%-1,892.4万 | 108.47%367.7万 | 150.60%880.2万 | 272.55%1,204.9万 | -1,435.69%-933.7万 | 57.51%-783.7万 | -61.04%-4,343.2万 | -602.54%-1,739.5万 | 33.14%-698.3万 |
| -売上債権増減額 | 1,263.29%3,327万 | -15.94%-1,690.9万 | 89.68%-246.5万 | 242.93%2,450.2万 | -166.50%-952.3万 | 91.35%-286万 | -18.75%-1,458.4万 | -841.37%-2,388.7万 | -74.08%714.5万 | 171.50%1,432.1万 |
| -棚卸資産増減額 | 63.75%-334.1万 | 68.51%563.5万 | 110.31%101.7万 | 53.92%-352.5万 | 353.16%1,041.5万 | -576.82%-921.7万 | 9,935.29%334.4万 | -556.67%-986.4万 | -228.00%-764.9万 | -73.15%-411.4万 |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | -74.02%77.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 218.85%299.5万 | ---- | ---- |
| -未払金の変更 | -213.97%-3,804.4万 | -104.04%-228.7万 | 784.24%3,847.5万 | -63.23%-6,373.9万 | 181.34%1,217.9万 | 9.47%3,338万 | 216.40%5,665.5万 | -131.78%-562.3万 | -240.76%-3,904.8万 | -165.06%-1,497.3万 |
| -その他流動資産の変動 | 124.47%749.7万 | 89.93%-536.3万 | -383.88%-3,412.8万 | 165.03%5,078.6万 | 53.90%-102.2万 | -78,664.10%-3,064万 | -121.54%-5,325.2万 | 85.16%-705.3万 | 186.96%1,916.2万 | 79.94%-221.7万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | 37.38%-6.7万 | 60.20%-7.8万 | 14.39%-45.2万 | -250.00%-6万 | 50.28%-8.9万 | 32.70%-10.7万 | 14.78%-19.6万 | 63.18%-52.8万 | 131.50%4万 | 56.45%-17.9万 |
| 利息の受取額 | 0.10%98.3万 | 36.32%109.6万 | 106.02%352.3万 | 117.48%93.3万 | 112.70%80.4万 | 79.85%98.2万 | 125.21%80.4万 | -11.35%171万 | 0.94%42.9万 | -4.30%37.8万 |
| 法人税等の支払額 | -145.32%-214.9万 | -8.25%-249.2万 | -55.28%-1,149.1万 | 39.30%-225.7万 | -1,295.39%-605.6万 | -235.63%-87.6万 | 22.93%-230.2万 | -1,878.61%-740万 | -309.02%-371.8万 | -255.74%-43.4万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 312.38%415万 | -120.94%-98.6万 | 91.50%3,868.7万 | -11.14%1,633.5万 | 210.44%1,959.8万 | -122.41%-195.4万 | 135.63%470.8万 | 214.01%2,020.2万 | 39,212.77%1,838.3万 | 198.44%631.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 66.56%-21.9万 | -91.18%-6.5万 | -213.28%-261.9万 | 68.44%-21.9万 | -3,010.91%-171.1万 | -2,158.62%-65.5万 | 41.38%-3.4万 | 77.20%-83.6万 | -493.16%-69.4万 | 97.34%-5.5万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --2万 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -89.05%31.9万 | ---30.5万 | 23.75%-78万 | -253.86%-362万 | ---7.4万 | --291.4万 | --0 | -380.28%-102.3万 | ---102.3万 | --0 |
| その他の投資活動純額 | --0 | --700万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -95.57%10万 | 19,600.00%663万 | -84.83%-339.9万 | -126.22%-383.9万 | -3,145.45%-178.5万 | 7,889.66%225.9万 | 41.38%-3.4万 | 52.60%-183.9万 | -414.24%-169.7万 | 97.34%-5.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | --0 | -235.77%-321万 | 108.82%41.5万 | -578.01%-432.6万 | 99.44%286.8万 | 600.71%282.9万 | 85.25%-95.6万 | 58.18%-470.5万 | 109.65%90.5万 | -67.13%143.8万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | 96.60%-1.8万 | 82.47%-1.7万 | 48.04%-99.6万 | 108.00%7.7万 | -275.63%-44.7万 | -26.56%-52.9万 | 76.74%-9.7万 | -49.42%-191.7万 | -54.33%-96.3万 | 70.83%-11.9万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -362.11%-87.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -100.78%-1.8万 | -206.46%-322.7万 | 91.23%-58.1万 | -443.21%-424.9万 | 448.98%242.1万 | 264.17%230万 | 84.74%-105.3万 | -141.04%-662.2万 | 112.92%123.8万 | -98.03%44.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 34.93%1.43億 | 39.82%1.42億 | 10.94%1.05億 | 44.32%1.27億 | 32.19%1.08億 | 43.00%1.06億 | 7.38%1.01億 | -6.16%9,446.8万 | -16.05%8,828.5万 | -10.43%8,158.6万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 62.46%423.2万 | -33.25%241.7万 | 195.61%3,470.7万 | -53.99%824.7万 | 202.05%2,023.4万 | -64.27%260.5万 | 117.95%362.1万 | 314.92%1,174.1万 | 279.94%1,792.4万 | -51.91%669.9万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -417.08%-517.6万 | -176.93%-90.7万 | 265.84%233.5万 | 300.64%282.5万 | ---66.8万 | ---100.1万 | --117.9万 | -91.56%-140.8万 | ---140.8万 | --0 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 32.05%1.42億 | 34.93%1.43億 | 35.35%1.42億 | 35.35%1.42億 | 44.32%1.27億 | 32.19%1.08億 | 43.00%1.06億 | 10.94%1.05億 | 10.94%1.05億 | -16.05%8,828.5万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 247.87%392.9万 | -122.60%-105.6万 | 87.04%3,594.7万 | -8.17%1,611.3万 | 184.72%1,781.8万 | -130.59%-265.7万 | 135.21%467.3万 | 188.46%1,921.9万 | 10,799.39%1,754.7万 | 172.99%625.8万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。