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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -30.06%2,706万 | -138.75%-293.2万 | -16.67%1,586.7万 | 2,043.66%8,804万 | 1.90%2,274.2万 | 54.44%3,869.1万 | 135.93%756.6万 | 185.74%1,904.1万 | -94.61%410.7万 | 95.11%2,231.9万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -59.69%755.9万 | 5.18%1,635.8万 | 207.52%1,469万 | 20.12%5,742.2万 | 272.33%1,834.1万 | 71.75%1,875.2万 | 8.28%1,555.2万 | -72.85%477.7万 | -23.52%4,780.3万 | -58.90%492.6万 |
| 非現金項目調整合計 | 88.40%761.5万 | 55.27%322.8万 | 35.89%178.7万 | -8.06%1,235.8万 | -27.91%492.2万 | 102.40%404.2万 | -8.62%207.9万 | -43.83%131.5万 | 47.33%1,344.1万 | 118.92%682.8万 |
| -減価償却 | 2.00%347.3万 | 2.55%346.1万 | 6.17%344.2万 | 13.46%1,346.7万 | 9.96%344.5万 | 15.86%340.5万 | 15.23%337.5万 | 13.04%324.2万 | 10.87%1,186.9万 | 3.57%313.3万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | 166.67%2,000 | 3,000.00%12.4万 | --6,000 | 175.00%3,000 | -77.78%2,000 | 70.00%-3,000 | 300.00%4,000 | --0 | 99.23%-4,000 | -25.00%9,000 |
| -処分利益 | --0 | --0 | --0 | 89.86%-1.4万 | -66.67%-2万 | --0 | 0.00%1,000 | 116.13%5,000 | ---13.8万 | ---1.2万 |
| -正味為替差損益 | 450.18%460.5万 | 102.69%3.7万 | 37.61%-123.9万 | -139.44%-64.8万 | -48.77%187.6万 | 194.79%83.7万 | -94.48%-137.5万 | -362.94%-198.6万 | 279.17%164.3万 | 1,308.46%366.2万 |
| -その他の非現金項目 | -136.04%-46.5万 | -632.43%-39.4万 | -881.48%-42.2万 | -733.80%-45万 | -1,158.33%-38.1万 | -519.15%-19.7万 | 37.04%7.4万 | 181.82%5.4万 | 148.97%7.1万 | 120.22%3.6万 |
| 運転資金の増減額 | -25.23%1,188.6万 | -123.73%-2,251.8万 | -104.71%-61万 | 131.96%1,826万 | -104.93%-52.1万 | 30.98%1,589.7万 | 73.30%-1,006.5万 | 130.72%1,294.9万 | -1,357.14%-5,713.7万 | 388.27%1,056.5万 |
| -売上債権増減額 | 180.74%338.2万 | -156.21%-375万 | -33.70%1,151.3万 | 176.97%1,556.8万 | -12,491.18%-428.1万 | 64.67%-418.9万 | 218.93%667.2万 | 266.58%1,736.6万 | -62.58%-2,022.5万 | 99.85%-3.4万 |
| -棚卸資産増減額 | -44.80%646.6万 | -91.55%-966.2万 | -236.51%-1,840.8万 | 152.58%2,544.8万 | -10.30%529.4万 | 98.02%1,171.3万 | 65.91%-504.4万 | 129.69%1,348.5万 | -367.47%-4,839.6万 | -25.73%590.2万 |
| -未払金の変更 | -75.66%203.8万 | 22.12%-910.6万 | 135.11%628.5万 | -298.15%-2,275.6万 | -132.66%-153.4万 | -53.69%837.3万 | 53.21%-1,169.3万 | -230.71%-1,790.2万 | 1,135.53%1,148.4万 | -58.20%469.7万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 法人税等の支払額 | -304.6万 | -99.81%-212.8万 | -129.67%-451.3万 | 34.20%-856.1万 | -104.47%-553.1万 | 0 | 54.41%-106.5万 | 46.19%-196.5万 | -19.45%-1,301万 | 57.33%-270.5万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -37.93%2,401.4万 | -177.83%-506万 | -33.51%1,135.4万 | 992.72%7,947.9万 | -12.25%1,721.1万 | 86.60%3,869.1万 | 127.79%650.1万 | 166.03%1,707.6万 | -113.64%-890.3万 | 284.66%1,961.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -184.62%-508.9万 | 60.86%-134.2万 | 85.67%-144.5万 | 28.74%-1,711.5万 | 71.07%-181.6万 | 80.13%-178.8万 | -2.79%-342.9万 | -86.46%-1,008.2万 | -36.63%-2,401.9万 | -91.66%-627.7万 |
