| (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | ---- | ---- | ---- | 69.28%15.69億 | ---- | ---- | ---- | -59.49%9.27億 | ---- | -33.81%6.03億 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | ---- | ---- | ---- | 46.46%-9,321.3万 | ---- | ---- | ---- | -171.80%-1.74億 | ---- | -137.02%-1.29億 |
| 子会社の利益分配 | ---- | ---- | ---- | -43.64%-4,618.3万 | ---- | ---- | ---- | 20.42%-3,215.1万 | ---- | -9.92%-1,663.3万 |
| 減損および引当金 | ---- | ---- | ---- | -211.34%-2,634万 | ---- | ---- | ---- | -56.93%2,365.8万 | ---- | ---- |
| -売上債権の減損（戻し） | ---- | ---- | ---- | -148.61%-3,392.3万 | ---- | ---- | ---- | -1,953.94%-1,364.5万 | ---- | ---- |
| -のれんの減損 | ---- | ---- | ---- | --758.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他の減損および規定 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -31.17%3,730.3万 | ---- | ---- |
| 再評価引当金 | ---- | ---- | ---- | 8.12%-1,288万 | ---- | ---- | ---- | -218.90%-1,401.9万 | ---- | -36,421.21%-1,198.6万 |
| -デリバティブ金融商品の公正価値の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -231.70%-344.8万 | ---- | ---122.1万 |
| -その他の資産の公正価値の変動 | ---- | ---- | ---- | -21.84%-1,288万 | ---- | ---- | ---- | -50.71%-1,057.1万 | ---- | -32,721.21%-1,076.5万 |
| 資産売却損益 | ---- | ---- | ---- | 266.19%907.9万 | ---- | ---- | ---- | 99.39%-546.3万 | ---- | 177.03%119.4万 |
| -子会社持分処分損益 | ---- | ---- | ---- | 115.59%166.2万 | ---- | ---- | ---- | 98.81%-1,066万 | ---- | ---- |
| -有形固定資産の売却損益 | ---- | ---- | ---- | 44.87%756.1万 | ---- | ---- | ---- | 1,600.00%521.9万 | ---- | 189.94%121.6万 |
| -他の資産売却損益 | ---- | ---- | ---- | -554.55%-14.4万 | ---- | ---- | ---- | -101.08%-2.2万 | ---- | 88.89%-2.2万 |
| 減価償却費: | ---- | ---- | ---- | 7.61%13.16億 | ---- | ---- | ---- | 27.69%12.23億 | ---- | 26.25%6.04億 |
| -無形資産の償却 | ---- | ---- | ---- | 8.51%11.27億 | ---- | ---- | ---- | 29.46%10.39億 | ---- | 27.76%5.13億 |
| 財政経費 | ---- | ---- | ---- | -8.99%9.38億 | ---- | ---- | ---- | 76.60%10.31億 | ---- | 80.34%5.41億 |
| 為替差損（差益） | ---- | ---- | ---- | -81.03%179万 | ---- | ---- | ---- | 690.36%943.4万 | ---- | --458万 |
| 動作調整専用項目 | ---- | ---- | ---- | ---700.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資本変動前営業利益 | ---- | ---- | ---- | 22.11%36.48億 | ---- | ---- | ---- | 3.86%29.88億 | ---- | -1.30%15.96億 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | ---- | ---- | ---- | -372.01%-8,974.5万 | ---- | ---- | ---- | 334.33%3,299.3万 | ---- | -180.36%-2,637.1万 |
| 買掛金 （増加）減少 | ---- | ---- | ---- | 13.84%-2.05億 | ---- | ---- | ---- | -239.79%-2.38億 | ---- | -115.47%-3,684.9万 |
| 買掛金 増加（減少） | ---- | ---- | ---- | 345.85%6.03億 | ---- | ---- | ---- | 68.75%-2.45億 | ---- | 74.00%-1.9億 |
| 前払い（増加） 減少 | ---- | ---- | ---- | -792.75%-8.6億 | ---- | ---- | ---- | 122.54%1.24億 | ---- | ---3,555.4万 |
