TRIP.COM-S
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小米集団
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阿里健康信息
00241
TME-SW
01698
JD HEALTH
06618
| (Q6)2024/09/30 | (FY)2024/03/31 | (Q6)2023/09/30 | (FY)2023/03/31 | (Q6)2022/09/30 | (FY)2022/03/31 | (Q6)2021/09/30 | (FY)2021/03/31 | (Q6)2020/09/30 | (FY)2020/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | ---- | -46.97%-2.97億 | ---- | 19.47%-2.02億 | ---- | -67.15%-2.51億 | ---- | 72.39%-1.5億 | ---- | 13.55%-5.44億 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | ---- | -643.86%-42.4万 | ---- | 81.31%-5.7万 | ---- | -50.25%-30.5万 | ---- | 70.45%-20.3万 | ---- | 59.47%-68.7万 |
| 減損および引当金 | ---- | 91.88%6,448.6万 | ---- | -69.80%3,360.8万 | ---- | 23.95%1.11億 | ---- | -15.21%8,978万 | ---- | -4.18%1.06億 |
| -有形固定資産の減損（戻し） | ---- | --1,198.5万 | ---- | ---- | ---- | -99.10%34.2万 | ---- | --3,812万 | ---- | ---- |
| -売上債権の減損（戻し） | ---- | -102.62%-44.6万 | ---- | 826.43%1,700万 | ---- | -96.45%183.5万 | ---- | 257.98%5,166万 | ---- | -16.53%1,443.1万 |
| -のれんの減損 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --9,145.4万 |
| -その他の減損および規定 | ---- | 218.80%5,294.7万 | ---- | -84.78%1,660.8万 | ---- | --1.09億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 再評価引当金 | ---- | 19.53%1.55億 | ---- | 20.76%1.29億 | ---- | 313.71%1.07億 | ---- | -114.79%-5,012.3万 | ---- | 5.23%3.39億 |
| -投資不動産の公正価値の変動 | ---- | -10.25%1.52億 | ---- | 231.90%1.69億 | ---- | 17.37%5,090.9万 | ---- | -24.25%4,337.3万 | ---- | 1,522.44%5,725.6万 |
| -その他の資産の公正価値の変動 | ---- | 107.49%296.6万 | ---- | -170.47%-3,960.9万 | ---- | 160.12%5,620.8万 | ---- | -133.18%-9,349.6万 | ---- | -11.57%2.82億 |
| 資産売却損益 | ---- | 153.23%239.9万 | ---- | ---450.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -子会社持分処分損益 | ---- | --267.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -有形固定資産の売却損益 | ---- | 93.90%-27.5万 | ---- | ---450.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費: | ---- | 1.83%2,205.6万 | ---- | -5.84%2,166万 | ---- | 31.90%2,300.4万 | ---- | 6.39%1,744万 | ---- | 4.27%1,639.3万 |
| 財政経費 | ---- | -41.37%2,976.3万 | ---- | 31.31%5,076.2万 | ---- | -63.70%3,865.9万 | ---- | 8.64%1.07億 | ---- | 13.21%9,803.5万 |
| 動作調整専用項目 | ---- | --1,744.4万 | ---- | ---- | ---- | 2,368.75%72.6万 | ---- | -1,500.00%-3.2万 | ---- | -100.01%-2,000 |
| 運転資本変動前営業利益 | ---- | -122.95%-660.5万 | ---- | -2.76%2,878.5万 | ---- | 123.10%2,960.1万 | ---- | -11.94%1,326.8万 | ---- | 271.00%1,506.7万 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | ---- | -409.41%-240.1万 | ---- | 146.19%77.6万 | ---- | -1,687.23%-168万 | ---- | -107.83%-9.4万 | ---- | -53.68%120.1万 |
| 買掛金 （増加）減少 | ---- | 41.25%448.9万 | ---- | -88.26%317.8万 | ---- | 73.44%2,706.4万 | ---- | -48.49%1,560.4万 | ---- | -81.93%3,029.6万 |
| 買掛金 増加（減少） | ---- | -93.47%46.7万 | ---- | 807.72%715.5万 | ---- | -105.78%-101.1万 | ---- | 548.13%1,747.7万 | ---- | ---390万 |
| 運転資金特別項目の推移 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3,681.63%4,738.5万 | ---- | -276.64%-132.3万 | ---- | 101.54%74.9万 |
| 営業現金収入 | ---- | -111.63%-467.8万 | ---- | -60.30%4,023.6万 | ---- | 125.58%1.01億 | ---- | 3.50%4,493.2万 | ---- | -61.48%4,341.3万 |
| その他の税金 | ---- | -912.72%-2,706万 | ---- | -40.48%-267.2万 | ---- | 62.74%-190.2万 | ---- | -642.94%-510.4万 | ---- | -104.07%-68.7万 |
| 受取利息 | ---- | 643.86%42.4万 | ---- | -81.31%5.7万 | ---- | 50.25%30.5万 | ---- | -70.45%20.3万 | ---- | -59.47%68.7万 |
| 運営事業特別企画 | -1,696.75%-2.29億 | ---- | -17.04%1,432.4万 | ---- | -69.55%1,726.6万 | ---- | 590.00%5,671.1万 | ---- | -97.82%821.9万 | ---- |
