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| (FY)2024/03/31 | (Q6)2023/09/30 | (FY)2023/03/31 | (Q6)2022/09/30 | (FY)2022/03/31 | (Q6)2021/09/30 | (FY)2021/03/31 | (Q6)2020/09/30 | (FY)2020/03/31 | (Q6)2019/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | -13.56%-3,901.3万 | ---- | -471.35%-3,435.4万 | ---- | 247.13%925.1万 | ---- | 101.61%266.5万 | ---- | -295.57%-1.66億 | ---- |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | -102.80%-1,159.6万 | ---- | -578.29%-571.8万 | ---- | 51.27%-84.3万 | ---- | 61.39%-173万 | ---- | -23.58%-448.1万 | ---- |
| 支払利息 - 調整済み | 18.09%194.5万 | ---- | -7.94%164.7万 | ---- | -3.24%178.9万 | ---- | -23.91%184.9万 | ---- | 176.77%243万 | ---- |
| 子会社の利益分配 | --200.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -94.84%4.8万 | ---- | 207.63%93.1万 | ---- |
| 減損および引当金 | -107.65%-214.7万 | ---- | 1,241.12%2,808.3万 | ---- | -125.43%-246.1万 | ---- | -93.37%967.7万 | ---- | 959.13%1.46億 | ---- |
| -有形固定資産の減損（戻し） | ---- | ---- | --1,712.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.12億 | ---- |
| -棚卸資産の減損（戻し） | -92.42%49.5万 | ---- | 1,035.13%652.7万 | ---- | -95.63%57.5万 | ---- | 576.00%1,315.5万 | ---- | -86.23%194.6万 | ---- |
| -売上債権の減損（戻し） | 25.97%-264.2万 | ---- | -17.56%-356.9万 | ---- | 12.71%-303.6万 | ---- | -124.65%-347.8万 | ---- | 4,261.65%1,410.8万 | ---- |
| -その他の減損および規定 | ---- | ---- | --800万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,800万 | ---- |
| 再評価引当金 | -84.82%24.8万 | ---- | 278.58%163.4万 | ---- | -336.43%-91.5万 | ---- | -29.38%38.7万 | ---- | 39.44%54.8万 | ---- |
| -デリバティブ金融商品の公正価値の変動 | 2,655.56%24.8万 | ---- | 101.06%9,000 | ---- | -319.64%-85万 | ---- | -29.38%38.7万 | ---- | 39.44%54.8万 | ---- |
| -その他の資産の公正価値の変動 | ---- | ---- | 2,600.00%162.5万 | ---- | ---6.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資産売却損益 | 97.42%-2.3万 | ---- | -114.66%-89.3万 | ---- | -533.33%-41.6万 | ---- | -18.64%9.6万 | ---- | -74.12%11.8万 | ---- |
| -子会社持分処分損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---44.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -有形固定資産の売却損益 | 97.42%-2.3万 | ---- | -3,179.31%-89.3万 | ---- | 480.00%2.9万 | ---- | -95.76%5,000 | ---- | -74.12%11.8万 | ---- |
| -他の資産売却損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --9.1万 | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費: | -15.23%2,513.8万 | ---- | -0.94%2,965.4万 | ---- | 11.08%2,993.6万 | ---- | -63.99%2,695万 | ---- | 32.91%7,484.3万 | ---- |
| -無形資産の償却 | -17.40%153.3万 | ---- | 0.00%185.6万 | ---- | 0.00%185.6万 | ---- | 0.00%185.6万 | ---- | 0.00%185.6万 | ---- |
| 動作調整専用項目 | ---- | ---- | ---3.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資本変動前営業利益 | -217.15%-2,344.7万 | ---- | -44.92%2,001.5万 | ---- | -9.02%3,634.1万 | ---- | -26.98%3,994.2万 | ---- | -64.05%5,470.3万 | ---- |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | -281.54%-1,936.7万 | ---- | -125.02%-507.6万 | ---- | 1,871.97%2,028.9万 | ---- | 92.15%-114.5万 | ---- | 15.98%-1,457.9万 | ---- |
| 買掛金 （増加）減少 | -71.88%871.1万 | ---- | -3.83%3,097.3万 | ---- | 261.37%3,220.7万 | ---- | -180.81%-1,995.8万 | ---- | 1,000.00%2,469.6万 | ---- |
| 買掛金 増加（減少） | 164.02%914.4万 | ---- | 66.13%-1,428.3万 | ---- | -251.23%-4,217.4万 | ---- | 334.50%2,788.7万 | ---- | -183.73%-1,189.2万 | ---- |
| 運転資金特別項目の推移 | ---- | ---- | ---- | ---- | -18.71%-38.7万 | ---- | 74.71%-32.6万 | ---- | -354.74%-128.9万 | ---- |
| 営業現金収入 | -179.23%-2,523.2万 | ---- | -31.18%3,184.5万 | ---- | -0.27%4,627.6万 | ---- | -10.15%4,640万 | ---- | -64.82%5,163.9万 | ---- |
