| (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| マネーファンド | 294.46%2.14億 | 50.97%1.78億 | -43.50%1.25億 | 39.27%3.13億 | -78.92%5,419.4万 | -29.39%1.18億 | 124.48%2.21億 | -5.56%2.25億 | --2.57億 | -21.17%1.67億 |
| 取引可能な金融資産 | -92.26%1,994.73万 | -68.00%7,125.9万 | 8.34%1.41億 | -99.73%51.78万 | 7.91%2.58億 | --2.23億 | 35.33%1.3億 | 823.89%1.88億 | --2.39億 | ---- |
| 受取手形と売掛金 | 4.19%3.51億 | 2.05%3.41億 | 10.07%3.2億 | 6.76%3.38億 | 34.40%3.37億 | 43.40%3.34億 | 32.13%2.91億 | 22.42%3.17億 | --2.51億 | 55.49%2.33億 |
| -受取手形 | -78.22%134.79万 | -83.56%78.59万 | 260.43%513.61万 | -57.08%339.44万 | -54.31%619万 | -63.36%478.16万 | -94.00%142.5万 | -76.13%790.92万 | --1,354.69万 | -12.71%1,304.86万 |
| -売掛金 | 5.74%3.5億 | 3.29%3.4億 | 8.84%3.15億 | 8.40%3.35億 | 39.46%3.31億 | 49.74%3.29億 | 47.40%2.89億 | 36.88%3.09億 | --2.37億 | 63.05%2.2億 |
| 他の債権（利息?配当を含む） | -7.52%795.29万 | -2.60%803万 | -13.95%739.22万 | -11.10%712.92万 | 11.87%859.94万 | 39.36%824.43万 | 62.13%859.07万 | 51.22%801.92万 | --768.69万 | 13.16%591.58万 |
| -他の債権 | ---- | -2.60%803万 | ---- | ---- | ---- | 39.36%824.43万 | ---- | 51.22%801.92万 | ---- | --591.58万 |
| 契約資産 | -18.98%5,114.19万 | -12.54%5,492.86万 | -3.71%6,081.6万 | 5.52%6,604.96万 | -8.61%6,312.59万 | -0.05%6,280.56万 | 9.10%6,315.62万 | 20.56%6,259.73万 | --6,906.94万 | 34.38%6,283.72万 |
| 前払資産 | -62.16%1,760.08万 | 27.10%1,509.07万 | 36.52%1,056.55万 | 128.70%1,092.93万 | 407.99%4,650.79万 | 21.01%1,187.27万 | 4.30%773.92万 | -57.18%477.89万 | --915.53万 | 27.94%981.15万 |
| 棚卸資産 | 58.75%1.12億 | 40.01%9,609.72万 | 17.01%8,274.83万 | 28.31%9,174.05万 | -51.04%7,083.01万 | -56.51%6,863.78万 | -61.14%7,071.67万 | -59.05%7,150.11万 | --1.45億 | -29.36%1.58億 |
| 債券融資 | 142.59%1,045.26万 | 282.55%765.1万 | 642.84%990.95万 | 252.98%1,416.49万 | -36.34%430.88万 | -78.44%200万 | -91.41%133.4万 | -77.39%401.3万 | --676.82万 | -6.72%927.73万 |
| 1年以内返済予定の非流動資産 | -50.27%106.81万 | -50.59%105.49万 | -49.92%106.52万 | 119.70%216.04万 | 121.14%214.77万 | 125.50%213.52万 | 127.61%212.69万 | 5.08%98.33万 | --97.12万 | --94.69万 |
| その他流動資產 | 329.26%52.74万 | 242.13%87.68万 | 1,090.34%39.06万 | 1,613.36%55.11万 | -96.64%12.29万 | 1,943.11%25.63万 | -89.45%3.28万 | 51.86%3.22万 | --365.59万 | -98.53%1.25万 |
| 流動資產合計 | -6.93%7.86億 | -6.82%7.74億 | -4.61%7.58億 | -4.22%8.45億 | -14.57%8.45億 | 28.44%8.31億 | 16.28%7.95億 | 13.22%8.82億 | --9.89億 | -1.38%6.47億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 未払流動売掛金 | -31.69%230.18万 | -31.69%227.35万 | -32.68%222.21万 | -23.40%341.19万 | -23.49%336.99万 | -23.71%332.84万 | -23.40%330.1万 | 4.97%445.44万 | --440.44万 | --436.25万 |
| 固定資産 | ---- | 4.27%3,882.06万 | ---- | ---- | ---- | 3.33%3,723.04万 | ---- | 2.07%3,825.45万 | ---- | --3,602.91万 |
| 建設中 | ---- | 138.33%8,442.01万 | ---- | ---- | ---- | 20,614.02%3,542.1万 | ---- | --1,002.06万 | ---- | --17.1万 |
| 無形資産 | -2.41%1,623.26万 | -2.32%1,642.64万 | -2.34%1,660.32万 | 1.53%1,680.17万 | -0.42%1,663.27万 | 2.87%1,681.62万 | 3.42%1,700.1万 | -0.12%1,654.91万 | --1,670.31万 | 94.57%1,634.7万 |
