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| (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | ---- | 26.04%-1,507.7万 | ---- | -42.83%-2,038.6万 | ---- | -55.63%-1,427.3万 | ---- | 71.99%-917.1万 | ---- | -413.22%-3,274.1万 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | ---- | 17.35%-8.1万 | ---- | -492.00%-9.8万 | ---- | 108.36%2.5万 | ---- | -243.68%-29.9万 | ---- | -93.33%-8.7万 |
| 支払利息 - 調整済み | ---- | -35.63%10.3万 | ---- | 384.85%16万 | ---- | -96.66%3.3万 | ---- | 63.14%98.7万 | ---- | --60.5万 |
| 子会社の利益分配 | ---- | 5,271.43%36.2万 | ---- | -109.46%-7,000 | ---- | --7.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減損および引当金 | ---- | 253.02%111.2万 | ---- | 198.13%31.5万 | ---- | -108.19%-32.1万 | ---- | -75.29%392.1万 | ---- | 2,085.26%1,586.5万 |
| -有形固定資産の減損（戻し） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --516.6万 |
| -棚卸資産の減損（戻し） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -125.80%-27.5万 |
| -売上債権の減損（戻し） | ---- | -103.81%-1.2万 | ---- | 188.48%31.5万 | ---- | -108.13%-35.6万 | ---- | 5.87%438.1万 | ---- | 17,891.30%413.8万 |
| -のれんの減損 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --600.5万 |
| -その他の減損および規定 | ---- | --112.4万 | ---- | ---- | ---- | 107.61%3.5万 | ---- | -155.35%-46万 | ---- | 328.93%83.1万 |
| 再評価引当金 | ---- | 58.13%59.3万 | ---- | -78.07%37.5万 | ---- | 66.83%171万 | ---- | 849.07%102.5万 | ---- | -79.19%10.8万 |
| -その他の資産の公正価値の変動 | ---- | 58.13%59.3万 | ---- | -78.07%37.5万 | ---- | 66.83%171万 | ---- | 849.07%102.5万 | ---- | -79.19%10.8万 |
| 資産売却損益 | ---- | -297.35%-185.9万 | ---- | 3,043.75%94.2万 | ---- | 98.98%-3.2万 | ---- | -4,628.99%-312.5万 | ---- | --6.9万 |
| -売却可能投資の売却損益 | ---- | --6.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --6.9万 |
| -子会社持分処分損益 | ---- | -303.72%-191.9万 | ---- | --94.2万 | ---- | ---- | ---- | ---312.5万 | ---- | ---- |
| -有形固定資産の売却損益 | ---- | ---5,000 | ---- | ---- | ---- | ---3.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費: | ---- | -24.98%102.7万 | ---- | 110.94%136.9万 | ---- | 12.87%64.9万 | ---- | -67.11%57.5万 | ---- | 728.44%174.8万 |
| 動作調整専用項目 | ---- | -49.02%7.8万 | ---- | 109.33%15.3万 | ---- | 75.67%-163.9万 | ---- | -14,545.65%-673.7万 | ---- | 99.82%-4.6万 |
| 運転資本変動前営業利益 | ---- | 20.00%-1,374.2万 | ---- | -24.71%-1,717.7万 | ---- | -7.41%-1,377.4万 | ---- | 11.43%-1,282.4万 | ---- | -7.28%-1,447.9万 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | ---- | -12.55%-104万 | ---- | ---92.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -58.05%37万 |
| 買掛金 （増加）減少 | ---- | -408.27%-1,837.6万 | ---- | 238.40%596.1万 | ---- | -161.04%-430.7万 | ---- | -64.34%705.6万 | ---- | 166.62%1,978.9万 |
| 買掛金 増加（減少） | ---- | 774.28%2,196.8万 | ---- | -164.72%-325.8万 | ---- | -43.77%503.4万 | ---- | 141.56%895.3万 | ---- | -185.27%-2,154.4万 |
| 営業現金収入 | ---- | 27.33%-1,119万 | ---- | -18.02%-1,539.8万 | ---- | -509.64%-1,304.7万 | ---- | 120.08%318.5万 | ---- | 6.98%-1,586.4万 |
| その他の税金 | ---- | ---3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -70.21%-8万 |
| 運営事業特別企画 | -795.25%-775.9万 | ---- | 110.55%111.6万 | ---- | -132.80%-1,057.4万 | ---- | -14.93%-454.2万 | ---- | 66.96%-395.2万 | ---- |
