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| (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| マネーファンド | --12.15億 | 53.42%4.31億 | ---- | -17.51%2.06億 | ---- | 57.87%2.81億 | --2.49億 | -7.06%1.78億 | 32.27%1.92億 | --1.14億 |
| 取引可能な金融資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.36億 |
| 受取手形と売掛金 | --8.71億 | 25.81%8.87億 | ---- | 9.14%7.98億 | ---- | -9.36%7.05億 | --7.31億 | 67.13%7.78億 | 0.52%4.65億 | --5.7億 |
| -受取手形 | --3,475.87万 | -53.90%4,697.84万 | ---- | -10.95%2,387.54万 | ---- | 37.11%1.02億 | --2,681.06万 | 1,106.65%7,432.08万 | 190.74%615.93万 | --58.25万 |
| -売掛金 | --8.36億 | 39.29%8.4億 | ---- | 9.90%7.74億 | ---- | -14.28%6.03億 | --7.05億 | 53.18%7.03億 | -0.35%4.59億 | --5.69億 |
| 他の債権（利息?配当を含む） | --1,354.32万 | 12.26%1,282.76万 | ---- | -65.49%2,081.19万 | ---- | 91.82%1,142.65万 | --6,030.57万 | 34.12%595.69万 | 0.85%444.15万 | --499.85万 |
| -他の債権 | ---- | ---- | ---- | -65.49%2,081.19万 | ---- | 91.82%1,142.65万 | --6,030.57万 | 34.12%595.69万 | 0.85%444.15万 | --499.85万 |
| 前払資産 | --721.14万 | -56.45%137.56万 | ---- | 47.99%394.69万 | ---- | 137.93%315.89万 | --266.7万 | 228.18%132.77万 | -56.75%40.46万 | --170.3万 |
| 棚卸資産 | --3.64億 | 11.62%3.97億 | ---- | -32.08%3.42億 | ---- | -20.28%3.56億 | --5.03億 | 133.35%4.46億 | 30.73%1.91億 | --2億 |
| 債券融資 | --114.98万 | --1,301.17万 | ---- | --93.11万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 299.88%59.98万 | ---- |
| その他流動資產 | --4,914.68万 | 48.08%6,064.77万 | ---- | 117.98%4,668.91万 | ---- | -8.79%4,095.71万 | --2,141.87万 | 38.41%4,490.32万 | 245.14%3,244.24万 | --1,219.03万 |
| 流動資產合計 | --25.21億 | 29.04%18.03億 | ---- | -9.58%14.18億 | ---- | -3.92%13.97億 | --15.68億 | 63.90%14.54億 | 14.94%8.87億 | --10.39億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 固定資産 | ---- | ---- | ---- | 9.76%15.35億 | ---- | 15.28%15.61億 | --13.98億 | 123.79%13.54億 | 39.19%6.05億 | --5.24億 |
| 建設中 | ---- | ---- | ---- | -16.81%1.28億 | ---- | 7.71%7,729.5万 | --1.54億 | -68.92%7,176.23万 | 998.12%2.31億 | --3,022.11万 |
| 建設資材 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --89.38万 | -6.11%135.97万 | -13.36%144.81万 | --150.62万 |
| 無形資産 | --1.55億 | 16.88%1.57億 | ---- | -1.11%1.3億 | ---- | 0.86%1.34億 | --1.31億 | 49.06%1.33億 | 20.89%8,935.95万 | --8,906.6万 |
| 長期前払費用 | --266.2万 | 0.91%364.64万 | ---- | -33.52%308.52万 | ---- | -31.29%361.34万 | --464.06万 | -7.65%525.86万 | 162.49%569.41万 | --342.96万 |
