小米集団
01810
阿里巴巴集団
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阿里健康信息
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KUAISHOU-W
01024
BIDU-SW
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| (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | -60.70%-2,948.3万 | -95.30%2,895.4万 | -114.27%-1,834.7万 | 734.34%6.16億 | 887.49%1.29億 | 136.22%7,386.8万 | 108.20%1,301.8万 | -542.04%-2.04億 | ---1.59億 | -84.51%4,613.3万 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | ---- | 27.70%-765.5万 | ---- | -1,790.71%-1,058.8万 | ---- | 30.86%-56万 | ---- | 89.69%-81万 | ---- | 13.31%-786万 |
| 減損および引当金 | ---- | -203.39%-2,791.5万 | ---- | --2,700万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -有形固定資産の減損（戻し） | ---- | -203.39%-2,791.5万 | ---- | --2,700万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 再評価引当金 | --500万 | 0.00%500万 | ---- | 108.03%500万 | ---- | -134.52%-6,223.4万 | -103.72%-433万 | 543.96%1.8億 | --1.16億 | 128.64%2,800万 |
| -投資不動産の公正価値の変動 | --500万 | 0.00%500万 | ---- | 108.03%500万 | ---- | -134.55%-6,230万 | -103.72%-433万 | 543.96%1.8億 | --1.16億 | 128.64%2,800万 |
| -その他の資産の公正価値の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --6.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資産売却損益 | 10,685.71%74.1万 | 100.05%26.8万 | -101.56%-7,000 | -73,665.77%-5.22億 | 163.33%44.9万 | 11.40%-70.7万 | -10,228.57%-70.9万 | 77.18%-79.8万 | --7,000 | -3,632.32%-349.7万 |
| -子会社持分処分損益 | ---- | ---- | ---- | ---5.22億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -有形固定資産の売却損益 | 10,685.71%74.1万 | -41.87%26.8万 | -101.56%-7,000 | 165.21%46.1万 | 163.33%44.9万 | 11.40%-70.7万 | -10,228.57%-70.9万 | 77.18%-79.8万 | --7,000 | -3,632.32%-349.7万 |
| -他の資産売却損益 | ---- | ---- | ---- | ---12.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費: | 92.41%6,892.2万 | 28.18%9,717.3万 | -7.36%3,582万 | -3.04%7,581.1万 | -0.87%3,866.6万 | -3.88%7,818.6万 | -6.11%3,900.6万 | -2.85%8,134.3万 | --4,154.4万 | 7.74%8,372.6万 |
| -減価 | 93.48%6,854.1万 | 28.50%9,638.8万 | -7.38%3,542.6万 | -2.97%7,501.1万 | -0.86%3,824.7万 | -3.96%7,730.6万 | -6.25%3,857.9万 | -2.94%8,049万 | --4,115.3万 | 6.72%8,292.9万 |
| 財政経費 | ---- | 89.54%4,378万 | ---- | 254.92%2,309.8万 | ---- | -21.82%650.8万 | ---- | 3.73%832.4万 | ---- | -41.67%802.5万 |
| 為替差損（差益） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2,431.6万 |
| 動作調整専用項目 | 25.87%2,051万 | ---- | 305.63%1,629.4万 | ---- | 32.31%401.7万 | ---- | 359.27%303.6万 | ---- | ---117.1万 | ---- |
| 運転資本変動前営業利益 | 94.58%6,569万 | -35.10%1.4億 | -80.34%3,376万 | 126.28%2.15億 | 243.22%1.72億 | 47.51%9,506.1万 | 2,710.70%5,002.1万 | -50.51%6,444.4万 | ---191.6万 | -54.05%1.3億 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | ---- | -196.88%-28.5万 | ---- | -380.00%-9.6万 | ---- | -114.29%-2万 | ---- | 2.19%14万 | ---- | 163.43%13.7万 |