| 長期前払費用 | 25.98%181.29万 | -20.52%132.08万 | -47.27%99.36万 | -42.27%121.63万 | -38.23%143.9万 | 97.77%166.17万 | 98.87%188.43万 | 99.74%210.7万 | --232.97万 | -33.81%84.02万 |
| 繰延税金資産 | 72.90%1,438.96万 | 58.24%1,332.6万 | 53.79%1,210.84万 | 28.96%1,176.89万 | 21.19%832.23万 | 29.61%842.13万 | 33.95%787.31万 | 29.62%912.6万 | --686.69万 | 51.48%649.76万 |
| 使用権資産 | 193.60%534.07万 | 95.18%586.16万 | 62.21%635.64万 | -49.43%230.66万 | -66.06%181.9万 | -52.60%300.31万 | -46.59%391.86万 | -37.97%456.13万 | --535.94万 | -26.81%633.53万 |
| 他の非流動資産 | 40.09%2.4億 | 39.22%2.37億 | 27.98%2.16億 | 97.93%1.73億 | 24,924.39%1.72億 | 158,952.96%1.7億 | 108,350.80%1.69億 | 186,257.32%8,758.79万 | --68.55万 | -62.30%10.7万 |
| 非流動資産合計 | 54.95%4.39億 | 44.67%3.99億 | 45.72%3.66億 | 78.32%3.08億 | 270.73%2.83億 | 290.54%2.76億 | 249.53%2.51億 | 134.00%1.73億 | --7,646.84万 | 16.51%7,068.97万 |
| 資産合計 | 8.62%12.25億 | 6.02%11.73億 | 7.48%11.24億 | 9.29%11.53億 | 5.91%11.28億 | 54.27%11.07億 | 38.48%10.46億 | 23.66%10.55億 | --10.65億 | 0.13%7.17億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期ローン | -80.01%100.07万 | --50.05万 | --50万 | --200.05万 | -65.28%500.51万 | ---- | ---- | ---- | --1,441.7万 | -60.42%1,441.74万 |
| 支払手形と買掛金 | 6.42%2.46億 | -3.01%2.28億 | 9.28%2.09億 | 16.47%2.36億 | 15.39%2.31億 | 3.26%2.35億 | -10.78%1.91億 | -23.77%2.02億 | --2億 | 1.88%2.27億 |
| -支払手形 | -1.85%5,898.61万 | -23.54%6,174.25万 | -23.93%5,044.39万 | 0.21%4,796.52万 | 13.90%6,009.91万 | 17.25%8,075.39万 | -8.40%6,631.47万 | -39.65%4,786.64万 | --5,276.31万 | 37.75%6,887.28万 |
| -買掛金勘定 | 9.32%1.87億 | 7.77%1.66億 | 26.89%1.59億 | 21.51%1.88億 | 15.92%1.71億 | -2.83%1.54億 | -11.99%1.25億 | -17.00%1.54億 | --1.48億 | -8.48%1.58億 |
| 契約負債 | 44.76%1.09億 | 13.65%8,180.85万 | 7.27%6,686.08万 | 15.29%7,062.28万 | -21.38%7,499.83万 | -30.04%7,198.34万 | -57.65%6,233.1万 | -64.97%6,125.66万 | --9,538.79万 | -37.38%1.03億 |
| 未払給料 | -39.97%363.07万 | -3.60%407.38万 | -23.73%381.68万 | -5.12%1,174.12万 | -43.78%604.8万 | -52.01%422.59万 | -29.95%500.45万 | -3.39%1,237.54万 | --1,075.77万 | 23.13%880.62万 |
| 支払うべき税金 | 57.45%544.77万 | 23.53%640.19万 | -68.76%300.05万 | -41.94%629.89万 | 135.98%346万 | -33.76%518.24万 | 120.11%960.39万 | -44.84%1,084.86万 | --146.62万 | 42.52%782.32万 |
| その他の債務（利息および配当を含む） | 12.00%149.37万 | 181.90%149.37万 | 16,508.39%166.08万 | 92.99%142.36万 | 2,047.64%133.36万 | 44,128.14%52.99万 | 734.72%1万 | 61,472.50%73.76万 | --6.21万 | -99.61%1,198 |
| -その他の未払金 | ---- | 181.90%149.37万 | ---- | ---- | ---- | 44,128.14%52.99万 | ---- | 61,472.50%73.76万 | ---- | --1,198 |
| 1年以内返済予定の非流動負債 | 204.01%311.94万 | 39.04%298.82万 | 29.21%295.84万 | -55.97%139.65万 | -75.14%102.61万 | -48.69%214.93万 | -53.24%228.97万 | -8.17%317.18万 | --412.67万 | 28.42%418.89万 |
| 他の流動負債 | 44.76%1,411.42万 | 13.65%1,063.51万 | 7.27%869.19万 | 15.29%918.1万 | -21.38%974.98万 | -30.04%935.78万 | -57.65%810.3万 | -64.97%796.34万 | --1,240.04万 | -37.38%1,337.6万 |
