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| (FY)2024/03/31 | (Q6)2023/09/30 | (FY)2023/03/31 | (Q6)2022/09/30 | (FY)2022/03/31 | (Q6)2021/09/30 | (FY)2021/03/31 | (Q6)2020/09/30 | (FY)2020/03/31 | (Q6)2019/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | -25.36%6,509.4万 | ---- | -31.77%8,720.9万 | ---- | 39.74%1.28億 | ---- | 164.29%9,146.9万 | ---- | -262.91%-1.42億 | ---- |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | -33.21%-255.5万 | ---- | -64.64%-191.8万 | ---- | -106.56%-116.5万 | ---- | 45.51%-56.4万 | ---- | 16.46%-103.5万 | ---- |
| 支払利息 - 調整済み | 19.90%1,057.8万 | ---- | 47.06%882.2万 | ---- | -36.11%599.9万 | ---- | -34.07%938.9万 | ---- | 737.65%1,424万 | ---- |
| 配当収入 - 調整済み | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%-1,000 | ---- |
| 投資損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | -43.75%-18.4万 | ---- | ---12.8万 | ---- | ---- | ---- |
| 減損および引当金 | -113.61%-98.7万 | ---- | -10.99%725万 | ---- | 8,673.68%814.5万 | ---- | -100.07%-9.5万 | ---- | 1,960.35%1.27億 | ---- |
| -有形固定資産の減損（戻し） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -51.53%292.2万 | ---- | --602.8万 | ---- |
| -棚卸資産の減損（戻し） | -309.58%-140万 | ---- | -89.27%66.8万 | ---- | 232.57%622.3万 | ---- | -212.40%-469.4万 | ---- | 161.25%417.6万 | ---- |
| -売上債権の減損（戻し） | -85.98%25.1万 | ---- | -6.87%179万 | ---- | 27.88%192.2万 | ---- | --150.3万 | ---- | ---- | ---- |
| -のれんの減損 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,989.5万 | ---- |
| -その他の減損および規定 | -96.62%16.2万 | ---- | --479.2万 | ---- | ---- | ---- | -99.82%17.4万 | ---- | 345,600.00%9,674万 | ---- |
| 再評価引当金 | 21.59%3,173.1万 | ---- | 209.97%2,609.7万 | ---- | -834.67%-2,373万 | ---- | -82.41%323万 | ---- | 2,451.34%1,836.4万 | ---- |
| -投資不動産の公正価値の変動 | 21.59%3,173.1万 | ---- | 212.60%2,609.7万 | ---- | -640.45%-2,317.6万 | ---- | -117.99%-313万 | ---- | 2,327.91%1,740万 | ---- |
| -その他の資産の公正価値の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | -108.71%-55.4万 | ---- | 559.75%636万 | ---- | --96.4万 | ---- |
| 資産売却損益 | 129.93%12万 | ---- | 92.41%-40.1万 | ---- | -101.41%-528.1万 | ---- | 56.60%-262.2万 | ---- | -30,110.00%-604.2万 | ---- |
| -子会社持分処分損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,295.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -有形固定資産の売却損益 | ---- | ---- | ---37.1万 | ---- | ---- | ---- | 6,925.00%56.2万 | ---- | 140.00%8,000 | ---- |
| -他の資産売却損益 | 500.00%12万 | ---- | -100.39%-3万 | ---- | 340.99%767.3万 | ---- | 47.37%-318.4万 | ---- | ---605万 | ---- |
| 減価償却費: | 3.02%2,982.2万 | ---- | -7.10%2,894.9万 | ---- | -16.76%3,116.1万 | ---- | -52.79%3,743.7万 | ---- | 1,906.12%7,930.2万 | ---- |
| -減価 | 3.02%2,982.2万 | ---- | -7.10%2,894.9万 | ---- | -16.69%3,116万 | ---- | -52.83%3,740.3万 | ---- | 2,174.22%7,930.2万 | ---- |
| -無形資産の償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | -97.06%1,000 | ---- | --3.4万 | ---- | ---- | ---- |
| 為替差損（差益） | 37.02%396万 | ---- | 694.65%289万 | ---- | -108.79%-48.6万 | ---- | 457.82%552.8万 | ---- | -28.19%99.1万 | ---- |