| 買掛金 （増加）減少 | 11.48%1,045.1万 | 72.99%-234.6万 | 120.16%937.5万 | -4,331.63%-868.6万 | -7,701.51%-4,649.7万 | -825.93%-19.6万 | -94.77%-59.6万 | -99.83%2.7万 | ---30.6万 | 2,677.52%1,559.4万 |
| 買掛金 増加（減少） | 55.87%-823.3万 | -163.37%-848.6万 | ---1,865.6万 | 229.58%1,339.1万 | ---- | 160.68%406.3万 | ---- | -142.54%-669.6万 | ---- | 565.82%1,574万 |
| 前受金の増減 | -210.03%-34万 | 285.62%55.5万 | 205.10%30.9万 | -31.72%-29.9万 | -33.64%-29.4万 | 83.10%-22.7万 | 90.95%-22万 | 82.32%-134.3万 | ---243.2万 | -174.78%-759.5万 |
| 前払い（増加） 減少 | -374.85%-188万 | 325.48%284.1万 | --68.4万 | -124.66%-126万 | ---- | 210.35%510.9万 | ---- | -4,932.61%-463万 | ---- | 93.64%-9.2万 |
| 運転資金特別項目の推移 | 94.31%-88万 | 41.40%-1,213.6万 | -163.76%-1,545.6万 | -345.74%-2,071.1万 | 311.42%2,424.1万 | -48.59%842.8万 | 337.48%589.2万 | 900.88%1,639.4万 | ---248.1万 | -2.40%-204.7万 |
| 営業現金収入 | 547.04%6,480.8万 | -39.35%1.2億 | -93.28%1,001.6万 | 75.95%1.97億 | 170.67%1.49億 | 64.22%1.12億 | 872.21%5,509.7万 | -55.03%6,833.6万 | ---713.5万 | -47.90%1.52億 |
| 香港の所得税の支払い | --92.3万 | -1,004.77%-2,177.5万 | ---- | -471.19%-197.1万 | ---- | 103.65%53.1万 | 99.39%-8.7万 | ---1,454.3万 | ---1,422.3万 | ---- |
| その他の税金 | -13.55%-376.2万 | 27.11%-473.8万 | -4.38%-331.3万 | 44.65%-650万 | 50.27%-317.4万 | -259.03%-1,174.4万 | -90.48%-638.3万 | 60.04%-327.1万 | ---335.1万 | -80.25%-818.5万 |
| 営業キャッシュフロー | 824.50%6,196.9万 | -50.66%9,323.5万 | -95.41%670.3万 | 87.09%1.89億 | 200.16%1.46億 | 99.92%1.01億 | 296.80%4,862.7万 | -64.86%5,052.2万 | -120.24%-2,470.9万 | -45.00%1.44億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | 4.55%321.8万 | -25.06%760万 | 1,408.82%307.8万 | 1,711.07%1,014.2万 | --20.4万 | -30.86%56万 | ---- | -91.75%81万 | ---- | 8.27%981.7万 |
| 固定資産の売却 | ---- | -66.19%4.7万 | -67.14%4.6万 | -93.22%13.9万 | -93.17%14万 | -8.56%205万 | 1,453.03%205万 | -89.70%224.2万 | -99.39%13.2万 | 14,713.61%2,177.6万 |
| 固定資産を購入する | -260.94%-1,049.6万 | -282.45%-2,992.3万 | 45.74%-290.8万 | 21.99%-782.4万 | -114.96%-535.9万 | 72.50%-1,003万 | 91.53%-249.3万 | -303.91%-3,646.9万 | -231.24%-2,943.1万 | -18.04%-902.9万 |
| 子会社の売却 | ---- | ---- | ---- | --8.94億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 関連会社の買収 | ---- | ---- | ---- | ---14.14億 | ---1.42億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -52.22%-5,813.3万 |
| 投資によるキャッシュバック | ---- | ---- | ---- | 1,114.09%1,257.8万 | --1,257.8万 | --103.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金で投資する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,355.2万 | ---- | ---- | ---- | ---4.05億 |
