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| (FY)2024/03/31 | (Q6)2023/09/30 | (FY)2023/03/31 | (Q6)2022/09/30 | (FY)2022/03/31 | (Q6)2021/09/30 | (FY)2021/03/31 | (Q6)2020/09/30 | (FY)2020/03/31 | (Q6)2019/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | -1.99%-4,983.8万 | ---- | -19.20%-4,886.5万 | ---- | -109.19%-4,099.5万 | ---- | 86.88%-1,959.7万 | ---- | -771.65%-1.49億 | ---- |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | -4,223.53%-73.5万 | ---- | 15.00%-1.7万 | ---- | 83.87%-2万 | ---- | -275.76%-12.4万 | ---- | 90.86%-3.3万 | ---- |
| 減損および引当金 | -5.06%311.2万 | ---- | -58.77%327.8万 | ---- | -62.86%795万 | ---- | -58.01%2,140.7万 | ---- | 1,345.97%5,098.5万 | ---- |
| -有形固定資産の減損（戻し） | -41.13%21.9万 | ---- | -74.15%37.2万 | ---- | -58.10%143.9万 | ---- | -54.37%343.4万 | ---- | 409.13%752.5万 | ---- |
| -棚卸資産の減損（戻し） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 97.00%-24.4万 | ---- |
| -売上債権の減損（戻し） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --8.1万 | ---- |
| -その他の減損および規定 | -0.45%289.3万 | ---- | -55.37%290.6万 | ---- | -63.77%651.1万 | ---- | -58.80%1,797.3万 | ---- | 1,602.03%4,362.3万 | ---- |
| 再評価引当金 | -25.87%1,613.6万 | ---- | 463.77%2,176.8万 | ---- | 58.21%-598.4万 | ---- | -156.32%-1,431.9万 | ---- | 191.49%2,542.5万 | ---- |
| -投資不動産の公正価値の変動 | -25.87%1,613.6万 | ---- | 463.77%2,176.8万 | ---- | 58.21%-598.4万 | ---- | -156.32%-1,431.9万 | ---- | 191.49%2,542.5万 | ---- |
| 資産売却損益 | 2,087.65%337.9万 | ---- | 0.58%-17万 | ---- | -113.75%-17.1万 | ---- | -107.12%-8万 | ---- | 427.41%112.3万 | ---- |
| -子会社持分処分損益 | --347.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -有形固定資産の売却損益 | 42.35%-9.8万 | ---- | 0.58%-17万 | ---- | -113.75%-17.1万 | ---- | -107.12%-8万 | ---- | 8,538.46%112.3万 | ---- |
| 減価償却費: | 3.28%3,615.1万 | ---- | -26.55%3,500.4万 | ---- | -6.71%4,766万 | ---- | -32.01%5,108.7万 | ---- | 287.78%7,514万 | ---- |
| 財政経費 | 108.60%441.6万 | ---- | -15.66%211.7万 | ---- | -48.12%251万 | ---- | 0.29%483.8万 | ---- | 845.88%482.4万 | ---- |
| 動作調整専用項目 | 89.33%-39.5万 | ---- | 80.82%-370.3万 | ---- | 33.34%-1,930.2万 | ---- | -6,618.56%-2,895.7万 | ---- | ---43.1万 | ---- |
| 運転資本変動前営業利益 | 29.90%1,222.6万 | ---- | 212.69%941.2万 | ---- | -158.59%-835.2万 | ---- | 86.34%1,425.5万 | ---- | 126.53%765万 | ---- |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | -168.52%-481.8万 | ---- | -26.47%703.2万 | ---- | -41.88%956.3万 | ---- | 196.11%1,645.5万 | ---- | 244.56%555.7万 | ---- |
| 買掛金 （増加）減少 | 68.93%-145.2万 | ---- | -277.11%-467.4万 | ---- | 136.77%263.9万 | ---- | -181.60%-717.7万 | ---- | 16.47%879.5万 | ---- |
| 買掛金 増加（減少） | 145.43%241.4万 | ---- | -163.46%-531.4万 | ---- | 84.37%-201.7万 | ---- | -241.51%-1,290.4万 | ---- | 436.49%911.9万 | ---- |
| 運転資金特別項目の推移 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---86.5万 | ---- |
| 営業現金収入 | 29.65%837万 | 291.42%618.1万 | 252.21%645.6万 | -227.33%-322.9万 | -82.75%183.3万 | -83.44%253.6万 | -64.87%1,062.9万 | 49.30%1,531.8万 | 200.58%3,025.6万 | 126.64%1,026万 |
| 香港の所得税の支払い | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 53.06%-26.8万 | ---- | -3,978.57%-57.1万 | ---- |
| その他の税金 | -627.94%-198万 | 5.56%-15.3万 | -15.74%-27.2万 | -25.58%-16.2万 | ---23.5万 | 3.73%-12.9万 | ---- | 9.46%-13.4万 | ---- | 90.72%-14.8万 |
| 営業キャッシュフロー | 3.33%639万 | 277.76%602.8万 | 286.98%618.4万 | -240.88%-339.1万 | -84.58%159.8万 | -84.15%240.7万 | -65.10%1,036.1万 | 50.16%1,518.4万 | 193.23%2,968.5万 | 125.21%1,011.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | 4,223.53%73.5万 | ---- | -15.00%1.7万 | ---- | -83.87%2万 | ---- | 275.76%12.4万 | ---- | -89.25%3.3万 | ---- |
