HAWK
0320
VTC
0319
GOHUB
0311
UUE
0310
KENERGY
0307
| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -1.73%1,104.8万 | 34.99%472.6万 | -39.70%218.1万 | 78.75%233.8万 | -35.97%180.3万 | 12.42%1,124.2万 | 131.67%350.1万 | 219.02%361.7万 | -85.41%130.8万 | 9.83%281.6万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 21.97%1,167.9万 | 29.91%551.2万 | 30.07%256.5万 | 19.80%195.4万 | -4.68%164.8万 | -1.43%957.5万 | -5.22%424.3万 | 10.04%197.2万 | -2.57%163.1万 | -2.37%172.9万 |
| 非現金項目調整合計 | 11.70%50.6万 | -8.55%-191.8万 | 15.38%90万 | -8.98%68.9万 | 22.25%83.5万 | 410.17%45.3万 | 2.43%-176.7万 | 35.89%78万 | 39.41%75.7万 | 24.64%68.3万 |
| -減価償却 | -6.28%146.2万 | -24.62%29.4万 | 3.70%39.2万 | -8.59%36.2万 | 4.55%41.4万 | 6.46%156万 | 2.54%39万 | 0.00%37.8万 | 11.86%39.6万 | 12.18%39.6万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | -68.97%9,000 | -158.33%-1.4万 | 2,100.00%2.2万 | ---2.9万 | 650.00%3万 | -87.86%2.9万 | -89.95%2.4万 | --1,000 | --0 | --4,000 |
| -処分利益 | -1.94%-273.9万 | -1.71%-272.9万 | --0 | --0 | -233.33%-1万 | 12.02%-268.7万 | 12.23%-268.3万 | -150.00%-1,000 | --0 | ---3,000 |
| -その他の非現金項目 | 14.38%177.4万 | 5.78%53.1万 | 20.90%48.6万 | -1.39%35.6万 | 40.21%40.1万 | 75.35%155.1万 | 63.25%50.2万 | 107.22%40.2万 | 92.02%36.1万 | 46.67%28.6万 |
| 運転資金の増減額 | -193.66%-113.7万 | 10.44%113.2万 | -248.44%-128.4万 | 71.76%-30.5万 | -268.32%-68万 | 180.70%121.4万 | 188.78%102.5万 | 116.00%86.5万 | -116.01%-108万 | 64.90%40.4万 |
| -売上債権増減額 | -413.68%-119.2万 | 240.00%110.5万 | -700.00%-165.6万 | 5.93%-31.7万 | -379.31%-32.4万 | -4.94%38万 | 4,084.37%32.5万 | -67.79%27.6万 | -26.22%-33.7万 | 158.59%11.6万 |
| -棚卸資産増減額 | 307.50%8.3万 | -1.67%5.9万 | 600.00%8.5万 | -93.22%-11.4万 | 320.83%5.3万 | -109.31%-4万 | -63.38%6万 | -108.54%-1.7万 | -114.79%-5.9万 | 92.77%-2.4万 |
| -未払金の変更 | -103.20%-2.8万 | -105.00%-3.2万 | -52.64%28.7万 | 118.42%12.6万 | -231.09%-40.9万 | 320.09%87.4万 | 148.26%64万 | 109.38%60.6万 | -110.34%-68.4万 | -59.74%31.2万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | -23.11%-246.1万 | -15.78%-71.9万 | -25.54%-63.9万 | -18.32%-56.2万 | -37.31%-54.1万 | -56.65%-199.9万 | -54.46%-62.1万 | -70.81%-50.9万 | -63.23%-47.5万 | -38.25%-39.4万 |
| 利息の受取額 | 53.35%68.7万 | 57.98%18.8万 | 42.99%15.3万 | 80.70%20.6万 | 29.63%14万 | 14.42%44.8万 | 25.86%11.9万 | 2.88%10.7万 | 10.68%11.4万 | 20.00%10.8万 |
| 法人税等の支払額 | 3.14%-206.4万 | 28.30%-44.6万 | -5.45%-75.4万 | -23.33%-48.1万 | 5.20%-38.3万 | -28.38%-213.1万 | -38.85%-62.2万 | -1.56%-71.5万 | -151.61%-39万 | -14.45%-40.4万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -4.63%721万 | 57.72%374.9万 | -62.36%94.1万 | 169.48%150.1万 | -52.07%101.9万 | 1.40%756万 | 214.52%237.7万 | 163.50%250万 | -93.54%55.7万 | 5.46%212.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -529.10%-209.4万 | -216.14%-161.2万 | 85.19%-3.6万 | 62.67%-19.6万 | -89.39%-25万 | 110.35%48.8万 | 134.12%138.8万 | -53.80%-24.3万 | -288.85%-52.5万 | 82.79%-13.2万 |
| 投資不動産取引の純額 | 44.15%-725.1万 | --0 | -119.33%-725.1万 | --0 | --0 | ---1,298.2万 | ---115.7万 | -12.76%-330.6万 | 79.58%-176.6万 | ---675.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 25.20%-934.5万 | -797.84%-161.2万 | -105.33%-728.7万 | 91.44%-19.6万 | 96.37%-25万 | -606.99%-1,249.4万 | -97.79%23.1万 | -14.85%-354.9万 | 72.63%-229.1万 | -797.65%-688.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -16.24%851.3万 | -149.77%-32.8万 | 169.65%680.6万 | -129.13%-34.9万 | -58.78%238.4万 | 330.01%1,016.4万 | 107.58%65.9万 | -45.95%252.4万 | 496.69%119.8万 | 6,187.37%578.3万 |
| 配当金支払総額 | -25.00%-252万 | --0 | ---- | ---- | ---- | 0.00%-201.6万 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 少数株主の現金配当 | 50.00%-10万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---20万 | ---20万 | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 250.00%7,000 | ---- | ---- | 200.00%1,000 | -85.71%1,000 | 133.34%2,000 | ---- | ---- | 0.00%-1,000 | 450.00%7,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -25.79%590万 | -169.63%-32.1万 | 733.47%418.4万 | -129.07%-34.8万 | -58.81%238.5万 | 219.05%795万 | 105.16%46.1万 | -81.06%50.2万 | 495.05%119.7万 | 6,069.07%579万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 18.40%1,901.9万 | 30.96%2,096.8万 | 39.69%2,313万 | 29.70%2,217.3万 | 18.40%1,901.9万 | 429.35%1,606.4万 | -4.27%1,601.1万 | -21.53%1,655.8万 | -19.18%1,709.5万 | -19.68%1,606.4万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 24.83%376.5万 | -40.83%181.6万 | -295.25%-216.2万 | 278.21%95.7万 | 205.92%315.4万 | 404.90%301.6万 | 34.26%306.9万 | 87.50%-54.7万 | -952.94%-53.7万 | -10.50%103.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 19.41%2,278.4万 | 19.41%2,278.4万 | 30.96%2,096.8万 | 39.69%2,313万 | 29.70%2,217.3万 | 832.79%1,908万 | 832.79%1,908万 | -4.27%1,601.1万 | -21.53%1,655.8万 | -19.18%1,709.5万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -23.39%510.6万 | -10.27%214.1万 | -60.06%90.1万 | 3,978.13%130.5万 | -61.88%75.9万 | 144.19%666.5万 | 192.25%238.6万 | 151.51%225.6万 | -99.62%3.2万 | 59.41%199.1万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
このコンテンツを閲覧するにはログインが必要です。