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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -35.97%180.3万 | 5.93%1,059.29万 | 88.72%285.19万 | 219.02%361.7万 | -85.41%130.8万 | 9.83%281.6万 | 1,104.38%1,000.02万 | -53.45%151.12万 | -359.97%-303.9万 | 253.19%896.4万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -4.68%164.8万 | -2.44%947.68万 | -7.41%414.48万 | 10.04%197.2万 | -2.57%163.1万 | -2.37%172.9万 | -7.26%971.38万 | -32.72%447.68万 | 95.85%179.2万 | 1.45%167.4万 |
| 非現金項目調整合計 | 22.25%83.5万 | 525.13%62.09万 | 11.70%-159.91万 | 35.89%78万 | 39.41%75.7万 | 24.64%68.3万 | 90.57%-14.61万 | 44.59%-181.11万 | -3.69%57.4万 | 7.10%54.3万 |
| -減価償却 | 4.55%41.4万 | 28.39%188.13万 | 87.03%71.13万 | 0.00%37.8万 | 11.86%39.6万 | 12.18%39.6万 | 1.48%146.53万 | -12.17%38.03万 | 15.95%37.8万 | 1.43%35.4万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | 650.00%3万 | -141.91%-10.01万 | -144.00%-10.51万 | --1,000 | --0 | --4,000 | 229.11%23.88万 | --23.88万 | --0 | --0 |
| -資産准備金及び償却 | ---- | -75.65%7.77万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 4.92%31.93万 | ---- | ---- | ---- |
| -処分利益 | -233.33%-1万 | 8.69%-278.85万 | 8.91%-278.45万 | -150.00%-1,000 | --0 | ---3,000 | 24.22%-305.4万 | 24.39%-305.7万 | --2,000 | --1,000 |
| -正味為替差損益 | ---- | ---883 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| -その他の非現金項目 | 40.21%40.1万 | 75.39%155.14万 | 63.37%50.24万 | 107.22%40.2万 | 92.02%36.1万 | 46.67%28.6万 | -3.71%88.45万 | 38.13%30.75万 | -24.51%19.4万 | 18.99%18.8万 |
| 運転資金の増減額 | -268.32%-68万 | 14.48%49.51万 | 126.52%30.61万 | 116.00%86.5万 | -116.01%-108万 | 64.90%40.4万 | 105.34%43.25万 | -729.81%-115.45万 | -1,480.41%-540.5万 | 1,670.87%674.7万 |
| -売掛金増減額 | -379.31%-32.4万 | -183.49%-33.38万 | -5,105.54%-38.88万 | -67.79%27.6万 | -26.22%-33.7万 | 158.59%11.6万 | 79.76%39.98万 | 111.00%7,767 | 826.27%85.7万 | -220.81%-26.7万 |
| -在庫増減額 | 320.83%5.3万 | -109.36%-4.02万 | -63.52%5.98万 | -108.54%-1.7万 | -114.79%-5.9万 | 92.77%-2.4万 | 378.52%42.98万 | 868.19%16.38万 | 703.03%19.9万 | 2,316.67%39.9万 |
| -未払金の変更 | -231.09%-40.9万 | 318.87%86.92万 | 147.90%63.52万 | 109.38%60.6万 | -110.34%-68.4万 | -59.74%31.2万 | 95.14%-39.71万 | -2,710.33%-132.61万 | -3,282.72%-646.1万 | 3,616.29%661.5万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | -37.31%-54.1万 | -56.71%-199.97万 | -54.62%-62.17万 | -70.81%-50.9万 | -63.23%-47.5万 | -38.25%-39.4万 | -5.39%-127.61万 | -25.73%-40.21万 | 7.45%-29.8万 | -22.27%-29.1万 |
| 利息の受取額 | 29.63%14万 | 14.49%44.83万 | 26.17%11.93万 | 2.88%10.7万 | 10.68%11.4万 | 20.00%10.8万 | 34.02%39.16万 | -2.68%9.46万 | 60.00%10.4万 | 28.75%10.3万 |
