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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資產 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 25.13%6,650.3万 | 114.05%5,247.1万 | 262.83%6,376.7万 | 155.62%5,369.6万 | 155.62%5,369.6万 | 282.79%5,314.6万 | 426.84%2,451.4万 | -25.25%1,757.5万 | -61.88%2,100.6万 | -61.88%2,100.6万 |
| -現金及び現金同等物 | 25.13%6,650.3万 | 114.05%5,247.1万 | 262.83%6,376.7万 | 155.62%5,369.6万 | 155.62%5,369.6万 | 282.79%5,314.6万 | 426.84%2,451.4万 | -25.25%1,757.5万 | -61.88%2,100.6万 | -61.88%2,100.6万 |
| -現金 | 25.13%6,650.3万 | 114.05%5,247.1万 | 262.83%6,376.7万 | -22.14%1,635.6万 | -22.14%1,635.6万 | 282.79%5,314.6万 | 426.84%2,451.4万 | -25.25%1,757.5万 | -46.28%2,100.6万 | -46.28%2,100.6万 |
| -現金同等物 | ---- | ---- | ---- | --3,734万 | --3,734万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 取引及びその他の売掛金 | -9.44%1.15億 | -0.49%1.23億 | -7.55%1.19億 | -10.25%1.27億 | -10.25%1.27億 | -14.15%1.27億 | -8.65%1.24億 | -5.60%1.29億 | 27.67%1.41億 | 27.67%1.41億 |
| -売掛金 | -9.44%1.15億 | -0.49%1.23億 | -7.55%1.19億 | -10.23%1.27億 | -10.23%1.27億 | -14.15%1.27億 | -8.65%1.24億 | -5.60%1.29億 | 27.60%1.41億 | 27.60%1.41億 |
| -売掛金総額 | ---- | ---- | ---- | -10.03%1.3億 | -10.03%1.3億 | ---- | ---- | ---- | 26.88%1.44億 | 26.88%1.44億 |
| -売掛金貸倒引当金 | ---- | ---- | ---- | 0.10%-291.8万 | 0.10%-291.8万 | ---- | ---- | ---- | 0.44%-292.1万 | 0.44%-292.1万 |
| -その他の売掛金 | ---- | ---- | ---- | -46.75%4.1万 | -46.75%4.1万 | ---- | ---- | ---- | 7,600.00%7.7万 | 7,600.00%7.7万 |
| 棚卸資産 | 19.13%1.02億 | 11.41%1.08億 | 7.01%9,837.1万 | -24.14%7,996.4万 | -24.14%7,996.4万 | -23.41%8,525.8万 | -17.28%9,697.1万 | -10.26%9,192.7万 | 84.88%1.05億 | 84.88%1.05億 |
| 前払費用 | ---- | ---- | ---- | -8.28%328.8万 | -8.28%328.8万 | ---- | ---- | ---- | -76.97%358.5万 | -76.97%358.5万 |
| 流動税金資産 | --1.8万 | --2万 | --1.9万 | --1.7万 | --1.7万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 流動資産合計 | 6.65%2.83億 | 15.67%2.84億 | 17.97%2.82億 | -2.77%2.64億 | -2.77%2.64億 | -2.84%2.66億 | -4.71%2.45億 | -9.17%2.39億 | 13.81%2.71億 | 13.81%2.71億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -1.55%2.39億 | -2.86%2.38億 | 35.44%2.4億 | 1.73%2.42億 | 1.73%2.42億 | 41.90%2.43億 | 47.18%2.45億 | 7.06%1.77億 | 5.58%2.38億 | 5.58%2.38億 |
| -有形固定資産総額 | -1.55%2.39億 | -2.86%2.38億 | --2.4億 | 4.36%3.73億 | 4.36%3.73億 | --2.43億 | --2.45億 | ---- | 6.56%3.57億 | 6.56%3.57億 |
| -減価償却累計额 | ---- | ---- | ---- | -9.63%-1.31億 | -9.63%-1.31億 | ---- | ---- | ---- | -8.57%-1.19億 | -8.57%-1.19億 |
| 投資総額 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| -投資有価証券 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| のれん及びその他の無形資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 8.27%6,754.4万 | ---- | ---- |
| -その他の無形資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 8.27%6,754.4万 | ---- | ---- |
| 非流動資産合計 | -1.55%2.39億 | -2.86%2.38億 | -1.93%2.4億 | 1.73%2.42億 | 1.73%2.42億 | 3.71%2.43億 | 7.22%2.45億 | 7.39%2.45億 | 5.58%2.38億 | 5.58%2.38億 |
| 資産合計 | 2.73%5.23億 | 6.41%5.22億 | 7.90%5.22億 | -0.66%5.06億 | -0.66%5.06億 | 0.19%5.09億 | 0.90%4.9億 | -1.48%4.84億 | 9.81%5.09億 | 9.81%5.09億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 流動金融負債 | 23.55%175.2万 | -80.38%183.6万 | -71.78%145.9万 | -89.37%161.9万 | -89.37%161.9万 | -83.67%141.8万 | -12.91%935.8万 | 1.49%517.1万 | 187.78%1,523.5万 | 187.78%1,523.5万 |
