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| (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | (Q6)2019/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | -51.81%1.89億 | -68.72%1.44億 | -36.90%3.92億 | 148.70%4.59億 | 19,941.44%6.22億 | --1.85億 | 103.91%310.3万 | ---- | -197.11%-7,942.9万 | ---- |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | -62.93%-475.1万 | ---- | -13,785.71%-291.6万 | ---- | 91.83%-2.1万 | ---- | 54.91%-25.7万 | ---- | -45.41%-57万 | ---- |
| 子会社の利益分配 | --102.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減損および引当金 | 5,582.19%4,309万 | ---- | 99.69%-78.6万 | ---- | -774.46%-2.55億 | ---- | -157.08%-2,913.5万 | ---- | 153.91%5,104万 | ---- |
| -有形固定資産の減損（戻し） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -674.56%-1,881.1万 | ---- | 105.03%327.4万 | ---- |
| -売上債権の減損（戻し） | 1,997.20%2,625.7万 | ---- | --125.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他の減損および規定 | 925.96%1,683.3万 | ---- | 99.20%-203.8万 | ---- | -2,367.78%-2.55億 | ---- | -121.61%-1,032.4万 | ---- | 261.77%4,776.6万 | ---- |
| 再評価引当金 | ---- | ---- | -174.24%-2,303.5万 | ---- | 5,413.18%3,102.9万 | ---- | -179.67%-58.4万 | ---- | -59.39%73.3万 | ---- |
| -デリバティブ金融商品の公正価値の変動 | ---- | ---- | -174.25%-2,303.6万 | ---- | 5,412.33%3,102.4万 | ---- | ---58.4万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他の資産の公正価値の変動 | ---- | ---- | -80.00%1,000 | ---- | --5,000 | ---- | ---- | ---- | -59.39%73.3万 | ---- |
| 資産売却損益 | 189.16%32.9万 | ---- | 79.47%-36.9万 | ---- | 72.66%-179.7万 | ---- | -4,528.87%-657.3万 | ---- | -111.91%-14.2万 | ---- |
| -子会社持分処分損益 | ---- | ---- | 74.17%-46.5万 | ---- | 49.61%-180万 | ---- | ---357.2万 | ---- | ---- | ---- |
| -有形固定資産の売却損益 | 242.71%32.9万 | ---- | 3,100.00%9.6万 | ---- | 100.10%3,000 | ---- | -2,013.38%-300.1万 | ---- | -111.91%-14.2万 | ---- |
| 減価償却費: | 27.67%6,265.6万 | ---- | -55.53%4,907.8万 | ---- | 49.07%1.1億 | ---- | -46.65%7,403.3万 | ---- | -2.90%1.39億 | ---- |
| -減価 | 33.96%4,958.9万 | ---- | -62.87%3,701.8万 | ---- | 57.48%9,969.9万 | ---- | -47.63%6,330.8万 | ---- | -15.41%1.21億 | ---- |
| 財政経費 | -67.85%522.3万 | ---- | -12.57%1,624.6万 | ---- | 231.70%1,858.2万 | ---- | 43.57%560.2万 | ---- | --390.2万 | ---- |
| 為替差損（差益） | ---- | ---- | ---- | ---- | 100.04%2,000 | ---- | -951.92%-554.6万 | ---- | -88.89%65.1万 | ---- |
| 動作調整専用項目 | 11.76%430.5万 | ---- | 6,520.00%385.2万 | ---- | -102.39%-6万 | ---- | --250.8万 | ---- | ---- | ---- |
| 運転資本変動前営業利益 | -30.73%3.01億 | -68.72%1.44億 | -17.28%4.34億 | 148.70%4.59億 | 1,117.14%5.25億 | --1.85億 | -62.46%4,315.1万 | ---- | -19.91%1.15億 | ---- |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | 72.60%-4,514.7万 | 93.40%-1,527.1万 | -232.69%-1.65億 | -226.61%-2.31億 | 184.64%1.24億 | ---7,079.9万 | -11,172.75%-1.47億 | ---- | 108.64%132.5万 | ---- |
| 買掛金 （増加）減少 | -173.67%-4,360.2万 | ---- | 248.91%5,918.4万 | ---- | -36.09%-3,974.5万 | ---- | -765.11%-2,920.5万 | ---- | -78.47%439.1万 | ---- |
| 買掛金 増加（減少） | 118.90%4,658.8万 | ---- | 754.40%2,128.3万 | ---- | -59.36%249.1万 | ---- | 1,100.00%613万 | ---- | -121.33%-61.3万 | ---- |
| 前払い（増加） 減少 | ---- | ---- | ---- | ---- | 200.34%9,369.4万 | ---- | ---9,337.3万 | ---- | ---- | ---- |
| デリバティブ（増加） 減少 | ---- | ---- | 175.07%2,210.1万 | ---- | ---2,944.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 営業現金収入 | -30.48%2.59億 | -43.66%1.28億 | -44.96%3.72億 | 100.22%2.28億 | 407.43%6.76億 | --1.14億 | -283.27%-2.2億 | ---- | -20.74%1.2億 | ---- |
| その他の税金 | 89.14%-1,990.8万 | 93.97%-960.3万 | -219.07%-1.83億 | -2,429.32%-1.59億 | -1,705.28%-5,745.3万 | ---630万 | 136.29%357.9万 | ---- | 82.80%-986.1万 | ---- |
| 運営事業特別企画 | ---- | -42.96%2,868.2万 | ---- | -31.18%5,028.3万 | ---- | 5,826.12%7,306.9万 | ---- | -97.70%123.3万 | ---- | -7.43%5,366.3万 |
