(Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q3)2022/02/28 | (Q2)2021/11/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
営業活動から生じる現金 | -318.93%-218.09万 | 11.33%-413.03万 | 34.39%-1,443.96万 | -337.36万 | 24.89%-740.44万 | 99.62万 | -175.97%-465.78万 | -1,882.52%-2,200.69万 | -8.43%-985.84万 | -837.73%-2,844.74万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | 24.90%-488.47万 | -146.59%-287.56万 | 104.25%319.68万 | --287.34万 | 117.66%65.57万 | ---650.43万 | 272.15%617.2万 | 28.50%-7,528.06万 | 72.36%-371.21万 | 73.57%-1,195.93万 |
非現金項目調整合計 | -11.92%469.82万 | 137.77%318.2万 | -112.04%-780.71万 | ---336.5万 | -1,206.59%-135.14万 | --533.4万 | -491.48%-842.47万 | 64.69%6,485.56万 | -100.96%-10.34万 | 237.73%963.62万 |
-減価償却 | 21.08%90.17万 | 19.70%85.35万 | 96.95%330.95万 | --106.93万 | 200.29%78.25万 | --74.47万 | 903.42%71.3万 | 471.34%168.04万 | 252.36%26.06万 | -2.15%7.1万 |
-損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | -3,711.67%-56.62万 | -16.88%5.84万 | -102.15%-87.57万 | --187.11万 | -3,931.55%-283.28万 | --1.57万 | --7.03万 | 58,946.26%4,077.75万 | ---7.03万 | --0 |
-資産准備金及び償却 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --462 | ---- | ---- |
-処分利益 | 14.15%521.79万 | 119.97%210.05万 | -157.17%-990.78万 | ---785.77万 | 305.39%389.85万 | --457.11万 | -579.96%-1,051.97万 | -43.35%1,733.09万 | -123.33%-189.81万 | 142.39%457.05万 |
-正味為替差損益 | -634.92%-69.53万 | -94.98%6.08万 | 70.38%-78.58万 | --143.9万 | -1,092.46%-334.13万 | ---9.46万 | --121.11万 | -1,522.70%-265.3万 | ---28.02万 | ---- |
-株式ベースの報酬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | -31.72%189.47万 | 42.42%554.09万 |
-その他の非現金項目 | -264.61%-15.98万 | 8.14%10.89万 | -94.14%45.27万 | --11.33万 | 1,497.94%14.17万 | --9.71万 | 190.80%10.07万 | -7.82%771.94万 | 93.99%-1.01万 | 31.28%-12.25万 |
運転資金の増減額 | -192.05%-199.44万 | -84.46%-443.66万 | 15.13%-982.93万 | ---288.2万 | -11.02%-670.87万 | --216.65万 | -131.80%-240.52万 | -117.87%-1,158.19万 | 6.74%-604.29万 | -146.57%-2,612.42万 |
-売掛金増減額 | -240.07%-301.49万 | 78.67%-59.78万 | -40.86%-1,256.86万 | ---508.96万 | -33.95%-682.96万 | --215.25万 | 69.65%-280.18万 | -113.72%-892.26万 | 20.55%-509.85万 | -104.78%-279.6万 |
-在庫増減額 | 243.14%165.76万 | -487.71%-439.35万 | 152.39%188.04万 | --248.18万 | 82.07%-33.69万 | --48.31万 | 81.98%-74.76万 | ---358.9万 | ---187.86万 | ---489.34万 |
-未払金の変更 | -35.83%-63.71万 | -51.53%55.46万 | -7.63%85.88万 | ---27.42万 | -51.00%45.78万 | ---46.9万 | -94.54%114.42万 | 522.29%92.98万 | 1,591.08%93.41万 | -668.97%-1,843.48万 |
支払配当金(営業活動からのキャッシュ・フロー) | ||||||||||
配当金の受取額 | ||||||||||
利息の支払額 | 8.09%-13.48万 | 0 | 42.87万 | -536.40%-14.17万 | -14.04万 | -14.67万 | -7.89万 | -988.75%-2.23万 | -64.97%-4,827 | |
利息の受取額 | ||||||||||
支払済みの税金還付金 | 15.41%-302 | -326.18%-1,530 | -3,884.68%-7.39万 | -7.16万 | -337.25%-1,561 | -357 | -100.59%-359 | 95.52%-1,854 | -168.42%-357 | -78.95%-238 |
その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -336.30%-202.14万 | 11.20%-426.66万 | 34.29%-1,451.35万 | ---301.65万 | 23.62%-754.76万 | --85.54万 | -177.60%-480.48万 | -1,818.24%-2,208.77万 | -8.65%-988.11万 | -838.44%-2,845.24万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
固定資産取引の純額 | -86.11%-47.54万 | 57.15%-47.08万 | 93.02%-151.03万 | ---2.4万 | 79.85%-13.22万 | ---25.54万 | -33,202.82%-109.87万 | -37,217.97%-2,164.11万 | -3,910.03%-65.59万 | -136.75%-2.62万 |
