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| (FY)2024/03/31 | (Q6)2023/09/30 | (FY)2023/03/31 | (Q6)2022/09/30 | (FY)2022/03/31 | (Q6)2021/09/30 | (FY)2021/03/31 | (Q6)2020/09/30 | (FY)2020/03/31 | (Q6)2019/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | 84.99%3,281.6万 | ---- | -87.51%1,773.9万 | ---- | 52.59%1.42億 | ---- | 7.77%9,309.1万 | ---- | 12.69%8,637.7万 | ---- |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | -223.90%-352.4万 | ---- | -210.86%-108.8万 | ---- | 3.05%-35万 | ---- | -362.82%-36.1万 | ---- | -168.97%-7.8万 | ---- |
| 子会社の利益分配 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -65.83%133.3万 | ---- |
| 減損および引当金 | -151.70%-551.6万 | ---- | -25.54%1,066.9万 | ---- | 198.83%1,432.9万 | ---- | 392.81%479.5万 | ---- | 42.88%97.3万 | ---- |
| -有形固定資産の減損（戻し） | ---- | ---- | --391.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他の減損および規定 | -181.67%-551.6万 | ---- | -52.86%675.4万 | ---- | 198.83%1,432.9万 | ---- | 392.81%479.5万 | ---- | 42.88%97.3万 | ---- |
| 再評価引当金 | -107.68%-50.6万 | ---- | 285.12%659.2万 | ---- | ---356.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -デリバティブ金融商品の公正価値の変動 | ---- | ---- | -200.00%-62万 | ---- | --62万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他の資産の公正価値の変動 | -107.02%-50.6万 | ---- | 272.49%721.2万 | ---- | ---418.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資産売却損益 | 104.75%87.2万 | ---- | -2,680.00%-1,834.8万 | ---- | -552.05%-66万 | ---- | 73.81%14.6万 | ---- | 50.00%8.4万 | ---- |
| -有形固定資産の売却損益 | --87.2万 | ---- | ---- | ---- | -552.05%-66万 | ---- | 73.81%14.6万 | ---- | 50.00%8.4万 | ---- |
| -他の資産売却損益 | ---- | ---- | ---1,834.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費: | -4.70%3,703.1万 | ---- | 40.71%3,885.6万 | ---- | -0.96%2,761.4万 | ---- | 55.10%2,788.3万 | ---- | 552.56%1,797.8万 | ---- |
| -無形資産の償却 | 62.30%9.9万 | ---- | -45.05%6.1万 | ---- | 5.71%11.1万 | ---- | 320.00%10.5万 | ---- | --2.5万 | ---- |
| 財政経費 | -12.93%305.1万 | ---- | -23.63%350.4万 | ---- | 182.86%458.8万 | ---- | 19.62%162.2万 | ---- | 120.49%135.6万 | ---- |
| 動作調整専用項目 | 287.06%1,295.1万 | ---- | -58.74%334.6万 | ---- | 1.71%811万 | ---- | 6.96%797.4万 | ---- | 131.09%745.5万 | ---- |
| 運転資本変動前営業利益 | 25.96%7,717.5万 | ---- | -68.11%6,127万 | ---- | 42.15%1.92億 | ---- | 17.04%1.35億 | ---- | 31.44%1.15億 | ---- |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | 153.45%2,582.7万 | ---- | -65.85%-4,832.4万 | ---- | -204.13%-2,913.8万 | ---- | 702.00%2,798.1万 | ---- | 88.12%-464.8万 | ---- |
| 買掛金 （増加）減少 | -111.38%-637.1万 | ---- | -120.69%-301.4万 | ---- | -37.96%1,457万 | ---- | 146.31%2,348.6万 | ---- | 34.33%-5,071.9万 | ---- |
| 買掛金 増加（減少） | 58.38%-1,769万 | ---- | -252.79%-4,250.8万 | ---- | 1.13%2,782.2万 | ---- | 3,682.16%2,751.1万 | ---- | -101.79%-76.8万 | ---- |
| 運転資金特別項目の推移 | ---- | ---- | ---- | ---- | -121.93%-108.8万 | ---- | -40.18%496.2万 | ---- | 236.41%829.5万 | ---- |
| 営業現金収入 | 367.19%9,174.3万 | ---- | -116.81%-3,433.6万 | ---- | -6.76%2.04億 | ---- | 223.92%2.19億 | ---- | 712.76%6,763.8万 | ---- |
| その他の税金 | 32.01%-2,116.6万 | ---- | 31.91%-3,113.1万 | ---- | -95.59%-4,571.8万 | ---- | -6.28%-2,337.5万 | ---- | -59.33%-2,199.3万 | ---- |
| 運営事業特別企画 | ---- | 105.00%309.2万 | ---- | -188.79%-6,182.5万 | ---- | -32.82%6,963.2万 | ---- | 11,289.34%1.04億 | ---- | 102.38%91万 |
| 営業キャッシュフロー | 207.81%7,057.7万 | 105.00%309.2万 | -141.29%-6,546.7万 | -188.79%-6,182.5万 | -18.98%1.59億 | -32.82%6,963.2万 | 328.78%1.96億 | 11,289.34%1.04億 | 932.79%4,564.5万 | 102.38%91万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | 223.90%352.4万 | 160.28%148.1万 | 210.86%108.8万 | 355.20%56.9万 | -3.05%35万 | -28.98%12.5万 | 362.82%36.1万 | 300.00%17.6万 | 168.97%7.8万 | 1,000.00%4.4万 |
| 貸付金（増加） 減少 | ---- | ---- | -418.92%-129.8万 | ---129.8万 | 132.56%40.7万 | ---- | 75.75%-125万 | ---- | 21.68%-515.5万 | 41.59%-277.7万 |
