小米集団
01810
TRIP.COM-S
09961
JD HEALTH
06618
BILIBILI-SW
09626
京東
09618
| (FY)2024/06/30 | (Q6)2023/12/31 | (FY)2023/06/30 | (Q6)2022/12/31 | (FY)2022/06/30 | (Q6)2021/12/31 | (FY)2021/06/30 | (Q6)2020/12/31 | (FY)2020/06/30 | (Q6)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | 28.76%-5,640.9万 | -1.39%-4,224.5万 | -4.69%-7,918.1万 | -213.95%-4,166.4万 | -322.97%-7,563.1万 | -211.29%-1,327.1万 | 196.75%3,392万 | 187.75%1,192.5万 | -22.39%-3,505.9万 | 72.22%-1,358.9万 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | -15.17%-2,068.9万 | ---- | -2.65%-1,796.4万 | ---- | 22.68%-1,750万 | ---- | 31.03%-2,263.3万 | ---- | 2.61%-3,281.6万 | ---- |
| 配当収入 - 調整済み | -54.49%-645.3万 | ---- | -10.04%-417.7万 | ---- | -8.86%-379.6万 | ---- | -81.33%-348.7万 | ---- | 20.80%-192.3万 | ---- |
| 子会社の利益分配 | -137.48%-159.1万 | ---- | 361.41%424.5万 | ---- | -9.36%92万 | ---- | 290.79%101.5万 | ---- | -252.87%-53.2万 | ---- |
| 減損および引当金 | -29.50%791.7万 | ---- | -63.44%1,122.9万 | ---- | 30.44%3,071.1万 | ---- | 20.95%2,354.5万 | ---- | 131.60%1,946.6万 | ---- |
| -のれんの減損 | ---- | ---- | --107.3万 | ---- | ---- | ---- | --429.3万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他の減損および規定 | -22.05%791.7万 | ---- | -66.93%1,015.6万 | ---- | 59.52%3,071.1万 | ---- | -1.10%1,925.2万 | ---- | 131.60%1,946.6万 | ---- |
| 再評価引当金 | 162.23%756.8万 | ---- | -18.03%288.6万 | ---- | -36.07%352.1万 | ---- | -32.27%550.8万 | ---- | 1,883.33%813.2万 | ---- |
| -投資不動産の公正価値の変動 | 162.23%756.8万 | ---- | -18.03%288.6万 | ---- | -36.07%352.1万 | ---- | -32.27%550.8万 | ---- | 1,883.33%813.2万 | ---- |
| 資産売却損益 | 12.96%-403万 | ---- | ---463万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --10.4万 | ---- |
| -子会社持分処分損益 | 12.96%-403万 | ---- | ---463万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --10.4万 | ---- |
| 減価償却費: | -9.94%955.9万 | ---- | -11.50%1,061.4万 | ---- | -3.30%1,199.3万 | ---- | -8.14%1,240.2万 | ---- | 15.93%1,350.1万 | ---- |
| -減価 | -9.94%955.9万 | ---- | -11.50%1,061.4万 | ---- | -3.30%1,199.3万 | ---- | -8.14%1,240.2万 | ---- | 15.93%1,350.1万 | ---- |
| 財政経費 | 24.53%687.4万 | ---- | 273.48%552万 | ---- | -48.16%147.8万 | ---- | -30.24%285.1万 | ---- | 123.70%408.7万 | ---- |
| 為替差損（差益） | ---- | ---- | ---- | ---- | --140.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 動作調整専用項目 | -418.18%-547.2万 | ---- | -529.27%-105.6万 | ---- | -89.49%24.6万 | ---- | 323.59%234.1万 | ---- | 29.64%-104.7万 | ---- |