| 運転資金特別項目の推移 | ---- | ---- | ---- | 2.52%-40.07億 | ---- | ---- | ---- | -28.44%-41.1億 | ---- | 1.74%-13.86億 |
| 貸付金（増加） 減少 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.35億 | ---- | --2.92億 |
| 営業現金収入 | ---- | -66.87%4,782.8万 | ---- | 24.93%-9.11億 | ---- | -32.01%1.44億 | ---- | 29.06%-12.14億 | ---- | 150.09%2.12億 |
| その他の税金 | ---- | 50.73%-1.12億 | ---- | -26.30%-3.65億 | ---- | -28.34%-2.27億 | ---- | 21.17%-2.89億 | ---- | 18.62%-1.77億 |
| 受取利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 47.33%4,295.2万 |
| 支払われた利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 15.50%-313.4万 | ---- | ---- | ---- | 27.37%-370.9万 |
| 運営事業調整プロジェクト | -0.08%27.1億 | ---- | -10.20%7.99億 | ---- | 12.71%27.12億 | ---- | 24.27%8.9億 | ---- | 82.10%24.06億 | ---- |
| 営業キャッシュフロー | -0.08%27.1億 | 25.24%-6,381万 | -10.20%7.99億 | 15.08%-12.76億 | 12.71%27.12億 | -213.79%-8,535.1万 | 24.27%8.9億 | 27.93%-15.02億 | 82.10%24.06億 | 112.16%7,501万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | ---- | -75.46%1,535万 | ---- | -45.74%9,146.4万 | ---- | -25.88%6,254.5万 | ---- | 252.81%1.69億 | ---- | 273.15%8,438.4万 |
| 受け取った配当 - 投資 | -20.77%1,845.93万 | -81.88%116.5万 | ---- | -52.45%3,143万 | -33.45%2,329.9万 | -49.40%643.1万 | -42.28%213.29万 | 106.46%6,609.7万 | 11.85%3,500.94万 | -38.05%1,271万 |
| 貸付金（増加） 減少 | ---- | ---- | ---- | 1,080.00%24.5億 | ---- | 933.33%25億 | ---- | -118.47%-2.5億 | ---- | ---3億 |
| 預金の減少（増加） | ---- | -63.37%-5,000万 | ---- | 61.25%-7,122.6万 | ---- | 74.50%-3,060.5万 | ---- | -1,325.33%-1.84億 | ---- | -900.00%-1.2億 |
| 固定資産の売却 | 2.58%67.17万 | -86.52%83.3万 | 63.94%52.35万 | -49.86%55.7万 | -85.85%65.48万 | 603.76%617.9万 | -91.68%31.93万 | -69.24%111.1万 | 1,380.52%462.63万 | -65.81%87.8万 |
| 固定資産を購入する | 23.97%-23.73億 | -44.33%-7,898.5万 | 15.34%-10.18億 | -26.61%-2.05億 | -31.29%-31.21億 | -95.95%-5,472.5万 | -26.45%-12.02億 | -151.57%-1.62億 | 9.46%-23.77億 | -372.32%-2,792.8万 |
| 子会社の売却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -77.78%9,841.1万 | --2.97億 | ---- |
| 関連会社の買収 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---355.4万 | ---355.36万 | ---355.4万 |
| 投資によるキャッシュバック | ---- | ---- | ---- | -72.14%1.83億 | -73.73%5,335.06万 | -65.61%8,281.9万 | ---- | 823.71%6.56億 | 1,954.81%2.03億 | 63,446.70%2.41億 |
| 現金で投資する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -12,935.14%-2,893.8万 | -12,958.79%-2,893.8万 | ---- |
| 投資事業の他のプロジェクト | -100.43%-1,076.64万 | ---- | -72.23%1,399.6万 | ---- | 1,615.67%25.1億 | ---- | 218.90%5,039.96万 | --566.8万 | -55.52%-1.66億 | --34万 |