| 預金の減少（増加） | ---1,984.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 163.10%560.3万 | 619.28%560.3万 | -83.40%-888万 | 80.80%-107.9万 |
| 固定資産の売却 | --19.5万 | ---- | ---- | ---- | --129万 | --131.6万 | ---- | ---- | -96.82%2.1万 | ---- |
| 固定資産を購入する | 87.04%-214.9万 | 93.28%-83.4万 | 55.17%-1,658.1万 | 41.65%-1,241.3万 | -118.44%-3,698.7万 | -235.13%-2,127.4万 | -137.31%-1,693.2万 | -220.77%-634.8万 | 9.02%-713.5万 | 65.01%-197.9万 |
| 無形資産を購入する | ---- | ---- | 96.22%-51.2万 | ---55.4万 | ---1,352.8万 | ---- | ---- | ---- | ---101.3万 | ---- |
| 子会社の売却 | ---- | ---- | --1,649.7万 | --1,178.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資によるキャッシュバック | -1.33%473.5万 | --320万 | 419.37%479.9万 | ---- | -51.11%92.4万 | ---- | --189万 | ---- | ---- | ---- |
| 現金で投資する | 39.88%-166.9万 | 55.56%-95.1万 | 87.70%-277.6万 | 39.75%-214万 | -1,065.60%-2,256.6万 | ---355.2万 | -158.13%-193.6万 | ---- | ---75万 | ---- |
| 投資事業の他のプロジェクト | ---- | 583.33%20.5万 | ---- | -96.75%3万 | ---- | 83.70%92.4万 | ---- | --50.3万 | ---- | ---- |
| 投資キャッシュフロー | -1,349.38%-1,520.5万 | 177.16%310.1万 | 101.74%121.7万 | 82.11%-401.9万 | -471.67%-7,011万 | -33,931.82%-2,246.1万 | 46.29%-1,226.4万 | 98.86%-6.6万 | -22.92%-2,283.4万 | 61.90%-579.1万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | 186.18%5,537.2万 | 109.41%619.3万 | -172.63%-6,425万 | -239.59%-6,584.4万 | -51.78%8,845.8万 | -54.46%4,717.1万 | 704.22%1.83億 | 2,222.04%1.04億 | 194.82%2,281.1万 | 90.86%-488.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | ---- | ---- | 33.19%586.7万 | 30.87%576.5万 | -39.48%440.5万 | -39.48%440.5万 | -88.97%727.8万 | -69.15%727.8万 | 106.81%6,595.5万 | 24.15%2,358.9万 |
| 債務を支払う | 87.61%-272.4万 | -5.80%-253.6万 | -623.80%-2,198.9万 | -48.51%-239.7万 | 91.10%-303.8万 | 93.92%-161.4万 | 43.24%-3,411.8万 | -19.03%-2,656.4万 | -528.49%-6,010.9万 | -268.71%-2,231.8万 |
| 株式を発行する | ---- | ---- | -99.66%2.6万 | -99.65%2.6万 | 68.83%764.3万 | 182.51%747.8万 | 127.49%452.7万 | 33.08%264.7万 | --199万 | --198.9万 |
| 支払利息 - 融資 | 12.93%-305.1万 | 11.69%-155.6万 | 23.63%-350.4万 | 22.75%-176.2万 | -182.86%-458.8万 | -147.93%-228.1万 | -19.62%-162.2万 | -40.03%-92万 | -120.49%-135.6万 | -218.93%-65.7万 |
| 支払われた配当 - 資金調達 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---489.6万 | ---489.6万 |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---30万 | ---30万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 財務キャッシュ フロー | 22.73%-3,150.3万 | -86.38%-1,699万 | -158.92%-4,077万 | -234.16%-911.6万 | 63.40%-1,574.6万 | 89.76%-272.8万 | -282.26%-4,302.7万 | -225.54%-2,663.6万 | -153.15%-1,125.6万 | -167.02%-818.2万 |
| 為替影響 | 51.63%-639.8万 | 8.19%-1,553万 | -767.41%-1,322.8万 | -2,512.98%-1,691.5万 | 4.32%198.2万 | 1,902.86%70.1万 | 6,229.03%190万 | 146.67%3.5万 | -224.00%-3.1万 | ---7.5万 |
| ネットキャッシュ | 122.73%2,386.9万 | 85.60%-1,079.7万 | -244.43%-1.05億 | -268.67%-7,496万 | -48.22%7,271.2万 | -42.24%4,444.3万 | 1,115.27%1.4億 | 689.00%7,694.1万 | 501.35%1,155.5万 | 68.31%-1,306.3万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -41.60%1.66億 | -41.60%1.66億 | 35.64%2.84億 | 35.64%2.84億 | 211.63%2.1億 | 211.63%2.1億 | 20.68%6,725.1万 | 20.68%6,725.1万 | -4.87%5,572.7万 | -4.87%5,572.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 10.52%1.83億 | -27.39%1.4億 | -41.60%1.66億 | -24.47%1.92億 | 35.64%2.84億 | 76.61%2.55億 | 211.63%2.1億 | 238.65%1.44億 | 20.68%6,725.1万 | 145.24%4,258.9万 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 現金および銀行残高 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.1億 | 238.65%1.44億 | ---- | 145.24%4,258.9万 |
| 最初の現金ポジション | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.1億 | 238.65%1.44億 | ---- | 145.24%4,258.9万 |
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- |
| 会計事務所 | デロイト・グアン・フアン・チェン・ファン公認会計士 | -- | デロイト・グアン・フアン・チェン・ファン公認会計士 | -- | デロイト・グアン・フアン・チェン・ファン公認会計士 | -- | デロイト・グアン・フアン・チェン・ファン公認会計士 | -- | デロイト・グアン・フアン・チェン・ファン公認会計士 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
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