| 動作調整専用項目 | 105.20%7.5万 | ---- | ---144.1万 | ---- | ---- | ---- | -1,680.77%-1,852万 | ---- | -988.89%-104万 | ---- |
| 運転資本変動前営業利益 | -12.46%1.38億 | ---- | 10.67%1.57億 | ---- | 13.71%1.42億 | ---- | 40.04%1.25億 | ---- | 4.35%8,934.8万 | ---- |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | 31.28%-753.4万 | ---- | -185.86%-1,096.4万 | ---- | -86.63%1,276.9万 | ---- | 2,167.05%9,553.9万 | ---- | 88.86%-462.2万 | ---- |
| 買掛金 （増加）減少 | -652.11%-1,690万 | ---- | -107.26%-224.7万 | ---- | 155.50%3,096.5万 | ---- | -606.30%-5,578.9万 | ---- | 146.90%1,101.9万 | ---- |
| 買掛金 増加（減少） | 130.74%166.2万 | ---- | -140.70%-540.7万 | ---- | 861.81%1,328.6万 | ---- | 91.15%-174.4万 | ---- | -170.67%-1,969.6万 | ---- |
| 前受金の増減 | 84.13%-4万 | ---- | -660.00%-25.2万 | ---- | -76.44%4.5万 | ---- | 125.26%19.1万 | ---- | -209.84%-75.6万 | ---- |
| 運転資金特別項目の推移 | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.06%1.3万 | ---- | 1,696.55%138.9万 | ---- | 95.42%-8.7万 | ---- |
| 営業現金収入 | -16.34%1.15億 | ---- | -31.06%1.37億 | ---- | 21.04%1.99億 | ---- | 119.01%1.65億 | ---- | 62.20%7,520.6万 | ---- |
| 香港の所得税の支払い | ---- | ---- | ---- | ---- | 500.03%1,202.1万 | ---- | 66.67%-300.5万 | ---- | ---901.6万 | ---- |
| 中国の所得税の支払い | -6.93%-4,447.6万 | ---- | 2.90%-4,159.5万 | ---- | -72.90%-4,283.9万 | ---- | -560.90%-2,477.7万 | ---- | ---374.9万 | ---- |
| 運営事業特別企画 | ---- | 48.90%2,940.7万 | ---- | -83.32%1,975万 | ---- | 127.16%1.18億 | ---- | 96.60%5,211.6万 | ---- | -56.04%2,650.9万 |
| 営業キャッシュフロー | -26.44%7,049.2万 | 48.90%2,940.7万 | -43.14%9,583.3万 | -83.32%1,975万 | 23.09%1.69億 | 127.16%1.18億 | 119.29%1.37億 | 96.60%5,211.6万 | 34.67%6,244.1万 | -56.04%2,650.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | 33.21%255.5万 | 26.33%204.9万 | 64.64%191.8万 | 127.49%162.2万 | 106.56%116.5万 | 296.11%71.3万 | -45.51%56.4万 | -69.07%18万 | -16.46%103.5万 | 7.58%58.2万 |
| 受け取った配当 - 投資 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%1,000 | ---- |
| 預金の減少（増加） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 575.14%3,156.8万 | 109.43%141万 |
| 固定資産の売却 | ---- | ---- | --45万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産を購入する | 76.20%-282.7万 | 59.84%-263万 | -224.24%-1,187.7万 | -306.71%-654.8万 | -11.17%-366.3万 | 25.50%-161万 | 76.59%-329.5万 | 60.33%-216.1万 | -73.96%-1,407.7万 | -114.40%-544.8万 |
| 無形資産を購入する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2.1万 | 70.83%-2.1万 | ---- | ---7.2万 | ---9,000 | ---- |
| 子会社の売却 | ---- | ---- | ---- | ---- | --755.3万 | --721.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 関連会社の買収 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,268.5万 | ---1,264.4万 |
| 投資によるキャッシュバック | 244.19%148万 | ---- | -97.71%43万 | --43万 | 57.45%1,874.1万 | ---- | --1,190.3万 | --150万 | ---- | ---- |
| 現金で投資する | 10.70%-1,030.5万 | 1.67%-570.8万 | 26.28%-1,154万 | -505.09%-580.5万 | -58.37%-1,565.3万 | --143.3万 | ---988.4万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資事業の他のプロジェクト | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --700万 | --700万 |
