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| (Q1)2024/02/29 | (FY)2023/11/30 | (Q4)2023/11/30 | (Q3)2023/08/31 | (Q2)2023/05/31 | (Q1)2023/02/28 | (FY)2022/11/30 | (Q4)2022/11/30 | (Q3)2022/08/31 | (Q2)2022/05/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 144.64%292.5万 | 83.25%-111.62万 | -68.32%85.18万 | 246.62%577.4万 | 75.47%-119万 | -1,065.84%-655.2万 | -6.57%-666.27万 | 216.61%268.93万 | -109.58%-393.8万 | -23.78%-485.2万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 17.79%-307.7万 | 11.33%-1,427.5万 | -6.82%-1,049.7万 | 114.28%41万 | -617.74%-44.5万 | -12.13%-374.3万 | 28.03%-1,609.91万 | -2.50%-982.71万 | -60.72%-287.2万 | -116.40%-6.2万 |
| 非現金項目調整合計 | 3.44%81.3万 | -39.47%552.83万 | -3.80%626.73万 | -101.83%-4.9万 | 8.09%-147.6万 | -49.22%78.6万 | -37.98%913.37万 | -13.49%651.47万 | 2,674.04%267.7万 | 18.44%-160.6万 |
| -減価償却 | 77.67%194.9万 | 57.23%784.43万 | 105.20%273.33万 | 64.46%204.1万 | 61.85%197.3万 | -8.35%109.7万 | 27.79%498.9万 | 16.72%133.2万 | 33.01%124.1万 | 34.25%121.9万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | -4,800.00%-4.9万 | -43.98%245.41万 | -43.91%244.91万 | 0.00%-2,000 | 700.00%8,000 | -106.67%-1,000 | -18.28%438.06万 | -19.06%436.66万 | 81.82%-2,000 | 104.35%1,000 |
| -処分利益 | 2,237.50%102.6万 | -22.61%330.14万 | 15,134.53%317.94万 | -94.15%18.6万 | -101.04%-1.6万 | 89.79%-4.8万 | -54.19%426.59万 | -98.65%2.09万 | 4,023.46%317.8万 | 904.71%153.7万 |
| -正味為替差損益 | -210.75%-231.2万 | -10.59%-609.96万 | -185.42%-96.66万 | 78.02%-47.9万 | 18.78%-391万 | -315.03%-74.4万 | -59.37%-551.54万 | 234.14%113.16万 | -171.36%-217.9万 | -92.48%-481.4万 |
| -その他の非現金項目 | -58.71%19.9万 | -294.55%-197.2万 | -235.34%-112.8万 | -508.88%-179.5万 | 3.99%46.9万 | 4.78%48.2万 | 359.81%101.36万 | -214.47%-33.64万 | 409.15%43.9万 | 378.40%45.1万 |
| 運転資金の増減額 | 244.34%518.9万 | 2,421.03%763.06万 | -15.33%508.16万 | 244.62%541.3万 | 122.96%73.1万 | -392.75%-359.5万 | -78.24%30.27万 | 2,507.42%600.17万 | -31,291.67%-374.3万 | -36.71%-318.4万 |
| -売掛金増減額 | 39.20%-134.3万 | -49.98%-333.34万 | -62.50%192.66万 | 112.19%70万 | 33.04%-375.1万 | -155.46%-220.9万 | -226.14%-222.25万 | 487.43%513.75万 | -24,860.87%-574.1万 | -147.33%-560.2万 |
| -在庫増減額 | ---1,000 | -371.67%-16.44万 | -1,086.64%-16.44万 | -16.67%-7,000 | 333.33%7,000 | --0 | -159.41%-3.49万 | -114.48%-1.39万 | 83.78%-6,000 | ---3,000 |
| -未払金の変更 | 430.10%452.9万 | 281.68%978.57万 | 250.98%312.67万 | 144.90%492.5万 | 28.35%310.6万 | 50.25%-137.2万 | 1,088.07%256.39万 | 0.72%89.09万 | 670.50%201.1万 | 628.92%242万 |
| -その他流動資産の変動 | 14,414.29%200.4万 | 35,358.69%134.27万 | 1,604.15%19.27万 | -2,828.57%-20.5万 | 136,800.00%136.9万 | -193.33%-1.4万 | 97.77%-3,808 | -113.27%-1.28万 | 96.30%-7,000 | 100.25%1,000 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | -62.50%3,000 | 111.61%243.15万 | -84.11%18.15万 | 44,740.00%224.2万 | 0 | 700.00%8,000 | 34.14%114.9万 | 1,410.50%114.2万 | -96.93%5,000 | -99.44%1,000 |
| 支払済みの税金還付金 | -550.00%-1.3万 | -570.80%-2.47万 | -583.89%-2.57万 | 0 | 160.00%3,000 | -2,000 | 25.15%-3,685 | 675.84%5,315 | -100.00%-4,000 | -400.00%-5,000 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 144.53%291.5万 | 123.39%129.06万 | -73.74%100.76万 | 303.61%801.6万 | 75.56%-118.7万 | -1,066.84%-654.6万 | -2.16%-551.74万 | 271.93%383.66万 | -129.16%-393.7万 | -29.80%-485.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -4,460.00%-22.8万 | -111.27%-209.24万 | -1.85%-88.04万 | -2,517.39%-120.4万 | 86.36%-3,000 | 91.38%-5,000 | -1,684.53%-99.04万 | -3,578.59%-86.44万 | -666.67%-4.6万 | 8.33%-2.2万 |
