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| (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| マネーファンド | 49.33%15.51億 | 116.81%21.81億 | -30.98%10.35億 | 71.23%9.23億 | --10.38億 | 124.98%10.06億 | --15億 | 20.37%5.39億 | -11.16%4.47億 | --4.48億 |
| 取引可能な金融資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1億 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 受取手形と売掛金 | 80.08%14.08億 | 100.14%15.94億 | 28.48%13.27億 | -5.72%10.21億 | --7.82億 | -6.09%7.96億 | --10.33億 | 33.80%10.83億 | 7.31%8.48億 | --8.09億 |
| -受取手形 | 264.48%1.46億 | 124.76%5,903.88万 | -76.40%2,050.02万 | -39.52%3,592.17万 | --4,004.11万 | -19.81%2,626.81万 | --8,688.17万 | 209.08%5,939.42万 | 175.55%3,275.82万 | --1,921.66万 |
| -売掛金 | 70.13%12.62億 | 99.30%15.35億 | 38.11%13.07億 | -3.76%9.85億 | --7.42億 | -5.54%7.7億 | --9.46億 | 29.53%10.23億 | 4.74%8.15億 | --7.9億 |
| 他の債権（利息?配当を含む） | 28.07%7,598.66万 | -21.75%7,724.15万 | -41.50%7,207.49万 | -69.68%4,405.49万 | --5,933.31万 | 98.98%9,871.55万 | --1.23億 | 182.99%1.45億 | -1.40%4,960.97万 | --5,134.22万 |
| -受取配当金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| -未収利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| -他の債権 | ---- | ---- | ---- | -69.68%4,405.49万 | ---- | 98.98%9,871.55万 | --1.23億 | --1.45億 | -1.40%4,960.97万 | ---- |
| 契約資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 前払資産 | -1.44%3,979.09万 | 47.36%3,504.52万 | 288.74%4,146.49万 | 82.67%4,518.45万 | --4,037.14万 | 0.04%2,378.2万 | --1,066.65万 | -12.04%2,473.54万 | 136.36%2,377.29万 | --2,812.19万 |
| 棚卸資産 | 20.36%7.86億 | 10.73%7.09億 | -3.66%7.36億 | -9.63%6.83億 | --6.53億 | 27.60%6.4億 | --7.64億 | 25.67%7.56億 | 36.28%5.02億 | --6.01億 |
| 債券融資 | 7,384.44%6,007.97万 | 59.55%2,021.12万 | 253.39%3,986.03万 | 779.83%2,840.83万 | --80.27万 | -44.74%1,266.77万 | --1,127.94万 | 213.16%322.89万 | 18,443.93%2,292.48万 | --103.1万 |
| 売却目的保有に分類される資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 1年以内返済予定の非流動資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| その他流動資產 | 165.82%1.94億 | 183.18%1.65億 | 146.16%1.36億 | 80.93%1.01億 | --7,314.09万 | 304.54%5,842.04万 | --5,525.21万 | 224.88%5,600.48万 | 58.56%1,444.1万 | --1,723.85万 |
| 流動資產合計 | 55.29%41.15億 | 74.29%47.82億 | -3.13%33.87億 | 9.14%28.46億 | --26.5億 | 41.62%27.44億 | --34.97億 | 31.51%26.07億 | 9.70%19.37億 | --19.83億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 債権投資 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 他の債権投資 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 他の株式投資 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 他の非流動金融資産 | 184.75%5,255.53万 | 229.36%5,255.53万 | 229.36%5,255.53万 | 229.36%5,255.53万 | --1,845.69万 | -16.83%1,595.69万 | --1,595.69万 | -16.83%1,595.69万 | 37.43%1,918.5万 | --1,918.5万 |
