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| (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| マネーファンド | -50.35%3.58億 | -29.65%5.61億 | 159.91%3.7億 | 72.29%4.54億 | --7.2億 | 259.26%7.97億 | --1.42億 | 107.15%2.63億 | 83.58%2.22億 | --1.27億 |
| 取引可能な金融資産 | 184.02%2.9億 | 129.12%2.34億 | --1.74億 | --2.32億 | --1.02億 | --1.02億 | ---- | ---- | ---- | --200万 |
| 受取手形と売掛金 | 37.45%13.2億 | 11.32%10.49億 | 27.85%13.23億 | 25.79%12.02億 | --9.6億 | -14.22%9.42億 | --10.35億 | -21.21%9.55億 | 13.75%10.98億 | --12.12億 |
| -受取手形 | 100.92%878.85万 | 49.94%736.21万 | 13.04%501.9万 | -58.61%508万 | --437.42万 | -81.92%491.01万 | --444.01万 | -6.32%1,227.44万 | 177.87%2,716.38万 | --1,310.26万 |
| -売掛金 | 37.16%13.11億 | 11.12%10.41億 | 27.92%13.18億 | 26.89%11.97億 | --9.56億 | -12.51%9.37億 | --10.3億 | -21.37%9.43億 | 12.08%10.71億 | --11.99億 |
| 他の債権（利息?配当を含む） | 147.10%526.51万 | 302.82%1,333.31万 | -50.04%175.55万 | 16.38%238.4万 | --213.08万 | 369.28%331万 | --351.35万 | 69.08%204.85万 | -55.52%70.53万 | --121.15万 |
| -他の債権 | ---- | ---- | ---- | 16.38%238.4万 | ---- | 369.28%331万 | ---- | --204.85万 | -55.52%70.53万 | ---- |
| 前払資産 | 8.93%6,419.12万 | -18.17%3,826.22万 | 146.76%7,560.85万 | 1,212.73%5,453.6万 | --5,892.79万 | 648.83%4,675.85万 | --3,064.07万 | -66.52%415.44万 | 41.47%624.42万 | --1,240.74万 |
| 棚卸資産 | 19.96%5.96億 | 7.37%6.14億 | -6.15%6.33億 | -18.28%5.54億 | --4.97億 | -27.75%5.72億 | --6.75億 | 14.44%6.78億 | 101.34%7.91億 | --5.93億 |
| 債券融資 | 132.23%5,483.2万 | 421.37%4,520.16万 | 322.83%3,653.62万 | 174.35%4,004.82万 | --2,361.13万 | -44.74%866.98万 | --864.08万 | -8.08%1,459.77万 | -43.73%1,568.97万 | --1,588.05万 |
| その他流動資產 | -36.09%1,349.53万 | -15.38%1,887.18万 | 212.74%1,829.89万 | 62.89%1,686.72万 | --2,111.57万 | 54.08%2,230.06万 | --585.11万 | 62.66%1,035.52万 | 378.67%1,447.36万 | --636.6万 |
| 流動資産調整項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --100 |
| 流動資產合計 | 13.23%27.01億 | 3.16%25.73億 | 38.50%26.32億 | 32.54%25.55億 | --23.85億 | 16.07%24.94億 | --19億 | -2.14%19.28億 | 41.69%21.49億 | --19.7億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 他の株式投資 | 0.00%4,300万 | 760.00%4,300万 | 760.00%4,300万 | 760.00%4,300万 | --4,300万 | 0.00%500万 | --500万 | 0.00%500万 | 0.00%500万 | --500万 |
| 固定資産 | ---- | ---- | ---- | 29.55%269.97万 | ---- | 16.66%190.55万 | ---- | --208.4万 | 81.93%163.34万 | ---- |
| 無形資産 | -37.87%41.72万 | -34.59%48.07万 | 35.84%54.43万 | 36.45%60.79万 | --67.14万 | 37.36%73.5万 | --40.07万 | -21.80%44.55万 | 15.91%53.51万 | --56.97万 |
| 長期前払費用 | 583.49%605.67万 | 545.63%679.78万 | -54.02%56.08万 | -48.11%71.94万 | --88.61万 | -38.78%105.29万 | --121.96万 | 73.25%138.64万 | 3,187.19%171.99万 | --80.02万 |
