小米集団
01810
美団点評
03690
阿里巴巴集団
09988
TME-SW
01698
京東
09618
| (Q6)2024/09/30 | (FY)2024/03/31 | (Q6)2023/09/30 | (FY)2023/03/31 | (Q6)2022/09/30 | (FY)2022/03/31 | (Q6)2021/09/30 | (FY)2021/03/31 | (Q6)2020/09/30 | (FY)2020/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | ---- | 125.83%4.02億 | ---- | -42.52%-15.56億 | ---- | 25.97%-10.92億 | ---- | -76.46%-14.75億 | ---- | -465.14%-8.36億 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | ---- | -93.31%-2,199.5万 | ---- | -325.82%-1,137.8万 | ---- | 60.92%-267.2万 | ---- | 44.54%-683.8万 | ---- | -25.01%-1,233万 |
| 再評価引当金 | ---- | -113.28%-2.31億 | ---- | 37.26%17.38億 | ---- | -29.16%12.67億 | ---- | 36.87%17.88億 | ---- | 391.01%13.06億 |
| -投資不動産の公正価値の変動 | ---- | -113.28%-2.31億 | ---- | 37.26%17.38億 | ---- | -29.16%12.67億 | ---- | 36.87%17.88億 | ---- | 391.01%13.06億 |
| 資産売却損益 | ---- | 108.33%2,000 | ---- | -500.00%-2.4万 | ---- | -40.00%6,000 | ---- | --1万 | ---- | ---- |
| -有形固定資産の売却損益 | ---- | 108.33%2,000 | ---- | ---2.4万 | ---- | ---- | ---- | --1万 | ---- | ---- |
| -他の資産売却損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --6,000 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費: | ---- | 4.11%453.9万 | ---- | 3.49%436万 | ---- | -0.96%421.3万 | ---- | -0.26%425.4万 | ---- | -4.97%426.5万 |
| -減価 | ---- | 4.11%453.9万 | ---- | 3.49%436万 | ---- | -0.96%421.3万 | ---- | -0.26%425.4万 | ---- | -4.97%426.5万 |
| 財政経費 | ---- | 90.39%1,153.2万 | ---- | 103.19%605.7万 | ---- | -2.17%298.1万 | ---- | -53.35%304.7万 | ---- | 34.54%653.2万 |
| 運転資本変動前営業利益 | ---- | -8.88%1.65億 | ---- | 1.16%1.81億 | ---- | -42.86%1.79億 | ---- | -33.12%3.14億 | ---- | -5.15%4.69億 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 買掛金 （増加）減少 | ---- | 384.40%3,143.3万 | ---- | -83.49%648.9万 | ---- | 145.73%3,929.7万 | ---- | -11.78%-8,592.8万 | ---- | -863.21%-7,687.4万 |
| 買掛金 増加（減少） | ---- | 103.07%65.4万 | ---- | -253.32%-2,129.4万 | ---- | 121.90%1,388.9万 | ---- | 184.89%625.9万 | ---- | 118.61%219.7万 |
| 前受金の増減 | ---- | 120.17%508.4万 | ---- | -21.99%-2,520.4万 | ---- | 6.84%-2,066万 | ---- | -9.24%-2,217.8万 | ---- | -949.79%-2,030.3万 |
| 運転資金特別項目の推移 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 159.09%14.3万 | ---- | -223.47%-24.2万 | ---- | 196.97%19.6万 |
| 営業現金収入 | -20.97%8,680.3万 | 44.20%2.03億 | 43.38%1.1億 | -33.41%1.41億 | -33.41%7,660.4万 | 0.16%2.12億 | 1.10%1.15億 | -43.46%2.12億 | -50.58%1.14億 | -22.94%3.74億 |
| 香港の所得税の支払い | ---- | -404.41%-1,979.8万 | ---- | 83.59%-392.5万 | ---- | 62.60%-2,391.5万 | ---- | 7.18%-6,394.2万 | ---- | 4.08%-6,889.1万 |
| その他の税金 | 3.29%-494.3万 | ---- | ---511.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 5.53%-1,789.8万 | ---- |