| 繰延税金資産 | --4,477.62万 | -8.86%5,110.86万 | ---- | 28.12%7,352.57万 | ---- | 44.12%5,607.45万 | --5,738.94万 | 138.60%3,890.93万 | 72.56%1,630.77万 | --1,062.42万 |
| 使用権資産 | --658.48万 | -26.36%982.4万 | ---- | -22.96%1,314.63万 | ---- | -35.67%1,334万 | --1,706.34万 | -16.40%2,073.55万 | --2,480.44万 | ---- |
| 他の非流動資産 | --1,745.04万 | 230.40%880.12万 | ---- | -53.84%547.68万 | ---- | 4.44%266.39万 | --1,186.51万 | -95.73%255.07万 | 255.27%5,976.02万 | --1,575.24万 |
| 非流動資産合計 | --19.73億 | 8.76%20.1億 | ---- | 6.34%18.87億 | ---- | 13.54%18.48億 | --17.75億 | 57.53%16.28億 | 84.61%10.33億 | --6.75億 |
| 資産合計 | 43.80%44.93億 | 17.49%38.12億 | --36.19億 | -1.13%33.06億 | --31.25億 | 5.30%32.45億 | --33.43億 | 60.47%30.81億 | 44.22%19.2億 | --17.14億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期ローン | --4,400万 | -40.49%7,871.22万 | ---- | -41.54%8,351.15万 | ---- | 1.70%1.32億 | --1.43億 | 182.06%1.3億 | 868.56%4,611.31万 | --5,104.79万 |
| 支払手形と買掛金 | --10.22億 | 8.19%12.22億 | ---- | -32.54%10.54億 | ---- | -24.14%11.29億 | --15.63億 | 90.13%14.89億 | 42.03%7.83億 | --6.93億 |
| -支払手形 | --3.42億 | 4.03%3.22億 | ---- | -37.19%2.5億 | ---- | 13.05%3.09億 | --3.98億 | 8.03%2.73億 | 106.05%2.53億 | --1.65億 |
| -買掛金勘定 | --6.8億 | 9.75%9億 | ---- | -30.95%8.05億 | ---- | -32.51%8.2億 | --11.65億 | 129.35%12.15億 | 23.67%5.3億 | --5.28億 |
| 契約負債 | --486.62万 | -30.56%630.43万 | ---- | -59.27%433.98万 | ---- | 25.95%907.82万 | --1,065.47万 | 1,231.28%720.8万 | --54.14万 | --59.78万 |
| 未払給料 | --5,685.76万 | 12.63%8,556.24万 | ---- | 36.71%5,936.01万 | ---- | 39.82%7,596.69万 | --4,342.08万 | 47.24%5,433.28万 | 21.28%3,690.18万 | --2,821.28万 |
| 支払うべき税金 | --4,712.15万 | 308.04%3,604.27万 | ---- | 46.20%3,683.49万 | ---- | 83.75%883.32万 | --2,519.44万 | 206.08%480.72万 | -78.10%157.06万 | --762.12万 |
| その他の債務（利息および配当を含む） | --5,910.58万 | 80.85%2,661.81万 | ---- | 3.51%2,088.41万 | ---- | -33.58%1,471.82万 | --2,017.68万 | 36.31%2,215.98万 | -66.66%1,625.7万 | --2,580.9万 |
| -その他の未払金 | ---- | ---- | ---- | 3.51%2,088.41万 | ---- | -33.58%1,471.82万 | --2,017.68万 | 36.31%2,215.98万 | -66.66%1,625.7万 | --2,580.9万 |
| 1年以内返済予定の非流動負債 | --7,194.77万 | 21.17%8,351.5万 | ---- | 22.44%7,461.36万 | ---- | -38.48%6,892.39万 | --6,093.74万 | 298.14%1.12億 | 70.46%2,814.08万 | --1,500万 |
| 他の流動負債 | --2,193.26万 | -74.94%1,533.26万 | ---- | 42.64%371.41万 | ---- | 280.71%6,118.86万 | --260.37万 | 224.04%1,607.21万 | 134.12%495.99万 | --135.23万 |
