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| (FY)2024/06/30 | (Q6)2023/12/31 | (FY)2023/06/30 | (Q6)2022/12/31 | (FY)2022/06/30 | (Q6)2021/12/31 | (FY)2021/06/30 | (Q6)2020/12/31 | (FY)2020/06/30 | (Q6)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | 19.43%4,778.8万 | ---- | 51.66%4,001.2万 | ---- | 59.43%2,638.2万 | ---- | 141.10%1,654.8万 | ---- | ---4,025.9万 | ---- |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 減損および引当金 | -16.11%918.7万 | ---- | 60.24%1,095.1万 | ---- | -46.01%683.4万 | ---- | 15.47%1,265.9万 | ---- | --1,096.3万 | ---- |
| -有形固定資産の減損（戻し） | ---- | ---- | -1.89%134.7万 | ---- | -84.96%137.3万 | ---- | --912.7万 | ---- | ---- | ---- |
| -棚卸資産の減損（戻し） | -3.29%799.7万 | ---- | 130.91%826.9万 | ---- | -20.48%358.1万 | ---- | -60.41%450.3万 | ---- | --1,137.5万 | ---- |
| -売上債権の減損（戻し） | -10.86%119万 | ---- | -28.99%133.5万 | ---- | 293.61%188万 | ---- | -135.68%-97.1万 | ---- | ---41.2万 | ---- |
| 再評価引当金 | ---- | ---- | 114.90%57.9万 | ---- | -180.71%-388.5万 | ---- | -223.36%-138.4万 | ---- | ---42.8万 | ---- |
| -デリバティブ金融商品の公正価値の変動 | ---- | ---- | 110.26%37.8万 | ---- | -166.11%-368.3万 | ---- | -223.36%-138.4万 | ---- | ---42.8万 | ---- |
| -その他の資産の公正価値の変動 | ---- | ---- | 199.50%20.1万 | ---- | ---20.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資産売却損益 | 104.00%3,000 | ---- | -781.82%-7.5万 | ---- | 100.16%1.1万 | ---- | 34.55%-681.2万 | ---- | ---1,040.8万 | ---- |
| -売却可能投資の売却損益 | ---- | ---- | --1.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -子会社持分処分損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---681.6万 | ---- | ---- | ---- |
| -有形固定資産の売却損益 | 103.49%3,000 | ---- | -881.82%-8.6万 | ---- | 175.00%1.1万 | ---- | -99.41%4,000 | ---- | --68.1万 | ---- |
| -他の資産売却損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,108.9万 | ---- |
| 減価償却費: | -5.92%4,636.6万 | ---- | -8.40%4,928.5万 | ---- | -7.96%5,380.3万 | ---- | -34.90%5,845.9万 | ---- | --8,979.8万 | ---- |
| -無形資産の償却 | -17.45%312.3万 | ---- | -12.65%378.3万 | ---- | -10.68%433.1万 | ---- | -38.57%484.9万 | ---- | --789.3万 | ---- |
| 財政経費 | 25.10%426.1万 | ---- | 16.64%340.6万 | ---- | -16.48%292万 | ---- | -37.43%349.6万 | ---- | --558.7万 | ---- |
| 動作調整専用項目 | 113.19%39.9万 | ---- | -605.36%-302.6万 | ---- | -162.90%-42.9万 | ---- | 190.57%68.2万 | ---- | ---75.3万 | ---- |
| 運転資本変動前営業利益 | 6.80%1.08億 | ---- | 18.10%1.01億 | ---- | 2.38%8,563.6万 | ---- | 53.48%8,364.8万 | ---- | --5,450万 | ---- |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | -314.32%-1,106.3万 | ---- | 162.52%516.2万 | ---- | -191.62%-825.6万 | ---- | 53.72%901.1万 | ---- | --586.2万 | ---- |
