CSOP Bitcoin Futures Daily (-1x) Inverse Product
07376
ChinaAMC Bitcoin ETF
03042
CSOP Bitcoin Futures ETF
03066
Harvest Bitcoin Spot ETF
03439
Samsung Bitcoin Futures Active ETF
03135
| (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | 198.23%1,936.4万 | 98.52%-16.8万 | 118.46%649.3万 | -115.47%-1,138万 | -158.82%-3,516.6万 | -21.94%7,358.2万 | 81.11%5,978.6万 | 34.79%9,426.8万 | -11.43%3,301.1万 | 0.39%6,993.6万 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | -204.74%-1,234.8万 | 22.79%-1,197.6万 | 54.91%-405.2万 | 50.87%-1,551万 | 53.58%-898.6万 | 18.35%-3,157万 | 2.82%-1,935.8万 | -34.29%-3,866.5万 | -33.39%-1,992万 | -14.83%-2,879.2万 |
| 支払利息 - 調整済み | 17.58%1,422.1万 | 28.67%2,632.5万 | 62.11%1,209.5万 | 6.79%2,046万 | -35.68%746.1万 | -33.89%1,915.9万 | -21.42%1,159.9万 | 7.78%2,898.1万 | 22.52%1,476.1万 | 14.70%2,689万 |
| 子会社の利益分配 | 2.25%-1,539.1万 | -277.19%-2,435.5万 | -185.10%-1,574.5万 | 87.56%-645.7万 | 151.60%1,850.2万 | -11.73%-5,190.6万 | -359.48%-3,585.8万 | -26.34%-4,645.8万 | 66.52%-780.4万 | -17.64%-3,677.1万 |
| 減損および引当金 | 238.66%1,153.8万 | 373.64%1,326.2万 | -14.89%340.7万 | -74.87%280万 | 227.52%400.3万 | 464.96%1,114.1万 | -196.47%-313.9万 | 135.82%197.2万 | 222.56%325.4万 | -19.54%-550.6万 |
| -その他の減損および規定 | 238.66%1,153.8万 | 373.64%1,326.2万 | -14.89%340.7万 | -74.87%280万 | 227.52%400.3万 | 464.96%1,114.1万 | -196.47%-313.9万 | 135.82%197.2万 | 222.56%325.4万 | -19.54%-550.6万 |
| 再評価引当金 | 19.61%-32.8万 | 231.23%1,097.9万 | -113.44%-40.8万 | -571.43%-836.6万 | 771.68%303.6万 | -137.33%-124.6万 | ---45.2万 | 81.23%-52.5万 | ---- | -153.39%-279.7万 |
| -その他の資産の公正価値の変動 | 19.61%-32.8万 | 231.23%1,097.9万 | -113.44%-40.8万 | -571.43%-836.6万 | 771.68%303.6万 | -137.33%-124.6万 | ---45.2万 | 81.23%-52.5万 | ---- | -153.39%-279.7万 |
| 資産売却損益 | 98.73%-9,000 | -107.25%-136.8万 | -112.72%-70.8万 | -27.77%1,886.8万 | 67.90%556.6万 | 943.49%2,612.3万 | -1.02%331.5万 | -120.83%-309.7万 | 1,893.45%334.9万 | 1,099.03%1,486.8万 |
| -売却可能投資の売却損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1.79%340.9万 | ---- | 739.35%334.9万 | ---- |
| -有形固定資産の売却損益 | ---- | ---- | 107.69%6,000 | -1,100.00%-9万 | -1,075.00%-7.8万 | --9,000 | --8,000 | ---- | ---- | ---- |
| -他の資産売却損益 | 98.74%-9,000 | -107.22%-136.8万 | -112.65%-71.4万 | -27.40%1,895.8万 | 5,633.33%564.4万 | 943.20%2,611.4万 | ---10.2万 | -120.83%-309.7万 | ---- | 545.03%1,486.8万 |
| 減価償却費: | -26.88%981万 | -13.93%2,358.6万 | -4.48%1,341.7万 | 0.61%2,740.4万 | 5.72%1,404.6万 | 3.73%2,723.8万 | 4.31%1,328.6万 | -2.15%2,625.9万 | -4.00%1,273.7万 | 443.37%2,683.7万 |
| -減価 | -15.50%146.1万 | -8.65%329.3万 | -1.43%172.9万 | 17.27%360.5万 | 24.05%175.4万 | -4.24%307.4万 | -23.94%141.4万 | -21.42%321万 | -19.52%185.9万 | -17.29%408.5万 |