| 投資事業の他のプロジェクト | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 44.50%-110万 |
| 投資キャッシュフロー | -3,469.44%-727.8万 | 95.59%-2,227.6万 | 100.16%21.6万 | -2,435.17%-5.05億 | -30,262.75%-1.35億 | 40.34%-1,993.6万 | 98.49%-44.3万 | 92.44%-3,341.7万 | -330.66%-2,929.9万 | -1,044.38%-4.42億 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | 690.45%5,469.1万 | 122.42%7,095.9万 | -39.58%691.9万 | -490.33%-3.16億 | -76.23%1,145.2万 | 373.95%8,106.9万 | 189.22%4,818.4万 | 105.74%1,710.5万 | -140.07%-5,400.8万 | -233.78%-2.98億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | -669.76%-7,140.8万 | -91.99%9,824.8万 | -98.61%1,253.3万 | 1,497.45%12.26億 | 1,682.42%9.02億 | -87.12%7,676.8万 | -86.72%5,061.1万 | 2,529.04%5.96億 | --3.81億 | 45.67%2,266.7万 |
| 債務を支払う | -494.54%-1.3億 | 85.97%-1.21億 | 97.55%-2,188.8万 | -1,308.98%-8.63億 | -6,984.70%-8.92億 | 88.65%-6,124.5万 | -9.29%-1,259.2万 | -689.48%-5.4億 | 79.78%-1,152.2万 | 74.48%-6,837万 |
| 支払利息 - 融資 | -69.04%-1,085.9万 | -76.61%-1,425.6万 | -150.74%-642.4万 | -160.81%-807.2万 | -65.29%-256.2万 | 54.76%-309.5万 | 66.17%-155万 | 15.24%-684.1万 | -14.29%-458.2万 | 41.45%-807.1万 |
| 支払われた配当 - 資金調達 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 89.07%-715.8万 | 96.57%-207.1万 | -3.98%-6,549.3万 |
| 融資事業のその他のプロジェクト | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,305万 | --1,305万 | ---- | ---- | ---- |
| 財務キャッシュ フロー | -1,246.09%-2.12億 | -110.43%-3,705.1万 | -312.20%-1,577.9万 | 1,294.65%3.55億 | -84.98%743.6万 | -39.56%2,547.8万 | -86.36%4,951.9万 | 135.35%4,215.7万 | 399.02%3.63億 | 63.76%-1.19億 |
| 為替影響 | -121.09%-179.4万 | 145.28%942.9万 | 145.61%850.8万 | -929.92%-2,082.5万 | -1,375.05%-1,865.4万 | -230.20%-202.2万 | 276.27%146.3万 | 135.30%155.3万 | -524.06%-83万 | 120.25%66万 |
| ネットキャッシュ | -1,680.01%-1.58億 | -12.81%3,390.8万 | -146.91%-886万 | -63.50%3,889.1万 | -80.67%1,888.8万 | 79.79%1.07億 | -68.38%9,770.3万 | 114.20%5,926.2万 | 2,211.33%3.09億 | -292.47%-4.17億 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 16.30%3.09億 | 7.29%2.66億 | 7.29%2.66億 | 72.93%2.48億 | 72.93%2.48億 | 73.71%1.43億 | 73.71%1.43億 | -83.47%8,250.2万 | -83.47%8,250.2万 | -18.00%4.99億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -43.61%1.5億 | 16.30%3.09億 | 7.05%2.66億 | 7.29%2.66億 | 2.31%2.48億 | 72.93%2.48億 | -37.93%2.42億 | 73.71%1.43億 | -23.76%3.91億 | -83.47%8,250.2万 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | デロイト・グアン・フアン・チェン・ファン公認会計士 | -- | デロイト・グアン・フアン・チェン・ファン公認会計士 | -- | デロイト・グアン・フアン・チェン・ファン公認会計士 | -- | デロイト・グアン・フアン・チェン・ファン公認会計士 | -- | デロイト・グアン・フアン・チェン・ファン公認会計士 |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
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