| 買掛金 （増加）減少 | 76.42%-549.4万 | ---- | -144.08%-2,330.2万 | ---- | -210.50%-954.7万 | ---- | -77.77%864万 | ---- | --3,886.4万 | ---- |
| 買掛金 増加（減少） | 222.06%1,922万 | ---- | -197.97%-1,574.6万 | ---- | 296.43%1,607.2万 | ---- | 73.93%-818.2万 | ---- | ---3,137.9万 | ---- |
| 前払い（増加） 減少 | -216.18%-64.5万 | ---- | -123.94%-20.4万 | ---- | 14,100.00%85.2万 | ---- | -99.55%6,000 | ---- | --134.5万 | ---- |
| 運転資金特別項目の推移 | ---- | ---- | ---- | ---- | -51.33%108.3万 | ---- | -63.05%222.5万 | ---- | --602.2万 | ---- |
| 営業現金収入 | 64.44%1.1億 | 62.58%4,608.2万 | -21.92%6,704.2万 | -22.71%2,834.5万 | -10.05%8,586.2万 | -21.59%3,667.3万 | 26.28%9,545.4万 | -29.47%4,677万 | --7,559.1万 | 284.17%6,631.4万 |
| その他の税金 | -162.85%-108.1万 | -176.83%-94.4万 | 591.43%172万 | -150.74%-34.1万 | -111.39%-35万 | -104.44%-13.6万 | 396.53%307.2万 | 1,809.50%306万 | ---103.6万 | 95.99%-17.9万 |
| 受取利息 | --22.2万 | ---- | ---- | ---- | -79.25%2.2万 | ---- | -71.88%10.6万 | ---- | --37.7万 | ---- |
| 支払われた利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | 87.67%-3.6万 | 90.30%-1.3万 | -24.26%-29.2万 | -39.58%-13.4万 | ---23.5万 | -1,500.00%-9.6万 |
| 運営事業特別企画 | ---22.2万 | ---- | ---- | ---- | 79.25%-2.2万 | ---- | 71.88%-10.6万 | ---- | ---37.7万 | ---- |
| 営業キャッシュフロー | 58.75%1.09億 | 61.18%4,513.8万 | -19.55%6,876.2万 | -23.33%2,800.4万 | -12.99%8,547.6万 | -26.51%3,652.4万 | 32.18%9,823.4万 | -24.75%4,969.6万 | --7,432万 | 263.16%6,603.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | 85.96%649.2万 | 90.24%276.8万 | 199.91%349.1万 | 143.72%145.5万 | 25.57%116.4万 | 106.57%59.7万 | 122.30%92.7万 | 373.77%28.9万 | --41.7万 | -85.58%6.1万 |
| 預金の減少（増加） | ---1.3億 | -1,583.50%-2,826.6万 | ---- | ---167.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産の売却 | -98.40%3.4万 | -99.95%1,000 | 704.92%212.5万 | 805.99%196.6万 | 5,180.00%26.4万 | 4,240.00%21.7万 | -87.50%5,000 | -87.80%5,000 | --4万 | -78.07%4.1万 |
| 固定資産を購入する | -36.12%-1,568.5万 | -129.47%-814.4万 | 4.74%-1,152.3万 | 31.75%-354.9万 | 13.10%-1,209.7万 | -10.47%-520万 | 24.59%-1,392万 | 51.40%-470.7万 | ---1,845.9万 | 71.02%-968.5万 |
| 無形資産を購入する | -47.36%-284.4万 | -156.06%-141.6万 | 94.35%-193万 | 41.17%-55.3万 | -1,651.92%-3,418万 | -11.11%-94万 | ---195.1万 | ---84.6万 | ---- | ---- |
| 投資によるキャッシュバック | ---- | ---- | --3,272.9万 | --3,274万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --865.1万 | --865.1万 |
| 現金で投資する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3.9万 |
