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| (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| マネーファンド | 175.32%6.8億 | 109.75%4.51億 | --10.32億 | 604.13%10.63億 | --2.47億 | 105.86%2.15億 | ---- | 89.19%1.51億 | 578.02%1.04億 | 20.58%7,982.92万 |
| 取引可能な金融資産 | --2.3億 | --4.61億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 受取手形と売掛金 | 15.54%6,802.23万 | -13.76%5,910.32万 | --6,065.42万 | 39.30%8,076.18万 | --5,887.35万 | -3.04%6,853.12万 | ---- | 31.97%5,797.52万 | 105.49%7,068.34万 | 43.38%4,393.1万 |
| -受取手形 | --2,677.64万 | --2,543.94万 | --1,824.56万 | --3,217.27万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -売掛金 | -29.94%4,124.59万 | -50.88%3,366.38万 | --4,240.86万 | -16.19%4,858.9万 | --5,887.35万 | -3.04%6,853.12万 | ---- | 31.97%5,797.52万 | 105.49%7,068.34万 | 48.81%4,393.1万 |
| 他の債権（利息?配当を含む） | 107.45%74.14万 | 45.72%53.35万 | --420.21万 | -42.65%19.95万 | --35.74万 | -20.26%36.61万 | ---- | -46.20%34.78万 | -29.01%45.91万 | 4.70%64.65万 |
| -未収利息 | ---- | ---- | --354.79万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -他の債権 | ---- | 45.72%53.35万 | ---- | ---- | --35.74万 | -20.26%36.61万 | ---- | -46.20%34.78万 | --45.91万 | 4.70%64.65万 |
| 前払資産 | -24.62%1,096.72万 | 49.56%1,109.68万 | --1,095.9万 | -5.09%1,143.04万 | --1,454.95万 | -64.98%741.98万 | ---- | -54.39%1,204.33万 | 130.96%2,118.47万 | 155.00%2,640.5万 |
| 棚卸資産 | -18.61%1.19億 | -26.98%1.15億 | --1.08億 | -29.96%1.17億 | --1.46億 | 63.22%1.58億 | ---- | 112.48%1.67億 | 0.14%9,652.85万 | 13.53%7,858.69万 |
| 債券融資 | -93.04%517.27万 | -63.22%2,442.76万 | --1,946.33万 | -73.83%1,849.19万 | --7,435.97万 | -33.74%6,640.93万 | ---- | 12.83%7,066.55万 | 108.87%1億 | 63.44%6,262.87万 |
| その他流動資產 | -7.50%632.47万 | 44.07%565.4万 | --352.03万 | 106.16%653.49万 | --683.78万 | 62.50%392.45万 | ---- | 115.38%316.98万 | -2.41%241.51万 | 554.16%147.17万 |
| 流動資產合計 | 104.41%11.19億 | 117.27%11.28億 | --12.39億 | 180.78%12.98億 | --5.48億 | 31.15%5.19億 | ---- | 57.48%4.62億 | 91.78%3.96億 | 36.14%2.93億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 固定資産 | ---- | 40.95%2.33億 | ---- | ---- | --1.61億 | 4.99%1.65億 | ---- | 3.35%1.56億 | --1.57億 | -5.20%1.51億 |
| 建設中 | ---- | 18.48%1.32億 | ---- | ---- | --1.48億 | 108.09%1.11億 | ---- | 105.89%8,933.25万 | --5,339.88万 | 204.43%4,338.92万 |
| 無形資産 | -4.72%2,138.07万 | -4.68%2,164.45万 | --2,190.51万 | -4.48%2,217.22万 | --2,243.92万 | -0.81%2,270.63万 | ---- | -0.64%2,321.22万 | 0.18%2,289.23万 | 0.39%2,336.11万 |