| 受領配当金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 受領利息 | 84.84%51.2万 | 501.35%44.5万 | 386.73%47.7万 | 146.94%88.9万 | 169.94%44万 | 559.52%27.7万 | 196.00%7.4万 | -24.62%9.8万 | -31.17%36万 | -33.20%16.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -202.91%-457.7万 | 73.26%-89.7万 | 90.30%-96.8万 | 31.42%-1,622.6万 | 77.49%-137.6万 | 83.13%-151.1万 | -1.33%-335.5万 | -89.20%-998.4万 | -38.71%-2,365.9万 | -101.72%-611.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 95.12%-40.7万 | -110.60%-40.3万 | 96.17%-39.9万 | -225.49%-1,535.1万 | -106.47%-39.5万 | -236.90%-834.5万 | -57.74%380.1万 | -2,562.92%-1,041.2万 | 362.29%1,223.3万 | 1,673.71%610.6万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---107.3万 | --0 |
| 配当金支払総額 | ---489万 | ---- | ---- | -20.00%-1,467万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 16.88%-1,222.5万 | ---- |
| 支払利息CFF | 42.50%-4.6万 | 65.54%-5.1万 | 63.82%-5.5万 | -1.86%-43.9万 | 70.35%-5.9万 | 10.11%-8万 | -85.00%-14.8万 | -141.27%-15.2万 | -14.02%-43.1万 | -201.52%-19.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 36.58%-534.3万 | -246.29%-534.4万 | 95.70%-45.4万 | -1,936.10%-3,046万 | -139.38%-1,512.4万 | -228.33%-842.5万 | -53.42%365.3万 | -2,226.87%-1,056.4万 | 92.42%-149.6万 | 58.33%-631.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 114.05%5,247.1万 | 262.83%6,376.7万 | 155.62%5,369.6万 | -61.88%2,100.6万 | 282.79%5,314.6万 | 426.84%2,451.4万 | -25.25%1,757.5万 | -61.88%2,100.6万 | 107.00%5,510万 | -79.64%1,388.4万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -50.99%1,409.4万 | -266.22%-1,130.1万 | 386.06%993.2万 | 196.29%3,279.3万 | -90.10%71.1万 | 212.15%2,875.5万 | 136.05%679.9万 | 89.01%-347.2万 | -219.60%-3,405.8万 | 154.85%718.2万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 49.59%-6.2万 | -96.43%5,000 | 239.02%13.9万 | -186.11%-10.3万 | -168.33%-16.1万 | -747.37%-12.3万 | 13,900.00%14万 | 925.00%4.1万 | -820.00%-3.6万 | -566.67%-6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 25.13%6,650.3万 | 114.05%5,247.1万 | 262.83%6,376.7万 | 155.62%5,369.6万 | 155.62%5,369.6万 | 282.79%5,314.6万 | 426.84%2,451.4万 | -25.25%1,757.5万 | -61.88%2,100.6万 | -61.88%2,100.6万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -48.72%1,892.5万 | -308.40%-640.2万 | 41.68%990.9万 | 287.96%6,234.6万 | 15.38%1,537.7万 | 219.01%3,690.3万 | 111.49%307.2万 | 122.32%699.4万 | -169.53%-3,316.9万 | 630.65%1,332.7万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
データなし
