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| (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | ---- | -653.52%-7,625.2万 | ---- | -546.13%-3,875.96万 | ---- | 133.41%1,377.59万 | ---- | --868.8万 | ---- | -134.55%-4,123.59万 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 投資損益 | ---- | 52.67%-1,199.88万 | ---- | 66.27%-456.88万 | ---- | -32.41%-2,535.3万 | ---- | ---1,354.55万 | ---- | -275.21%-1,914.68万 |
| 減損および引当金 | ---- | 65.87%3,239.64万 | --0 | 171.94%1,259.59万 | ---- | -9.65%1,953.13万 | ---- | --463.19万 | ---- | -46.97%2,161.85万 |
| 再評価引当金 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | ---- | --5,952.01 | ---- | ---3.07万 |
| 資産売却損益 | ---- | 61.92%-12.35万 | --0 | ---5.54万 | ---- | -64.35%-32.43万 | ---- | --0 | ---- | 99.93%-19.73万 |
| -有形固定資産の売却損益 | ---- | 61.92%-12.35万 | ---- | ---5.54万 | ---- | -64.35%-32.43万 | ---- | --0 | ---- | 99.93%-19.73万 |
| 減価償却費: | ---- | 3.74%6,699.41万 | --0 | 7.63%3,273.47万 | ---- | 16.53%6,457.9万 | ---- | --3,041.31万 | ---- | -5.88%5,541.83万 |
| -無形資産の償却 | ---- | 52.50%1,054.77万 | ---- | 168.62%528.24万 | ---- | 110.42%691.63万 | ---- | --196.65万 | ---- | 0.60%328.68万 |
| -その他の減価償却費 | ---- | 39.45%258.08万 | ---- | 124.23%131.2万 | ---- | -35.75%185.07万 | ---- | --58.51万 | ---- | -35.12%288.03万 |
| 財政経費 | ---- | 28.38%1,761.62万 | ---- | 379.23%779.18万 | ---- | 15.08%1,372.19万 | ---- | --162.59万 | ---- | -44.96%1,192.36万 |
| 運転資本変動前営業利益 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | ---- | -159.44%-2,132.88万 | ---- | -988.22%-6,122.17万 | ---- | 149.97%3,588.34万 | ---- | --689.26万 | ---- | -320.92%-7,180.53万 |
| 買掛金 （増加）減少 | ---- | -137.99%-7,813.82万 | ---- | 36.32%-3,912.1万 | ---- | -207.83%-3,283.21万 | ---- | ---6,143.51万 | ---- | 109.80%3,044.72万 |
| 買掛金 増加（減少） | ---- | 258.32%1.17億 | ---- | 1,890.67%6,318.46万 | ---- | -270.29%-7,386.12万 | ---- | --317.4万 | ---- | 60.21%-1,994.68万 |
| 営業現金収入 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運営事業特別企画 | ---- | 304.66%2,025.52万 | ---- | 3,207.48%2,095.27万 | ---- | -3,900.55%-989.71万 | ---- | --63.35万 | ---- | -83.05%26.04万 |
| 運営事業調整プロジェクト | -1,517.64%-5,315.86万 | 204.91%4,610.47万 | 178.99%3,449.15万 | -40.26%-2,741.96万 | 108.86%374.98万 | 145.88%1,512.09万 | -28.06%-4,366.31万 | 53.51%-1,954.91万 | -167.52%-4,231.63万 | -11.91%-3,295.51万 |
| 営業キャッシュフロー | -1,517.64%-5,315.86万 | 1,170.35%6,635.99万 | 178.99%3,449.15万 | 65.81%-646.69万 | 108.86%374.98万 | 115.98%522.38万 | -28.06%-4,366.31万 | 55.01%-1,891.56万 | -167.52%-4,231.63万 | -17.14%-3,269.47万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受け取った配当 - 投資 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 58.25%51.81万 | ---- | -9.03%29.79万 | ---- | -96.17%32.74万 |
| 固定資産の売却 | 71.58%24.3万 | 165.90%14.49万 | ---- | 1,684.18%14.16万 | 1,525.57%14.16万 | -91.85%5.45万 | -5.26%29.79万 | -98.33%7,937.52 | 598.08%8,712 | -99.80%66.89万 |
| 固定資産を購入する | 44.03%-1,265.77万 | -58.44%-1.51億 | -84.78%-7,385.06万 | -8.37%-4,909.01万 | -187.31%-2,261.57万 | -127.31%-9,507.88万 | -46.30%-3,996.75万 | -194.39%-4,529.85万 | 6.03%-787.15万 | -68.52%-4,182.79万 |
| 子会社の売却 | ---- | ---- | 503.81%14.37万 | ---- | ---- | ---- | --2.38万 | --3,623.34万 | ---- | ---- |