| 営業キャッシュフロー | 26.43%2.39億 | 24.19%1.47億 | -69.47%1.89億 | -34.25%1.19億 | 385.97%6.19億 | 14,540.79%1.81億 | -296.42%-2.16億 | -97.70%123.3万 | 17.05%1.1億 | -7.43%5,366.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | 525.76%410.5万 | 2,407.35%170.5万 | 3,023.81%65.6万 | 385.71%6.8万 | -91.83%2.1万 | -92.78%1.4万 | -54.91%25.7万 | -56.60%19.4万 | 45.41%57万 | 128.06%44.7万 |
| 固定資産の売却 | --36.9万 | ---- | ---- | 1,136.57%165.7万 | -95.28%14.2万 | --13.4万 | 1,006.62%301万 | ---- | --27.2万 | ---- |
| 固定資産を購入する | 13.34%-1.74億 | 15.86%-9,718.7万 | -26.70%-2.01億 | -55.96%-1.16億 | -146.33%-1.58億 | -181.27%-7,406.5万 | -20.82%-6,432.2万 | -46.65%-2,633.2万 | 28.28%-5,323.6万 | 72.27%-1,795.6万 |
| 子会社の売却 | ---- | ---- | -61.83%68.7万 | ---- | 708.11%180万 | ---- | ---29.6万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資によるキャッシュバック | --6,000 | --6,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金で投資する | 55.13%-2,882.8万 | 75.14%-1,348.2万 | -367.57%-6,425.4万 | -834.97%-5,422.8万 | -62.94%-1,374.2万 | -83.89%-580万 | 39.23%-843.4万 | ---315.4万 | ---1,387.8万 | ---- |
| 投資事業の他のプロジェクト | 198.84%780.8万 | ---- | 3.20%-790万 | ---- | ---816.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---665.3万 |
| 投資キャッシュフロー | 29.84%-1.91億 | 35.15%-1.09億 | -52.23%-2.72億 | -110.77%-1.68億 | -155.62%-1.78億 | -172.15%-7,971.7万 | -5.30%-6,978.5万 | -21.23%-2,929.2万 | 25.12%-6,627.2万 | 62.58%-2,416.2万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | 158.56%4,837.4万 | 177.92%3,843.7万 | -118.75%-8,260.7万 | -148.94%-4,933万 | 253.92%4.41億 | 459.26%1.01億 | -751.75%-2.86億 | -195.11%-2,805.9万 | 680.16%4,391.5万 | 547.39%2,950.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | ---- | ---- | --2.34億 | --2.34億 | ---- | ---- | --2.33億 | ---- | ---- | ---- |
| 債務を支払う | ---- | ---- | 48.71%-1.2億 | ---138.9万 | ---2.34億 | ---- | ---- | ---- | 98.10%-12万 | 84.00%-12万 |
| 支払利息 - 融資 | 87.36%-452.7万 | -122.89%-145.1万 | -140.10%-3,581.4万 | 91.16%-65.1万 | -1,524.84%-1,491.6万 | -2,229.43%-736.1万 | -1.55%-91.8万 | 21.78%-31.6万 | 39.12%-90.4万 | 53.13%-40.4万 |
| 支払われた配当 - 資金調達 | 69.79%-1,380.4万 | ---- | -554.93%-4,568.8万 | -352.47%-3,156.4万 | -1,191.85%-697.6万 | ---697.6万 | 94.97%-54万 | ---- | -35.66%-1,072.8万 | ---- |
| 財務キャッシュ フロー | -296.92%-3,895.4万 | -105.50%-1,067.8万 | 107.41%1,978.2万 | 1,053.12%1.94億 | -222.99%-2.67億 | -185.90%-2,035.9万 | 901.78%2.17億 | 22.62%-712.1万 | 12.69%-2,708.5万 | 4.87%-920.3万 |
| 為替影響 | 114.22%205.4万 | 52.01%-810.4万 | -59.27%-1,444.7万 | -1,134.11%-1,688.7万 | -163.75%-907.1万 | 142.56%163.3万 | 1,061.49%1,423万 | -1,209.56%-383.7万 | 93.54%-148万 | 95.16%-29.3万 |
| ネットキャッシュ | 114.99%942万 | -80.82%2,775.9万 | -136.22%-6,282.5万 | 79.89%1.45億 | 351.19%1.73億 | 328.67%8,044.5万 | -510.31%-6,905.5万 | -273.32%-3,518万 | 166.28%1,683万 | 224.77%2,029.8万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -28.94%1.9億 | -28.94%1.9億 | 160.13%2.67億 | 160.13%2.67億 | -34.81%1.03億 | -34.81%1.03億 | 10.80%1.57億 | 10.80%1.57億 | -25.36%1.42億 | -25.36%1.42億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6.05%2.01億 | -46.96%2.09億 | -28.94%1.9億 | 113.75%3.95億 | 160.13%2.67億 | 55.94%1.85億 | -34.81%1.03億 | -26.93%1.18億 | 10.80%1.57億 | -3.55%1.62億 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 現金および銀行残高 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.03億 | ---- | ---- | ---- |
| 最初の現金ポジション | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.03億 | ---- | ---- | ---- |
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- |
| 会計事務所 | デロイト・グアン・フアン・チェン・ファン公認会計士 | -- | デロイト・グアン・フアン・チェン・ファン公認会計士 | -- | デロイト・グアン・フアン・チェン・ファン公認会計士 | -- | デロイト・グアン・フアン・チェン・ファン公認会計士 | -- | デロイト・グアン・フアン・チェン・ファン公認会計士 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