| 投資キャッシュフロー | 55.88%-909.7万 | 38.95%-628.9万 | -353.87%-2,061.9万 | -233.21%-1,030.1万 | 1,240.73%812.2万 | 1,498.37%773.3万 | -105.55%-71.2万 | 93.92%-55.3万 | 113.18%1,283.3万 | 82.51%-910万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | -18.37%6,139.5万 | 144.66%2,311.8万 | -57.42%7,521.4万 | -92.51%944.9万 | 29.69%1.77億 | 144.59%1.26億 | 80.96%1.36億 | 196.19%5,156.3万 | 247.69%7,527.4万 | 110.15%1,740.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | 53.30%6,500万 | 1,566.67%4,000万 | -47.00%4,240万 | --240万 | -21.79%8,000万 | ---- | -57.57%1.02億 | -81.02%2,471.2万 | 29.56%2.41億 | 382.74%1.3億 |
| 債務を支払う | -98.72%-8,052万 | -100.00%-8,000万 | 43.67%-4,052万 | 43.91%-4,000万 | 27.78%-7,193.4万 | -210.87%-7,130.8万 | 52.61%-9,960.3万 | 80.07%-2,293.8万 | -201.15%-2.1億 | -701.99%-1.15億 |
| 支払利息 - 融資 | -20.77%-1,060.6万 | -30.51%-467.1万 | -43.73%-878.2万 | -18.71%-357.9万 | 38.86%-611万 | 48.88%-301.5万 | 29.24%-999.3万 | 17.95%-589.8万 | -1,031.57%-1,412.2万 | -2,945.76%-718.8万 |
| 支払われた配当 - 資金調達 | 12.50%-3,504万 | 12.50%-3,504万 | 0.00%-4,004.6万 | ---4,004.6万 | ---4,004.6万 | ---- | ---- | ---- | 52.32%-1,912.6万 | ---- |
| 財務キャッシュ フロー | -12.24%-8,238.7万 | 7.15%-9,061.9万 | 30.86%-7,340.4万 | 10.78%-9,759.5万 | -40.19%-1.06億 | -182.72%-1.09億 | -3.74%-7,573.4万 | -24.03%-3,869万 | -227.10%-7,300.7万 | -306.71%-3,119.5万 |
| 為替影響 | 43.31%-850.9万 | 49.02%-888.1万 | -331.35%-1,501万 | -777.63%-1,742.1万 | 512.08%648.8万 | -196.78%-198.5万 | 133.80%106万 | 166.89%205.1万 | 14.01%-313.6万 | 18.35%-306.6万 |
| ネットキャッシュ | -1,259.78%-2,099.2万 | 23.42%-6,750.1万 | -97.43%181万 | -626.75%-8,814.6万 | 16.55%7,049万 | 29.99%1,673.4万 | 2,567.93%6,048.2万 | 193.38%1,287.3万 | -64.98%226.7万 | -2,345.28%-1,378.6万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -6.36%1.94億 | -6.36%1.94億 | 58.91%2.08億 | 58.91%2.08億 | 89.04%1.31億 | 89.04%1.31億 | -1.24%6,912.1万 | -1.24%6,912.1万 | 4.21%6,999万 | 4.21%6,999万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -15.17%1.65億 | 15.66%1.18億 | -6.36%1.94億 | -29.80%1.02億 | 58.91%2.08億 | 73.02%1.45億 | 89.04%1.31億 | 58.16%8,404.5万 | -1.24%6,912.1万 | -17.00%5,313.8万 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 現金および銀行残高 | -15.17%1.65億 | ---- | -6.36%1.94億 | ---- | 58.91%2.08億 | --1.45億 | --1.31億 | ---- | ---- | ---- |
| 銀行預金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 58.16%8,404.5万 | -1.24%6,912.1万 | --5,313.8万 |
| 最初の現金ポジション | -15.17%1.65億 | ---- | -6.36%1.94億 | ---- | 58.91%2.08億 | 73.02%1.45億 | 89.04%1.31億 | 58.16%8,404.5万 | -1.24%6,912.1万 | -17.00%5,313.8万 |
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- |
| 会計事務所 | 国府浩華（香港）公認会計士有限公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | 国府浩華（香港）公認会計士有限公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | 国府浩華（香港）公認会計士有限公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | 国府浩華（香港）公認会計士有限公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | 国府浩華（香港）公認会計士有限公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
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