| 投資キャッシュフロー | -343.27%-23.64億 | -104.34%-1.12億 | 12.71%-10.03億 | 574.03%24.8億 | 73.80%-5.33億 | 2,390.30%25.73億 | -17.18%-11.49億 | -80.65%3.68億 | 24.34%-20.36億 | -304.30%-1.12億 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | -84.14%3.46億 | -107.05%-1.75億 | 21.33%-2.04億 | 206.15%12.04億 | 487.83%21.79億 | 6,765.13%24.87億 | 1.97%-2.6億 | -518.43%-11.34億 | 127.07%3.71億 | 93.36%-3,731.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | -49.92%43.23億 | -47.20%34.56億 | -13.86%15.85億 | 133.70%85.19億 | 335.37%86.32億 | 676.40%65.45億 | 377.44%18.41億 | -23.41%36.46億 | -62.74%19.83億 | -70.64%8.43億 |
| 債務を支払う | -66.62%-41.62億 | -70.01%-22.9億 | 13.40%-3.56億 | -15.21%-27億 | -120.67%-24.98億 | -45.82%-13.47億 | -28.12%-4.11億 | 22.80%-23.43億 | 66.87%-11.32億 | 49.29%-9.24億 |
| 国債を発行する | ---- | 66.60%19.99億 | ---- | --12億 | ---- | --12億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支払利息 - 融資 | ---- | -5.22%-7.04億 | ---- | -6.73%-13.62億 | ---- | -2.89%-6.69億 | ---- | -129.03%-12.76億 | ---- | -69.70%-6.5億 |
| 支払われた配当 - 資金調達 | -26.92%-17.67億 | -105.87%-5.52億 | -8.41%-3.4億 | 4.44%-3.78億 | 2.56%-13.92億 | 2.53%-2.68億 | -70.35%-3.13億 | -29.36%-3.95億 | -61.14%-14.29億 | -6.87%-2.75億 |
| 投資収益の吸収 | -42.81%3,292万 | ---- | ---- | 118.78%7,920万 | 305.35%5,756万 | 1,460.89%1,756万 | ---- | 1,103.06%3,620万 | 371.85%1,420万 | -62.55%112.5万 |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | ---- | 25.00%-9億 | ---- | ---12億 | ---- | ---12億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 融資事業のその他のプロジェクト | 133.10%19.59億 | ---- | 67.72%-181.11万 | ---60.07億 | -36,125.92%-59.18億 | ---60.07億 | -213.60%-561.12万 | ---- | -3.22%-1,633.66万 | ---- |
| 財務キャッシュ フロー | 134.39%3.85億 | 156.55%9.92億 | -20.05%8.88億 | -417.84%-18.81億 | -92.85%-11.19億 | -70.08%-17.54億 | 1,025.23%11.1億 | -143.23%-3.63億 | -157.76%-5.8億 | -231.67%-10.31億 |
| 為替影響 | ---- | ---- | ---- | -275.00%-7,000 | ---- | ---- | ---- | --4,000 | ---- | --3,000 |
| ネットキャッシュ | -31.05%7.31億 | 11.27%8.16億 | -19.66%6.84億 | 54.84%-6.76億 | 605.02%10.59億 | 168.66%7.34億 | 321.05%8.51億 | -328.05%-14.98億 | 42.44%-2.1億 | -582.74%-10.68億 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -23.38%19.83億 | -28.13%17.28億 | -23.38%19.83億 | -38.38%24.04億 | -33.67%25.88億 | -38.38%24.04億 | -32.55%25.88億 | 22.69%39.02億 | 22.69%39.02億 | 22.69%39.02億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -25.61%27.13億 | -18.92%25.44億 | -22.46%26.66億 | -28.13%17.28億 | -1.21%36.47億 | 10.74%31.38億 | -0.39%34.39億 | -37.34%24.04億 | 31.11%36.92億 | -16.70%28.33億 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 通貨単位 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 |
| 会計基準 | 中国会計基準（2007） | 香港会計基準 | 中国会計基準（2007） | 香港会計基準 | 中国会計基準（2007） | 香港会計基準 | 中国会計基準（2007） | 香港会計基準 | 中国会計基準（2007） | 香港会計基準 |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
| 会計事務所 | -- | -- | -- | 品永忠和公認会計士有限公司（特別事業組合） | -- | -- | -- | 品永忠和公認会計士有限公司（特別事業組合） | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
