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| (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| マネーファンド | 273.56%3.92億 | 1.84%5.07億 | 68.06%4.9億 | 5.29%6.11億 | 37.37%1.05億 | 647.79%4.98億 | --2.91億 | 347.14%5.8億 | --7,647.88万 | -73.87%6,663.33万 |
| 取引可能な金融資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | 309.85%4.92億 | -0.19%1.9億 | --3.8億 | -0.42%1.4億 | --1.2億 | --1.91億 |
| 受取手形と売掛金 | 12.37%4.61億 | 21.90%4.53億 | 39.10%4.26億 | 26.59%4.43億 | 35.09%4.1億 | 31.01%3.71億 | --3.06億 | 87.32%3.5億 | --3.04億 | 61.24%2.84億 |
| -受取手形 | -73.06%3,237.77万 | -62.24%4,223.37万 | -86.37%596.28万 | -75.00%2,362.25万 | -18.35%1.2億 | 20.35%1.12億 | --4,373.67万 | 397.37%9,447.47万 | --1.47億 | 40.89%9,293.9万 |
| -売掛金 | 47.77%4.29億 | 58.16%4.11億 | 60.00%4.2億 | 64.12%4.2億 | 85.36%2.9億 | 36.21%2.6億 | --2.63億 | 52.26%2.56億 | --1.57億 | 73.46%1.91億 |
| 他の債権（利息?配当を含む） | 2.25%193.01万 | 5,407.64%160.85万 | 500.65%220.76万 | 497.10%185.93万 | 279.71%188.76万 | -81.47%2.92万 | --36.75万 | -9.53%31.14万 | --49.71万 | -32.70%15.76万 |
| -他の債権 | ---- | ---- | ---- | 497.10%185.93万 | ---- | -81.47%2.92万 | ---- | --31.14万 | --49.71万 | -32.70%15.76万 |
| 前払資産 | 3.61%2,747.52万 | -33.42%1,364.92万 | 5.10%3,515.46万 | -63.07%745.1万 | -12.09%2,651.68万 | 61.97%2,049.96万 | --3,344.87万 | 121.16%2,017.74万 | --3,016.5万 | 256.60%1,265.61万 |
| 棚卸資産 | 32.02%1.94億 | 48.66%1.87億 | 49.12%1.72億 | 60.94%1.52億 | 62.07%1.47億 | 58.16%1.26億 | --1.15億 | 74.20%9,470.32万 | --9,053.84万 | 54.54%7,948.54万 |
| その他流動資產 | --1,644.72万 | --444.97万 | -2.49%765.6万 | --71.13万 | ---- | ---- | --785.12万 | ---- | ---- | ---- |
| 流動資產合計 | -7.58%10.93億 | -3.27%11.67億 | -0.21%11.33億 | 2.61%12.17億 | 90.31%11.83億 | 90.52%12.06億 | --11.35億 | 127.51%11.86億 | --6.22億 | 30.25%6.33億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 他の株式投資 | 5.88%8,798.49万 | 5.88%8,798.49万 | 50.12%8,309.73万 | 50.12%8,309.73万 | 50.12%8,309.73万 | 50.12%8,309.73万 | --5,535.23万 | 0.64%5,535.23万 | --5,535.23万 | 0.64%5,535.23万 |
| 固定資産 | ---- | ---- | ---- | 150.54%1.06億 | ---- | 81.76%5,779.1万 | ---- | --4,222.7万 | --4,349.22万 | 21.24%3,179.6万 |
| 建設中 | ---- | ---- | ---- | 98.21%725.18万 | ---- | -53.95%581.8万 | ---- | --365.87万 | ---- | --1,263.31万 |
| 無形資産 | -16.90%705.9万 | -15.33%766.1万 | -11.02%826.3万 | -9.77%886.5万 | -18.02%849.48万 | -16.99%904.82万 | --928.65万 | -17.97%982.44万 | --1,036.23万 | -16.48%1,090.02万 |
