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| (Q6)2024/09/30 | (FY)2024/03/31 | (Q6)2023/09/30 | (FY)2023/03/31 | (Q6)2022/09/30 | (FY)2022/03/31 | (Q6)2021/09/30 | (FY)2021/03/31 | (Q6)2020/09/30 | (FY)2020/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | -68.36%3,240.8万 | 275.78%2.19億 | 176.90%1.02億 | 116.95%5,824.7万 | 26.66%-1.33億 | 2.17%-3.44億 | 24.96%-1.82億 | 31.90%-3.51億 | -562.47%-2.42億 | -209.60%-5.16億 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | -130.75%-743万 | -177.04%-901.2万 | -173.58%-322万 | -6.69%-325.3万 | 24.89%-117.7万 | 52.72%-304.9万 | 61.66%-156.7万 | 63.05%-644.9万 | 59.67%-408.7万 | 15.65%-1,745.1万 |
| 減損および引当金 | -1,644.97%-1,284.3万 | 192.32%379.8万 | -104.75%-73.6万 | -104.23%-411.4万 | 124.57%1,549.5万 | -4.74%9,728万 | -89.70%690万 | -73.27%1.02億 | 128.22%6,700.1万 | 854.49%3.82億 |
| -有形固定資産の減損（戻し） | ---- | -95.07%5.9万 | ---- | -94.26%119.6万 | ---- | 249.92%2,084.8万 | -81.66%54.7万 | -84.97%595.8万 | 135.92%298.2万 | 564.16%3,964.4万 |
| -棚卸資産の減損（戻し） | -1,644.97%-1,284.3万 | 170.41%373.9万 | -104.75%-73.6万 | -159.33%-531万 | 570.26%1,549.5万 | -79.34%895万 | -115.79%-329.5万 | -55.09%4,331.7万 | -12.83%2,087.1万 | 183.21%9,645万 |
| -その他の減損および規定 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 27.69%6,748.2万 | -77.64%964.8万 | -78.51%5,284.7万 | 939.46%4,314.8万 | --2.46億 |
| 資産売却損益 | ---- | ---18.7万 | ---18.7万 | ---- | ---- | -70.59%1万 | ---- | 110.27%3.4万 | 142.86%3.3万 | 25.95%-33.1万 |
| -有形固定資産の売却損益 | ---- | ---18.7万 | ---18.7万 | ---- | ---- | -70.59%1万 | ---- | 110.27%3.4万 | 142.86%3.3万 | 25.95%-33.1万 |
| 減価償却費: | 6.90%1.96億 | 11.07%3.77億 | 13.88%1.84億 | -4.76%3.39億 | -13.75%1.61億 | -30.88%3.56億 | -32.49%1.87億 | -42.97%5.15億 | -41.77%2.77億 | 711.70%9.03億 |
| -減価 | -3.64%2,993.2万 | 0.44%6,383.4万 | -1.20%3,106.2万 | -20.43%6,355.2万 | -24.06%3,143.9万 | -8.13%7,987.1万 | -8.55%4,139.8万 | -28.15%8,693.7万 | -26.30%4,526.7万 | 8.72%1.21億 |
| 財政経費 | 14.49%1,439.8万 | 43.45%2,739.9万 | 46.15%1,257.6万 | 62.17%1,910万 | 47.02%860.5万 | -28.40%1,177.8万 | -34.65%585.3万 | -38.72%1,644.9万 | -35.62%895.7万 | --2,684.2万 |
| 動作調整専用項目 | -51.67%1,130.3万 | 152.93%4,797.9万 | 660.35%2,338.9万 | -919.73%-9,064.4万 | -355.60%-417.4万 | 78.53%-888.9万 | 103.87%163.3万 | 50.58%-4,140.2万 | -3,947.91%-4,225万 | -188.77%-8,377.7万 |
| 運転資本変動前営業利益 | -26.33%2.34億 | 108.99%6.66億 | 577.70%3.18億 | 190.91%3.18億 | 156.36%4,692.2万 | -53.32%1.09億 | -71.74%1,830.3万 | -66.24%2.35億 | -86.32%6,476.1万 | -0.09%6.95億 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | 123.22%4,874万 | -146.19%-4,104.7万 | -472.98%-2.1億 | 1,873.40%8,886.2万 | 195.32%5,628.9万 | -97.80%450.3万 | -136.23%-5,905.2万 | -31.01%2.05億 | 248.70%1.63億 | 346.26%2.97億 |
| 買掛金 （増加）減少 | 127.66%1,136.8万 | -126.77%-1,177.7万 | -209.76%-4,109.6万 | 185.87%4,398.9万 | 67.06%3,744.1万 | -84.93%1,538.8万 | -64.47%2,241.2万 | 142.40%1.02億 | 33.64%6,307.4万 | 19.36%4,212.5万 |
| 買掛金 増加（減少） | -308.87%-5,483.7万 | -174.24%-3,120.2万 | 102.14%2,625.4万 | 2,279.88%4,202.8万 | 465.93%1,298.8万 | -107.04%-192.8万 | -87.08%229.5万 | 108.27%2,738.5万 | 107.18%1,775.8万 | -89.46%-3.31億 |
| 営業現金収入 | 157.00%2.4億 | 17.87%5.81億 | -39.34%9,320.1万 | 287.14%4.93億 | 1,057.74%1.54億 | -77.61%1.27億 | -105.20%-1,604.2万 | -19.04%5.69億 | 88.26%3.09億 | 61.57%7.03億 |
| 香港の所得税の支払い | 43.26%-35.8万 | -9.29%-233万 | -2,526.92%-63.1万 | -25.78%-213.2万 | -86.46%2.6万 | 24.47%-169.5万 | 115.56%19.2万 | 90.40%-224.4万 | 92.88%-123.4万 | 59.51%-2,337.7万 |