| 固定資産の売却 | -42.35%9.8万 | ---- | -99.43%17万 | ---- | 37,097.50%2,975.8万 | ---- | --8万 | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産を購入する | -48.52%-286.8万 | -386.58%-601.9万 | 29.03%-193.1万 | 74.64%-123.7万 | 34.62%-272.1万 | -916.25%-487.8万 | 43.48%-416.2万 | 90.49%-48万 | 38.02%-736.4万 | -70.23%-504.9万 |
| 子会社の売却 | --2,239.6万 | --2,239.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資によるキャッシュバック | 0.09%568.3万 | -58.67%126万 | -90.21%567.8万 | -93.34%304.9万 | 464.25%5,798.8万 | 1,218.48%4,580.4万 | 169.10%1,027.7万 | --347.4万 | -90.84%381.9万 | ---- |
| 現金で投資する | -323.33%-348.4万 | 21.86%-188.4万 | 70.20%-82.3万 | 38.21%-241.1万 | -71.87%-276.2万 | -863.46%-390.2万 | 27.58%-160.7万 | ---40.5万 | 81.65%-221.9万 | ---- |
| 投資事業の他のプロジェクト | ---- | 3,222.22%29.9万 | ---- | -10.00%9,000 | ---- | -86.67%1万 | ---- | --7.5万 | ---- | ---- |
| 投資キャッシュフロー | 625.17%2,256万 | 2,820.68%1,605.2万 | -96.22%311.1万 | -101.59%-59万 | 1,646.24%8,228.3万 | 1,290.17%3,703.4万 | 182.22%471.2万 | 152.76%266.4万 | -131.79%-573.1万 | -112.94%-504.9万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | 211.46%2,895万 | 654.63%2,208万 | -88.92%929.5万 | -110.09%-398.1万 | 456.50%8,388.1万 | 120.98%3,944.1万 | -37.08%1,507.3万 | 252.52%1,784.8万 | 273.39%2,395.4万 | 570.98%506.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | 40.17%8,449.1万 | 29.32%4,100.6万 | -35.85%6,027.7万 | -45.15%3,170.8万 | 113.62%9,395.6万 | 345.24%5,780.6万 | 56.14%4,398.2万 | -9.22%1,298.3万 | --2,816.9万 | --1,430.1万 |
| 債務を支払う | -97.99%-7,106.6万 | -165.55%-3,145.2万 | 73.33%-3,589.4万 | 83.94%-1,184.4万 | -448.89%-1.35億 | -2,191.58%-7,374.3万 | -4,120.14%-2,451.9万 | -1,005.84%-321.8万 | 0.00%-58.1万 | 0.00%-29.1万 |
| 支払利息 - 融資 | -108.60%-441.6万 | -4.60%-47.8万 | 15.66%-211.7万 | 48.54%-45.7万 | 48.12%-251万 | 60.98%-88.8万 | -0.29%-483.8万 | -12.06%-227.6万 | -845.88%-482.4万 | ---203.1万 |
| 融資事業のその他のプロジェクト | ---- | -219.01%-115.8万 | ---- | 49.58%-36.3万 | ---- | -40.90%-72万 | ---- | -112.03%-51.1万 | ---- | 14.23%-24.1万 |
| 財務キャッシュ フロー | -117.20%-1,874万 | -202.50%-357.2万 | 90.22%-862.8万 | 107.94%348.5万 | -201.04%-8,823.3万 | -96.87%-4,388.7万 | -13.46%-2,930.9万 | -67.74%-2,229.2万 | -104.89%-2,583.3万 | -9.93%-1,329万 |
| 為替影響 | 67.55%-42.7万 | 745.33%186.5万 | -208.85%-131.6万 | -1,505.56%-28.9万 | 4,750.00%120.9万 | 99.04%-1.8万 | -100.87%-2.6万 | -1,116.23%-187.3万 | 159.40%298.8万 | 91.46%-15.4万 |
| ネットキャッシュ | 1,430.73%1,021万 | 3,831.45%1,850.8万 | 115.33%66.7万 | 88.84%-49.6万 | 69.43%-435.2万 | -0.05%-444.6万 | -657.64%-1,423.6万 | 45.98%-444.4万 | 92.89%-187.9万 | 37.50%-822.7万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -4.50%1,377.5万 | -4.50%1,377.5万 | -17.89%1,442.4万 | -17.89%1,442.4万 | -44.81%1,756.7万 | -44.81%1,756.7万 | 3.61%3,182.9万 | 3.61%3,182.9万 | -50.59%3,072万 | -50.59%3,072万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 71.02%2,355.8万 | 150.37%3,414.8万 | -4.50%1,377.5万 | 4.09%1,363.9万 | -17.89%1,442.4万 | -48.64%1,310.3万 | -44.81%1,756.7万 | 14.20%2,551.2万 | 3.61%3,182.9万 | -52.68%2,233.9万 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 銀行預金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -48.64%1,310.3万 | ---- | 14.20%2,551.2万 | ---- | --2,233.9万 |
| 最初の現金ポジション | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -48.64%1,310.3万 | ---- | 14.20%2,551.2万 | ---- | --2,233.9万 |
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- |
| 会計事務所 | 天石香港公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | 天石香港公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | 天石香港公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | デロイト・グアン・フアン・チェン・ファン公認会計士 | -- | デロイト・グアン・フアン・チェン・ファン公認会計士 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
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