| 支払済みの税金還付金 | 5.20%-38.3万 | -28.01%-212.49万 | -37.49%-61.59万 | -1.56%-71.5万 | -151.61%-39万 | -14.45%-40.4万 | -1.14%-166万 | 15.04%-44.8万 | -110.78%-70.4万 | 58.45%-15.5万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -52.07%101.9万 | -7.23%691.66万 | 129.39%173.36万 | 163.50%250万 | -93.54%55.7万 | 5.46%212.6万 | 531.08%745.57万 | -69.73%75.57万 | -781.14%-393.7万 | 329.55%862.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -89.39%-25万 | 110.03%47.31万 | 133.75%137.31万 | -53.80%-24.3万 | -288.85%-52.5万 | 82.79%-13.2万 | -452.30%-471.48万 | -2,385.45%-406.78万 | 54.60%-15.8万 | 230.52%27.8万 |
| 投資不動産取引の純額 | --0 | ---- | ---- | -12.76%-330.6万 | 79.58%-176.6万 | ---675.3万 | ---- | ---- | ---293.2万 | ---864.7万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | -110.24%-30.17万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 216.45%294.76万 | ---- | ---- | ---- |
| 受領配当金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 96.37%-25万 | 109.70%17.14万 | 23.31%1,289.64万 | -14.85%-354.9万 | 72.63%-229.1万 | -797.65%-688.5万 | 47.79%-176.72万 | 488.10%1,045.88万 | -787.93%-309万 | -3,829.11%-836.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -58.78%238.4万 | 55.23%-197.85万 | -32.12%-1,148.35万 | -45.95%252.4万 | 496.69%119.8万 | 6,187.37%578.3万 | -160.65%-441.89万 | -1,828.65%-869.19万 | 7,883.33%467万 | -117.06%-30.2万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | ---- | -2.30%-24.23万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 9.36%-23.68万 | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | ---- | -0.00%-201.61万 | ---68 | ---- | ---- | ---- | 0.00%-201.6万 | --0 | ---- | ---- |
| 少数株主の現金配当 | ---- | ---20万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -85.71%1,000 | -16,540.82%-99.83万 | ---- | ---- | 0.00%-1,000 | 450.00%7,000 | 1.40%-5,999 | -99.98%1 | ---3,000 | 75.00%-1,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -58.81%238.5万 | 18.61%-543.51万 | -44.75%-1,292.41万 | -81.06%50.2万 | 495.05%119.7万 | 6,069.07%579万 | -233.50%-667.77万 | -1,164.63%-892.87万 | 227.70%265.1万 | -117.16%-30.3万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 18.40%1,901.9万 | -32.60%204.55万 | -4.27%1,601.1万 | -21.53%1,655.8万 | -19.18%1,709.5万 | -19.68%1,606.4万 | -3.57%303.46万 | -8.97%1,672.6万 | 4.36%2,110.2万 | 26.97%2,115.3万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 205.92%315.4万 | 267.10%165.29万 | -25.37%170.59万 | 87.50%-54.7万 | -952.94%-53.7万 | -10.50%103.1万 | -779.96%-98.92万 | 352.74%228.58万 | -137.05%-437.6万 | -101.43%-5.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 29.70%2,217.3万 | 80.81%369.84万 | 80.81%369.84万 | -4.27%1,601.1万 | -21.53%1,655.8万 | -19.18%1,709.5万 | -32.60%204.55万 | -32.60%204.55万 | -8.97%1,672.6万 | 4.36%2,110.2万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -61.88%75.9万 | 95.41%533.38万 | 140.78%105.48万 | 151.51%225.6万 | -99.62%3.2万 | 59.41%199.1万 | 205.15%272.95万 | -210.90%-258.65万 | -2,004.35%-438万 | 370.85%844.7万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