| 動作調整専用項目 | -8.15%-14.6万 | ---- | ---13.5万 | ---- | ---- | 75.00%-2,000 | 99.98%-1,000 | 72.41%-8,000 | -33,306.67%-501.1万 | -100.97%-2.9万 |
| 運転資本変動前営業利益 | 85.96%2,671.1万 | 30.43%3,628.5万 | 69.75%1,436.4万 | -61.64%2,781.9万 | -71.00%846.2万 | 15.61%7,251.9万 | -15.12%2,917.8万 | -2.95%6,272.7万 | 72.25%3,437.7万 | 38.75%6,463.6万 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 買掛金 （増加）減少 | 53.51%5,385.3万 | -30.45%4,620万 | 161.59%3,508.1万 | -59.26%6,642.9万 | 85.52%-5,696.1万 | 208.87%1.63億 | -1,135.23%-3.93億 | -35.79%-1.5億 | 80.75%-3,185.4万 | -128.62%-1.1億 |
| 買掛金 増加（減少） | -347.11%-3,749.9万 | 69.65%-2,194.2万 | -116.56%-838.7万 | 69.85%-7,228.9万 | 139.24%5,065.2万 | -203.07%-2.4億 | -302.94%-1.29億 | 1,140.87%2.33億 | -59.31%6,359.8万 | 134.15%1,874.7万 |
| 運転資金特別項目の推移 | 87.39%456.1万 | 211.61%313.4万 | 133.69%243.4万 | -145.41%-280.8万 | -198.51%-722.4万 | -90.50%618.4万 | -78.05%733.3万 | 147.60%6,507.6万 | 2,471.44%3,340.3万 | -72.40%2,628.3万 |
| 営業現金収入 | 9.51%4,762.6万 | 232.50%6,367.7万 | 957.66%4,349.2万 | 858.51%1,915.1万 | 98.96%-507.1万 | -99.05%199.8万 | -588.35%-4.86億 | 32,807.61%2.11億 | 721.36%9,952.4万 | -100.14%-64.4万 |
| 香港の所得税の支払い | ---- | 202.10%77.8万 | ---- | -43.77%-76.2万 | 96.70%-1万 | 91.35%-53万 | 93.22%-30.3万 | -1,052.26%-613万 | -2,842.11%-447.2万 | 51.81%-53.2万 |
| その他の税金 | -136.29%-780万 | 29.93%-939.8万 | 58.48%-330.1万 | -9.42%-1,341.3万 | -41.74%-795万 | -18.65%-1,225.8万 | 1.22%-560.9万 | 1.81%-1,033.1万 | 6.18%-567.8万 | 2.62%-1,052.1万 |
| 営業キャッシュフロー | -0.91%3,982.6万 | 1,006.45%5,505.7万 | 408.43%4,019.1万 | 146.12%497.6万 | 97.35%-1,303.1万 | -105.56%-1,079万 | -650.43%-4.92億 | 1,760.05%1.94億 | 1,411.48%8,937.4万 | -102.54%-1,169.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | 229.25%564万 | -27.53%1,189.5万 | -79.68%171.3万 | -55.14%1,641.4万 | -61.98%843.2万 | 7.03%3,659.3万 | 44.70%2,217.6万 | 22.30%3,418.8万 | 39.64%1,532.6万 | 11.36%2,795.4万 |
| 受け取った配当 - 投資 | ---- | -45.00%303.6万 | ---- | -60.67%552万 | ---- | 14.39%1,403.4万 | ---- | 23.05%1,226.9万 | ---- | 177.90%997.1万 |
| 固定資産の売却 | ---- | -85.87%1.3万 | -90.00%9,000 | 217.24%9.2万 | 210.34%9万 | --2.9万 | --2.9万 | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産を購入する | -46.22%-50.3万 | 63.62%-137万 | 82.83%-34.4万 | 27.58%-376.6万 | 12.26%-200.3万 | -185.56%-520万 | -469.33%-228.3万 | 34.24%-182.1万 | 8.03%-40.1万 | -58.59%-276.9万 |
| 子会社の売却 | ---- | ---- | ---- | --1,499.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資によるキャッシュバック | 611.47%2.12億 | -15.65%1.96億 | -67.87%2,983.3万 | -50.93%2.32億 | -57.03%9,283.7万 | 14.23%4.73億 | 81.70%2.16億 | 27.28%4.14億 | 1.50%1.19億 | 72.80%3.26億 |
| 現金で投資する | -230.50%-4.05億 | -300.26%-3.09億 | 2.97%-1.22億 | 69.17%-7,726.1万 | -66.35%-1.26億 | 58.17%-2.51億 | 81.61%-7,586.4万 | -67.95%-5.99億 | -65.74%-4.13億 | -296.63%-3.57億 |