| 長期前払費用 | -37.50%15.68万 | -34.29%18.03万 | --104.76万 | -29.27%22.73万 | --25.08万 | -25.53%27.43万 | ---- | -22.64%32.14万 | --36.84万 | --41.54万 |
| 繰延税金資産 | 354.73%539.02万 | 410.17%448.06万 | --554.41万 | 378.01%603.28万 | --118.54万 | -5.61%87.83万 | ---- | 75.46%126.21万 | 93.21%93.04万 | 58.06%71.93万 |
| 他の非流動資産 | 66.04%490.53万 | -74.92%342万 | --179.8万 | -68.51%262.35万 | --295.42万 | 428.38%1,363.77万 | ---- | 398.28%833.24万 | 166.95%258.1万 | 11.17%167.22万 |
| 非流動資産合計 | 20.36%4.04億 | 25.63%3.94億 | --3.79億 | 35.11%3.76億 | --3.36億 | 32.11%3.14億 | ---- | 26.32%2.78億 | 14.31%2.38億 | 10.95%2.2億 |
| 資産合計 | 72.47%15.24億 | 82.74%15.23億 | 116.40%16.18億 | 126.06%16.74億 | --8.83億 | 31.51%8.33億 | --7.48億 | 44.13%7.4億 | 52.91%6.34億 | 24.07%5.14億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期ローン | ---- | ---- | --1,955.76万 | 86.21%1,491.44万 | --1,393.45万 | -70.05%363.45万 | ---- | -52.62%800.96万 | 47.36%1,213.69万 | -53.10%1,690.33万 |
| 支払手形と買掛金 | -67.44%2,711.27万 | -52.73%3,323.91万 | --2,346.7万 | -2.18%5,579.51万 | --8,325.73万 | 110.53%7,031.28万 | ---- | 109.08%5,703.8万 | 14.16%3,339.8万 | -0.86%2,728.05万 |
| -支払手形 | ---- | -95.68%146.34万 | --132.16万 | -51.28%733.79万 | --3,824.59万 | --3,389.8万 | ---- | 220.43%1,506万 | ---- | 3.35%470万 |
| -買掛金勘定 | -39.76%2,711.27万 | -12.74%3,177.57万 | --2,214.54万 | 15.43%4,845.72万 | --4,501.14万 | 9.03%3,641.48万 | ---- | 85.90%4,197.8万 | 18.98%3,339.8万 | -1.70%2,258.05万 |
| 契約負債 | 264.22%985.25万 | 4.54%399.98万 | --136.44万 | -58.59%340.35万 | --270.51万 | -30.00%382.62万 | ---- | 46.98%821.87万 | 206.45%546.63万 | 211.98%559.16万 |
| 未払給料 | 18.51%1,107.01万 | -3.30%934.69万 | --815.67万 | -7.72%1,815.37万 | --934.12万 | -20.45%966.6万 | ---- | 30.24%1,967.32万 | 46.35%1,215.02万 | 35.52%1,510.56万 |
| 支払うべき税金 | -31.09%508.72万 | -79.90%201.51万 | --398.56万 | -82.61%213.65万 | --738.27万 | -37.75%1,002.64万 | ---- | -4.03%1,228.28万 | 580.46%1,610.58万 | -2.51%1,279.91万 |
| その他の債務（利息および配当を含む） | -97.15%1.38万 | -78.46%11.62万 | --3.5万 | -55.15%38.45万 | --48.54万 | 400.50%53.96万 | ---- | 148.24%85.73万 | 4.41%10.78万 | -59.41%34.53万 |
| -その他の未払金 | ---- | -78.46%11.62万 | ---- | ---- | --48.54万 | 400.50%53.96万 | ---- | 148.24%85.73万 | --10.78万 | -59.41%34.53万 |
| 1年以内返済予定の非流動負債 | ---- | ---- | --1,000万 | 115,227.19%3,003.31万 | --3,000万 | 115,099.99%3,000万 | ---- | -58.33%2.6万 | -63.57%2.6万 | 66.70%6.25万 |
| 他の流動負債 | -47.77%1,978.26万 | -60.09%1,770.82万 | --848.8万 | -38.13%2,855.56万 | --3,787.63万 | 21.77%4,436.61万 | ---- | 62.29%4,615.14万 | 11.52%3,643.31万 | 32.94%2,843.69万 |
