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| (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | (FY)2022/03/31 | (Q4)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 6,219.25%1,970.4万 | -72.78%51.5万 | 434.93%545.6万 | -49.73%439.08万 | 9.22%444.98万 | -103.60%-32.2万 | 189.75%189.2万 | 25.34%-162.9万 | 420.32%873.4万 | 407.4万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 249.16%855.8万 | 122.42%636.8万 | 238.50%653.3万 | 2,547.66%642万 | -166.85%-82.4万 | -0.61%245.1万 | 173.17%286.3万 | 4,120.83%193万 | 90.17%-26.23万 | --123.27万 |
| 非現金項目調整合計 | -140.94%-45.2万 | -78.78%15.6万 | -92.76%8.2万 | 96.70%795.58万 | 260.72%498.38万 | 31.43%110.4万 | -27.08%73.5万 | 39.02%113.3万 | -12.00%404.46万 | --138.16万 |
| -減価償却 | -62.98%20.1万 | -63.86%18万 | -76.99%17.3万 | -45.08%174.62万 | -106.48%-4.68万 | -31.44%54.3万 | -42.49%49.8万 | -6.00%75.2万 | -21.93%317.98万 | --72.18万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | -112.89%-7.1万 | 155.91%56.3万 | --0 | 540.50%683.62万 | 446.64%571.42万 | --55.1万 | --22万 | --35.1万 | -51.14%106.73万 | --104.53万 |
| -処分利益 | --2.7万 | ---2.7万 | --0 | -233.96%-69.82万 | -169.50%-69.82万 | --0 | --0 | --0 | 59.44%-20.91万 | ---25.91万 |
| -正味為替差損益 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 46.35%-36.89万 | --39.01万 |
| -株式ベースの報酬 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --79.46万 | ---4,374 |
| -年金・福利厚生費 | --0 | --0 | --0 | 75.16%2,687 | --2,687 | --0 | --0 | --0 | 112.17%1,534 | ---- |
| -その他の非現金項目 | -6,190.00%-60.9万 | -3,394.12%-56万 | -403.33%-9.1万 | 116.39%6.89万 | 102.32%1.19万 | -65.52%1万 | -88.03%1.7万 | 138.46%3万 | 8.35%-42.06万 | ---51.36万 |
| 運転資金の増減額 | 399.15%1,159.8万 | -252.23%-600.9万 | 75.30%-115.9万 | -301.65%-998.5万 | -80.13%29万 | -168.69%-387.7万 | -314.05%-170.6万 | -59.10%-469.2万 | 1,701.57%495.16万 | --145.96万 |
| -売掛金増減額 | 188.42%881.4万 | -7,366.90%-2,143万 | -266.34%-1,555.5万 | -1,477.12%-1,216.54万 | 221.75%233.56万 | -461.95%-996.8万 | -112.25%-28.7万 | -7.52%-424.6万 | 83.89%-77.14万 | ---191.84万 |
| -在庫増減額 | --0 | --0 | --0 | 131.80%5.46万 | -2,571.57%-13.04万 | 1,563.64%18.3万 | --0 | -83.33%2,000 | -590.01%-17.17万 | --5,276 |
| -未払金の変更 | -52.88%278.4万 | 1,186.75%1,542.1万 | 3,313.39%1,439.6万 | -65.77%198.23万 | -162.96%-205.87万 | 105.21%590.8万 | -5.50%-141.9万 | -145.34%-44.8万 | 22.71%579.17万 | --326.97万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | 39.32%14.35万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 137.25%10.3万 | ---- |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 支払済みの税金還付金 | -212.74%-726.8万 | 96.58%-4.8万 | -286.53%-352.9万 | -43.56%-609.31万 | 18.44%-145.21万 | -189.05%-232.4万 | -209.93%-140.4万 | 24.36%-91.3万 | -9.58%-424.43万 | -178.03万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 569.99%1,243.6万 | -4.30%46.7万 | 175.81%192.7万 | -137.92%-170.23万 | 30.69%299.77万 | -132.48%-264.6万 | 119.06%48.8万 | 24.99%-254.2万 | 370.76%448.97万 | --229.37万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -495.73%-125.7万 | 23.56%-13.3万 | 29.76%-28.8万 | 30.20%-133.57万 | -983.20%-54.07万 | -56.30%-21.1万 | 90.08%-17.4万 | -376.74%-41万 | -69.06%-191.38万 | --6.12万 |