| 流動負債合計 | --13.34億 | 3.66%15.55億 | ---- | -26.77%13.69億 | ---- | -18.26%15億 | --18.7億 | 100.05%18.35億 | 38.26%9.17億 | --8.23億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期貸付 | --2.85億 | 117.30%2.22億 | ---- | --1.44億 | ---- | --1.02億 | ---- | ---- | -61.88%1,252.92万 | --2,504.22万 |
| 長期債務 | ---- | ---- | ---- | -59.65%1,841.23万 | ---- | --3,450.77万 | --4,563.33万 | ---- | --9,948.21万 | ---- |
| 流動性繰延税金負債 | --6,680.39万 | 2.00%6,892.33万 | ---- | 21.76%6,992.58万 | ---- | 32.63%6,757.15万 | --5,743.07万 | 23.67%5,094.89万 | 137.79%4,119.86万 | --2,541.16万 |
| 長期繰延収益 | --1.67億 | -3.30%1.27億 | ---- | 20.43%1.33億 | ---- | 107.18%1.31億 | --1.1億 | 88.11%6,325.3万 | 190.97%3,362.55万 | --1,102.3万 |
| リース負債 | --51.12万 | 80.15%43.32万 | ---- | -71.32%112.76万 | ---- | -97.56%24.05万 | --393.18万 | -40.92%984.43万 | --1,666.36万 | ---- |
| 非流動負債合計 | --5.29億 | 27.23%4.27億 | ---- | 68.51%3.66億 | ---- | 170.50%3.36億 | --2.17億 | -39.04%1.24億 | 229.56%2.03億 | --1.61億 |
| 負債合計 | --18.63億 | 7.97%19.82億 | ---- | -16.84%17.35億 | ---- | -6.31%18.36億 | --20.87億 | 74.80%19.59億 | 54.55%11.21億 | --9.83億 |
| 株主資本 | ||||||||||
| 払込資本金（または株式資本） | --4.22億 | 0.00%3.8億 | ---- | 0.00%3.8億 | ---- | 0.00%3.8億 | --3.8億 | 8.57%3.8億 | 29.22%3.5億 | --3.5億 |
| 追加払込資本金 | --12.58億 | 1.03%6.46億 | ---- | 1.08%6.42億 | ---- | 1.17%6.39億 | --6.36億 | 43.52%6.32億 | -8.62%4.4億 | --4.82億 |
| 剰余積立金 | --1.01億 | 92.50%9,328万 | ---- | 47.05%4,845.62万 | ---- | 147.62%4,845.62万 | --3,295.2万 | 297.66%1,956.86万 | --492.09万 | ---- |
| 未分配利益 | --8.48億 | 108.37%7.11億 | ---- | 140.17%4.99億 | ---- | 276.95%3.41億 | --2.08億 | 2,107.47%9,054.54万 | 102.80%410.18万 | ---1.01億 |
| 親会社所有者帰属持分合計 | --26.3億 | 29.89%18.3億 | ---- | 24.97%15.7億 | ---- | 25.58%14.09億 | --12.56億 | 40.38%11.22億 | 31.86%7.99億 | --7.31億 |
| 資本合計 | 78.63%26.3億 | 29.89%18.3億 | --17.04億 | 24.97%15.7億 | --14.72億 | 25.58%14.09億 | --12.56億 | 40.38%11.22億 | 31.86%7.99億 | --7.31億 |
| 負債合計と自己資本（または株主資本） | 43.80%44.93億 | 17.49%38.12億 | --36.19億 | -1.13%33.06億 | --31.25億 | 5.30%32.45億 | --33.43億 | 60.47%30.81億 | 44.22%19.2億 | --17.14億 |
| 通貨単位 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 |
| 会計基準 | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | 保留意見無し | -- |
| 会計事務所 | -- | グラント・ソーントン公認会計士（スペシャル・ジェネラル・パートナーシップ） | -- | -- | -- | グラント・ソーントン公認会計士（スペシャル・ジェネラル・パートナーシップ） | -- | グラント・ソーントン公認会計士（スペシャル・ジェネラル・パートナーシップ） | グラント・ソーントン公認会計士（スペシャル・ジェネラル・パートナーシップ） | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
