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| (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (Q3)2020/03/31 | (FY)2019/12/31 | (Q6)2019/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | ---- | 105.21%1,333.6万 | ---- | -437.42%-2.56億 | ---- | -144.53%-4,762.6万 | ---- | -177.11%-2,853.4万 | 2,468.76%1.07億 | ---- |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | ---- | -34.73%-1.32億 | ---- | -890.87%-9,773万 | ---- | -17.21%-986.3万 | ---- | -125.70%-339.9万 | -112.23%-841.5万 | ---- |
| 減損および引当金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 110.10%6万 | ---- | 1,080.70%726.7万 | -234.39%-59.4万 | ---- |
| -その他の減損および規定 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 110.10%6万 | ---- | 1,080.70%726.7万 | -234.39%-59.4万 | ---- |
| 再評価引当金 | ---- | -4.84%1.42億 | ---- | 273.43%1.49億 | ---- | ---8,599.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -デリバティブ金融商品の公正価値の変動 | ---- | -4.84%1.42億 | ---- | 273.43%1.49億 | ---- | ---8,599.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資産売却損益 | ---- | 129.63%37.2万 | ---- | --16.2万 | ---- | ---- | ---- | 87.50%6万 | 664.52%605.5万 | ---- |
| -子会社持分処分損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---18万 | ---- |
| -有形固定資産の売却損益 | ---- | 264.71%37.2万 | ---- | --10.2万 | ---- | ---- | ---- | 87.50%6万 | 4,587.97%623.5万 | ---- |
| -他の資産売却損益 | ---- | ---- | ---- | --6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費: | ---- | -3.55%7,749.9万 | ---- | -2.24%8,035万 | ---- | -17.21%8,219.4万 | ---- | -1.31%2,247.9万 | -14.07%9,927.8万 | ---- |
| -減価 | ---- | -3.55%7,749.9万 | ---- | -2.24%8,035万 | ---- | -17.21%8,219.4万 | ---- | -1.31%2,247.9万 | -14.07%9,927.8万 | ---- |
| 財政経費 | ---- | 32.60%1,323.2万 | ---- | -61.56%997.9万 | ---- | -18.10%2,596.3万 | ---- | -12.66%737.4万 | -13.06%3,170.1万 | ---- |
| 為替差損（差益） | ---- | ---5,997.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 動作調整専用項目 | ---- | -74.21%3,581.3万 | ---- | 2,115.04%1.39億 | ---- | 26,020.83%626.9万 | ---- | ---- | -99.92%2.4万 | ---- |
| 運転資本変動前営業利益 | ---- | 264.92%9,051.8万 | ---- | 185.55%2,480.5万 | ---- | -112.34%-2,899.6万 | ---- | -92.06%524.7万 | 28.59%2.35億 | ---- |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | ---- | -254.64%-164.2万 | ---- | -166.71%-46.3万 | ---- | 445.27%69.4万 | ---- | 434.08%95.6万 | -130.45%-20.1万 | ---- |
| 買掛金 （増加）減少 | ---- | 5.70%-549.1万 | ---- | -121.43%-582.3万 | ---- | 264.14%2,717.5万 | ---- | 94.51%-376.8万 | -136.28%-1,655.6万 | ---- |
| 運転資金特別項目の推移 | ---- | 55.26%261.3万 | ---- | 104.98%168.3万 | ---- | -1,190.94%-3,378.4万 | ---- | -97.00%171.5万 | -112.75%-261.7万 | ---- |
| 営業現金収入 | ---- | 325.69%8,599.8万 | ---- | 157.87%2,020.2万 | ---- | -116.19%-3,491.1万 | ---- | -92.43%415万 | 10.22%2.16億 | ---- |
| その他の税金 | ---- | -22.70%-17.3万 | ---- | 14.02%-14.1万 | ---- | -46.43%-16.4万 | ---- | 33.33%-2.2万 | -3.70%-11.2万 | ---- |
| 運営事業特別企画 | 28.84%3,506.5万 | ---- | 205.94%2,721.6万 | ---- | 205.67%889.6万 | ---- | -108.40%-841.9万 | ---- | ---- | 34.38%1億 |
| 営業キャッシュフロー | 28.84%3,506.5万 | 327.82%8,582.5万 | 205.94%2,721.6万 | 157.19%2,006.1万 | 205.67%889.6万 | -116.27%-3,507.5万 | -108.40%-841.9万 | -92.47%412.8万 | 10.22%2.16億 | 34.38%1億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | -83.52%1,090.2万 | 703.82%6,968.3万 | 1,632.88%6,614.4万 | -12.11%866.9万 | -34.46%381.7万 | 17.21%986.3万 | 101.52%582.4万 | 125.70%339.9万 | 117.78%841.5万 | 176.03%289万 |
| 貸付金（増加） 減少 | ---- | 105.77%5,331.9万 | 105.77%5,331.9万 | ---9.25億 | ---9.25億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産の売却 | 148.61%35.8万 | -63.36%14.4万 | -63.36%14.4万 | -69.65%39.3万 | 20.55%39.3万 | 142.06%129.5万 | -39.07%32.6万 | ---- | --53.5万 | --53.5万 |