| 長期前払費用 | --1,147.3万 | --1,104.73万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 繰延税金資産 | 176.24%867.54万 | 68.80%509.11万 | 79.85%406.7万 | 47.43%433.06万 | 8.99%314.05万 | -1.34%301.62万 | --226.13万 | 62.99%293.73万 | --288.15万 | 2.41%305.7万 |
| 使用権資産 | -52.42%502.14万 | 357.13%634.42万 | 347.29%766.69万 | 841.48%898.97万 | 4,463.60%1,055.31万 | 204.93%138.78万 | --171.41万 | 5.75%95.48万 | --23.12万 | --45.51万 |
| 他の非流動資産 | 26.24%6,373.36万 | -45.23%2,814.7万 | 71.86%7,938.36万 | 36.28%1,936.02万 | 300.92%5,048.65万 | 1,499.45%5,139.32万 | --4,619.13万 | 302.04%1,420.58万 | --1,259.27万 | -32.64%321.32万 |
| 非流動資産合計 | 52.51%3.48億 | 48.27%3.14億 | 76.55%2.99億 | 84.03%2.38億 | 82.80%2.28億 | 80.19%2.12億 | --1.69億 | 24.33%1.29億 | --1.25億 | 14.67%1.17億 |
| 資産合計 | 2.14%14.41億 | 4.42%14.81億 | 9.76%14.32億 | 10.61%14.55億 | 89.05%14.11億 | 88.91%14.18億 | --13.05億 | 110.36%13.15億 | --7.46億 | 27.54%7.51億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 支払手形と買掛金 | 146.52%2,093.19万 | 176.01%3,675.39万 | 123.64%2,114.97万 | 232.99%2,498.8万 | 191.03%849.1万 | 452.67%1,331.63万 | --945.68万 | 745.26%750.42万 | --291.76万 | 153.64%240.95万 |
| -買掛金勘定 | 146.52%2,093.19万 | 176.01%3,675.39万 | 123.64%2,114.97万 | 232.99%2,498.8万 | 191.03%849.1万 | 452.67%1,331.63万 | --945.68万 | 745.26%750.42万 | --291.76万 | 153.64%240.95万 |
| 契約負債 | -95.49%28.88万 | -99.87%8,849.56 | -51.24%660.88万 | -55.94%660.88万 | -59.53%640.18万 | -55.10%661.15万 | --1,355.29万 | -12.84%1,500.02万 | --1,582.02万 | -11.51%1,472.37万 |
| 未払給料 | 25.55%339.19万 | 6.72%1,011.18万 | 28.21%306.05万 | 24.62%299.04万 | 16.64%270.17万 | 18.54%947.54万 | --238.71万 | 65.91%239.96万 | --231.62万 | 52.39%799.36万 |
| 支払うべき税金 | -84.11%29.69万 | -94.17%46.57万 | 33.84%36.31万 | -62.40%545.2万 | 27.26%186.85万 | -19.10%798.68万 | --27.13万 | 108.42%1,450.14万 | --146.83万 | -7.03%987.21万 |
| その他の債務（利息および配当を含む） | 64.09%140.29万 | 79.33%261.25万 | 109.69%160.93万 | 214.88%170.12万 | 4.14%85.5万 | 68.92%145.68万 | --76.75万 | -53.47%54.03万 | --82.1万 | -56.14%86.24万 |
| -その他の未払金 | ---- | ---- | ---- | 214.88%170.12万 | ---- | 68.92%145.68万 | ---- | --54.03万 | --82.1万 | -56.14%86.24万 |
| 1年以内返済予定の非流動負債 | 3.24%35.13万 | 4.39%34.75万 | -48.93%34.38万 | --34.01万 | 2,132.90%34.03万 | 2,110.78%33.29万 | --67.32万 | ---- | --1.52万 | --1.51万 |
| 他の流動負債 | 0.00%1,150.44 | 0.00%1,150.44 | 0.00%1,150.44 | 0.00%1,150.44 | 0.00%1,150.44 | 0.00%1,150.44 | --1,150.44 | -4.13%1,150.44 | --1,150.44 | 0.00%1,150.44 |
