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| (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | ---- | -228.38%-4,245.8万 | ---- | -70.76%3,307.1万 | ---- | 219.34%1.13億 | ---- | -9.35%3,542.3万 | ---- | -63.89%3,907.5万 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | ---- | -334.39%-905.7万 | ---- | -9.11%-208.5万 | ---- | 49.16%-191.1万 | ---- | 2.01%-375.9万 | ---- | -6.47%-383.6万 |
| 子会社の利益分配 | ---- | 31.72%-363.5万 | ---- | -3.58%-532.4万 | ---- | -96.41%-514万 | ---- | 12.50%-261.7万 | ---- | -80.40%-299.1万 |
| 減損および引当金 | ---- | 362.22%4,613.2万 | ---- | -733.53%-1,759.3万 | ---- | -82.33%277.7万 | ---- | 136.80%1,571.4万 | ---- | -166.09%-4,270.4万 |
| -棚卸資産の減損（戻し） | ---- | 161.84%337.6万 | ---- | -398.99%-545.9万 | ---- | -123.47%-109.4万 | ---- | 155.91%466.1万 | ---- | -163.15%-833.7万 |
| -のれんの減損 | ---- | --2,910万 | ---- | ---- | ---- | --2,048.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他の減損および規定 | ---- | 212.54%1,365.6万 | ---- | 26.97%-1,213.4万 | ---- | -250.33%-1,661.6万 | ---- | 132.16%1,105.3万 | ---- | -17.49%-3,436.7万 |
| 資産売却損益 | ---- | 7,882.79%4,747.5万 | ---- | -46.63%-61万 | ---- | -18.86%-41.6万 | ---- | 38.16%-35万 | ---- | 98.74%-56.6万 |
| -子会社持分処分損益 | ---- | --4,573.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --128万 | ---- | ---- |
| -有形固定資産の売却損益 | ---- | 384.59%173.6万 | ---- | -46.63%-61万 | ---- | 74.48%-41.6万 | ---- | -187.99%-163万 | ---- | -26.91%-56.6万 |
| 減価償却費: | ---- | -12.89%6,718.1万 | ---- | -0.36%7,712.2万 | ---- | -0.42%7,740.4万 | ---- | -9.48%7,773万 | ---- | 19.04%8,586.7万 |
| -無形資産の償却 | ---- | -33.33%92.2万 | ---- | 0.00%138.3万 | ---- | 0.00%138.3万 | ---- | 0.00%138.3万 | ---- | -0.07%138.3万 |
| 財政経費 | ---- | 23.36%1,654.9万 | ---- | -24.38%1,341.5万 | ---- | -12.67%1,774.1万 | ---- | -18.60%2,031.5万 | ---- | 14.19%2,495.8万 |
| 動作調整専用項目 | ---- | 69.26%-286.5万 | ---- | -133.21%-931.9万 | ---- | -257.42%-399.6万 | ---- | 66.24%-111.8万 | ---- | -2.25%-331.2万 |
| 運転資本変動前営業利益 | ---- | 34.56%1.19億 | ---- | -55.57%8,867.7万 | ---- | 41.21%2億 | ---- | 46.48%1.41億 | ---- | -26.74%9,649.1万 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | ---- | -126.84%-1,457.9万 | ---- | 169.58%5,431.7万 | ---- | -1,428.45%-7,806万 | ---- | -89.59%587.6万 | ---- | 1,528.53%5,642.7万 |
| 買掛金 （増加）減少 | ---- | -91.10%1,885.5万 | ---- | 482.82%2.12億 | ---- | -823.92%-5,531.5万 | ---- | -69.54%764.1万 | ---- | 126.88%2,508.6万 |
| 買掛金 増加（減少） | ---- | 169.05%5,476.1万 | ---- | -676.81%-7,931.2万 | ---- | -108.92%-1,021万 | ---- | 248.38%1.15億 | ---- | -152.50%-7,718.3万 |
| 営業現金収入 | ---- | -35.25%1.78億 | ---- | 391.91%2.75億 | ---- | -79.21%5,599.3万 | ---- | 167.18%2.69億 | ---- | 2,501.83%1.01億 |
| 香港の所得税の支払い | ---- | 56.88%-147.4万 | ---- | -136.38%-341.8万 | ---- | 49.69%-144.6万 | ---- | 0.00%-287.4万 | ---- | -314.72%-287.4万 |
| 中国の所得税の支払い | ---- | ---60万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の税金 | ---- | 35.03%-1,151.6万 | ---- | 0.88%-1,772.6万 | ---- | -78.73%-1,788.4万 | ---- | 20.84%-1,000.6万 | ---- | 37.38%-1,264万 |
| 運営事業特別企画 | -106.65%-436.7万 | ---- | 28.76%6,563.2万 | ---- | 321.71%5,097.3万 | ---- | -119.53%-2,299.1万 | ---- | 589.54%1.18億 | -469.00%-928.6万 |
| 営業キャッシュフロー | -106.65%-436.7万 | -35.21%1.65億 | 28.76%6,563.2万 | 593.60%2.54億 | 321.71%5,097.3万 | -85.71%3,666.3万 | -119.53%-2,299.1万 | 237.40%2.56億 | 589.54%1.18億 | 507.93%7,602.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | ---- | 334.39%905.7万 | ---- | 9.11%208.5万 | ---- | -49.16%191.1万 | ---- | -2.01%375.9万 | ---- | 6.47%383.6万 |