| 固定資産を購入する | 84.22%-39.9万 | 14.43%-1,287万 | 18.02%-252.9万 | 40.99%-1,504.1万 | 84.21%-308.5万 | 47.36%-2,549万 | -36.64%-1,954.1万 | -605.77%-990.2万 | -78.14%-4,842.7万 | -21.45%-1,430.1万 |
| 無形資産を購入する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -585.96%-39.1万 | -3,158.33%-39.1万 |
| 子会社の売却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --18万 | --18万 |
| 現金で投資する | -85.27%-167.3万 | -778.85%-2,447.6万 | 19.59%-90.3万 | -95.03%-278.5万 | ---112.3万 | 92.20%-142.8万 | ---- | ---220.7万 | -480.72%-1,831.6万 | ---- |
| 投資事業の他のプロジェクト | -141.51%-862.3万 | 152.88%2,077.5万 | 322.60%2,077.5万 | 95.70%-3,928.6万 | 5.28%-933.3万 | -9,751.34%-9.13億 | 0.72%-985.3万 | -6.32%-985.3万 | 2.22%-926.7万 | -2.11%-992.4万 |
| 投資キャッシュフロー | -99.59%56.5万 | 110.95%1.07億 | 114.66%1.37億 | -4.76%-9.73億 | -3,918.86%-9.34億 | -1,280.51%-9.29億 | -10.63%-2,324.4万 | -94.72%-1,856.3万 | -94.63%-6,727.1万 | -2.70%-2,101.1万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | -78.30%3,563万 | 120.19%1.92億 | 117.74%1.64億 | 1.14%-9.53億 | -2,822.17%-9.25億 | -750.07%-9.64億 | -139.96%-3,166.3万 | -131.90%-1,443.5万 | -7.90%1.48億 | 46.36%7,922.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 債務を支払う | ---5,882.4万 | ---1,751万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -4.55%-7,157.6万 | -4.55%-7,157.6万 |
| 株式を発行する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 410.36%16.23億 | ---- | ---- | --3.18億 | --1,509.2万 |
| 支払利息 - 融資 | -19.34%-39.5万 | -46.61%-79.9万 | -12.59%-33.1万 | 9.02%-54.5万 | 7.26%-29.4万 | 22.01%-59.9万 | 21.34%-31.7万 | 20.69%-16.1万 | -743.96%-76.8万 | -347.78%-40.3万 |
| 投資収益の吸収 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --8,836.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 21.78%-498万 | ---- | ---- | ---636.7万 | ---- |
| 融資事業のその他のプロジェクト | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---4,171.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 財務キャッシュ フロー | -1,695.81%-6,256.6万 | -1,214.58%-2,470.1万 | -266.74%-348.4万 | -100.11%-187.9万 | 54.85%-95万 | 600.43%16.62億 | 96.40%-210.4万 | -176.73%-187.9万 | 440.23%2.37億 | 16.11%-5,836.4万 |
| 為替影響 | -124.76%-4,261.3万 | 5,818.67%5,758.7万 | 22,535.20%1.72億 | -134.77%-100.7万 | 92.52%-76.7万 | 161.32%289.6万 | -257.10%-1,026万 | -285.67%-1,816.1万 | 59.28%-472.3万 | 217.11%653.1万 |
| ネットキャッシュ | -116.76%-2,693.6万 | 117.57%1.68億 | 117.35%1.61億 | -236.64%-9.55億 | -2,642.91%-9.26億 | 81.19%6.99億 | -261.84%-3,376.7万 | -136.60%-1,631.4万 | 322.75%3.86億 | 235.17%2,086.5万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 37.14%8.32億 | -61.17%6.07億 | -61.17%6.07億 | 81.51%15.62億 | 81.51%15.62億 | 79.38%8.61億 | 79.38%8.61億 | 79.38%8.61億 | 19.89%4.8億 | 19.89%4.8億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -18.85%7.62億 | 37.14%8.32億 | 47.86%9.39億 | -61.17%6.07億 | -22.21%6.35億 | 81.51%15.62億 | 61.01%8.17億 | 58.98%8.26億 | 79.38%8.61億 | 33.76%5.07億 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 現金および銀行残高 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 81.51%15.62億 | ---- | 58.98%8.26億 | 79.38%8.61億 | --5.07億 |
| 最初の現金ポジション | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 81.51%15.62億 | ---- | 58.98%8.26億 | 79.38%8.61億 | --5.07億 |
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | -- | 保留意見無し | -- |
| 会計事務所 | -- | 国府浩華（香港）公認会計士有限公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | 国府浩華（香港）公認会計士有限公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | 国府浩華（香港）公認会計士有限公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | -- | デロイト・グアン・フアン・チェン・ファン公認会計士 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
データなし
