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| (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| マネーファンド | 26.97%10.5億 | 62.16%14.45億 | 68.85%14億 | -15.92%7.37億 | 6.15%8.27億 | 9.00%8.91億 | 90.96%8.29億 | 91.32%8.76億 | --7.79億 | 101.48%8.18億 |
| 取引可能な金融資産 | --2.49億 | --4,004.93万 | -99.75%4.93万 | ---- | ---- | --0 | --2,000万 | --5,370万 | --1.5億 | --1.5億 |
| 受取手形と売掛金 | 41.80%12.63億 | 29.19%11.61億 | 28.91%10.16億 | 12.01%9.72億 | 12.68%8.91億 | 19.25%8.98億 | 17.91%7.88億 | 34.58%8.67億 | --7.9億 | -2.24%7.53億 |
| -受取手形 | 670.01%1,424.56万 | 2,559.74%1,934.16万 | 353.01%359.46万 | -43.85%118.2万 | -18.73%185.01万 | 76.79%72.72万 | 853.73%79.35万 | 2,563.43%210.52万 | --227.65万 | 69.14%41.13万 |
| -売掛金 | 40.50%12.49億 | 27.14%11.41億 | 28.58%10.12億 | 12.14%9.7億 | 12.77%8.89億 | 19.22%8.98億 | 17.80%7.87億 | 34.27%8.65億 | --7.88億 | -2.26%7.53億 |
| 他の債権（利息?配当を含む） | 553.66%2.12億 | 48.61%4,007.28万 | 64.65%3,320.62万 | 137.50%3,663.81万 | 87.35%3,240.49万 | 88.51%2,696.49万 | 34.39%2,016.78万 | 32.19%1,542.69万 | --1,729.68万 | 34.40%1,430.39万 |
| -受取配当金 | ---- | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 |
| -未収利息 | ---- | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 |
| -他の債権 | ---- | 48.61%4,007.28万 | ---- | 137.50%3,663.81万 | --3,240.49万 | 88.51%2,696.49万 | --2,016.78万 | 32.19%1,542.69万 | ---- | 34.40%1,430.39万 |
| 契約資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 |
| 前払資産 | 37.93%1,778.2万 | -22.99%1,565.22万 | -16.46%2,775.59万 | 59.57%2,074.06万 | 109.75%1,289.19万 | 67.35%2,032.49万 | 93.49%3,322.53万 | -29.86%1,299.79万 | --614.63万 | 226.77%1,214.54万 |
| 棚卸資産 | 21.20%1.62億 | 111.40%1.82億 | 18.07%1.59億 | 44.50%1.35億 | 45.65%1.34億 | 52.47%8,609.23万 | 19.88%1.35億 | -16.57%9,335.64万 | --9,191.18万 | -41.55%5,646.55万 |
| 債券融資 | -60.70%4,376.22万 | -78.67%3,531.29万 | -61.92%7,151.15万 | -39.86%8,586.19万 | -40.43%1.11億 | -4.28%1.66億 | 20.76%1.88億 | -13.98%1.43億 | --1.87億 | -3.78%1.73億 |
| 売却目的保有に分類される資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 1年以内返済予定の非流動資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| その他流動資產 | 347.93%1,048.72万 | 218.58%643.91万 | 246.23%426.65万 | 303,002.22%254.61万 | 12,368.06%234.13万 | 1,252.57%202.12万 | -65.87%123.23万 | -99.99%840 | --1.88万 | -97.98%14.94万 |
| 流動資產合計 | 49.60%30.08億 | 39.93%29.26億 | 34.61%27.12億 | -3.53%19.89億 | -0.54%20.11億 | 5.76%20.91億 | 43.24%20.14億 | 45.26%20.62億 | --20.22億 | 34.06%19.77億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 債権投資 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 他の債権投資 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 他の株式投資 | --0 | 3.92%1.82億 | -0.33%1.77億 | -0.33%1.77億 | -3.01%1.75億 | -3.01%1.75億 | -3.15%1.77億 | -3.15%1.77億 | --1.81億 | 0.78%1.81億 |
| 他の非流動金融資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 投資不動産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 |
| 長期株式投資 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 未払流動売掛金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産 | ---- | ---- | ---- | 8.49%1.64億 | ---- | -5.31%1.48億 | ---- | -4.02%1.51億 | ---- | -4.78%1.57億 |
| 固定資産処分 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 建設中 | ---- | ---- | ---- | 1,673,241.41%1.23億 | ---- | 40,797.74%1.01億 | ---- | -99.84%7,336.43 | ---- | --24.78万 |
| 建設資材 | ---- | ---- | ---- | --6.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 生産性生物資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 石油?ガス資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 無形資産 | 38.22%5,389.38万 | 38.13%5,419.29万 | 41.02%5,457.17万 | 41.25%5,492.06万 | -0.11%3,899.12万 | 0.23%3,923.4万 | -1.82%3,869.82万 | -1.57%3,888.26万 | --3,903.36万 | -2.18%3,914.56万 |
| 開発費 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| のれん | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 長期前払費用 | -41.28%59.03万 | -36.75%70.92万 | -53.44%82.7万 | -18.03%94.69万 | --100.53万 | --112.13万 | --177.6万 | --115.51万 | ---- | --0 |
| 繰延税金資産 | 17.13%4,351.77万 | 9.19%4,252.17万 | 22.22%3,721.6万 | 25.54%3,988.87万 | 32.48%3,715.41万 | 33.03%3,894.34万 | 30.16%3,045.04万 | 31.13%3,177.46万 | --2,804.46万 | 15.21%2,927.43万 |
| 使用権資産 | -51.14%564.82万 | -42.47%669.27万 | -28.46%907.18万 | --1,031.64万 | --1,156.11万 | --1,163.42万 | --1,268.13万 | ---- | ---- | --0 |
| 他の非流動資産 | -76.54%224.68万 | -89.34%150.99万 | -89.92%577.36万 | 316.28%828.06万 | 795.10%957.68万 | 1,209.15%1,417.03万 | 5,251.55%5,725.69万 | 36.21%198.92万 | --106.99万 | --108.24万 |
| 非流動資産合計 | -21.52%4.3億 | 15.96%6.15億 | 19.67%5.81億 | 43.69%5.78億 | 36.11%5.48億 | 30.18%5.3億 | 19.73%4.86億 | -1.95%4.02億 | --4.02億 | -0.52%4.07億 |
| 資産合計 | 34.38%34.38億 | 35.08%35.4億 | 31.71%32.93億 | 4.17%25.66億 | 5.54%25.58億 | 9.93%26.21億 | 37.97%25億 | 34.68%24.64億 | --24.24億 | 26.54%23.84億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期ローン | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | -42.86%2,000万 | --2,000万 | -69.23%2,000万 |
| 取引性金融負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 支払手形と買掛金 | 8.34%6.01億 | 13.23%6.71億 | -1.68%5.06億 | 6.72%5.38億 | 11.63%5.55億 | 29.16%5.93億 | 39.43%5.14億 | 25.55%5.04億 | --4.97億 | 4.65%4.59億 |
| -支払手形 | -1.51%2.55億 | -2.84%3.03億 | -29.48%2.28億 | -21.22%2.08億 | 4.45%2.59億 | 41.64%3.12億 | 57.05%3.23億 | 17.23%2.64億 | --2.48億 | 18.16%2.2億 |
| -買掛金勘定 | 16.94%3.46億 | 31.10%3.68億 | 45.28%2.78億 | 37.44%3.3億 | 18.77%2.96億 | 17.63%2.8億 | 17.23%1.91億 | 36.19%2.4億 | --2.49億 | -5.35%2.38億 |
| 契約負債 | 28.20%7,633.08万 | 36.64%1.08億 | -10.54%9,605.5万 | -8.40%7,806.47万 | 10.67%5,953.89万 | 51.88%7,932.1万 | -4.49%1.07億 | -32.13%8,522.4万 | --5,379.97万 | -60.19%5,222.62万 |
| 前払い | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 未払給料 | 12.13%807.87万 | 12.32%1,982.67万 | 37.73%757.34万 | 52.14%714.61万 | 9.06%720.5万 | 40.51%1,765.26万 | -11.07%549.88万 | -27.61%469.69万 | --660.62万 | 1.20%1,256.32万 |
| 支払うべき税金 | -3.74%986.32万 | -54.18%1,388.72万 | 426.46%622.85万 | -24.62%845.56万 | -12.77%1,024.66万 | 14.47%3,030.92万 | -22.86%118.31万 | 118.66%1,121.79万 | --1,174.65万 | 33.17%2,647.89万 |
| その他の債務（利息および配当を含む） | 65.90%430.61万 | 92.48%516.5万 | 12.12%219.11万 | -26.68%228.96万 | 35.37%259.56万 | 12.79%268.34万 | 14.24%195.42万 | 5.92%312.26万 | --191.75万 | 6.36%237.9万 |
| -支払利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| -配当金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| -その他の未払金 | ---- | ---- | ---- | -26.68%228.96万 | ---- | 12.79%268.34万 | --195.42万 | 5.92%312.26万 | ---- | 6.36%237.9万 |
| 売却目的保有に分類される負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 1年以内返済予定の非流動負債 | -33.61%337.17万 | -23.68%343.41万 | 18.94%526.95万 | --517.45万 | --507.84万 | --449.93万 | --443.03万 | ---- | ---- | --0 |
| 他の流動負債 | 28.21%992.3万 | 36.64%1,408.96万 | -10.54%1,248.72万 | -8.40%1,014.84万 | 13.59%773.96万 | 51.91%1,031.17万 | -4.49%1,395.86万 | -32.13%1,107.91万 | --681.37万 | -60.20%678.79万 |
