| (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | ---- | -153.08%-1.6億 | ---- | -12.49%3.01億 | ---- | 632.29%3.44億 | ---- | 97.21%-6,455.8万 | ---- | -837.48%-23.1億 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | ---- | -238.16%-2,570万 | ---- | -124.65%-760万 | ---- | 51.64%-338.3万 | ---- | 53.16%-699.5万 | ---- | 10.07%-1,493.5万 |
| 投資損益 | ---- | 183.60%2,090万 | ---- | -161.06%-2,500万 | ---- | 38.21%4,094.1万 | ---- | 603.47%2,962.3万 | ---- | --421.1万 |
| 子会社の利益分配 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.93%5,000 | ---- | 47.95%707.8万 | ---- | 7.46%478.4万 |
| 減損および引当金 | ---- | --1.2億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.74%582.3万 | ---- | 2,992.00%22.5億 |
| -有形固定資産の減損（戻し） | ---- | --1.2億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他の減損および規定 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.74%582.3万 | ---- | 2,992.00%22.5億 |
| 再評価引当金 | ---- | -4,003.23%-1.21億 | ---- | 60.12%310万 | ---- | 160.61%193.6万 | ---- | ---319.4万 | ---- | ---- |
| -投資不動産の公正価値の変動 | ---- | ---1.16億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -デリバティブ金融商品の公正価値の変動 | ---- | -309.09%-460万 | ---- | 485.29%220万 | ---- | -119.52%-57.1万 | ---- | --292.5万 | ---- | ---- |
| -その他の資産の公正価値の変動 | ---- | ---- | ---- | -64.10%90万 | ---- | 140.97%250.7万 | ---- | ---611.9万 | ---- | ---- |
| 資産売却損益 | ---- | --50万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -有形固定資産の売却損益 | ---- | --50万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費: | ---- | 34.09%1.78億 | ---- | 253.05%1.33億 | ---- | 317.91%3,755.8万 | ---- | 32.55%898.7万 | ---- | 18.10%678万 |
| -減価 | ---- | 34.09%1.78億 | ---- | 253.05%1.33億 | ---- | 317.91%3,755.8万 | ---- | 32.55%898.7万 | ---- | 47.87%678万 |
| 財政経費 | ---- | 96.40%5,460万 | ---- | 99.61%2,780万 | ---- | 25.30%1,392.7万 | ---- | -19.53%1,111.5万 | ---- | --1,381.2万 |
| 為替差損（差益） | ---- | -75.18%350万 | ---- | 76.01%1,410万 | ---- | 344.32%801.1万 | ---- | -94.83%180.3万 | ---- | -24.86%3,486.5万 |
| 動作調整専用項目 | ---- | -198.47%-3,220万 | ---- | 108.11%3,270万 | ---- | -6,769.89%-4.03億 | ---- | -3,006.44%-587.1万 | ---- | -45.55%20.2万 |
| 運転資本変動前営業利益 | ---- | -91.91%3,870万 | ---- | 1,117.30%4.78億 | ---- | 342.76%3,930万 | ---- | -52.87%-1,618.9万 | ---- | 90.41%-1,059万 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | ---- | 106.54%430万 | ---- | -432.76%-6,570万 | ---- | 21.87%-1,233.2万 | ---- | -530.82%-1,578.3万 | ---- | -181.29%-250.2万 |
| 買掛金 （増加）減少 | ---- | 291.20%4,890万 | ---- | -75.67%1,250万 | ---- | 191.24%5,138.2万 | ---- | -2,816.52%-5,631.8万 | ---- | 88.06%-193.1万 |
| 買掛金 増加（減少） | ---- | -202.03%-1.06億 | ---- | 392.95%1.04億 | ---- | 13.66%2,099.6万 | ---- | 197.16%1,847.2万 | ---- | -178.10%-1,901.2万 |
| 営業現金収入 | -393.24%-1.39億 | -102.59%-1,370万 | -113.86%-2,810万 | 432.18%5.29億 | 439.66%2.03億 | 242.29%9,934.6万 | 52.09%-5,967.8万 | -105.14%-6,981.8万 | -323.38%-1.25億 | -128.85%-3,403.5万 |
| その他の税金 | ---160万 | ---- | ---- | -89.42%10万 | -80.43%20万 | 169.03%94.5万 | --102.2万 | -15,111.11%-136.9万 | ---- | -117.31%-9,000 |
| 受取利息 | -8.06%1,140万 | 228.95%2,500万 | 629.41%1,240万 | 124.65%760万 | 0.24%170万 | -51.64%338.3万 | -68.48%169.6万 | -53.16%699.5万 | --538.1万 | 17.70%1,493.5万 |
| 支払われた利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 59.83%-446.2万 | 19.76%-443.5万 | 28.65%-1,110.8万 | ---552.7万 | 0.68%-1,556.9万 |