| その他の税金 | -135.79%-58.3万 | ---- | 246.76%162.9万 | ---- | 53.32%-111万 | ---- | -589.28%-237.8万 | ---- | 96.26%-34.5万 | ---- |
| 運営事業特別企画 | ---- | 224.99%1,185.9万 | ---- | -37.42%364.9万 | ---- | -89.67%583.1万 | ---- | 131.67%5,643万 | ---- | -57.77%2,435.8万 |
| 営業キャッシュフロー | -177.12%-2,581.5万 | 224.99%1,185.9万 | -25.89%3,347.4万 | -37.42%364.9万 | 2.60%4,516.6万 | -89.67%583.1万 | -14.18%4,402.2万 | 131.67%5,643万 | -62.71%5,129.4万 | -57.77%2,435.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | 137.28%1,159.6万 | 257.08%599.9万 | 479.72%488.7万 | 339.79%168万 | -51.27%84.3万 | -67.60%38.2万 | -61.39%173万 | -52.42%117.9万 | 23.58%448.1万 | 42.74%247.8万 |
| 固定資産の売却 | -95.65%6.1万 | ---- | 509.13%140.1万 | ---- | 1,050.00%23万 | ---- | -96.34%2万 | ---- | 383.19%54.6万 | 601.52%46.3万 |
| 固定資産を購入する | -22.29%-1,120.5万 | -38.48%-468.6万 | 40.21%-916.3万 | 64.11%-338.4万 | 10.03%-1,532.5万 | 23.79%-943万 | 57.99%-1,703.3万 | 43.81%-1,237.4万 | 29.98%-4,054.3万 | 28.64%-2,202.1万 |
| 子会社の売却 | ---- | ---- | ---- | ---- | --39.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金で投資する | -3,816.67%-564万 | -322.57%-711.6万 | 95.03%-14.4万 | -9.21%-168.4万 | 62.46%-290万 | -134.35%-154.2万 | 44.84%-772.5万 | 71.00%-65.8万 | 87.66%-1,400.4万 | 98.01%-226.9万 |
| 投資キャッシュフロー | -71.84%-518.8万 | -71.28%-580.3万 | 81.98%-301.9万 | 68.01%-338.8万 | 27.18%-1,675.5万 | 10.66%-1,059万 | 53.54%-2,300.8万 | 44.48%-1,185.3万 | 70.46%-4,952万 | 85.06%-2,134.9万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | -201.80%-3,100.3万 | 2,220.31%605.6万 | 7.19%3,045.5万 | 105.48%26.1万 | 35.20%2,841.1万 | -110.68%-475.9万 | 1,084.55%2,101.4万 | 1,381.46%4,457.7万 | 105.90%177.4万 | 103.53%300.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 債務を支払う | 3.63%-202万 | 5.97%-100.8万 | 4.77%-209.6万 | 2.37%-107.2万 | -4.46%-220.1万 | -6.50%-109.8万 | -7.28%-210.7万 | -6.07%-103.1万 | -22.14%-196.4万 | -51.17%-97.2万 |
| 支払利息 - 融資 | -18.09%-194.5万 | -9.65%-89.8万 | 7.94%-164.7万 | 10.30%-81.9万 | 3.24%-178.9万 | 8.97%-91.3万 | 23.91%-184.9万 | -90.68%-100.3万 | -176.77%-243万 | -52.91%-52.6万 |
| 支払われた配当 - 資金調達 | 0.00%-788.4万 | 0.00%-394.2万 | 0.00%-788.4万 | 0.00%-394.2万 | ---788.4万 | ---394.2万 | ---- | ---- | 36.11%-3,022万 | 16.67%-2,627.8万 |
| 財務キャッシュ フロー | 5.91%-2,076.8万 | 4.71%-1,011万 | 4.70%-2,207.2万 | 4.34%-1,061万 | -59.48%-2,316万 | -53.15%-1,109.1万 | 71.47%-1,452.2万 | 80.56%-724.2万 | -2,945.90%-5,089.7万 | -338.87%-3,725.2万 |
| 為替影響 | 33.64%-246万 | 17.49%-492.5万 | -300.16%-370.7万 | -950.28%-596.9万 | 10.04%185.2万 | -25.87%70.2万 | 300.60%168.3万 | 213.82%94.7万 | 4.88%-83.9万 | 32.79%-83.2万 |
| ネットキャッシュ | -717.57%-5,177.1万 | 60.83%-405.4万 | 59.65%838.3万 | 34.71%-1,034.9万 | -19.12%525.1万 | -142.45%-1,585万 | 113.22%649.2万 | 209.03%3,733.5万 | -54.80%-4,912.3万 | 50.84%-3,424.3万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1.44%3.29億 | 1.44%3.29億 | 2.24%3.24億 | 2.24%3.24億 | 2.65%3.17億 | 2.65%3.17億 | -13.93%3.09億 | -13.93%3.09億 | -8.33%3.59億 | -8.33%3.59億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -16.50%2.75億 | 3.90%3.2億 | 1.44%3.29億 | 1.97%3.08億 | 2.24%3.24億 | -13.04%3.02億 | 2.65%3.17億 | 7.23%3.47億 | -13.93%3.09億 | 1.00%3.24億 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- |
| 会計事務所 | 中和信栄（香港）公認会計士有限公認会計士有限会社 | -- | デロイト・グアン・フアン・チェン・ファン公認会計士 | -- | デロイト・グアン・フアン・チェン・ファン公認会計士 | -- | デロイト・グアン・フアン・チェン・ファン公認会計士 | -- | デロイト・グアン・フアン・チェン・ファン公認会計士 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
