| (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| マネーファンド | -0.84%6.14億 | 14.08%6.62億 | -5.71%6.64億 | 118.55%6.3億 | --6.19億 | 164.67%5.8億 | --7.05億 | 115.97%2.88億 | --2.19億 | -45.77%1.33億 |
| 取引可能な金融資産 | 83.33%1.1億 | -40.00%3,000万 | 350.00%9,000万 | 25.00%5,000万 | --6,000万 | 110.61%5,000万 | --2,000万 | 17.59%4,000万 | --2,374.09万 | -50.67%3,401.76万 |
| 受取手形と売掛金 | 20.15%755.93万 | 2,689.83%1,284.65万 | ---- | ---- | --629.16万 | -99.54%46.05万 | --53.32万 | ---- | --1.01億 | 44.27%1.2億 |
| -受取手形 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| -売掛金 | 20.15%755.93万 | 2,689.83%1,284.65万 | ---- | ---- | --629.16万 | -99.54%46.05万 | --53.32万 | ---- | --1.01億 | 44.27%1.2億 |
| 他の債権（利息?配当を含む） | -51.51%136.27万 | -53.79%85.89万 | -14.89%154.07万 | 35.34%198.86万 | --281万 | 15.80%185.88万 | --181.02万 | -9.05%146.94万 | --160.52万 | 106.65%161.55万 |
| -受取配当金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| -未収利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| -他の債権 | ---- | -53.79%85.89万 | ---- | ---- | ---- | 15.80%185.88万 | ---- | -9.05%146.94万 | --160.52万 | 106.65%161.55万 |
| 前払資産 | 85.40%965.78万 | 33.08%853.59万 | 213.57%1,304.15万 | 381.26%1,354.66万 | --520.91万 | -22.30%641.4万 | --415.91万 | -31.06%281.48万 | --825.52万 | 39.72%408.29万 |
| 棚卸資産 | 81.18%6,292.98万 | -16.03%6,815.7万 | -26.74%5,023万 | -19.62%8,086.58万 | --3,473.4万 | 42.79%8,117.2万 | --6,856.3万 | 37.14%1.01億 | --5,684.89万 | -11.83%7,335.68万 |
| その他流動資產 | 8.90%7.53万 | -27.33%6.6万 | -33.86%6.73万 | -98.06%6.77万 | --6.91万 | -97.07%9.08万 | --10.17万 | 44.13%348.59万 | --309.68万 | 1,245.83%241.87万 |
| 流動資產合計 | 10.61%8.06億 | 8.63%7.83億 | 2.43%8.19億 | 77.82%7.76億 | --7.28億 | 74.24%7.2億 | --8億 | 18.46%4.36億 | --4.13億 | -24.02%3.68億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 固定資産 | ---- | -2.74%1.59億 | ---- | ---- | ---- | -9.06%1.64億 | ---- | -8.60%1.75億 | --1.8億 | -8.29%1.91億 |
| 建設中 | ---- | 11.15%5.58億 | ---- | ---- | ---- | 51.22%5.02億 | ---- | 37.80%4.07億 | --3.32億 | 42.13%2.95億 |
| 無形資産 | -9.10%2.15億 | -9.50%2.16億 | -7.82%2.26億 | -6.87%2.3億 | --2.37億 | -6.29%2.39億 | --2.46億 | -7.14%2.47億 | --2.55億 | -7.56%2.66億 |
| 開発費 | 76.71%1.03億 | 159.93%7,964.94万 | 159.93%7,964.94万 | 159.93%7,964.94万 | --5,850.2万 | 70.59%3,064.22万 | --3,064.22万 | 70.59%3,064.22万 | --1,796.24万 | 6.00%1,796.24万 |
| 長期前払費用 | -29.86%28.28万 | -20.47%33.91万 | -44.43%29.13万 | -45.99%33.93万 | --40.33万 | -26.33%42.64万 | --52.41万 | 33.19%62.83万 | --57.87万 | -39.98%47.17万 |