| -短期借入金及び資本リース債務 | 23.55%175.2万 | -80.38%183.6万 | -71.78%145.9万 | -89.37%161.9万 | -89.37%161.9万 | -83.67%141.8万 | -12.91%935.8万 | 1.49%517.1万 | 187.78%1,523.5万 | 187.78%1,523.5万 |
| -短期借入金 | 23.55%175.2万 | -80.38%183.6万 | -71.78%145.9万 | -89.37%161.9万 | -89.37%161.9万 | -83.67%141.8万 | -12.91%935.8万 | 1.49%517.1万 | 187.78%1,523.5万 | 187.78%1,523.5万 |
| 未払金 | -3.12%3,121.7万 | 46.23%2,941.4万 | 24.06%3,627万 | -49.83%1,706.1万 | -49.83%1,706.1万 | -28.55%3,222.2万 | -37.01%2,011.5万 | -47.83%2,923.6万 | 15.98%3,400.9万 | 15.98%3,400.9万 |
| -買掛金 | -9.76%2,354.9万 | 26.70%2,151.1万 | 6.78%3,061.6万 | -77.98%514.4万 | -77.98%514.4万 | -37.28%2,609.7万 | -27.84%1,697.8万 | -40.90%2,867.1万 | 42.87%2,336.3万 | 42.87%2,336.3万 |
| -未払法人税 | 25.19%766.8万 | 151.93%790.3万 | 900.71%565.4万 | 238.94%643.3万 | 238.94%643.3万 | 75.60%612.5万 | -62.69%313.7万 | -92.49%56.5万 | -70.13%189.8万 | -70.13%189.8万 |
| -その他の未払金 | ---- | ---- | ---- | -37.31%548.4万 | -37.31%548.4万 | ---- | ---- | ---- | 32.22%874.8万 | 32.22%874.8万 |
| 未収流動収益及び繰延流動収益 | ---- | ---- | ---- | -5.24%1,370.4万 | -5.24%1,370.4万 | ---- | ---- | ---- | 22.00%1,446.2万 | 22.00%1,446.2万 |
| 流動負債 | -1.99%3,296.9万 | 6.03%3,125万 | 9.66%3,772.9万 | -49.17%3,238.4万 | -49.17%3,238.4万 | -37.45%3,364万 | -30.95%2,947.3万 | -43.72%3,440.7万 | 37.09%6,370.6万 | 37.09%6,370.6万 |
| 非流動負債合計 | ||||||||||
| 非流動金融負債 | -50.04%193.5万 | -47.21%225.9万 | -34.86%303.9万 | -34.62%327.7万 | -34.62%327.7万 | -29.04%387.3万 | -27.14%427.9万 | 84.46%466.5万 | 84.26%501.2万 | 84.26%501.2万 |
| -長期借入金及びリース債務 | -50.04%193.5万 | -47.21%225.9万 | -34.86%303.9万 | -34.62%327.7万 | -34.62%327.7万 | -29.04%387.3万 | -27.14%427.9万 | 84.46%466.5万 | 84.26%501.2万 | 84.26%501.2万 |
| -長期借入金 | -50.04%193.5万 | -47.21%225.9万 | -34.86%303.9万 | -34.62%327.7万 | -34.62%327.7万 | -29.04%387.3万 | -27.14%427.9万 | 84.46%466.5万 | 84.26%501.2万 | 84.26%501.2万 |
| 非流動性繰延税金負債 | -14.11%1,712万 | -12.22%1,761.6万 | -11.40%1,768.9万 | -4.02%1,941.1万 | -4.02%1,941.1万 | 0.19%1,993.3万 | 22.55%2,006.9万 | 24.19%1,996.4万 | 25.86%2,022.3万 | 25.86%2,022.3万 |
| 非流動負債合計 | -19.96%1,905.5万 | -18.37%1,987.5万 | -15.84%2,072.8万 | -10.09%2,268.8万 | -10.09%2,268.8万 | -6.10%2,380.6万 | 9.43%2,434.8万 | 32.39%2,462.9万 | 34.31%2,523.5万 | 34.31%2,523.5万 |
| 負債合計 | -9.44%5,202.4万 | -5.01%5,112.5万 | -0.98%5,845.7万 | -38.08%5,507.2万 | -38.08%5,507.2万 | -27.41%5,744.6万 | -17.11%5,382.1万 | -25.96%5,903.6万 | 36.29%8,894.1万 | 36.29%8,894.1万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%1.49億 | 0.00%1.49億 | 0.00%1.49億 | 0.00%1.49億 | 0.00%1.49億 | 0.00%1.49億 | 0.00%1.49億 | 0.00%1.49億 | 0.00%1.49億 | 0.00%1.49億 |
| -普通株式 | 0.00%1.49億 | 0.00%1.49億 | 0.00%1.49億 | 0.00%1.49億 | 0.00%1.49億 | 0.00%1.49億 | 0.00%1.49億 | 0.00%1.49億 | 0.00%1.49億 | 0.00%1.49億 |
| 利益剰余金 | 6.34%3.24億 | --3.24億 | 13.96%3.16億 | 11.16%3.04億 | 11.16%3.04億 | 8.03%3.05億 | ---- | 5.51%2.78億 | 9.14%2.73億 | 9.14%2.73億 |
| 自己株式 | 0.00%215.1万 | --215.1万 | 0.00%215.1万 | 0.00%215.1万 | 0.00%215.1万 | 0.00%215.1万 | ---- | 99.54%215.1万 | 99.54%215.1万 | 99.54%215.1万 |
| その他の引当金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.87億 | ---- | ---- | ---- |
| 株主資本 | 4.28%4.71億 | 7.82%4.7億 | 9.13%4.63億 | 7.26%4.51億 | 7.26%4.51億 | 5.28%4.51億 | 3.68%4.36億 | 3.27%4.25億 | 5.47%4.2億 | 5.47%4.2億 |
| 資本合計 | 4.28%4.71億 | 7.82%4.7億 | 9.13%4.63億 | 7.26%4.51億 | 7.26%4.51億 | 5.28%4.51億 | 3.68%4.36億 | 3.27%4.25億 | 5.47%4.2億 | 5.47%4.2億 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。