| 投資事業の他のプロジェクト | ---- | ---- | -42.65%140.5万 | 30.50%127.5万 | 230.63%245万 | 286.17%97.7万 | 174.44%74.1万 | --25.3万 | --27万 | ---- |
| 投資キャッシュフロー | -638.29%-1.42億 | -210.75%-3,505.7万 | 162.02%2,629.7万 | 827.87%3,165.5万 | -198.63%-4,239.9万 | 13.12%-434.9万 | -56.35%-1,419.8万 | -415.55%-500.6万 | ---908.1万 | 98.76%-97.1万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | -134.07%-3,239.1万 | -83.10%1,008.1万 | 120.67%9,505.9万 | 85.42%5,965.9万 | -48.74%4,307.7万 | -28.00%3,217.5万 | 28.81%8,403.6万 | -31.32%4,469万 | --6,523.9万 | 154.74%6,506.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -50.19%2,325万 | ---- | --4,668万 | -50.00%1,556万 |
| 債務を支払う | ---- | ---- | ---- | ---- | 59.99%-1,552万 | 50.00%-1,552万 | -149.29%-3,879万 | -99.49%-3,104万 | ---1,556万 | 81.79%-1,556万 |
| 支払利息 - 融資 | -34.45%-466万 | -38.65%-213.8万 | -16.86%-346.6万 | -3.28%-154.2万 | 12.58%-296.6万 | 13.75%-149.3万 | 42.46%-339.3万 | 9.80%-173.1万 | ---589.7万 | ---191.9万 |
| 支払われた配当 - 資金調達 | -50.28%-1,913.2万 | -50.00%-1,909.7万 | -101.63%-1,273.1万 | -103.14%-1,273.1万 | -8,920.00%-631.4万 | ---626.7万 | ---7万 | ---- | ---- | ---- |
| 担保預金（増加） 減少 | ---- | ---- | ---19.6万 | ---- | ---- | ---- | 44.44%-5,000 | ---- | ---9,000 | ---- |
| 融資事業のその他のプロジェクト | ---- | 1.72%-1,328.4万 | ---- | 8.57%-1,351.7万 | 11.62%-2,637.2万 | 14.37%-1,478.4万 | 41.14%-2,983.8万 | 0.48%-1,726.4万 | ---5,069.7万 | ---1,734.8万 |
| 財務キャッシュ フロー | -18.52%-4,981.7万 | -24.21%-3,451.9万 | 17.86%-4,203.1万 | 26.99%-2,779万 | -4.76%-5,117.2万 | 23.93%-3,806.4万 | -91.68%-4,884.6万 | -159.69%-5,003.5万 | ---2,548.3万 | 64.93%-1,926.7万 |
| 為替影響 | -204.10%-167.7万 | 132.76%47.8万 | 122.82%161.1万 | -86.33%-145.9万 | -201.63%-706万 | -111.03%-78.3万 | 112.32%694.7万 | 75.59%710.1万 | --327.2万 | 286.10%404.4万 |
| ネットキャッシュ | -255.03%-8,220.8万 | -176.68%-2,443.8万 | 755.07%5,302.8万 | 641.16%3,186.9万 | -123.00%-809.5万 | -10.18%-588.9万 | -11.49%3,519万 | -111.67%-534.5万 | --3,975.6万 | 126.35%4,580.1万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 33.52%2.18億 | 33.52%2.18億 | -8.51%1.63億 | -8.51%1.63億 | 30.97%1.78億 | 30.97%1.78億 | 46.26%1.36億 | 126.37%1.36億 | --9,300.8万 | -77.27%6,009.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -38.54%1.34億 | 0.14%1.94億 | 33.52%2.18億 | 12.79%1.93億 | -8.51%1.63億 | 24.46%1.72億 | 30.97%1.78億 | 25.33%1.38億 | --1.36億 | 24.41%1.1億 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- |
| 会計事務所 | KPMG | -- | KPMG | -- | KPMG | -- | KPMG | -- | KPMG | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
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