| 繰延税金資産 | 12.90%2,852.05万 | 13.80%2,801.99万 | 28.55%2,699.81万 | 12.91%2,630.65万 | --2,526.08万 | -14.44%2,462.15万 | --2,100.17万 | -29.27%2,329.88万 | --2,877.53万 | -6.16%3,294.04万 |
| 使用権資産 | -2.82%100.07万 | -2.33%114.64万 | -1.94%129.21万 | -1.63%143.77万 | --102.98万 | 8.07%117.37万 | --131.76万 | 17.75%146.15万 | --108.61万 | --124.12万 |
| 他の非流動資産 | -18.55%2,817.67万 | -14.96%3,189.98万 | 7.26%2,835.51万 | -14.91%3,137.5万 | --3,459.2万 | 97.05%3,751.13万 | --2,643.7万 | 83.18%3,687.2万 | --1,903.68万 | 156.23%2,012.91万 |
| 非流動資産合計 | 10.26%11.43億 | 7.55%10.75億 | 16.33%10.8億 | 16.74%10.76億 | --10.36億 | 19.72%9.99億 | --9.28億 | 11.66%9.22億 | --8.35億 | 7.91%8.26億 |
| 資産合計 | 10.40%19.48億 | 8.00%18.57億 | 9.90%18.99億 | 36.37%18.52億 | --17.65億 | 37.78%17.2億 | --17.28億 | 13.76%13.58億 | --12.48億 | -4.48%11.94億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 取引性金融負債 | ---- | --34.86万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支払手形と買掛金 | 205.84%1.16億 | 1.11%6,983.86万 | -15.21%3,864.53万 | 39.12%7,957.52万 | --3,781.58万 | 43.95%6,906.93万 | --4,557.77万 | -2.51%5,719.93万 | --4,798.01万 | -10.52%5,867.48万 |
| -買掛金勘定 | 205.84%1.16億 | 1.11%6,983.86万 | -15.21%3,864.53万 | 39.12%7,957.52万 | --3,781.58万 | 43.95%6,906.93万 | --4,557.77万 | -2.51%5,719.93万 | --4,798.01万 | -10.52%5,867.48万 |
| 契約負債 | -4.44%8,041.72万 | -69.62%2,541.72万 | 81.54%7,501.35万 | 3.88%6,900万 | --8,415.79万 | 169.06%8,366.81万 | --4,132.15万 | 49.58%6,642.17万 | --3,109.68万 | -46.87%4,440.42万 |
| 未払給料 | 50.14%1,952.93万 | 47.08%1,536.38万 | 21.13%875.41万 | 2.55%2,054.43万 | --1,300.72万 | 9.22%1,044.61万 | --722.69万 | 19.80%2,003.36万 | --956.41万 | -9.46%1,672.29万 |
| 支払うべき税金 | -1.71%1,062.47万 | 164.55%1,379.03万 | -17.81%1,355.4万 | -32.95%819.19万 | --1,080.92万 | -83.78%521.28万 | --1,649.02万 | -41.15%1,221.68万 | --3,214.71万 | 0.19%2,076.01万 |
| その他の債務（利息および配当を含む） | 12.68%525.18万 | 54.15%535.95万 | 45.64%505.66万 | 28.91%560.6万 | --466.07万 | -46.67%347.68万 | --347.19万 | -50.38%434.89万 | --651.99万 | -90.55%876.52万 |
| -支払利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| -配当金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| -その他の未払金 | ---- | 54.15%535.95万 | ---- | ---- | ---- | -46.67%347.68万 | ---- | -50.38%434.89万 | --651.99万 | 53.19%876.52万 |
| 1年以内返済予定の非流動負債 | 7,547.52%4,415.74万 | 7,389.53%4,417.12万 | 7,178.54%4,416.75万 | 7,176.99%4,415.81万 | --57.74万 | -94.30%58.98万 | --60.68万 | -94.13%60.68万 | --1,034.65万 | --1,034.11万 |
| 流動負債合計 | 82.51%2.76億 | 1.06%1.74億 | 61.46%1.85億 | 41.19%2.27億 | --1.51億 | 25.29%1.72億 | --1.15億 | 0.73%1.61億 | --1.38億 | -43.48%1.6億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期貸付 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,500万 | -16.67%2,500万 | --2,500万 | --3,000万 |