| 運転資本変動前営業利益 | 13.50%-6,272.6万 | -1.39%-4,224.5万 | -55.44%-7,251.4万 | -213.95%-4,166.4万 | -184.12%-4,665.2万 | -211.29%-1,327.1万 | 312.60%5,546.2万 | 187.75%1,192.5万 | 41.36%-2,608.7万 | 72.22%-1,358.9万 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 買掛金 （増加）減少 | 294.75%3,226.3万 | -5,214.94%-787.7万 | -110.96%-1,656.6万 | -99.20%15.4万 | 88.00%1.51億 | 70.97%1,913.8万 | 154.88%8,040.9万 | 123.41%1,119.4万 | -134.60%-1.47億 | -113.87%-4,782.5万 |
| 買掛金 増加（減少） | 22.82%-1.06億 | 77.34%-2,735.5万 | 22.28%-1.38億 | -272.32%-1.21億 | -49.09%-1.77億 | 78.70%-3,241.9万 | -239.68%-1.19億 | 51.07%-1.52億 | 120.67%8,518.2万 | 42.37%-3.11億 |
| 損益を通じて公正価値で測定される金融資産の（増加）または減少 | -61.17%1,129.9万 | 72.06%3,794.5万 | 147.06%2,910.1万 | -12.44%2,205.3万 | 122.57%1,177.9万 | 227.17%2,518.7万 | -45.79%-5,219.8万 | 58.10%-1,980.6万 | -421.62%-3,580.3万 | -225.39%-4,726.6万 |
| 損益を通じて公正価値で測定される金融負債の増加（減少） | 190.96%107.7万 | -144.66%-166.9万 | 74.80%-118.4万 | 249.00%373.7万 | -197.07%-469.8万 | -330.51%-250.8万 | 153.54%484万 | -94.00%108.8万 | -37.78%190.9万 | 242.10%1,812.8万 |
| 運転資金特別項目の推移 | -52.56%6,972.4万 | -64.54%3,874.5万 | 21.17%1.47億 | 19.39%1.09億 | 1,101.64%1.21億 | 27.97%9,152.9万 | -230.78%-1,210.9万 | -78.52%7,152.2万 | 363.65%925.9万 | 137.17%3.33億 |
| 営業現金収入 | -5.20%-5,477.2万 | 90.95%-245.6万 | -193.80%-5,206.3万 | -130.97%-2,714.9万 | 230.37%5,550.5万 | 214.91%8,765.6万 | 62.01%-4,257.5万 | -11.23%-7,628万 | -557.58%-1.12億 | -13.29%-6,857.6万 |
| その他の税金 | 97.35%-4.1万 | 91.13%-13.7万 | -310.90%-154.5万 | -309.81%-154.5万 | 88.00%-37.6万 | 87.12%-37.7万 | -31.63%-313.4万 | -7,607.69%-292.8万 | -117.84%-238.1万 | 104.45%3.9万 |
| 受取配当金 | 50.07%560.8万 | 47.98%398.5万 | 5.36%373.7万 | 15.78%269.3万 | -0.17%354.7万 | 56.00%232.6万 | 62.83%355.3万 | 408.87%149.1万 | -1.45%218.2万 | 8.52%29.3万 |
| 受取利息 | 6.33%2,187.2万 | 43.09%1,124.8万 | 43.93%2,057万 | 7.13%786.1万 | -32.46%1,429.2万 | -30.11%733.8万 | -35.90%2,116.2万 | -33.93%1,050万 | -1.47%3,301.2万 | -5.64%1,589.2万 |
| 支払われた利息 | -24.55%-687.4万 | -47.53%-355.1万 | -273.41%-551.9万 | -286.98%-240.7万 | 48.14%-147.8万 | 66.79%-62.2万 | 30.20%-285万 | 0.11%-187.3万 | -120.94%-408.3万 | -252.44%-187.5万 |
| 営業キャッシュフロー | 1.76%-3,420.7万 | 144.24%908.9万 | -148.71%-3,482万 | -121.33%-2,054.7万 | 399.82%7,149万 | 239.41%9,632.1万 | 71.39%-2,384.4万 | -27.41%-6,909万 | -629.51%-8,332.9万 | -20.96%-5,422.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産を購入する | -38.97%-46万 | -37.66%-43.5万 | 38.36%-33.1万 | ---31.6万 | -144.09%-53.7万 | ---- | 67.98%-22万 | 58.41%-13.1万 | -21.81%-68.7万 | -181.25%-31.5万 |
| 子会社の売却 | -87.90%313.8万 | --313.8万 | --2,592.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 関連会社の買収 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---252.8万 | ---- |
