中国民生銀行
01988
人民保険集団
01339
光大銀行
06818
招商局港口
00144
中遠海運
01199
| (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | ---- | 79.08%-6,994.7万 | ---- | -225.99%-3.34億 | ---- | 291.67%2.65億 | ---- | -62.80%6,773.8万 | ---- | 2,197.07%1.82億 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | ---- | -60.84%-762.7万 | ---- | 6.27%-474.2万 | ---- | -56.24%-505.9万 | ---- | 37.93%-323.8万 | ---- | -14.53%-521.7万 |
| 減損および引当金 | ---- | -15.14%689.2万 | ---- | -34.95%812.2万 | ---- | 257.56%1,248.6万 | ---- | 245.80%349.2万 | ---- | -208.47%-239.5万 |
| -売上債権の減損（戻し） | ---- | -15.14%689.2万 | ---- | -34.95%812.2万 | ---- | 257.56%1,248.6万 | ---- | 245.80%349.2万 | ---- | -208.47%-239.5万 |
| 再評価引当金 | ---- | -20.16%3.16億 | ---- | 683.27%3.96億 | ---- | 765.90%5,055.1万 | ---- | -95.84%583.8万 | ---- | 690.07%1.4億 |
| -投資不動産の公正価値の変動 | ---- | -20.16%3.16億 | ---- | 683.27%3.96億 | ---- | 765.90%5,055.1万 | ---- | -95.89%583.8万 | ---- | 70,633.33%1.42億 |
| -その他の資産の公正価値の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 92.66%-176.1万 |
| 資産売却損益 | ---- | -251.76%-1.93億 | ---- | 84.64%-5,498.4万 | ---- | -186.46%-3.58億 | ---- | 58.53%-1.25億 | ---- | -363,293.98%-3.01億 |
| -子会社持分処分損益 | ---- | ---- | ---- | -107.86%-380.9万 | ---- | --4,849万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -有形固定資産の売却損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -51.85%1.3万 | ---- | 200.00%2.7万 | ---- | -89.16%9,000 |
| -他の資産売却損益 | ---- | -277.94%-1.93億 | ---- | 87.41%-5,117.5万 | ---- | -225.19%-4.07億 | ---- | 58.53%-1.25億 | ---- | ---3.01億 |
| 減価償却費: | ---- | -20.83%253.9万 | ---- | -55.07%320.7万 | ---- | -70.62%713.8万 | ---- | -21.83%2,429.5万 | ---- | 9.29%3,107.9万 |
| -無形資産の償却 | ---- | -60.43%12.9万 | ---- | 120.27%32.6万 | ---- | -22.51%14.8万 | ---- | -20.08%19.1万 | ---- | 151.58%23.9万 |
| 財政経費 | ---- | -5.38%1.29億 | ---- | 25.80%1.36億 | ---- | -3.67%1.08億 | ---- | 94.82%1.13億 | ---- | 23.36%5,779.7万 |
| 動作調整専用項目 | ---- | -1,726.01%-3,292.3万 | ---- | -3.62%-180.3万 | ---- | -790.48%-174万 | ---- | --25.2万 | ---- | ---- |
| 運転資本変動前営業利益 | ---- | 1.91%1.51億 | ---- | 87.06%1.48億 | ---- | -8.02%7,907.8万 | ---- | -15.99%8,597.7万 | ---- | 73.78%1.02億 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | ---- | -136.14%-7.3万 | ---- | -39.70%20.2万 | ---- | 112.03%33.5万 | ---- | 120.28%15.8万 | ---- | -120.39%-77.9万 |
| 買掛金 （増加）減少 | ---- | -9.39%-8,091.9万 | ---- | -63.40%-7,397.6万 | ---- | 4.34%-4,527.4万 | ---- | -78.84%-4,733万 | ---- | -85.85%-2,646.5万 |
| 買掛金 増加（減少） | ---- | 93.19%-1,293.3万 | ---- | -1,569.77%-1.9億 | ---- | -50.26%1,291.3万 | ---- | 233.84%2,596.3万 | ---- | -392.59%-1,939.9万 |