| 投資不動産 | -9.19%158.23万 | -8.98%162.23万 | -8.78%166.23万 | -8.59%170.23万 | --174.23万 | -8.24%178.23万 | --182.24万 | -7.91%186.24万 | -7.61%194.24万 | --202.24万 |
| 長期株式投資 | 4.33%4,221.2万 | 6.61%4,182.61万 | 10.70%4,252.56万 | 14.93%4,205.51万 | --4,046.08万 | 15.82%3,923.12万 | --3,841.6万 | 14.36%3,659.19万 | 6.40%3,387.38万 | --3,199.66万 |
| 未払流動売掛金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | 10.07%147.62万 | 10.07%140.71万 | --134.12万 |
| 固定資産 | ---- | ---- | ---- | 11.13%11.73億 | ---- | 9.69%11億 | ---- | --10.56億 | 75.35%10.03億 | ---- |
| 建設中 | ---- | ---- | ---- | 205.22%10.93億 | ---- | 210.34%6.83億 | ---- | --3.58億 | 124.32%2.2億 | ---- |
| 生産性生物資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 石油?ガス資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 無形資産 | -2.14%1.58億 | -2.28%1.58億 | -2.19%1.59億 | -1.67%1.6億 | --1.61億 | -0.07%1.62億 | --1.63億 | -1.35%1.63億 | 17.56%1.62億 | --1.65億 |
| 開発費 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| のれん | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 長期前払費用 | 23.22%2,940.2万 | -18.61%2,282.23万 | -22.78%2,018.96万 | -22.80%2,146.44万 | --2,386.08万 | -12.08%2,803.95万 | --2,614.59万 | 37.20%2,780.3万 | 69.10%3,189.13万 | --2,026.43万 |
| 繰延税金資産 | 51.77%1.01億 | 40.88%8,817.98万 | 47.52%8,458.6万 | 49.82%7,397.77万 | --6,681.65万 | 48.52%6,259.29万 | --5,733.91万 | 70.14%4,937.66万 | 63.36%4,214.34万 | --2,902.14万 |
| 使用権資産 | 403.53%6,626.7万 | 197.64%5,841.51万 | -56.07%1,152万 | -80.05%1,605.31万 | --1,316.06万 | -80.26%1,962.6万 | --2,622.1万 | -16.70%8,046.61万 | --9,939.8万 | --9,660.29万 |
| 他の非流動資産 | -12.49%1.08億 | 46.28%8,119.1万 | 337.05%8,845.88万 | 987.96%1.55億 | --1.23億 | 89.15%5,550.23万 | --2,023.99万 | -72.80%1,422.58万 | -45.23%2,934.23万 | --5,230.31万 |
| 非流動資産合計 | 70.24%40.88億 | 74.03%37.72億 | 73.88%33.65億 | 54.57%27.89億 | --24.02億 | 31.83%21.68億 | --19.35億 | 40.99%18.04億 | 72.10%16.44億 | --12.8億 |
| 資産調整項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0.01 | ---- | ---- |
| 資産合計 | 62.40%82.04億 | 74.17%85.54億 | 24.30%67.52億 | 27.72%56.34億 | --50.52億 | 37.13%49.11億 | --54.32億 | 35.23%44.12億 | 31.61%35.81億 | --32.62億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期ローン | -34.58%1.97億 | 335.93%3.88億 | 143.70%3.28億 | 157.98%3.48億 | --3.01億 | 55.12%8,900万 | --1.35億 | 33.49%1.35億 | -51.99%5,737.57万 | --1.01億 |
| 取引性金融負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 支払手形と買掛金 | 85.38%29.12億 | 100.15%32.4億 | 49.82%27.92億 | 0.59%19.92億 | --15.71億 | 7.33%16.19億 | --18.63億 | 147.82%19.8億 | 21.07%15.08億 | --7.99億 |
| -支払手形 | 75.64%14.76億 | 83.78%16.63億 | 47.22%14.37億 | 0.44%10.5億 | --8.4億 | 28.85%9.05億 | --9.76億 | 30.89%10.46億 | 35.77%7.02億 | --7.99億 |
| -買掛金勘定 | 96.58%14.36億 | 120.91%15.77億 | 52.68%13.54億 | 0.76%9.41億 | --7.31億 | -11.42%7.14億 | --8.87億 | --9.34億 | 10.64%8.06億 | ---- |