| 繰延税金資産 | 13.97%2,265.03万 | 19.73%2,141.9万 | 0.84%1,443.32万 | 70.51%2,290.64万 | --1,987.36万 | 46.86%1,788.99万 | --1,431.35万 | 3.03%1,343.43万 | -5.81%1,218.15万 | --1,303.94万 |
| 使用権資産 | -35.03%855.52万 | -26.63%1,099.01万 | -20.16%1,376.18万 | -9.26%1,588.63万 | --1,316.8万 | -12.39%1,497.87万 | --1,723.59万 | -5.32%1,750.84万 | --1,709.69万 | --1,849.3万 |
| 他の非流動資産 | -58.40%5.4万 | -66.53%5.4万 | --7.45万 | -8.53%10.38万 | --12.98万 | --16.13万 | ---- | 467.50%11.35万 | ---- | --2万 |
| 非流動資産合計 | 5.93%8,430.31万 | 107.67%8,664.63万 | 90.45%7,650.67万 | 114.96%8,592.36万 | --7,958.47万 | 9.32%4,172.33万 | --4,017.22万 | 2.78%3,997.21万 | 96.96%3,816.68万 | --3,889.23万 |
| 資産調整項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---100 |
| 資産合計 | 13.00%27.85億 | 4.88%26.59億 | 39.58%27.09億 | 34.21%26.41億 | --24.65億 | 15.95%25.36億 | --19.41億 | -2.04%19.68億 | 42.39%21.87億 | --20.09億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期ローン | 7.68%7.7億 | -8.85%6.09億 | -5.02%8.04億 | 19.53%8.33億 | --7.15億 | -22.85%6.69億 | --8.46億 | -24.38%6.97億 | 51.53%8.67億 | --9.22億 |
| 支払手形と買掛金 | 23.97%2.45億 | 24.84%3.38億 | 23.06%2.89億 | -48.84%2.32億 | --1.98億 | -54.54%2.71億 | --2.35億 | -2.05%4.53億 | 30.14%5.95億 | --4.62億 |
| -支払手形 | 57.38%1,229万 | 514.50%1,229万 | -36.17%1,000万 | -67.42%1,580.91万 | --780.91万 | -93.72%200万 | --1,566.71万 | --4,852.24万 | --3,185.76万 | ---- |
| -買掛金勘定 | 22.60%2.33億 | 21.20%3.25億 | 27.29%2.79億 | -46.60%2.16億 | --1.9億 | -52.32%2.69億 | --2.19億 | -12.55%4.04億 | 23.17%5.63億 | --4.62億 |
| 契約負債 | 8.88%1,692.38万 | -53.27%935.33万 | -27.73%940.53万 | -40.01%897.81万 | --1,554.36万 | -25.81%2,001.7万 | --1,301.41万 | -21.07%1,496.55万 | 102.58%2,698.04万 | --1,896.15万 |
| 未払給料 | -2.91%1,274.53万 | -26.29%1,999.83万 | -22.02%1,372.19万 | -18.72%1,410.79万 | --1,312.68万 | -13.61%2,713.21万 | --1,759.64万 | -2.28%1,735.76万 | 18.79%3,140.74万 | --1,776.24万 |
| 支払うべき税金 | -87.32%35.87万 | -27.45%196.14万 | -88.96%368.26万 | -89.21%367.08万 | --283.02万 | -81.89%270.33万 | --3,334.87万 | 47.98%3,401.82万 | 17.63%1,492.83万 | --2,298.89万 |
| その他の債務（利息および配当を含む） | 2,458.41%1.8億 | 360.78%1.27億 | 1,189.15%3,119.51万 | 847.43%2,769.54万 | --704.52万 | 559.68%2,747.65万 | --241.98万 | -10.16%292.32万 | 9.80%416.51万 | --325.38万 |
| -支払利息 | ---- | ---- | ---- | --10.28万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他の未払金 | ---- | ---- | ---- | 843.92%2,759.25万 | ---- | 559.68%2,747.65万 | ---- | --292.32万 | 9.80%416.51万 | ---- |
| 1年以内返済予定の非流動負債 | 4.57%715.67万 | -0.19%828.31万 | 58.05%785.73万 | 41.03%906.41万 | --684.39万 | 17.26%829.85万 | --497.13万 | 1.70%642.69万 | --707.71万 | --631.97万 |
| 他の流動負債 | 37.37%91.64万 | 216.55%178.24万 | -23.77%70.47万 | -15.01%76.16万 | --66.71万 | -74.49%56.31万 | --92.45万 | -20.93%89.61万 | 73.40%220.72万 | --113.33万 |