| 前受金の増減 | ---- | 223.48%291.9万 | ---- | -108.86%-236.4万 | ---- | 619.86%2,669.5万 | ---- | -124.74%-513.5万 | ---- | 32.45%2,075.6万 |
| 前払い（増加） 減少 | ---- | 21.76%2,865.6万 | ---- | 14,889.81%2,353.4万 | ---- | 100.25%15.7万 | ---- | -321.10%-6,253.1万 | ---- | 140.17%2,828.2万 |
| 運転資金特別項目の推移 | ---- | 158.37%1,324.6万 | ---- | -19.00%-2,269.2万 | ---- | -213.05%-1,906.9万 | ---- | 149.93%1,686.8万 | ---- | -102.57%-3,378万 |
| 営業現金収入 | -81.44%-4,519.8万 | 213.10%1.11億 | -192.85%-2,491.1万 | -278.72%-9,855.2万 | 173.37%2,682.8万 | 318.00%5,514.2万 | 5.65%-3,656.4万 | -80.80%1,319.2万 | ---3,875.3万 | 207.24%6,869.8万 |
| 中国の所得税の支払い | -127.94%-321.4万 | -117.44%-212万 | 31.02%-141万 | 74.44%-97.5万 | 25.59%-204.4万 | 15.36%-381.4万 | 39.85%-274.7万 | -19.11%-450.6万 | ---456.7万 | -83.11%-378.3万 |
| その他の税金 | 235.75%408.6万 | -60.24%468.2万 | ---301万 | 443.15%1,177.7万 | ---- | 39.08%-343.2万 | 37.17%-288.7万 | -105.02%-563.4万 | ---459.5万 | -143.60%-274.8万 |
| 運営事業特別企画 | ---- | 47.27%-981.4万 | ---- | -5,962.21%-1,861.1万 | ---- | -139.46%-30.7万 | ---- | -65.50%77.8万 | ---- | 134.22%225.5万 |
| 営業キャッシュフロー | -51.12%-4,432.6万 | 197.98%1.04億 | -218.35%-2,933.1万 | -323.50%-1.06億 | 158.73%2,478.4万 | 1,142.53%4,758.9万 | 11.93%-4,219.8万 | -94.05%383万 | -9,938.81%-4,791.5万 | 197.01%6,442.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | 298.05%552.5万 | 60.84%762.7万 | -40.45%138.8万 | -6.27%474.2万 | -21.59%233.1万 | 56.24%505.9万 | 105.03%297.3万 | -37.93%323.8万 | -57.45%145万 | 14.53%521.7万 |
| 制限付き現金 (増加) 減少 | 1,732.15%3,822.5万 | -4,082.38%-1.81億 | -161.97%-234.2万 | ---432.4万 | ---89.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産の売却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,000 | ---- | ---- | --1.4万 | ---- |
| 固定資産を購入する | 82.18%-4.9万 | 34.51%-53.7万 | 62.84%-27.5万 | -28.53%-82万 | -460.61%-74万 | -126.24%-63.8万 | 46.56%-13.2万 | 93.08%-28.2万 | ---24.7万 | -32.80%-407.7万 |
| 無形資産を購入する | 12.43%-15.5万 | -319.61%-42.8万 | -233.96%-17.7万 | 56.60%-10.2万 | 77.45%-5.3万 | ---23.5万 | ---23.5万 | ---- | ---- | -322.64%-44.8万 |
| 子会社の売却 | ---- | ---- | ---- | -100.55%-75.3万 | -100.55%-75.3万 | --1.37億 | --1.37億 | ---- | ---- | ---233.7万 |
| 関連会社の買収 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --52.9万 |
| 投資によるキャッシュバック | --1,098.2万 | --1,105.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金で投資する | 7.57%-7,039.1万 | -21.76%-1.64億 | 3.33%-7,615.9万 | 2.12%-1.35億 | -3.28%-7,878.2万 | -1,157.15%-1.38億 | -1,286.10%-7,627.7万 | 96.29%-1,097万 | 97.48%-550.3万 | 79.26%-2.96億 |