| 流動負債合計 | 15.20%3.84億 | 2.26%3.36億 | 6.42%2.97億 | 13.27%3.38億 | -1.82%3.33億 | -13.38%3.28億 | -36.17%2.79億 | -45.72%2.99億 | --3.39億 | -17.91%3.79億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期貸付 | 98.61%5,895.9万 | 187.10%4,940.16万 | 610.12%4,621.58万 | 478.93%3,767.75万 | --2,968.65万 | --1,720.71万 | --650.81万 | --650.81万 | ---- | ---- |
| 流動性繰延税金負債 | 143.30%99.82万 | 154.19%110.65万 | 166.72%122.78万 | -40.94%60.48万 | --41.03万 | --43.53万 | --46.03万 | --102.42万 | ---- | ---- |
| 長期繰延収益 | 46.70%202.85万 | 46.25%204.21万 | 45.80%205.56万 | -3.81%136.92万 | -3.77%138.28万 | -3.74%139.63万 | -3.70%140.99万 | 34.58%142.34万 | --143.7万 | 33.72%145.06万 |
| リース負債 | 378.44%211.67万 | 249.66%238.02万 | 301.19%328.31万 | -36.86%98.64万 | -54.07%44.24万 | -61.82%68.07万 | -65.59%81.84万 | -54.97%156.22万 | --96.33万 | -63.58%178.28万 |
| 非流動負債合計 | 100.81%6,410.24万 | 178.56%5,493.03万 | 473.93%5,278.23万 | 286.37%4,063.79万 | 1,078.33%3,192.2万 | 509.87%1,971.94万 | 139.36%919.67万 | 132.34%1,051.79万 | --270.91万 | -45.94%323.34万 |
| 負債合計 | 22.69%4.48億 | 12.26%3.9億 | 21.36%3.49億 | 22.56%3.79億 | 6.75%3.65億 | -8.95%3.48億 | -34.64%2.88億 | -44.26%3.09億 | --3.42億 | -18.26%3.82億 |
| 株主資本 | ||||||||||
| 払込資本金（または株式資本） | 0.00%8,037.35万 | 0.00%8,037.35万 | 0.00%8,037.35万 | 0.00%8,037.35万 | 0.00%8,037.35万 | 33.33%8,037.35万 | 33.33%8,037.35万 | 33.33%8,037.35万 | --8,037.35万 | 0.00%6,028万 |
| 追加払込資本金 | 0.00%4.2億 | 0.00%4.2億 | 0.00%4.2億 | 0.00%4.2億 | 0.00%4.2億 | 629.80%4.2億 | 629.80%4.2億 | 629.80%4.2億 | --4.2億 | 3.56%5,755.41万 |
| 剰余積立金 | 24.52%3,039.71万 | 24.52%3,039.71万 | 15.97%2,831.14万 | 16.00%2,831.14万 | 33.83%2,441.22万 | 33.83%2,441.22万 | 33.83%2,441.22万 | 33.81%2,440.74万 | --1,824.07万 | 71.04%1,824.07万 |
| 未分配利益 | 8.06%2.57億 | 12.02%2.62億 | 9.11%2.55億 | 11.03%2.45億 | 16.21%2.38億 | 17.44%2.34億 | 30.47%2.33億 | 36.06%2.21億 | --2.05億 | 62.66%1.99億 |
| 控除：自己株式 | --1,011.27万 | --1,011.27万 | --843.54万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 特別備蓄 | ---- | ---- | ---- | ---- | --53.93万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 親会社所有者帰属持分合計 | 1.90%7.78億 | 3.16%7.83億 | 2.21%7.75億 | 3.79%7.74億 | 5.51%7.63億 | 126.30%7.59億 | 140.75%7.58億 | 149.82%7.46億 | --7.23億 | 34.66%3.35億 |
| 資本合計 | 1.90%7.78億 | 3.16%7.83億 | 2.21%7.75億 | 3.79%7.74億 | 5.51%7.63億 | 126.30%7.59億 | 140.75%7.58億 | 149.82%7.46億 | --7.23億 | 34.66%3.35億 |
| 負債合計と自己資本（または株主資本） | 8.62%12.25億 | 6.02%11.73億 | 7.48%11.24億 | 9.29%11.53億 | 5.91%11.28億 | 54.27%11.07億 | 38.48%10.46億 | 23.66%10.55億 | --10.65億 | 0.13%7.17億 |
| 通貨単位 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 |
| 会計基準 | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
| 会計事務所 | -- | -- | -- | 天津公認会計士（スペシャル・ジェネラル・パートナーシップ） | -- | -- | -- | 天津公認会計士（スペシャル・ジェネラル・パートナーシップ） | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