| 長期債務 | ---- | -23.92%1.15億 | ---- | ---- | ---- | --1.51億 | ---- | -14.75%1.89億 | ---- | --2.22億 |
| 引当金 | -9.59%1.34億 | 7.22%1.57億 | 8.63%1.55億 | 5.57%1.49億 | --1.48億 | 7.73%1.46億 | --1.43億 | 9.45%1.41億 | --1.36億 | 3.47%1.29億 |
| 流動性繰延税金負債 | 93.94%1,098.9万 | 127.55%907.11万 | 628.53%848.74万 | 406.41%700.99万 | --566.63万 | 610.43%398.65万 | --116.5万 | -85.42%138.42万 | --56.11万 | -24.07%949.66万 |
| 長期繰延収益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --65.03万 | -54.55%162.57万 |
| リース負債 | -15.58%30.11万 | -16.87%27.79万 | -16.68%27.22万 | -16.68%27.22万 | --35.67万 | -48.86%33.43万 | --32.67万 | -48.86%32.67万 | --65.38万 | --63.9万 |
| 非流動負債合計 | -14.66%2.62億 | -6.82%2.81億 | -13.06%2.77億 | -25.02%2.68億 | --3.07億 | -13.11%3.02億 | --3.19億 | -9.05%3.57億 | --3.47億 | -18.05%3.93億 |
| 負債合計 | 17.40%5.37億 | -3.95%4.55億 | 6.66%4.62億 | -4.47%4.95億 | --4.58億 | -2.21%4.74億 | --4.34億 | -6.23%5.18億 | --4.85億 | -27.48%5.52億 |
| 株主資本 | ||||||||||
| 払込資本金（または株式資本） | 0.00%4.2億 | 0.00%4.2億 | 0.00%4.2億 | 16.67%4.2億 | --4.2億 | 16.67%4.2億 | --4.2億 | 0.00%3.6億 | --3.6億 | 213.20%3.6億 |
| 追加払込資本金 | 0.00%4.45億 | 0.00%4.45億 | 0.00%4.45億 | 288.23%4.45億 | --4.45億 | 288.23%4.45億 | --4.45億 | 0.00%1.15億 | --1.15億 | 992.07%1.15億 |
| 剰余積立金 | 59.91%5,630.01万 | 59.91%5,630.01万 | 59.91%5,630.01万 | 59.91%5,630.01万 | --3,520.79万 | 129.53%3,520.79万 | --3,520.79万 | 129.53%3,520.79万 | --1,533.92万 | -64.62%1,533.92万 |
| 未分配利益 | 20.49%4.86億 | 39.15%4.72億 | 30.78%5.13億 | 32.02%4.36億 | --4.04億 | 24.59%3.39億 | --3.92億 | 117.90%3.3億 | --2.72億 | -52.51%1.52億 |
| 特別備蓄 | 4.77%356.07万 | 39.20%877.44万 | 16.43%237.62万 | ---- | --339.87万 | 485.80%630.35万 | --204.09万 | ---- | --107.6万 | ---- |
| 親会社所有者帰属持分合計 | 7.95%14.11億 | 12.55%14.02億 | 10.98%14.37億 | 61.55%13.57億 | --13.07億 | 63.19%12.45億 | --12.94億 | 30.97%8.4億 | --7.63億 | 31.42%6.42億 |
| 資本合計 | 7.95%14.11億 | 12.55%14.02億 | 10.98%14.37億 | 61.55%13.57億 | --13.07億 | 63.19%12.45億 | --12.94億 | 30.97%8.4億 | --7.63億 | 31.42%6.42億 |
| 負債合計と自己資本（または株主資本） | 10.40%19.48億 | 8.00%18.57億 | 9.90%18.99億 | 36.37%18.52億 | --17.65億 | 37.78%17.2億 | --17.28億 | 13.76%13.58億 | --12.48億 | -4.48%11.94億 |
| 通貨単位 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 |
| 会計基準 | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | -- | -- | 天津公認会計士（スペシャル・ジェネラル・パートナーシップ） | -- | -- | -- | 天津公認会計士（スペシャル・ジェネラル・パートナーシップ） | -- | 天津公認会計士（スペシャル・ジェネラル・パートナーシップ） |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