| 無形資産取引の純額 | 102.38%4,000 | ---- | ---- | --0 | 476.51%40.5万 | -3.70%-16.8万 | -14.53%-13.4万 | 17.60%-10.3万 | 34.24%-51.16万 | ---10.76万 |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | --0 | ---5.38万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 受領配当金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 受領利息 | --62.8万 | --57.4万 | 10,400.00%10.5万 | -98.78%6,631 | ---- | ---- | --0 | -99.19%1,000 | 190.24%54.35万 | --52.75万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -64.47%-62.5万 | 241.23%43.5万 | 64.26%-18.3万 | 26.51%-138.29万 | -138.01%-18.29万 | -29.25%-38万 | 84.45%-30.8万 | -481.82%-51.2万 | -9.24%-188.19万 | --48.11万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | --0 | --0 | --0 | 5.76%-7.13万 | -365.37%-8.83万 | 240.54%5.2万 | -153.49%-10.9万 | 355.17%7.4万 | 14.06%-7.57万 | --3.33万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 12.06%856.59万 | ---68 |
| リース・ファイナンシング増減額 | 82.88%-2.5万 | 540.91%9.7万 | 98.84%-3,000 | 30.64%-52.47万 | 64.28%-9.77万 | 6.41%-14.6万 | -2,300.00%-2.2万 | 21.04%-25.9万 | 14.94%-75.66万 | ---27.36万 |
| 少数株主の現金配当 | --0 | --0 | --0 | -23.94%-79.24万 | -657.50%-39.94万 | 244.44%3.1万 | --14.4万 | ---56.8万 | 62.40%-63.94万 | --7.16万 |
| 支払利息CFF | -111.11%-1.9万 | 17.65%-1.4万 | 54.84%-1.4万 | 38.51%-7.56万 | -33.83%-1.86万 | 71.88%-9,000 | 46.88%-1.7万 | 31.11%-3.1万 | 53.60%-12.29万 | ---1.39万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 38.89%-4.4万 | 2,175.00%8.3万 | 97.83%-1.7万 | -121.00%-146.41万 | -230.91%-60.41万 | 66.67%-7.2万 | -100.19%-4,000 | -114.89%-78.4万 | 48.30%697.15万 | ---18.25万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -28.11%911.1万 | -56.33%672.2万 | -65.57%701.3万 | 39.40%2,036.6万 | -45.67%981.4万 | 13.02%1,267.4万 | -1.17%1,539.1万 | 39.41%2,036.6万 | 13.28%1,460.99万 | --1,806.5万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 479.83%1,176.7万 | 459.66%98.5万 | 145.00%172.7万 | -147.49%-454.92万 | -14.72%221.08万 | -140.57%-309.8万 | 107.22%17.6万 | -314.41%-383.8万 | 625.63%957.93万 | --259.23万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 94.54%46.3万 | 148.53%140.4万 | -77.48%-201.8万 | -130.27%-880.37万 | -1,620.88%-501.17万 | 130.32%23.8万 | -50.60%-289.3万 | -37.65%-113.7万 | -1,074.40%-382.32万 | ---29.12万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 117.45%2,134.1万 | -28.11%911.1万 | -56.33%672.2万 | -65.57%701.3万 | -65.57%701.3万 | -45.67%981.4万 | 13.02%1,267.4万 | -1.17%1,539.1万 | 39.40%2,036.6万 | --2,036.6万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 480.00%1,149.5万 | -91.11%1.6万 | 153.65%163.9万 | -299.15%-336.49万 | 26.84%253.51万 | -138.84%-302.5万 | 104.05%18万 | 16.35%-305.5万 | 137.58%168.97万 | --199.87万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