| 投資によるキャッシュバック | ---- | ---- | ---- | --2,592.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金で投資する | ---- | ---- | 93.33%-150万 | ---150万 | ---2,250万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資事業の他のプロジェクト | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,485.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資キャッシュフロー | -88.89%267.8万 | -88.79%270.3万 | 163.60%2,409.7万 | --2,411.2万 | -17,122.27%-3,788.9万 | ---- | 93.16%-22万 | 58.41%-13.1万 | -34.86%-321.5万 | -105.17%-31.5万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | -194.03%-3,152.9万 | 230.77%1,179.2万 | -131.91%-1,072.3万 | -96.30%356.5万 | 239.63%3,360.1万 | 239.15%9,632.1万 | 72.19%-2,406.4万 | -26.91%-6,922.1万 | -748.12%-8,654.4万 | -40.78%-5,454.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | -8.48%5.72億 | 231.87%12.78億 | 9.65%6.25億 | 266.67%3.85億 | -86.70%5.7億 | -96.63%1.05億 | 211.20%42.86億 | 6,123.95%31.12億 | 1,425.04%13.77億 | --5,000万 |
| 債務を支払う | 21.64%-5.72億 | -193.72%-12.78億 | -22.69%-7.3億 | -148.57%-4.35億 | 85.89%-5.95億 | 94.28%-1.75億 | -215.28%-42.16億 | -8,648.49%-30.62億 | -1,380.74%-13.37億 | ---3,500万 |
| 支払われた配当 - 資金調達 | -15.11%-1,368.8万 | ---- | 15.02%-1,189.1万 | ---- | 8.08%-1,399.3万 | ---- | 41.50%-1,522.3万 | ---- | 7.25%-2,602.1万 | ---- |
| 投資収益の吸収 | ---- | ---- | 3,384.28%5,362.3万 | 3,254.32%5,162.3万 | -43.02%153.9万 | -32.38%153.9万 | 286.41%270.1万 | --227.6万 | -67.61%69.9万 | ---- |
| 融資事業のその他のプロジェクト | -308.05%-395.4万 | ---188.7万 | ---96.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 財務キャッシュ フロー | 72.74%-1,777万 | -266.90%-194.1万 | -66.08%-6,518万 | 101.67%116.3万 | -170.57%-3,924.5万 | -235.21%-6,962.7万 | 322.63%5,561万 | 261.41%5,149.4万 | 138.43%1,315.8万 | 560.24%1,424.8万 |
| 為替影響 | 119.07%42.5万 | 216.40%146.9万 | -410.07%-222.9万 | -503.19%-126.2万 | -154.76%-43.7万 | -54.57%31.3万 | 728.35%79.8万 | --68.9万 | ---12.7万 | ---- |
| ネットキャッシュ | 35.05%-4,929.9万 | 108.35%985.1万 | -1,244.84%-7,590.3万 | -82.29%472.8万 | -117.89%-564.4万 | 250.58%2,669.4万 | 142.99%3,154.6万 | 56.01%-1,772.7万 | -251.40%-7,338.6万 | -10.14%-4,029.4万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -48.07%8,439.7万 | -48.25%8,411万 | -3.61%1.63億 | -3.61%1.63億 | 23.74%1.69億 | 23.74%1.69億 | -35.04%1.36億 | -35.04%1.36億 | -9.05%2.1億 | -9.05%2.1億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -57.91%3,552.3万 | -42.51%9,543万 | -48.07%8,439.7万 | -15.14%1.66億 | -3.61%1.63億 | 64.07%1.96億 | 23.74%1.69億 | -29.65%1.19億 | -35.04%1.36億 | -12.67%1.69億 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- |
| 会計事務所 | アーンスト・アンド・ヤング | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
このコンテンツを閲覧するにはログインが必要です。