| 営業キャッシュフロー | -1,696.75%-2.29億 | -183.24%-3,131.4万 | -17.04%1,432.4万 | -62.29%3,762.1万 | -69.55%1,726.6万 | 149.21%9,976.2万 | 590.00%5,671.1万 | -7.79%4,003.1万 | -97.82%821.9万 | -66.92%4,341.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産の売却 | ---- | -73.56%196.9万 | ---- | --744.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産を購入する | 71.47%-110.3万 | 20.82%-436.9万 | -41.66%-386.6万 | 22.89%-551.8万 | -53.23%-272.9万 | -132.49%-715.6万 | -99.44%-178.1万 | 76.42%-307.8万 | 92.30%-89.3万 | -115.82%-1,305.3万 |
| 子会社の売却 | ---- | --2,099.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 関連会社の買収 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---505.6万 | ---- | ---- |
| 投資によるキャッシュバック | 752.31%3.87億 | --4,540.7万 | --4,540.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金で投資する | ---4,686.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -25.13%-2,076.2万 | -686.03%-2,363.6万 |
| 投資事業の他のプロジェクト | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---61万 | ---- | ---- | 61.88%1,940.5万 | 151.72%2,220.9万 |
| 投資キャッシュフロー | 716.15%3.39億 | 3,219.61%6,400.2万 | 1,622.21%4,154.1万 | 124.83%192.8万 | -53.23%-272.9万 | 4.52%-776.6万 | 20.84%-178.1万 | 43.83%-813.4万 | 86.11%-225万 | 88.40%-1,448万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | 97.48%1.1億 | -17.35%3,268.8万 | 284.30%5,586.5万 | -57.01%3,954.9万 | -73.54%1,453.7万 | 188.42%9,199.6万 | 820.25%5,493万 | 10.24%3,189.7万 | -98.35%596.9万 | 347.74%2,893.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | ---- | -89.84%302.6万 | -84.83%273万 | -88.08%2,979.1万 | -88.00%1,800万 | 2,913.86%2.5億 | 2,900.00%1.5億 | -97.70%829.5万 | -65.77%500万 | -71.23%3.6億 |
| 債務を支払う | 69.67%-1,001.9万 | -311.45%-4,114.5万 | ---3,303.7万 | 58.33%-1,000万 | ---- | 96.59%-2,399.8万 | 87.75%-281.7万 | -33.95%-7.03億 | 93.43%-2,299.4万 | 63.85%-5.25億 |
| 支払利息 - 融資 | -28.04%-1,695.6万 | 0.19%-2,625万 | 0.50%-1,324.3万 | -70.31%-2,630万 | -438.39%-1,330.9万 | 79.97%-1,544.2万 | 93.89%-247.2万 | 20.50%-7,708万 | 40.65%-4,046.2万 | -38.69%-9,695.2万 |
| 融資事業のその他のプロジェクト | ---- | ---- | ---- | 96.28%-1,092万 | 92.11%-1,117.7万 | -138.71%-2.94億 | -364.92%-1.42億 | 345.00%7.59億 | --5,348.3万 | --1.71億 |
| 財務キャッシュ フロー | 37.74%-2,733.5万 | -258.69%-6,507万 | -541.74%-4,390.8万 | 78.53%-1,814.1万 | -419.42%-684.2万 | -472.50%-8,450.6万 | 134.99%214.2万 | 84.20%-1,476.1万 | 98.48%-612.1万 | 3.15%-9,345.3万 |
| 為替影響 | 572.77%196.2万 | -117.00%-344.6万 | -65.34%-41.5万 | -7,004.35%-158.8万 | -2,381.82%-25.1万 | -74.16%2.3万 | -92.09%1.1万 | -87.86%8.9万 | 100.90%13.9万 | 107.55%73.3万 |
| ネットキャッシュ | 594.03%8,298.5万 | -251.26%-3,238.2万 | 55.39%1,195.7万 | 185.82%2,140.8万 | -86.52%769.5万 | -56.29%749万 | 37,647.37%5,707.2万 | 126.56%1,713.6万 | 99.65%-15.2万 | 28.34%-6,452万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -58.98%2,491.8万 | 48.43%6,074.6万 | 48.43%6,074.6万 | 22.49%4,092.6万 | 22.49%4,092.6万 | 106.41%3,341.3万 | 106.41%3,341.3万 | -79.76%1,618.8万 | -79.76%1,618.8万 | -55.50%7,997.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 51.98%1.1億 | -58.98%2,491.8万 | 49.45%7,228.8万 | 48.43%6,074.6万 | -46.55%4,837万 | 22.49%4,092.6万 | 459.48%9,049.6万 | 106.41%3,341.3万 | -25.48%1,617.5万 | -79.76%1,618.8万 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 現金および銀行残高 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -25.48%1,617.5万 | -79.76%1,618.8万 |
| 最初の現金ポジション | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -25.48%1,617.5万 | -79.76%1,618.8万 |
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | Guowei公認会計士有限公司 | -- | Guowei公認会計士有限公司 | -- | Guowei公認会計士有限公司 | -- | Guowei公認会計士有限公司 | -- | Guowei公認会計士有限公司 |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
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