| 契約負債 | -20.47%2,351.02万 | -71.05%829.94万 | 54.70%2,846.08万 | -24.00%2,409.68万 | --2,956.01万 | -24.23%2,866.5万 | --1,839.8万 | -16.19%3,170.73万 | -3.79%3,783.05万 | --3,783.28万 |
| 前払い | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 未払給料 | -4.32%1.11億 | -0.20%1.21億 | 25.53%1.16億 | 20.05%8,477.48万 | --1.16億 | 24.17%1.21億 | --9,253.61万 | -9.98%7,061.79万 | -26.19%9,740.15万 | --7,844.31万 |
| 支払うべき税金 | 18.75%1,129.24万 | -32.63%802.4万 | -47.66%1,177.57万 | -14.14%749.86万 | --950.96万 | -8.81%1,190.99万 | --2,249.78万 | -55.00%873.33万 | -58.87%1,306.1万 | --1,940.83万 |
| その他の債務（利息および配当を含む） | 51.62%1.46億 | 145.33%1.51億 | 95.12%1.28億 | 94.03%9,767.13万 | --9,601.87万 | 29.50%6,153.43万 | --6,582.25万 | 1.74%5,033.79万 | -1.49%4,751.67万 | --4,947.7万 |
| -支払利息 | 140.31%220.21万 | 53.20%161.06万 | 12.55%114.86万 | -22.08%88.55万 | --91.64万 | 24.45%105.13万 | --102.06万 | --113.64万 | 146.25%84.48万 | ---- |
| -配当金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| -その他の未払金 | ---- | ---- | ---- | 96.71%9,678.57万 | ---- | 29.59%6,048.3万 | --6,480.19万 | --4,920.15万 | -2.55%4,667.19万 | ---- |
| 売却目的保有に分類される負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 1年以内返済予定の非流動負債 | 32.07%9,371.25万 | -69.81%4,652.01万 | -48.48%2,722.63万 | 31.24%7,548.83万 | --7,095.63万 | 137.16%1.54億 | --5,284.87万 | -18.71%5,752.02万 | 19.73%6,498.22万 | --7,075.93万 |
| 他の流動負債 | 582.15%1.13億 | 384.09%4,371.54万 | 3.60%1,524.4万 | 67.00%2,826.53万 | --1,651.36万 | -64.66%903.04万 | --1,471.49万 | 14.46%1,692.53万 | 146.03%2,555.64万 | --1,478.76万 |
| 流動負債合計 | 62.00%36.07億 | 89.02%40.06億 | 48.67%34.63億 | 14.08%27.03億 | --22.27億 | 14.44%21.19億 | --23.29億 | 20.54%23.69億 | 10.16%18.52億 | --19.66億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期貸付 | 128.32%10.84億 | 128.41%10.15億 | 16.02%8.76億 | -17.12%5.66億 | --4.75億 | 0.69%4.44億 | --7.55億 | 312.66%6.83億 | 1,173.52%4.41億 | --1.65億 |
| 社債 | --8.33億 | --8.21億 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 優先株 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 永久債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 長期従業員給与 | -23.34%2,762.86万 | -21.58%2,615.39万 | -42.12%2,292.72万 | -27.33%3,584.33万 | --3,604.19万 | -36.68%3,334.91万 | --3,961.46万 | -6.61%4,932.38万 | 26.85%5,266.57万 | --5,281.38万 |
| 現行支給額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 流動性繰延税金負債 | 28.62%1,738.8万 | -28.91%1,241.9万 | -8.06%1,243.35万 | -9.45%1,272.2万 | --1,351.86万 | -10.45%1,746.91万 | --1,352.34万 | 32.85%1,404.9万 | 60.84%1,950.78万 | --1,057.5万 |
| 長期繰延収益 | 45.62%5,984.68万 | 43.48%6,383.77万 | 27.70%6,167.21万 | 13.35%5,463.46万 | --4,109.73万 | 3.75%4,449.22万 | --4,829.61万 | 54.95%4,820.07万 | 29.66%4,288.29万 | --3,110.74万 |
