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| (FY)2024/09/30 | (Q4)2024/09/30 | (Q3)2024/06/30 | (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 91.27%-125.83万 | 242.85%478.11万 | 103.67%27.17万 | -318.93%-218.09万 | 11.33%-413.03万 | 34.51%-1,441.29万 | -334.69万 | 24.89%-740.44万 | 99.62万 | -175.97%-465.78万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -6.57%298.67万 | 298.75%1,145.77万 | -208.39%-71.07万 | 24.90%-488.47万 | -146.59%-287.56万 | 104.25%319.68万 | --287.34万 | 117.66%65.57万 | ---650.43万 | 272.15%617.2万 |
| 非現金項目調整合計 | 117.91%139.8万 | -123.57%-752.32万 | 177.04%104.1万 | -11.92%469.82万 | 137.77%318.2万 | -112.04%-780.71万 | ---336.5万 | -1,206.59%-135.14万 | --533.4万 | -491.48%-842.47万 |
| -減価償却 | 4.75%346.67万 | -25.71%79.43万 | 17.21%91.72万 | 21.08%90.17万 | 19.70%85.35万 | 96.95%330.95万 | --106.93万 | 200.29%78.25万 | --74.47万 | 903.42%71.3万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | 408.00%269.73万 | 71.29%320.51万 | --0 | -3,711.67%-56.62万 | -16.88%5.84万 | -102.15%-87.57万 | --187.11万 | -3,931.55%-283.28万 | --1.57万 | --7.03万 |
| -処分利益 | 41.21%-582.49万 | -66.40%-1,307.52万 | -101.74%-6.8万 | 14.15%521.79万 | 119.97%210.05万 | -157.17%-990.78万 | ---785.77万 | 305.39%389.85万 | --457.11万 | -579.96%-1,051.97万 |
| -正味為替差損益 | 194.06%73.91万 | -5.82%135.53万 | 100.55%1.84万 | -634.92%-69.53万 | -94.98%6.08万 | 70.38%-78.58万 | --143.9万 | -1,092.46%-334.13万 | ---9.46万 | --121.11万 |
| -株式ベースの報酬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 |
| -その他の非現金項目 | -29.36%31.98万 | 74.20%19.73万 | 22.38%17.34万 | -264.61%-15.98万 | 8.14%10.89万 | -94.14%45.27万 | --11.33万 | 1,497.94%14.17万 | --9.71万 | 190.80%10.07万 |
| 運転資金の増減額 | 42.44%-564.29万 | 129.65%84.67万 | 99.13%-5.86万 | -192.05%-199.44万 | -84.46%-443.66万 | 15.36%-980.26万 | ---285.53万 | -11.02%-670.87万 | --216.65万 | -131.80%-240.52万 |
| -売上債権増減額 | 48.67%-645.14万 | 85.00%-76.36万 | 69.61%-207.52万 | -240.07%-301.49万 | 78.67%-59.78万 | -40.86%-1,256.86万 | ---508.96万 | -33.95%-682.96万 | --215.25万 | 69.65%-280.18万 |
| -棚卸資産増減額 | -143.67%-82.13万 | -69.71%75.18万 | 445.13%116.28万 | 243.14%165.76万 | -487.71%-439.35万 | 152.39%188.04万 | --248.18万 | 82.07%-33.69万 | --48.31万 | 81.98%-74.76万 |
| -未払金の変更 | 84.06%162.98万 | 446.86%85.85万 | 86.51%85.38万 | -35.83%-63.71万 | -51.53%55.46万 | -4.76%88.55万 | ---24.75万 | -51.00%45.78万 | ---46.9万 | -94.54%114.42万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | 41.17%-34.65万 | -23.58%-19.81万 | 8.09%-13.48万 | -646.11%-58.9万 | -16.03万 | -536.40%-14.17万 | -14.04万 | -14.67万 | ||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 法人税等の支払額 | 107.36%5,435 | 99.58%-303 | 584.95%7,570 | 15.41%-302 | -326.18%-1,530 | -3,884.68%-7.39万 | -7.16万 | -337.25%-1,561 | -357 | -100.59%-359 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 89.39%-159.93万 | 228.05%458.28万 | 101.40%10.59万 | -336.30%-202.14万 | 11.20%-426.66万 | 31.75%-1,507.58万 | ---357.88万 | 23.62%-754.76万 | --85.54万 | -177.60%-480.48万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -41.31%-213.41万 | -4,849.07%-118.74万 | 99.59%-539 | -86.11%-47.54万 | 57.15%-47.08万 | 93.02%-151.03万 | ---2.4万 | 79.85%-13.22万 | ---25.54万 | -33,202.82%-109.87万 |