| 受け取った配当 - 投資 | ---- | 58.80%281.4万 | ---- | 15.97%177.2万 | ---- | 167.60%152.8万 | ---- | -20.58%57.1万 | ---- | -52.00%71.9万 |
| 貸付金（増加） 減少 | ---- | -88.09%35.5万 | ---- | 94.52%298万 | ---- | 187.49%153.2万 | ---- | -611.99%-175.1万 | ---- | -29.48%34.2万 |
| 預金の減少（増加） | ---- | 183.07%1,867.5万 | ---- | -274.87%-2,248.1万 | ---- | -3.18%-599.7万 | ---- | -111.87%-581.2万 | ---- | 312.38%4,898万 |
| 固定資産の売却 | ---- | -93.01%18万 | ---- | 9.25%257.5万 | ---- | -55.65%235.7万 | ---- | 182.56%531.5万 | ---- | -27.74%188.1万 |
| 固定資産を購入する | ---- | -117.67%-7,083.1万 | ---- | 18.17%-3,254.1万 | ---- | -50.92%-3,976.5万 | ---- | 45.17%-2,634.8万 | ---- | -8.67%-4,805.8万 |
| 子会社の売却 | ---- | --1,689.2万 | ---- | ---- | ---- | -77.06%96.1万 | ---- | --419万 | ---- | ---- |
| 投資によるキャッシュバック | ---- | -85.85%701.1万 | ---- | 2,169.98%4,953.1万 | ---- | 166.42%218.2万 | ---- | -97.24%81.9万 | ---- | --2,966.4万 |
| 現金で投資する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -506,411.11%-4,558.6万 | ---- | ---9,000 | ---- | ---- |
| 投資事業の他のプロジェクト | 76.98%-3,438.8万 | ---- | -277.56%-1.49億 | ---- | -336.73%-3,955.9万 | ---- | 73.23%-905.8万 | ---- | -187.23%-3,383.9万 | ---1,723.9万 |
| 投資キャッシュフロー | 76.98%-3,438.8万 | -504.16%-1,584.7万 | -277.56%-1.49億 | 104.85%392.1万 | -336.73%-3,955.9万 | -319.79%-8,087.7万 | 73.23%-905.8万 | -195.73%-1,926.6万 | -187.23%-3,383.9万 | 371.19%2,012.5万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | 53.71%-3,875.5万 | -42.33%1.49億 | -833.55%-8,372.7万 | 684.01%2.58億 | 135.61%1,141.4万 | -118.64%-4,421.4万 | -138.21%-3,204.9万 | 146.74%2.37億 | 50.12%8,386.5万 | 468.98%9,614.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | ---- | -13.14%1.69億 | ---- | 7.45%1.94億 | ---- | -14.96%1.81億 | ---- | -33.70%2.13億 | ---- | 30.82%3.21億 |
| 債務を支払う | ---- | 39.06%-1.61億 | ---- | -30.20%-2.65億 | ---- | 20.71%-2.03億 | ---- | 24.28%-2.56億 | ---- | -16.34%-3.39億 |
| 支払利息 - 融資 | ---- | -23.36%-1,654.9万 | ---- | 24.38%-1,341.5万 | ---- | 12.67%-1,774.1万 | ---- | 18.60%-2,031.5万 | ---- | -14.19%-2,495.8万 |
| 支払われた配当 - 資金調達 | ---- | 48.59%-43.9万 | ---- | ---85.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -251.63%-1,043.3万 |
| 投資収益の吸収 | ---- | --5,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --24.8万 |
| 融資事業のその他のプロジェクト | -1,006.35%-5,181.6万 | ---- | 116.34%571.7万 | --242.8万 | -59.78%-3,499.4万 | ---- | 55.28%-2,190.2万 | ---- | -174.50%-4,897.3万 | ---- |
| 財務キャッシュ フロー | -1,006.35%-5,181.6万 | 76.09%-2,353.4万 | 116.34%571.7万 | -70.21%-9,842.8万 | -59.78%-3,499.4万 | 26.19%-5,782.8万 | 55.28%-2,190.2万 | -20.08%-7,834.8万 | -174.50%-4,897.3万 | -3,501.72%-6,524.5万 |
| 為替影響 | 37.14%-394.4万 | 72.65%-697万 | 20.41%-627.4万 | -463.75%-2,548.8万 | -330.03%-788.3万 | -58.58%700.7万 | 209.63%342.7万 | 539.66%1,691.8万 | -91.54%-312.6万 | 57.74%-384.8万 |
| ネットキャッシュ | -16.10%-9,057.1万 | -21.53%1.25億 | -230.83%-7,801万 | 256.59%1.6億 | 56.29%-2,358万 | -164.22%-1.02億 | -254.62%-5,395.1万 | 414.17%1.59億 | -8.24%3,489.2万 | 228.01%3,090.1万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 22.57%6.43億 | 34.39%5.25億 | 34.39%5.25億 | -19.57%3.9億 | -19.57%3.9億 | 56.76%4.86億 | 56.76%4.86億 | 9.57%3.1億 | 9.57%3.1億 | -10.52%2.83億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 24.56%5.49億 | 22.56%6.43億 | 22.69%4.41億 | 34.39%5.25億 | -17.46%3.59億 | -19.57%3.9億 | 27.38%4.35億 | 56.76%4.86億 | 7.03%3.41億 | 9.57%3.1億 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | 丁河関陳公認会計士 | -- | 丁河関陳公認会計士 | -- | 丁河関陳公認会計士 | -- | 丁河関陳公認会計士 | -- | 丁河関陳公認会計士 |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
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