| その他の税金 | -106.11%-38.9万 | 17,117.14%602.6万 | 70,800.00%636.3万 | 104.64%3.5万 | 98.80%-9,000 | 95.98%-75.5万 | 93.26%-74.8万 | 39.42%-1,877.5万 | 23.66%-1,109.3万 | 0.36%-3,099.3万 |
| 営業キャッシュフロー | 141.36%2.39億 | 19.13%5.85億 | -35.61%9,893.3万 | 293.05%4.91億 | 1,025.76%1.54億 | -77.20%1.25億 | -105.60%-1,659.8万 | -15.49%5.48億 | 124.35%2.96億 | 87.32%6.49億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | 172.53%702.3万 | 187.72%651.4万 | 238.19%257.7万 | 18.97%226.4万 | -19.28%76.2万 | -64.39%190.3万 | -75.50%94.4万 | -67.72%534.4万 | -59.15%385.3万 | -8.93%1,655.5万 |
| 預金の減少（増加） | ---- | ---- | ---- | -98.84%24.1万 | -97.33%24.1万 | -66.01%2,077.1万 | -85.16%903.9万 | -87.96%6,111万 | -82.57%6,090.8万 | 55.50%5.07億 |
| 固定資産の売却 | ---- | 21,900.00%22万 | --22万 | 0.00%1,000 | ---- | -99.54%1,000 | ---- | -34.14%21.8万 | -81.82%1.4万 | -26.12%33.1万 |
| 固定資産を購入する | -0.08%-3,262万 | -15.53%-6,863.2万 | -1.36%-3,259.3万 | 0.84%-5,940.6万 | -8.38%-3,215.6万 | -25.07%-5,990.7万 | -78.67%-2,967万 | 57.21%-4,789.9万 | 75.86%-1,660.6万 | 16.20%-1.12億 |
| 投資事業の他のプロジェクト | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 97.74%-12.1万 | ---- | ---534.7万 |
| 投資キャッシュフロー | 14.09%-2,559.7万 | -8.78%-6,189.8万 | 4.36%-2,979.6万 | -52.83%-5,690万 | -58.24%-3,115.3万 | -299.61%-3,723.2万 | -140.87%-1,968.7万 | -95.42%1,865.2万 | -83.40%4,816.9万 | 92.58%4.07億 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | 208.35%2.13億 | 20.48%5.23億 | -43.56%6,913.7万 | 394.99%4.34億 | 437.62%1.23億 | -84.52%8,774.4万 | -110.54%-3,628.5万 | -46.31%5.67億 | -18.44%3.44億 | 89.31%10.56億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | ---- | -47.96%3,200万 | -20.28%3,200万 | -71.39%6,149.4万 | 112.15%4,013.8万 | --2.15億 | --1,892万 | ---- | ---- | ---- |
| 債務を支払う | ---- | 53.72%-6,200万 | 52.09%-3,000万 | -19.17%-1.34億 | ---6,262.2万 | ---1.12億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支払利息 - 融資 | ---- | 52.02%-115.3万 | 21.57%-80万 | -853.57%-240.3万 | ---102万 | ---25.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支払われた配当 - 資金調達 | ---1.55億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 39.86%-2.66億 |
| 融資事業のその他のプロジェクト | ---- | 4.30%-3.31億 | ---- | 13.27%-3.46億 | 12.47%-1.87億 | 36.36%-3.99億 | 36.62%-2.13億 | 18.95%-6.27億 | 20.17%-3.37億 | -8,151.80%-7.74億 |
| 財務キャッシュ フロー | -99.74%-3.39億 | 13.92%-3.63億 | 19.27%-1.7億 | -41.78%-4.21億 | -8.13%-2.1億 | 52.65%-2.97億 | 42.24%-1.94億 | 39.67%-6.27億 | 20.17%-3.37億 | -133.36%-10.4億 |
| 為替影響 | 192.81%599.1万 | 1.97%-622.1万 | -16.66%-645.5万 | -1,596.70%-634.6万 | -2,254.47%-553.3万 | -93.69%42.4万 | -104.50%-23.5万 | 191.37%671.5万 | 271.74%522.1万 | 28.96%-734.9万 |
| ネットキャッシュ | -25.10%-1.26億 | 1,124.64%1.61億 | -14.66%-1.01億 | 106.27%1,312.4万 | 61.97%-8,773.3万 | -244.85%-2.09億 | -3,060.83%-2.31億 | -489.23%-6,070.4万 | 1,166.99%779.2万 | -86.07%1,559.6万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 50.95%4.58億 | 2.29%3.03億 | 2.29%3.03億 | -41.34%2.96億 | -41.34%2.96億 | -9.65%5.05億 | -9.65%5.05億 | 1.50%5.59億 | 1.50%5.59億 | 22.59%5.51億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 72.22%3.38億 | 50.95%4.58億 | -3.45%1.96億 | 2.29%3.03億 | -25.96%2.03億 | -41.34%2.96億 | -52.05%2.74億 | -9.65%5.05億 | 4.32%5.72億 | 1.50%5.59億 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- | プライスウォーターハウスクーパース |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
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