| 事業取引の純額 | 192.61%24.77万 | --0 | --0 | 223.34%24.77万 | --0 | 99.42%-26.74万 | ---6.66万 | --1 | ---20.08万 | --0 |
| 投資不動産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | -544.38%-808.65万 | -318.16%-356.22万 | 82.62%-31.97万 | -1,436.37%-520.33万 | 240.73%99.88万 | 97.73%-125.49万 | --163.28万 | 88.53%-183.93万 | ---33.87万 | ---70.97万 |
| 受領配当金 | --132.57万 | 123.42%32.9万 | -10.31%31.97万 | -2.29%33.09万 | -51.25%34.6万 | --0 | ---140.49万 | 116.25%35.65万 | --33.87万 | 2,057.91%70.97万 |
| 受領利息 | -80.38%2.67万 | -98.27%812 | --0 | --0 | -43.62%2.59万 | -7.12%13.63万 | --4.7万 | --0 | --4.33万 | -59.30%4.6万 |
| その他の投資活動純額 | -100.00%1 | ---- | ---- | ---- | ---- | 910.75%11.52万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -209.97%-862.04万 | -1,575.27%-441.97万 | 99.97%-539 | -1,135.02%-510万 | 185.48%89.99万 | 97.77%-278.11万 | --29.96万 | 93.17%-161.5万 | ---41.29万 | -838.35%-105.27万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 16.64%-49.86万 | 75.53%-3.49万 | 4.62%-14.73万 | -4.78%-15.94万 | -5.35%-15.7万 | -71.86%-59.82万 | ---14.25万 | ---15.45万 | ---15.21万 | ---14.91万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 |
| リース・ファイナンシング増減額 | -74.47%-162.97万 | -20.43%-40.06万 | -48.83%-32.2万 | -237.06%-65.19万 | -33.17%-25.52万 | -69.32%-93.41万 | ---33.27万 | -20.73%-21.64万 | ---19.34万 | -1,797.79%-19.17万 |
| 発行費 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -38.90%-212.83万 | 8.35%-43.55万 | -26.57%-46.94万 | -134.80%-81.12万 | -21.00%-41.23万 | -101.35%-153.22万 | ---47.52万 | -104.85%-37.08万 | ---34.55万 | -3,273.76%-34.07万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -45.93%2,386.38万 | -56.04%1,251.28万 | -66.13%1,288.08万 | -54.09%1,741.06万 | -45.93%2,386.38万 | -42.94%4,413.47万 | --2,846.5万 | -67.10%3,802.89万 | --3,792.28万 | -42.32%4,413.47万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 36.31%-1,234.81万 | 92.74%-27.25万 | 96.18%-36.4万 | -8,278.36%-793.26万 | 39.03%-377.9万 | 41.55%-1,938.92万 | ---375.44万 | 63.17%-953.35万 | --9.7万 | -198.01%-619.82万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -16.93%-103.11万 | -107.32%-175.57万 | 86.71%-4,033 | 37,347.12%340.28万 | -19,472.48%-267.42万 | -2,114.65%-88.18万 | ---84.68万 | -100.33%-3.03万 | --9,087 | 97.46%-1.37万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---1 | ---2 | ---- | ---- | --1 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -56.06%1,048.46万 | -56.06%1,048.46万 | -56.04%1,251.28万 | -66.13%1,288.08万 | -54.09%1,741.06万 | -45.93%2,386.38万 | --2,386.38万 | -71.19%2,846.5万 | --3,802.89万 | -53.92%3,792.28万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 77.05%-380.8万 | 194.05%339.54万 | 101.37%10.54万 | -516.11%-249.67万 | 18.49%-481.2万 | 62.05%-1,659.33万 | ---361万 | 27.12%-767.98万 | --60万 | -195.40%-590.35万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。