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| (Q6)2024/09/30 | (FY)2024/03/31 | (Q6)2023/09/30 | (FY)2023/03/31 | (Q6)2022/09/30 | (FY)2022/03/31 | (Q6)2021/09/30 | (FY)2021/03/31 | (Q6)2020/09/30 | (FY)2020/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | 60.45%5,383万 | -52.45%-1.25億 | 761.46%3,354.9万 | 43.45%-8,208.8万 | 41.19%-507.2万 | -3.66%-1.45億 | 80.83%-862.4万 | 24.23%-1.4億 | -217.65%-4,498.5万 | 12.65%-1.85億 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | ---- | -189.33%-1,263.5万 | ---- | -410.16%-436.7万 | ---- | 75.71%-85.6万 | ---- | 53.35%-352.4万 | ---- | 35.78%-755.4万 |
| 支払利息 - 調整済み | ---- | -12.51%6,306.2万 | ---- | 1,227.21%7,208.1万 | ---- | 110.59%543.1万 | ---- | -93.55%257.9万 | ---- | 445.00%3,998.1万 |
| 子会社の利益分配 | ---- | --651.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減損および引当金 | ---- | -77.75%3,979.6万 | ---- | 104.72%1.79億 | ---- | 34.64%8,735.5万 | ---- | -33.14%6,488.1万 | ---- | -42.42%9,703.3万 |
| -有形固定資産の減損（戻し） | ---- | -85.05%2,678.7万 | ---- | 635.54%1.79億 | ---- | 197.85%2,435.5万 | ---- | --817.7万 | ---- | ---- |
| -棚卸資産の減損（戻し） | ---- | --924.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -売上債権の減損（戻し） | ---- | 863.33%173.4万 | ---- | -80.71%18万 | ---- | 234.63%93.3万 | ---- | -137.72%-69.3万 | ---- | 315.61%183.7万 |
| -その他の減損および規定 | ---- | 518.56%203万 | ---- | -100.78%-48.5万 | ---- | 8.14%6,206.7万 | ---- | -39.71%5,739.7万 | ---- | -38.82%9,519.6万 |
| 資産売却損益 | ---- | -1,880.49%-81.2万 | ---- | 99.82%-4.1万 | ---- | -2,947.65%-2,270.5万 | ---- | 82.81%-74.5万 | ---- | -1,145.69%-433.5万 |
| -子会社持分処分損益 | ---- | ---81.2万 | ---- | ---- | ---- | ---2,270.5万 | ---- | ---- | ---- | -1,148.56%-434.5万 |
| -有形固定資産の売却損益 | ---- | ---- | ---- | ---4.1万 | ---- | ---- | ---- | -7,550.00%-74.5万 | ---- | --1万 |
| 減価償却費: | ---- | 29.59%1.11億 | ---- | 594.90%8,602.2万 | ---- | 43.69%1,237.9万 | ---- | 54.00%861.5万 | ---- | -22.22%559.4万 |
| -無形資産の償却 | ---- | -23.13%12.3万 | ---- | 7.38%16万 | ---- | 101.35%14.9万 | ---- | --7.4万 | ---- | ---- |
| 為替差損（差益） | ---- | ---- | ---- | -29.25%-95万 | ---- | -181.31%-73.5万 | ---- | --90.4万 | ---- | ---- |
| 動作調整専用項目 | ---- | -152.00%-816万 | ---- | 304.18%1,569.3万 | ---- | -606.43%-768.6万 | ---- | -103.37%-108.8万 | ---- | -22.69%3,226.4万 |
| 運転資本変動前営業利益 | 60.45%5,383万 | -72.06%7,410.1万 | 761.46%3,354.9万 | 468.37%2.65億 | 41.19%-507.2万 | -5.20%-7,198.8万 | 80.83%-862.4万 | -213.10%-6,842.8万 | -217.65%-4,498.5万 | -2,183.41%-2,185.5万 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | ---- | 50.59%-783.1万 | 130.21%453.9万 | -34.30%-1,585万 | -1,396.31%-1,502.3万 | -7,983.56%-1,180.2万 | ---100.4万 | ---14.6万 | ---- | ---- |
| 買掛金 （増加）減少 | -162.46%-4,908.6万 | -401.59%-1.38億 | 33.48%-1,870.2万 | -35.08%-2,748.1万 | -328.26%-2,811.5万 | -171.89%-2,034.4万 | -126.19%-656.5万 | -45.43%2,829.8万 | 159.02%2,506.3万 | 5,321.75%5,185.2万 |
| 買掛金 増加（減少） | -90.35%371.3万 | 16,920.43%3,868.7万 | 1,761.94%3,847.4万 | 99.85%-23万 | 93.65%-231.5万 | -171.30%-1.54億 | -168.71%-3,644.7万 | 148.50%2.16億 | 111.00%5,304.3万 | -64,955.31%-4.46億 |
| 運転資金特別項目の推移 | ---- | 95.41%-921.7万 | -169.23%-2,435.7万 | -189.16%-2.01億 | -52.61%3,518.4万 | 237.68%2.25億 | 195.51%7,423.9万 | -139.93%-1.63億 | -119.36%-7,773.2万 | 786.63%4.09億 |
| 営業現金収入 | -74.76%845.7万 | -300.33%-4,210.2万 | 318.39%3,350.3万 | 163.26%2,101.6万 | -171.03%-1,534.1万 | -367.65%-3,322.3万 | 148.42%2,159.9万 | 295.94%1,241.3万 | 90.66%-4,461.1万 | -113.51%-633.5万 |
| その他の税金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 95.17%-9.9万 | ---- | -15.95%-205万 | 98.05%-4.8万 | 78.60%-176.8万 |
| 運営事業特別企画 | ---- | 323.74%1,752.6万 | -93.57%1.8万 | -0.48%413.6万 | -82.71%28万 | -50.29%415.6万 | 123.00%161.9万 | 6,331.54%836.1万 | 450.00%72.6万 | -41.96%13万 |
| 営業キャッシュフロー | -74.77%845.7万 | -197.71%-2,457.6万 | 322.57%3,352.1万 | 186.24%2,515.2万 | -164.87%-1,506.1万 | -255.77%-2,916.6万 | 152.85%2,321.8万 | 334.84%1,872.4万 | 90.85%-4,393.3万 | -120.52%-797.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | 20.85%662.4万 | 189.33%1,263.5万 | 343.09%548.1万 | 410.16%436.7万 | 115.13%123.7万 | -75.71%85.6万 | -79.64%57.5万 | -53.35%352.4万 | -30.31%282.4万 | -35.78%755.4万 |
| 貸付金（増加） 減少 | ---35万 | ---3,163.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 預金の減少（増加） | ---- | 160.73%21.5万 | ---- | ---35.4万 | ---- | ---- | -350.00%-1.5万 | -99.69%1.8万 | -99.72%6,000 | 20.23%587.1万 |
| 固定資産の売却 | ---- | ---- | ---- | --8万 | ---- | ---- | ---- | --121.6万 | ---- | ---- |
| 固定資産を購入する | ---- | 74.19%-7,797.5万 | 76.99%-5,576.2万 | -319.37%-3.02億 | -182.52%-2.42億 | 40.55%-7,202.7万 | -169.56%-8,576万 | 60.81%-1.21億 | -454,400.00%-3,181.5万 | -315,354.08%-3.09億 |
| 無形資産を購入する | ---- | -834.15%-153.2万 | -2,619.61%-138.7万 | 99.46%-16.4万 | ---5.1万 | -2,138.20%-3,052.9万 | ---- | ---136.4万 | ---- | ---- |
| 子会社の売却 | ---- | --88.2万 | ---- | ---- | ---- | --2,340万 | --2,340万 | ---- | ---- | -23,783.33%-143.3万 |
| 関連会社の買収 | ---2,100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資事業の他のプロジェクト | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,599.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資キャッシュフロー | 71.50%-1,472.6万 | 67.33%-9,741.2万 | 78.57%-5,166.8万 | -216.15%-2.98億 | -290.14%-2.41億 | 19.92%-9,429.9万 | -113.21%-6,180万 | 60.37%-1.18億 | -565.92%-2,898.5万 | -1,896.46%-2.97億 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | 65.45%-626.9万 | 55.31%-1.22億 | 92.92%-1,814.7万 | -121.10%-2.73億 | -563.95%-2.56億 | -24.67%-1.23億 | 47.09%-3,858.2万 | 67.54%-9,903.1万 | 84.61%-7,291.8万 | -650.77%-3.05億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | ---- | -92.31%358万 | -23.93%2,529.1万 | -52.39%4,656.9万 | -53.63%3,324.7万 | 32.16%9,780.4万 | 294.06%7,169.9万 | -23.36%7,400.2万 | 559.24%1,819.5万 | -54.55%9,656.4万 |
| 債務を支払う | 86.15%-359.1万 | 99.07%-7.7万 | -4,463.73%-2,592.2万 | 88.04%-823.9万 | 99.16%-56.8万 | -94.97%-6,891万 | -2,015.11%-6,776.8万 | -15.39%-3,534.3万 | -27.60%-320.4万 | 93.06%-3,062.8万 |
| 支払利息 - 融資 | 94.33%-31万 | 50.64%-620.3万 | 8.86%-547.2万 | 53.97%-1,256.8万 | 65.68%-600.4万 | -44.38%-2,730.4万 | -824.04%-1,749.2万 | -5.27%-1,891.1万 | 72.71%-189.3万 | 76.63%-1,796.4万 |
| 投資収益の吸収 | ---- | --1.84億 | --9,396.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --7,020万 |
| 財務キャッシュ フロー | -107.77%-662.7万 | 757.13%1.75億 | 255.85%8,528.6万 | 536.60%2,045.9万 | 244.16%2,396.7万 | -132.99%-468.6万 | -272.37%-1,662.5万 | -87.49%1,420.5万 | 205.90%964.5万 | 137.17%1.14億 |
| 為替影響 | 205.69%445.8万 | 1,327.17%1,214.9万 | -144.81%-421.8万 | -105.52%-99万 | -125.73%-172.3万 | 168.41%1,795.1万 | -47.58%669.7万 | 172.59%668.8万 | 239.17%1,277.6万 | -56.86%-921.4万 |
| ネットキャッシュ | -119.21%-1,289.6万 | 121.14%5,337.2万 | 128.91%6,713.9万 | -97.05%-2.53億 | -320.60%-2.32億 | -51.08%-1.28億 | 12.75%-5,520.7万 | 55.71%-8,482.6万 | 86.90%-6,327.3万 | 23.43%-1.92億 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 24.36%3.35億 | -48.52%2.69億 | -48.52%2.69億 | -17.42%5.23億 | -17.42%5.23億 | -10.99%6.33億 | -10.99%6.33億 | -22.02%7.11億 | -22.02%7.11億 | -21.93%9.12億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -1.76%3.26億 | 24.36%3.35億 | 15.02%3.32億 | -48.52%2.69億 | -50.60%2.89億 | -17.42%5.23億 | -11.53%5.84億 | -10.99%6.33億 | 57.42%6.6億 | -22.02%7.11億 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 現金および銀行残高 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -10.99%6.33億 | ---- | -22.02%7.11億 |
| 最初の現金ポジション | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -10.99%6.33億 | ---- | -22.02%7.11億 |
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | パイオニア・アカウンタンツ株式会社 | -- | パイオニア・アカウンタンツ株式会社 | -- | 香港立新徳豪公認会計士有限公認会計士有限会社 | -- | 香港立新徳豪公認会計士有限公認会計士有限会社 | -- | 香港立新徳豪公認会計士有限公認会計士有限会社 |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