| 投資事業の他のプロジェクト | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 169.37%6,098.2万 | 175.97%6,113.5万 | -0.21%2,263.9万 | --2,215.3万 | --2,268.6万 |
| 投資キャッシュフロー | 79.55%-1,586.3万 | -140.37%-3.27億 | 1.68%-7,756.5万 | -312.25%-1.36億 | -163.53%-7,889.1万 | 338.92%6,419.2万 | 594.99%1.24億 | 105.34%1,462.5万 | 108.32%1,786.7万 | 80.75%-2.74億 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | 43.69%-6,018.9万 | 7.97%-2.23億 | -97.56%-1.07億 | -317.04%-2.43億 | -166.00%-5,410.7万 | 505.69%1.12億 | 372.82%8,197.6万 | 108.80%1,845.5万 | 85.98%-3,004.8万 | 85.93%-2.1億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | -52.01%6,289万 | -81.26%3.12億 | -91.94%1.31億 | 78.80%16.66億 | 1,141.06%16.27億 | 246.18%9.32億 | -47.91%1.31億 | -84.40%2.69億 | -74.55%2.52億 | 87.80%17.25億 |
| 債務を支払う | 55.25%-1,141.8万 | 98.26%-2,281.3万 | 98.33%-2,551.6万 | -47.99%-13.13億 | -3,905.37%-15.27億 | -293.40%-8.87億 | 80.37%-3,813.2万 | 85.34%-2.25億 | 78.47%-1.94億 | -127.21%-15.38億 |
| 支払利息 - 融資 | -9.39%-4,969.7万 | -47.52%-1.14億 | -3.30%-4,543万 | 8.22%-7,741.9万 | -0.48%-4,398万 | 10.76%-8,435.1万 | 11.52%-4,377.1万 | -70.55%-9,452.2万 | -195.32%-4,947.2万 | -53.95%-5,542.3万 |
| 支払われた配当 - 資金調達 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4.37%-109.3万 |
| 担保預金（増加） 減少 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,896.7万 | ---- |
| 融資事業のその他のプロジェクト | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 353.18%3,899.7万 | ---- | ---1,540.3万 |
| 財務キャッシュ フロー | -98.68%78.2万 | -36.71%1.74億 | 9.52%5,923.4万 | 727.41%2.74億 | 17.25%5,408.5万 | -43.23%-4,374.6万 | 23.89%4,612.6万 | -127.39%-3,054.2万 | -44.02%3,723万 | -89.97%1.12億 |
| 為替影響 | -141.66%-302.2万 | -55.21%594.5万 | -39.01%725.4万 | 792.67%1,327.4万 | 3,618.64%1,189.3万 | 665.40%148.7万 | -834.78%-33.8万 | -115.57%-26.3万 | 115.65%4.6万 | 73.99%-12.2万 |
| ネットキャッシュ | -24.64%-5,940.7万 | -255.59%-4,957.1万 | -216,545.45%-4,766.2万 | -53.17%3,185.9万 | -100.02%-2.2万 | 662.88%6,803.5万 | 1,683.65%1.28億 | 87.69%-1,208.7万 | 104.86%718.2万 | 74.05%-9,816.4万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -12.49%3.06億 | 14.84%3.49億 | 14.84%3.49億 | 29.64%3.04億 | 29.64%3.04億 | -5.00%2.35億 | -5.00%2.35億 | -28.48%2.47億 | -28.48%2.47億 | -52.32%3.45億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -21.26%2.43億 | -12.49%3.06億 | -2.26%3.09億 | 14.84%3.49億 | -12.80%3.16億 | 29.64%3.04億 | 42.58%3.62億 | -5.00%2.35億 | 28.94%2.54億 | -28.48%2.47億 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- | アーンスト・アンド・ヤング |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
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