| 営業キャッシュフロー | -21.83%8,186万 | 33.90%1.84億 | 36.71%1.05億 | -27.02%1.37億 | -33.41%7,660.4万 | 27.34%1.88億 | 19.97%1.15億 | -51.64%1.48億 | -54.61%9,589.3万 | -26.22%3.05億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | ---- | 125.46%2,131.5万 | ---- | 265.87%945.4万 | ---- | -67.05%258.4万 | ---- | -36.39%784.1万 | ---- | 31.71%1,232.7万 |
| 預金の減少（増加） | 107.50%19.2万 | 133.56%297.3万 | 2.59%-255.9万 | -148.18%-885.8万 | -121.07%-262.7万 | 197.55%1,838.4万 | 222.22%1,246.9万 | -284.92%-1,884.5万 | -523.85%-1,020.2万 | 457.33%1,019.1万 |
| 固定資産の売却 | ---- | ---- | ---- | --2.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産を購入する | 58.61%-20.2万 | 56.51%-81.8万 | -248.57%-48.8万 | -121.03%-188.1万 | 49.46%-14万 | -27.01%-85.1万 | -22.57%-27.7万 | 32.46%-67万 | 18.41%-22.6万 | 38.54%-99.2万 |
| 現金で投資する | ---172.6万 | 69.90%-91.7万 | ---- | -132.06%-304.7万 | 6.21%-114.8万 | -27.23%-131.3万 | -192.12%-122.4万 | 62.89%-103.2万 | 74.07%-41.9万 | -649.60%-278.1万 |
| 投資事業の他のプロジェクト | 8.77%1,020.3万 | ---- | 355.34%938万 | ---- | 16.45%206万 | ---- | -66.12%176.9万 | ---- | -15.91%522.2万 | ---- |
| 投資キャッシュフロー | 33.70%846.7万 | 623.76%2,255.3万 | 441.40%633.3万 | -122.90%-430.6万 | -114.56%-185.5万 | 247.99%1,880.4万 | 326.44%1,273.7万 | -167.78%-1,270.6万 | -183.66%-562.5万 | 314.44%1,874.5万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | -18.67%9,032.7万 | 55.21%2.06億 | 48.58%1.11億 | -35.74%1.33億 | -41.50%7,474.9万 | 53.26%2.07億 | 41.56%1.28億 | -58.36%1.35億 | -58.59%9,026.8万 | -22.53%3.24億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 支払利息 - 融資 | ---- | -100.53%-1,141.6万 | ---- | -202.82%-569.3万 | ---- | 33.10%-188万 | ---- | 51.91%-281万 | ---- | -25.41%-584.3万 |
| 支払われた配当 - 資金調達 | ---- | -21.88%-1.4億 | ---- | 15.79%-1.15億 | ---- | 24.00%-1.37億 | ---- | 55.75%-1.8億 | ---- | 3.42%-4.07億 |
| 融資事業のその他のプロジェクト | -3.26%-573.4万 | -0.30%-32.9万 | -209.36%-555.3万 | 68.55%-32.8万 | -52.51%-179.5万 | -225.94%-104.3万 | 40.07%-117.7万 | 59.80%-32万 | 38.12%-196.4万 | -155.13%-79.6万 |
| 財務キャッシュ フロー | -3.26%-573.4万 | -25.51%-1.52億 | -209.36%-555.3万 | 13.24%-1.21億 | -52.51%-179.5万 | 23.70%-1.4億 | 40.07%-117.7万 | 55.71%-1.83億 | 38.12%-196.4万 | 2.99%-4.13億 |
| ネットキャッシュ | -19.82%8,459.3万 | 364.01%5,409.9万 | 44.62%1.06億 | -82.62%1,165.9万 | -42.38%7,295.4万 | 239.13%6,706.7万 | 43.38%1.27億 | 46.09%-4,820.6万 | -58.90%8,830.4万 | -1,028.78%-8,942.2万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11.96%5.07億 | 2.65%4.52億 | 2.65%4.52億 | 17.95%4.41億 | 17.95%4.41億 | -11.43%3.74億 | -11.43%3.74億 | -17.49%4.22億 | -17.49%4.22億 | -1.53%5.11億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5.95%5.91億 | 11.96%5.07億 | 8.61%5.58億 | 2.65%4.52億 | 2.68%5.14億 | 17.95%4.41億 | -1.94%5億 | -11.43%3.74億 | -29.74%5.1億 | -17.49%4.22億 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | KPMG | -- | KPMG | -- | KPMG | -- | KPMG | -- | KPMG |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
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