| 営業キャッシュフロー | -795.25%-775.9万 | 27.13%-1,122万 | 110.55%111.6万 | -18.02%-1,539.8万 | -132.80%-1,057.4万 | -509.64%-1,304.7万 | -14.93%-454.2万 | 119.98%318.5万 | 66.96%-395.2万 | 6.77%-1,594.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | ---- | -16.33%8.2万 | ---- | -22.83%9.8万 | ---- | -57.53%12.7万 | ---- | 243.68%29.9万 | ---- | 93.33%8.7万 |
| 固定資産の売却 | ---- | --5,000 | ---- | ---- | ---- | --3.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産を購入する | ---- | 84.62%-2,000 | ---- | 53.57%-1.3万 | ---- | -300.00%-2.8万 | ---- | 98.99%-7,000 | ---- | -5,230.77%-69.3万 |
| 子会社の売却 | ---- | 56.12%-4.3万 | ---- | ---9.8万 | ---- | ---- | ---- | ---22.2万 | ---- | ---- |
| 関連会社の買収 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---242.1万 | ---- | ---- | ---- | 8.46%28.2万 |
| 投資によるキャッシュバック | ---- | --2,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資事業の他のプロジェクト | -1,897.06%-61.1万 | ---- | -39.29%3.4万 | ---- | 47.37%5.6万 | ---- | 2,000.00%3.8万 | ---- | -100.36%-2,000 | ---- |
| 投資キャッシュフロー | -1,897.06%-61.1万 | 438.46%4.4万 | -39.29%3.4万 | 99.43%-1.3万 | 47.37%5.6万 | -3,371.43%-229万 | 2,000.00%3.8万 | 121.60%7万 | -100.36%-2,000 | -128.83%-32.4万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | -827.83%-837万 | 27.48%-1,117.6万 | 110.93%115万 | -0.48%-1,541.1万 | -133.53%-1,051.8万 | -571.18%-1,533.7万 | -13.91%-450.4万 | 120.01%325.5万 | 65.32%-395.4万 | -1.82%-1,626.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | ---- | --1,135万 | ---- | ---- | ---- | -40.13%2,364.3万 | ---- | 246.39%3,949.2万 | ---- | -74.82%1,140.1万 |
| 債務を支払う | ---- | ---- | ---- | 77.02%-614.7万 | ---- | 14.35%-2,675.2万 | ---- | -1,032.93%-3,123.5万 | ---- | 86.62%-275.7万 |
| 株式を発行する | ---- | --720.8万 | ---- | ---- | ---- | --1,552.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資収益の吸収 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --484万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 融資事業のその他のプロジェクト | 54.08%425.1万 | ---- | 163.69%275.9万 | ---- | -137.08%-433.2万 | ---- | 100.03%1,168.4万 | ---- | 369.79%584.1万 | ---- |
| 財務キャッシュ フロー | 54.08%425.1万 | 322.48%1,734.2万 | 163.69%275.9万 | -147.70%-779.5万 | -137.08%-433.2万 | 127.27%1,634.1万 | 100.03%1,168.4万 | -11.16%719万 | 369.79%584.1万 | -67.18%809.3万 |
| 為替影響 | -64.85%-27.2万 | 74.67%-52.5万 | 75.70%-16.5万 | -648.41%-207.3万 | -928.05%-67.9万 | -74.80%37.8万 | 123.91%8.2万 | 810.90%150万 | 32.61%-34.3万 | 56.58%-21.1万 |
| ネットキャッシュ | -205.37%-411.9万 | 126.57%616.6万 | 126.32%390.9万 | -2,411.35%-2,320.6万 | -306.82%-1,485万 | -90.39%100.4万 | 280.50%718万 | 227.77%1,044.5万 | 113.91%188.7万 | -194.13%-817.5万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 90.62%1,186.6万 | -80.24%622.5万 | -80.24%622.5万 | 4.59%3,150.4万 | 4.59%3,150.4万 | 65.71%3,012.2万 | 65.71%3,012.2万 | -31.57%1,817.7万 | -31.57%1,817.7万 | 44.65%2,656.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -25.02%747.5万 | 90.62%1,186.6万 | -37.60%996.9万 | -80.24%622.5万 | -57.27%1,597.5万 | 4.59%3,150.4万 | 89.56%3,738.4万 | 65.71%3,012.2万 | 57.93%1,972.1万 | -31.57%1,817.7万 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 最初の現金ポジション | ---- | 90.62%1,186.6万 | ---- | --622.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 会計事務所 | -- | 永拓富新公認会計士有限公司 | -- | 永拓富新公認会計士有限公司 | -- | 永拓富新公認会計士有限公司 | -- | 香港立新徳豪公認会計士有限公認会計士有限会社 | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
データなし