| 流動負債合計 | -60.58%7,291.9万 | -61.46%6,642.53万 | --7,505.43万 | 0.74%1.53億 | --1.85億 | 48.82%1.72億 | ---- | 42.93%1.52億 | 39.90%1.16億 | -4.81%1.07億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期貸付 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -58.33%2,000万 | -58.33%2,000万 | 71.43%4,800万 |
| 長期繰延収益 | -40.22%344.42万 | 46.05%392.57万 | --440.73万 | 70.38%488.88万 | --576.12万 | -11.89%268.8万 | ---- | -8.42%286.94万 | 80.13%305.08万 | 84.39%313.32万 |
| 非流動負債合計 | -40.22%344.42万 | 46.05%392.57万 | --440.73万 | -78.62%488.88万 | --576.12万 | -88.34%268.8万 | ---- | -55.27%2,286.94万 | -53.61%2,305.08万 | 72.17%5,113.32万 |
| 負債合計 | -59.97%7,636.31万 | -59.81%7,035.1万 | -39.77%7,946.16万 | -9.63%1.58億 | --1.91億 | 26.06%1.75億 | --1.32億 | 11.08%1.75億 | 4.82%1.39億 | 11.33%1.58億 |
| 株主資本 | ||||||||||
| 払込資本金（または株式資本） | 86.67%1.23億 | 86.67%1.23億 | --8,800万 | 33.33%8,800万 | --6,600万 | 0.00%6,600万 | ---- | 0.00%6,600万 | 0.00%6,600万 | 0.00%6,600万 |
| 追加払込資本金 | 769.77%8.5億 | 769.77%8.5億 | --8.85億 | 805.78%8.85億 | --9,774.2万 | 0.00%9,774.2万 | ---- | 0.00%9,774.2万 | 0.00%9,774.2万 | 0.00%9,774.2万 |
| 剰余積立金 | 33.33%4,400万 | 33.33%4,400万 | --4,400万 | 33.33%4,400万 | --3,300万 | 8.07%3,300万 | ---- | 8.07%3,300万 | 54.36%3,053.61万 | 54.36%3,053.61万 |
| 未分配利益 | -8.37%4.54億 | -5.70%4.35億 | --5.2億 | 35.57%4.98億 | --4.96億 | 54.35%4.61億 | ---- | 128.49%3.67億 | 205.22%2.99億 | 80.76%1.61億 |
| 控除：自己株式 | --2,575.47万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 特別備蓄 | 2,567.50%198.77万 | ---- | --102.75万 | -75.78%33.34万 | --7.45万 | -92.48%11.86万 | ---- | 28.77%137.64万 | 256.21%157.72万 | --106.89万 |
| 親会社所有者帰属持分合計 | 109.04%14.48億 | 120.66%14.52億 | 149.87%15.38億 | 168.10%15.15億 | --6.93億 | 33.04%6.58億 | --6.16億 | 58.76%5.65億 | 75.51%4.95億 | 30.69%3.56億 |
| 少数株主持分 | ---68.15万 | ---2.95万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資本合計 | 108.94%14.47億 | 120.66%14.52億 | 149.87%15.38億 | 168.10%15.15億 | --6.93億 | 33.04%6.58億 | --6.16億 | 58.76%5.65億 | 75.51%4.95億 | 30.69%3.56億 |
| 負債合計と自己資本（または株主資本） | 72.47%15.24億 | 82.74%15.23億 | 116.40%16.18億 | 126.06%16.74億 | --8.83億 | 31.51%8.33億 | --7.48億 | 44.13%7.4億 | 52.91%6.34億 | 24.07%5.14億 |
| 通貨単位 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 |
| 会計基準 | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | -- | -- | LIXIN公認会計士（スペシャル・ジェネラル・パートナーシップ） | -- | -- | -- | LIXIN公認会計士（スペシャル・ジェネラル・パートナーシップ） | -- | LIXIN公認会計士（スペシャル・ジェネラル・パートナーシップ） |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
データなし