| 営業キャッシュフロー | -720.38%-1.29億 | -97.89%1,130万 | -107.67%-1,570万 | 440.66%5.36億 | 433.25%2.05億 | 231.76%9,921.2万 | 50.77%-6,139.5万 | -117.14%-7,530万 | -453.74%-1.25億 | -130.15%-3,467.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | ---- | ---- | ---- | -62.56%120万 | 4.33%130万 | -17.40%320.5万 | -20.33%124.6万 | 59.87%388万 | --156.4万 | --242.7万 |
| 受け取った配当 - 投資 | 450.00%110万 | -14.29%60万 | 0.00%20万 | -4.11%70万 | 32.45%20万 | 386.67%73万 | --15.1万 | --15万 | ---- | ---- |
| 固定資産の売却 | ---- | ---- | --20万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産を購入する | -82.79%-5,630万 | 67.16%-6,840万 | -129.85%-3,080万 | -2,656.02%-2.08億 | -167,400.00%-1,340万 | -13,396.43%-755.8万 | 69.23%-8,000 | 89.35%-5.6万 | -420.00%-2.6万 | 78.45%-52.6万 |
| 関連会社の買収 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2,872.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資によるキャッシュバック | --130万 | -98.57%160万 | ---- | 407.82%1.12億 | -11.64%2,500万 | -72.36%2,205.5万 | 28.26%2,829.4万 | 149.35%7,979.3万 | --2,206万 | -23.78%3,200万 |
| 現金で投資する | ---- | -575.00%-1,080万 | ---- | 97.84%-160万 | ---- | 43.31%-7,412.2万 | -1,091.47%-1.58億 | -49.79%-1.31億 | 74.67%-1,325.2万 | -80.35%-8,729.6万 |
| 投資キャッシュフロー | -77.30%-5,390万 | 19.79%-7,700万 | -332.06%-3,040万 | -13.72%-9,600万 | 110.22%1,310万 | -79.64%-8,441.6万 | -1,339.22%-1.28億 | 11.99%-4,699.3万 | 119.78%1,034.6万 | -502.65%-5,339.5万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | -296.31%-1.83億 | -114.92%-6,570万 | -121.18%-4,610万 | 2,876.48%4.4億 | 214.82%2.18億 | 112.10%1,479.6万 | -65.79%-1.9億 | -38.85%-1.22億 | -52.83%-1.14億 | -182.96%-8,807.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 103.82%916.6万 | --916.6万 | --449.7万 | ---- | ---- |
| 債務を支払う | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -1,453.11%-1.55億 | ---1.17億 | 82.58%-1,000万 | ---- | -1,813.33%-5,740万 |
| 株式を発行する | ---- | ---- | ---- | --690万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支払利息 - 融資 | ---- | 22.81%-880万 | ---- | -155.78%-1,140万 | ---- | ---445.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支払われた配当 - 資金調達 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---19.6万 | ---- | ---- |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | ---- | ---- | ---800万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 融資事業のその他のプロジェクト | ---- | ---810万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 財務キャッシュ フロー | 66.41%-440万 | -275.56%-1,690万 | -162.00%-1,310万 | 97.01%-450万 | 95.41%-500万 | -1,762.50%-1.51億 | -10,429.40%-1.09億 | 86.43%-808.6万 | -0.78%-103.4万 | -252.04%-5,956.6万 |
| 為替影響 | -77.91%360万 | 135.13%2,800万 | 314.47%1,630万 | -684.91%-7,970万 | -883.18%-760万 | -2,659.24%-1,015.4万 | -180.07%-77.3万 | 95.99%-36.8万 | 90.23%-27.6万 | -94.72%-917.5万 |
| ネットキャッシュ | -216.05%-1.87億 | -118.95%-8,260万 | -127.83%-5,920万 | 420.97%4.36億 | 171.26%2.13億 | -4.16%-1.36億 | -158.64%-2.98億 | 11.69%-1.3億 | -52.12%-1.15億 | -265.44%-1.48億 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -6.41%7.97億 | 71.96%8.51億 | 71.96%8.51億 | -22.77%4.95億 | -22.77%4.95億 | -16.94%6.41億 | -16.94%6.41億 | -16.89%7.72億 | -16.89%7.72億 | 10.02%9.28億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -24.15%6.13億 | -6.41%7.97億 | 15.45%8.08億 | 71.98%8.51億 | 104.91%7億 | -22.77%4.95億 | -47.92%3.42億 | -16.94%6.41億 | -22.81%6.56億 | -16.89%7.72億 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- | KPMG |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