| 関連会社の買収 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3,120.05万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資によるキャッシュバック | ---- | --303.03万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金で投資する | ---- | ---960万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -59.58%-2,958.61万 | 98.75%-23.09万 | ---- | 21.64%-1,854.05万 |
| 投資事業の他のプロジェクト | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --6,229.71万 | 1,063.57%1.04億 | ---- | ---- | ---- |
| 投資キャッシュフロー | 44.76%-1,241.47万 | -147.71%-1.57億 | -310.28%-7,370.68万 | -444.47%-4,894.85万 | -185.83%-2,247.41万 | -6.80%-6,340.96万 | 162.55%3,505.11万 | 72.86%-899.02万 | 30.88%-786.28万 | -118.65%-5,937.2万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | -250.20%-6,557.33万 | -55.90%-9,071.03万 | -355.36%-3,921.54万 | -98.58%-5,541.54万 | 62.68%-1,872.43万 | 36.80%-5,818.58万 | 90.45%-861.2万 | 62.88%-2,790.57万 | -84.53%-5,017.9万 | -131.70%-9,206.67万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | --8,000万 | 27.22%2.4億 | -25.73%1.4億 | -7.50%7,000万 | ---- | 124.93%1.89億 | 277.02%1.89億 | --7,567.96万 | --1,781.35万 | -59.91%8,387万 |
| 債務を支払う | ---3,000万 | 24.73%-1.3億 | -33.79%-1.3億 | ---- | ---- | 3.16%-1.73億 | 29.59%-9,716.43万 | 42.70%-3,438.22万 | ---763.43万 | 47.85%-1.78億 |
| 支払われた配当 - 資金調達 | -119.27%-189.12万 | -19.23%-552.99万 | -7.77%-438.7万 | -0.52%-197.17万 | 11.08%-86.25万 | 30.98%-463.79万 | 21.99%-407.07万 | 49.89%-196.16万 | 55.93%-97万 | 66.60%-671.97万 |
| 投資収益の吸収 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.53億 | --1.53億 | ---- | ---- | ---- |
| 融資事業のその他のプロジェクト | -1.11%-616.83万 | 93.83%1.52億 | 1,006.28%1.21億 | 450.38%1.28億 | -126.29%-610.05万 | 160.91%7,827.33万 | --1,093.9万 | 313.60%2,320.77万 | 314.31%2,320.77万 | 116.97%3,000万 |
| 財務キャッシュ フロー | 702.34%4,194.06万 | 5.48%2.56億 | -49.66%1.27億 | 213.00%1.96億 | -121.48%-696.3万 | 441.18%2.43億 | 369.82%2.52億 | 183.64%6,254.36万 | 348.79%3,241.68万 | 39.94%-7,119.02万 |
| 為替影響 | 127.57%31.95万 | 171.67%56.66万 | -78.62%56.72万 | -17.40%103.82万 | -748.94%-115.88万 | 73.63%-79.05万 | 255.43%265.26万 | 176.25%125.69万 | 81.08%-13.65万 | 35.39%-299.74万 |
| ネットキャッシュ | 8.00%-2,363.28万 | -10.41%1.65億 | -64.01%8,741.31万 | 305.18%1.4億 | -44.62%-2,568.73万 | 213.14%1.85億 | 232.48%2.43億 | 123.10%3,463.78万 | 55.84%-1,776.22万 | -194.97%-1.63億 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 62.94%4.3億 | 230.20%2.64億 | 119.68%2.64億 | 230.20%2.64億 | 149.40%2.64億 | -67.54%7,989.18万 | -56.98%1.2億 | -67.54%7,989.18万 | -62.10%1.06億 | 212.02%2.46億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 71.57%4.07億 | 62.94%4.3億 | -3.79%3.52億 | 249.94%4.05億 | 169.64%2.37億 | 230.20%2.64億 | 288.75%3.66億 | 22.47%1.16億 | -63.10%8,787.8万 | -67.54%7,989.18万 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 最初の現金ポジション | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 通貨単位 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 |
| 会計基準 | 中国会計基準（2007） | 中国会計基準（2007） | 中国会計基準（2007） | 中国会計基準（2007） | 中国会計基準（2007） | 中国会計基準（2007） | 中国会計基準（2007） | 中国会計基準（2007） | 中国会計基準（2007） | 中国会計基準（2007） |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | Dahua公認会計士（特別一般パートナーシップ） | -- | -- | -- | Dahua公認会計士（特別一般パートナーシップ） | -- | -- | -- | Dahua公認会計士（特別一般パートナーシップ） |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