| 流動負債合計 | 28.64%12.33億 | 8.76%11.15億 | 0.52%11.59億 | -7.93%11.29億 | --9.59億 | -33.79%10.25億 | --11.53億 | -15.68%12.26億 | 42.49%15.48億 | --14.54億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 流動性繰延税金負債 | -0.59%24.11万 | 28.05%25.48万 | -39.75%29.43万 | -19.75%21.61万 | --24.25万 | 16.00%19.9万 | --48.85万 | -53.35%26.92万 | -31.58%17.15万 | --57.71万 |
| リース負債 | -75.84%159.28万 | -55.49%310.59万 | -54.68%581.98万 | -38.38%718.97万 | --659.41万 | -32.25%697.82万 | --1,284.3万 | -3.20%1,166.69万 | --1,030.05万 | --1,205.3万 |
| 非流動負債合計 | -73.17%183.39万 | -53.18%336.07万 | -54.14%611.41万 | -37.96%740.58万 | --683.66万 | -31.46%717.71万 | --1,333.15万 | -5.49%1,193.62万 | 4,077.69%1,047.2万 | --1,263.01万 |
| 負債合計 | 27.92%12.35億 | 8.33%11.18億 | -0.10%11.65億 | -8.22%11.37億 | --9.66億 | -33.77%10.32億 | --11.67億 | -15.59%12.38億 | 43.42%15.59億 | --14.67億 |
| 株主資本 | ||||||||||
| 払込資本金（または株式資本） | 47.18%1.41億 | 47.18%1.41億 | 93.33%1.39億 | 93.33%1.39億 | --9,600万 | 33.33%9,600万 | --7,200万 | 0.00%7,200万 | 0.00%7,200万 | --7,200万 |
| 追加払込資本金 | -1.39%9.36億 | -1.81%9.32億 | 300.33%9.06億 | 300.33%9.06億 | --9.49億 | 319.42%9.49億 | --2.26億 | -0.00%2.26億 | 0.00%2.26億 | --2.26億 |
| 剰余積立金 | 8.47%935.55万 | 21.95%838.85万 | 25.59%913.77万 | 23.20%819.68万 | --862.47万 | 55.22%687.84万 | --727.59万 | 82.37%665.35万 | 159.80%443.13万 | --364.84万 |
| 未分配利益 | 6.14%4.63億 | 5.90%4.59億 | 2.64%4.59億 | 0.16%4.21億 | --4.36億 | 28.76%4.33億 | --4.48億 | 70.28%4.2億 | 120.33%3.36億 | --2.47億 |
| 控除：自己株式 | --2,378.23万 | --2,378.23万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の包括利益 | 157.62%2,451.33万 | 35.96%2,409.89万 | 41.69%2,947.62万 | 581.18%3,038.04万 | --951.51万 | 255.55%1,772.55万 | --2,080.35万 | 165.85%445.99万 | -189.25%-1,139.55万 | ---677.32万 |
| 親会社所有者帰属持分調整項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---100 |
| 親会社所有者帰属持分合計 | 3.39%15.5億 | 2.51%15.41億 | 99.40%15.43億 | 106.22%15.05億 | --14.99億 | 139.41%15.03億 | --7.74億 | 34.63%7.3億 | 39.89%6.28億 | --5.42億 |
| 資本合計 | 3.39%15.5億 | 2.51%15.41億 | 99.40%15.43億 | 106.22%15.05億 | --14.99億 | 139.41%15.03億 | --7.74億 | 34.63%7.3億 | 39.89%6.28億 | --5.42億 |
| 負債合計と自己資本（または株主資本） | 13.00%27.85億 | 4.88%26.59億 | 39.58%27.09億 | 34.21%26.41億 | --24.65億 | 15.95%25.36億 | --19.41億 | -2.04%19.68億 | 42.39%21.87億 | --20.09億 |
| 通貨単位 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 |
| 会計基準 | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | 保留意見無し | -- |
| 会計事務所 | -- | 天芝国際会計事務所（特別ゼネラルパートナーシップ） | -- | -- | -- | 天芝国際会計事務所（特別ゼネラルパートナーシップ） | -- | -- | 天芝国際会計事務所（特別ゼネラルパートナーシップ） | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