| リース負債 | 6,826.54%5,238.83万 | 3,619.75%4,802.4万 | -83.18%88.02万 | ---- | --75.63万 | -93.60%129.11万 | --523.31万 | -60.95%983.46万 | --2,018.78万 | --2,518.53万 |
| その他非流動負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 非流動負債合計 | 266.40%20.74億 | 267.19%19.86億 | 13.03%9.74億 | -16.80%6.69億 | --5.66億 | -6.17%5.41億 | --8.62億 | 182.03%8.04億 | 304.16%5.76億 | --2.85億 |
| 負債合計 | 103.43%56.81億 | 125.25%59.92億 | 39.04%44.37億 | 6.25%33.72億 | --27.93億 | 9.55%26.6億 | --31.91億 | 41.00%31.74億 | 33.15%24.28億 | --22.51億 |
| 株主資本 | ||||||||||
| 払込資本金（または株式資本） | 0.40%8,218.43万 | 2.87%8,229.36万 | 2.33%8,186.06万 | 36.43%8,186.06万 | --8,186.06万 | 33.33%8,000万 | --8,000万 | 0.00%6,000万 | 0.00%6,000万 | --6,000万 |
| 他の株式商品 | --2.61億 | --2.61億 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| -優先株 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| -永久債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 追加払込資本金 | 2.41%14.65億 | 6.40%14.61億 | 5.08%14.43億 | 219.31%14.36億 | --14.3億 | 205.28%13.73億 | --13.73億 | 0.00%4.5億 | -0.07%4.5億 | --4.5億 |
| 剰余積立金 | 15.98%994.99万 | 15.98%994.99万 | -1.98%929.18万 | -4.38%857.92万 | --857.92万 | 0.00%857.92万 | --947.92万 | 22.90%897.27万 | 70.59%857.92万 | --730.05万 |
| 未分配利益 | 3.22%8.37億 | 3.01%8.34億 | 5.30%8.41億 | 9.88%8.1億 | --8.11億 | 24.47%8.09億 | --7.98億 | 44.18%7.37億 | 62.59%6.5億 | --5.11億 |
| 控除：自己株式 | 110.51%1.12億 | --6,463.47万 | --5,243.28万 | --5,243.28万 | --5,299.1万 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| その他の包括利益 | -6.15%-2,105.11万 | -7.11%-2,177.03万 | 63.83%-731.11万 | -22.49%-2,164.46万 | ---1,983.13万 | -30.11%-2,032.6万 | ---2,021.28万 | -5.91%-1,767.02万 | 11.11%-1,562.18万 | ---1,668.48万 |
| 一般リスク準備 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 特別備蓄 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 親会社所有者帰属持分合計 | 11.66%25.22億 | 13.80%25.62億 | 3.31%23.15億 | 82.75%22.62億 | --22.59億 | 95.20%22.51億 | --22.41億 | 22.39%12.38億 | 28.47%11.53億 | --10.11億 |
| 少数株主持分 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 資本合計 | 11.66%25.22億 | 13.80%25.62億 | 3.31%23.15億 | 82.75%22.62億 | --22.59億 | 95.20%22.51億 | --22.41億 | 22.39%12.38億 | 28.47%11.53億 | --10.11億 |
| 負債と資本の調整項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0.01 | ---- | ---- |
| 負債合計と自己資本（または株主資本） | 62.40%82.04億 | 74.17%85.54億 | 24.30%67.52億 | 27.72%56.34億 | --50.52億 | 37.13%49.11億 | --54.32億 | 35.23%44.12億 | 31.61%35.81億 | --32.62億 |
| 通貨単位 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 |
| 会計基準 | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | 保留意見無し | -- |
| 会計事務所 | -- | 中和信長公認会計士（特別一般パートナーシップ） | -- | -- | -- | 中和信長公認会計士（特別一般パートナーシップ） | -- | -- | 中和信長公認会計士（特別一般パートナーシップ） | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