| 投資キャッシュフロー | -105.29%-1.87億 | -152.99%-9,975.6万 | -239.91%-9,123.8万 | -29.78%1.88億 | -116.76%-2,684.2万 | 291.13%2.68億 | 157.44%1.6億 | -3,705.94%-1.4億 | -157.17%-2.79億 | -96.27%389万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | -188.90%-1.47億 | -123.13%-4,469.9万 | -28.02%-5,104.7万 | -24.90%1.93億 | 87.98%-3,987.3万 | 377.35%2.57億 | -75.20%-3.32億 | 790.47%5,390.5万 | -84.80%-1.89億 | -101.38%-780.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | -60.58%2.39億 | -24.48%5.83億 | -31.09%6.06億 | -9.60%7.72億 | 61.41%8.8億 | -29.49%8.54億 | -14.84%5.45億 | 113.15%12.11億 | --6.4億 | -15.46%5.68億 |
| 債務を支払う | 89.15%-6,682.6万 | 49.84%-5.45億 | 18.32%-6.16億 | -5.16%-10.87億 | -331.07%-7.54億 | -4.43%-10.34億 | 66.50%-1.75億 | -135.37%-9.9億 | -317.94%-5.22億 | 53.91%-4.21億 |
| 支払利息 - 融資 | -20.38%-1,422.1万 | -30.25%-2,351.4万 | -73.64%-1,181.3万 | 3.41%-1,805.3万 | 37.06%-680.3万 | 38.52%-1,869.1万 | 32.85%-1,080.9万 | -34.61%-3,040.4万 | -45.92%-1,609.6万 | 9.57%-2,258.7万 |
| 支払われた配当 - 資金調達 | ---- | ---- | ---- | 33.33%-1,282.4万 | ---1,282.4万 | -108.00%-1,923.6万 | ---- | -82.80%-924.8万 | ---- | -232.17%-505.9万 |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | ---- | ---1,000万 | ---1,000万 | ---- | ---- | ---4,200万 | ---1.43億 | ---- | ---- | 58.33%-1,000万 |
| 融資事業のその他のプロジェクト | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -45.58%5,536万 | ---- | -59.75%1.02億 | ---- |
| 財務キャッシュ フロー | 431.32%1.49億 | 94.85%-1,903.8万 | -148.01%-4,491.7万 | -28.74%-3.69億 | -63.81%9,354.8万 | -282.85%-2.87億 | 35.15%2.59億 | 79.80%1.57億 | 90.75%1.91億 | 127.46%8,727.7万 |
| 為替影響 | 67.32%-124.8万 | 77.85%-397.6万 | 58.56%-381.9万 | -385.58%-1,794.9万 | -545.17%-921.5万 | -55.89%628.5万 | 177.47%207万 | 513.40%1,425万 | -207.83%-267.2万 | 73.44%-344.7万 |
| ネットキャッシュ | 101.40%134.3万 | 63.82%-6,373.7万 | -278.79%-9,596.4万 | -494.82%-1.76億 | 173.24%5,367.5万 | -114.05%-2,961.4万 | -3,981.94%-7,329.1万 | 165.29%2.11億 | 185.51%188.8万 | -67.82%7,947万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -11.53%5.19億 | -24.85%5.87億 | -24.85%5.87億 | -2.90%7.81億 | -2.90%7.81億 | 38.85%8.04億 | 38.85%8.04億 | 15.10%5.79億 | 15.10%5.79億 | 86.86%5.03億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6.60%5.19億 | -11.53%5.19億 | -40.98%4.87億 | -24.85%5.87億 | 12.59%8.26億 | -2.90%7.81億 | 26.73%7.33億 | 38.85%8.04億 | 15.65%5.79億 | 15.10%5.79億 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 現金および銀行残高 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 15.65%5.79億 | 15.10%5.79億 |
| 最初の現金ポジション | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 15.65%5.79億 | 15.10%5.79億 |
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | 天石香港公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- | アーンスト・アンド・ヤング |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