| 無形資産取引の純額 | 51.90%-7.6万 | -129.73%-68.38万 | -163.36%-52.58万 | --0 | --0 | -172.41%-15.8万 | 94.81%-29.77万 | 65.54%-19.97万 | 80.68%-4万 | --0 |
| 事業取引の純額 | ---- | -15.42%15.1万 | 837.80%167.4万 | --0 | ---- | ---- | 132.15%17.85万 | 51.57%17.85万 | --0 | ---- |
| 投資不動産取引の純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---415.82万 | ---189 | --0 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | -113,280.00%-565.9万 | 61.57%-187.01万 | 862.97%59.79万 | -4,750.98%-247.4万 | 102.70%1,000 | 100.11%5,000 | -340.67%-486.64万 | 98.92%-7.84万 | 41.38%-5.1万 | -150.00%-3.7万 |
| 他の当事者への現金前借り及び貸付金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 受領配当金 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -90.96%5.74万 | -99.70%353 | -98.80%2,000 | -97.71%8,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,674.05%-596.3万 | 55.39%-449.54万 | 189.82%86.56万 | -2,624.44%-367.8万 | -2,890.20%-152.5万 | 98.23%-15.8万 | -173.25%-1,007.67万 | 87.33%-96.37万 | -0.75%-13.5万 | -227.50%-5.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -53.02%-172.3万 | -184.46%-541.31万 | -554.59%-137.41万 | -156.64%-146.8万 | -156.21%-144.5万 | -102.15%-112.6万 | -202.75%-190.29万 | 39.43%-20.99万 | -502.11%-57.2万 | -487.50%-56.4万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --615.24万 | --239.04万 | --376.2万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- |
| リース・ファイナンシング増減額 | -155.77%-13.3万 | -185.68%-56.29万 | -711.33%-40.59万 | -4.00%-5.2万 | -8.16%-5.3万 | -8.33%-5.2万 | -21.69%-19.7万 | -13.94%-5万 | -21.95%-5万 | -13.95%-4.9万 |
| 発行費 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 支払利息CFF | 58.78%-20.2万 | 4.81%-205.87万 | 18.98%-65.27万 | -0.68%-44.7万 | -3.76%-46.9万 | -6.29%-49万 | -363.63%-216.27万 | -118.06%-80.57万 | -2,014.29%-44.4万 | -2,411.11%-45.2万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | -62.07%712.47万 | -140.90%-118.53万 | -78.94%112.5万 | -58.70%251.7万 | 4.83%466.8万 | 30.69%1,878.61万 | -63.23%289.81万 | 3,480.38%534.1万 | 3,273.96%609.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -168.60%-205.8万 | -63.90%524.24万 | -166.99%-122.76万 | -31.70%292万 | -89.06%55万 | -11.43%300万 | 10.72%1,452.35万 | -74.27%183.25万 | 1,457.14%427.5万 | 1,540.97%502.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3.38%6,501.3万 | -2.35%6,288.8万 | 9.18%6,388.3万 | -2.75%5,705.6万 | 1.28%5,926.5万 | -2.35%6,288.8万 | 6.29%6,440.38万 | -14.56%5,851万 | -16.40%5,866.7万 | -20.03%5,851.6万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -37.85%-510.6万 | 290.34%203.76万 | -86.28%64.56万 | 3,475.37%725.8万 | -1,872.13%-216.2万 | 39.29%-370.4万 | -126.57%-107.05万 | 273.12%470.55万 | 109.37%20.3万 | 103.01%12.2万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -102.47%-2,000 | 119.54%8.7万 | 247.91%48.4万 | -19.72%-43.1万 | -262.07%-4.7万 | -61.97%8.1万 | -112.09%-44.52万 | 75.74%-32.72万 | -176.27%-36万 | -97.25%2.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1.08%5,990.5万 | 3.38%6,501.26万 | 3.38%6,501.26万 | 9.18%6,388.3万 | -2.75%5,705.6万 | 1.28%5,926.5万 | -2.35%6,288.8万 | -2.35%6,288.8万 | -14.56%5,851万 | -16.40%5,866.7万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 138.92%261.1万 | 78.15%-148.71万 | -114.39%-39.91万 | 269.30%681.1万 | 75.60%-119万 | -890.99%-670.9万 | 39.20%-680.54万 | 197.69%277.26万 | -108.34%-402.3万 | -18.28%-487.8万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