| 流動負債合計 | 10.15%7.13億 | 13.34%8.36億 | -2.04%6.35億 | 1.54%6.5億 | 8.25%6.47億 | 27.30%7.37億 | 15.77%6.49億 | 7.85%6.4億 | --5.98億 | -15.59%5.79億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期貸付 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 社債 | --5.65億 | --5.56億 | --5.47億 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 優先株 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 永久債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 長期従業員給与 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 現行支給額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 流動性繰延税金負債 | 30.80%2,875.17万 | 132.19%5,185.64万 | 133.73%5,013.72万 | 5.80%2,269.44万 | 1.79%2,198.15万 | 3.42%2,233.35万 | -2.17%2,145.1万 | -2.17%2,145.1万 | --2,159.47万 | 0.99%2,159.47万 |
| 長期繰延収益 | 33.23%2,192.72万 | 39.82%2,192.72万 | 67.13%2,192.72万 | 53.88%2,065.09万 | 22.64%1,645.8万 | 16.86%1,568.3万 | -2.24%1,312万 | -1.47%1,342万 | --1,342万 | -1.47%1,342万 |
| リース負債 | --0 | -89.28%44.86万 | -68.77%136.05万 | --334.35万 | --418.2万 | --418.55万 | --435.58万 | ---- | ---- | --0 |
| その他非流動負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 非流動負債合計 | 1,343.93%6.15億 | 1,392.69%6.3億 | 1,493.17%6.2億 | 33.89%4,668.88万 | 21.72%4,262.14万 | 20.53%4,220.2万 | 10.13%3,892.68万 | -1.90%3,487.1万 | --3,501.47万 | 0.03%3,501.47万 |
| 負債合計 | 92.56%13.28億 | 88.02%14.66億 | 82.60%12.56億 | 3.21%6.96億 | 9.00%6.9億 | 26.91%7.8億 | 15.44%6.88億 | 7.30%6.75億 | --6.33億 | -14.83%6.14億 |
| 株主資本 | ||||||||||
| 払込資本金（または株式資本） | 0.00%1.6億 | 0.00%1.6億 | 0.00%1.6億 | 0.00%1.6億 | 0.00%1.6億 | 0.00%1.6億 | 33.33%1.6億 | 33.33%1.6億 | --1.6億 | 33.33%1.6億 |
| 他の株式商品 | --1.47億 | --1.47億 | --1.47億 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| -優先株 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| -永久債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 追加払込資本金 | 0.38%6.89億 | 0.09%6.89億 | -0.14%6.89億 | -0.14%6.89億 | -0.52%6.87億 | -0.23%6.89億 | 225.78%6.9億 | 225.78%6.9億 | --6.9億 | 225.78%6.9億 |
| 剰余積立金 | 3.51%8,000万 | 3.51%8,000万 | 12.95%7,729.08万 | 12.95%7,729.08万 | 12.95%7,729.08万 | 12.95%7,729.08万 | 14.05%6,842.84万 | 14.05%6,842.84万 | --6,842.84万 | 14.05%6,842.84万 |
| 未分配利益 | 28.89%10.36億 | 10.77%8.6億 | 10.09%8.3億 | 10.01%8.09億 | 9.19%8.04億 | 8.59%7.76億 | 9.69%7.54億 | 9.61%7.36億 | --7.36億 | 12.05%7.15億 |
| 控除：自己株式 | --1,740.73万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| その他の包括利益 | --0 | 4.97%1.24億 | -0.41%1.19億 | -0.41%1.19億 | -3.79%1.18億 | -3.79%1.18億 | -3.95%1.19億 | -3.95%1.19億 | --1.22億 | 0.99%1.22億 |
| 一般リスク準備 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 特別備蓄 | -3.57%1,472.08万 | -1.76%1,517.47万 | -4.34%1,500.51万 | 0.19%1,512.62万 | 9.18%1,526.58万 | 9.70%1,544.59万 | 21.03%1,568.64万 | 15.92%1,509.75万 | --1,398.25万 | 18.14%1,407.96万 |
| 親会社所有者帰属持分合計 | 13.37%21.09億 | 13.05%20.75億 | 12.71%20.37億 | 4.53%18.7億 | 3.88%18.61億 | 3.69%18.35億 | 48.60%18.08億 | 49.02%17.89億 | --17.91億 | 52.20%17.7億 |
| 少数株主持分 | ---- | ---- | ---- | ---- | --775万 | --609万 | --490.34万 | ---- | ---- | --0 |
| 資本合計 | 12.90%21.09億 | 12.67%20.75億 | 12.40%20.37億 | 4.53%18.7億 | 4.32%18.68億 | 4.04%18.41億 | 49.01%18.13億 | 49.02%17.89億 | --17.91億 | 52.20%17.7億 |
| 負債合計と自己資本（または株主資本） | 34.38%34.38億 | 35.08%35.4億 | 31.71%32.93億 | 4.17%25.66億 | 5.54%25.58億 | 9.93%26.21億 | 37.97%25億 | 34.68%24.64億 | --24.24億 | 26.54%23.84億 |
| 通貨単位 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 |
| 会計基準 | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | Dahua公認会計士（特別一般パートナーシップ） | -- | -- | -- | Dahua公認会計士（特別一般パートナーシップ） | -- | -- | -- | Dahua公認会計士（特別一般パートナーシップ） |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