| 流動負債合計 | 29.07%2,666.49万 | 28.38%5,030.14万 | 22.23%3,313.64万 | 5.34%4,208.18万 | -11.56%2,065.93万 | 9.21%3,918.08万 | --2,710.99万 | 40.56%3,994.68万 | --2,335.97万 | 1.29%3,587.76万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 流動性繰延税金負債 | 2.40%449.63万 | 5.79%454.34万 | 4,909.65%413.62万 | 9,930.00%418.33万 | 9,289.14%439.08万 | 4,074.31%429.48万 | --8.26万 | --4.17万 | --4.68万 | --10.29万 |
| 長期繰延収益 | 83.68%1,687.93万 | 80.72%1,754.33万 | 72.44%1,838.42万 | 50.21%1,922.52万 | -38.47%918.95万 | -43.14%970.74万 | --1,066.1万 | -4.07%1,279.85万 | --1,493.61万 | 7.70%1,707.36万 |
| リース負債 | ---- | ---- | ---- | --35.51万 | --34.75万 | --34.75万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非流動負債合計 | 53.47%2,137.56万 | 53.92%2,208.67万 | 109.62%2,252.05万 | 85.07%2,376.35万 | -7.04%1,392.79万 | -16.46%1,434.97万 | --1,074.35万 | -3.76%1,284.02万 | --1,498.28万 | 8.35%1,717.65万 |
| 負債合計 | 38.90%4,804.05万 | 35.23%7,238.81万 | 47.03%5,565.69万 | 24.74%6,584.53万 | -9.79%3,458.72万 | 0.90%5,353.05万 | --3,785.34万 | 26.40%5,278.71万 | --3,834.25万 | 3.47%5,305.41万 |
| 株主資本 | ||||||||||
| 払込資本金（または株式資本） | 40.00%1.57億 | 40.00%1.57億 | 40.00%1.57億 | 40.00%1.57億 | 33.33%1.12億 | 33.33%1.12億 | --1.12億 | 33.33%1.12億 | --8,385.94万 | 0.00%8,385.94万 |
| 追加払込資本金 | -5.05%8.41億 | -5.05%8.41億 | -5.05%8.41億 | -5.05%8.41億 | 119.03%8.85億 | 119.03%8.85億 | --8.85億 | 119.03%8.85億 | --4.04億 | 0.00%4.04億 |
| 剰余積立金 | 23.32%4,215.72万 | 23.32%4,215.72万 | 53.55%4,064.84万 | 53.55%4,064.84万 | 63.48%3,418.65万 | 63.48%3,418.64万 | --2,647.3万 | 438.73%2,647.3万 | --2,091.15万 | 325.55%2,091.15万 |
| 未分配利益 | 1.37%3.24億 | 10.23%3.39億 | 29.00%3.13億 | 36.65%3.26億 | 60.92%3.2億 | 63.48%3.08億 | --2.43億 | 163.63%2.38億 | --1.99億 | 325.55%1.88億 |
| その他の包括利益 | 17.40%2,968.64万 | 17.40%2,968.64万 | 7,876.42%2,528.76万 | 7,876.42%2,528.76万 | 7,876.42%2,528.76万 | 7,876.42%2,528.76万 | --31.7万 | --31.7万 | --31.7万 | --31.7万 |
| 親会社所有者帰属持分合計 | 1.22%13.93億 | 3.21%14.08億 | 8.65%13.76億 | 10.02%13.89億 | 94.40%13.77億 | 95.60%13.64億 | --12.67億 | 116.37%12.62億 | --7.08億 | 29.84%6.98億 |
| 資本合計 | 1.22%13.93億 | 3.21%14.08億 | 8.65%13.76億 | 10.02%13.89億 | 94.40%13.77億 | 95.60%13.64億 | --12.67億 | 116.37%12.62億 | --7.08億 | 29.84%6.98億 |
| 負債合計と自己資本（または株主資本） | 2.14%14.41億 | 4.42%14.81億 | 9.76%14.32億 | 10.61%14.55億 | 89.05%14.11億 | 88.91%14.18億 | --13.05億 | 110.36%13.15億 | --7.46億 | 27.54%7.51億 |
| 通貨単位 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 |
| 会計基準 | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | Dahua公認会計士（特別一般パートナーシップ） | -- | -- | -- | Dahua公認会計士（特別一般パートナーシップ） | -- | -- | -- | Dahua公認会計士（特別一般パートナーシップ） |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