事業取引の純額 | 223.34%24.77万 | --0 | 99.42%-26.74万 | ---6.66万 | --1 | ---20.08万 | --0 | ---4,638.37万 | --0 | ---- |
投資不動産取引の純額 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---246万 | ---- | ---- |
投資商品取引の純額 | -1,436.37%-520.33万 | 240.73%99.88万 | 97.73%-125.49万 | --163.28万 | 88.53%-183.93万 | ---33.87万 | ---70.97万 | 23.15%-5,529.86万 | ---1,603.43万 | -18.43%-3,807.5万 |
他の当事者への現金前借り及び貸付金 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
受領配当金 | -2.29%33.09万 | -51.25%34.6万 | --0 | ---140.49万 | 116.25%35.65万 | --33.87万 | 2,057.91%70.97万 | 831.19%90.94万 | --16.49万 | --14.71万 |
受領利息 | --0 | -43.62%2.59万 | -7.12%13.63万 | --4.7万 | --0 | --4.33万 | -59.30%4.6万 | -77.68%14.68万 | -81.01%3.24万 | -30.89%12.53万 |
その他の投資活動純額 | ---- | ---- | 910.75%11.52万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.14万 | ---- | ---- |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,135.02%-510万 | 185.48%89.99万 | 97.77%-278.11万 | --29.96万 | 93.17%-161.5万 | ---41.29万 | -838.35%-105.27万 | -75.01%-1.25億 | -15,436.84%-2,365.29万 | -18.29%-3,782.88万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
借入金純額 | -4.78%-15.94万 | -5.35%-15.7万 | -71.86%-59.82万 | ---14.25万 | ---15.45万 | ---15.21万 | ---14.91万 | ---34.81万 | ---- | ---- |
株式発行/消却(ネット) | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 42.57%1.16億 | -72.47%783.08万 | 257.47%1.08億 |
リース・ファイナンシング増減額 | -237.06%-65.19万 | -33.17%-25.52万 | -69.32%-93.41万 | ---33.27万 | -20.73%-21.64万 | ---19.34万 | -1,797.79%-19.17万 | -838.21%-55.17万 | -2,327.64%-17.92万 | 52.66%-5,574 |
発行費 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -33.17%-97.93万 | --0 | ---97.93万 |
支払利息CFF | ---- | ---- | -66.63%-58.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---35.35万 | ---- | ---- |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | --2.67万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -134.80%-81.12万 | -21.00%-41.23万 | -101.84%-209.46万 | ---103.75万 | -104.85%-37.08万 | ---34.55万 | -3,273.76%-34.07万 | 41.20%1.14億 | -73.10%765.16万 | 254.35%1.07億 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -54.09%1,741.06万 | -45.93%2,386.38万 | -42.94%4,413.47万 | --2,846.5万 | -67.10%3,802.89万 | --3,792.28万 | -42.32%4,413.47万 | 21.18%7,734.56万 | 115.54%1.16億 | 63.62%8,230.35万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -8,278.36%-793.26万 | 39.03%-377.9万 | 41.55%-1,938.92万 | ---375.44万 | 63.17%-953.35万 | --9.7万 | -198.01%-619.82万 | -511.56%-3,317.11万 | -232.66%-2,588.24万 | 1,856.62%4,076.79万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 37,347.12%340.28万 | -19,472.48%-267.42万 | -2,114.65%-88.18万 | ---84.68万 | -100.33%-3.03万 | --9,087 | 97.46%-1.37万 | -100.73%-3.98万 | 889.86%912.76万 | -707.70%-749.84万 |
その他の現金調整外における現金変更 | ---- | --1 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
現金及び現金同等物の期末残高 | -66.13%1,288.08万 | -54.09%1,741.06万 | -45.93%2,386.38万 | --2,386.38万 | -71.19%2,846.5万 | --3,802.89万 | -53.92%3,792.28万 | -42.94%4,413.47万 | 33.44%9,881.81万 | 115.54%1.16億 |
フリーキャッシュ・フロー | -516.11%-249.67万 | 18.49%-481.2万 | 63.34%-1,603.1万 | ---304.77万 | 27.12%-767.98万 | --60万 | -195.40%-590.35万 | -3,515.61%-4,372.87万 | -15.66%-1,053.7万 | -841.25%-2,847.87万 |
会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q:四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし