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| (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| マネーファンド | -25.04%4,806.05万 | -37.78%5,336.75万 | -41.04%5,043.38万 | -14.87%5,428.27万 | 25.18%6,411.64万 | 28.40%8,577.16万 | 9.87%8,554.53万 | -4.67%6,376.16万 | -35.23%5,122.01万 | -24.33%6,679.99万 |
| 取引可能な金融資産 | ---- | ---- | ---- | -34.94%27.85万 | -39.48%31.26万 | -36.70%32.69万 | --39.05万 | --42.8万 | --51.65万 | --51.65万 |
| 受取手形と売掛金 | -21.44%5,445.21万 | -24.95%5,254.9万 | -26.97%6,188.28万 | -2.61%6,988.59万 | -7.10%6,931.38万 | -19.94%7,001.94万 | 61.47%8,474.05万 | 101.71%7,176万 | 127.61%7,461.5万 | 35.55%8,746.08万 |
| -受取手形 | -29.07%1,005.24万 | -35.68%1,349.6万 | -51.05%1,229.81万 | 39.35%1,744.56万 | 28.98%1,417.31万 | -8.45%2,098.26万 | 99.29%2,512.56万 | 81.44%1,251.94万 | 58.44%1,098.83万 | 45.82%2,291.94万 |
| -売掛金 | -19.48%4,439.97万 | -20.36%3,905.3万 | -16.82%4,958.47万 | -11.48%5,244.03万 | -13.34%5,514.07万 | -24.02%4,903.68万 | 49.51%5,961.49万 | 106.58%5,924.05万 | 146.17%6,362.67万 | 32.24%6,454.14万 |
| 他の債権（利息?配当を含む） | 22.42%281.52万 | -13.61%186.52万 | -2.04%220.97万 | -33.48%220.9万 | -32.44%229.95万 | -18.95%215.89万 | 185.03%225.57万 | 271.49%332.1万 | 354.90%340.37万 | -90.86%266.36万 |
| -他の債権 | ---- | ---- | ---- | -33.48%220.9万 | ---- | -18.95%215.89万 | ---- | 271.49%332.1万 | ---- | -90.86%266.36万 |
| 前払資産 | -59.41%194.92万 | -65.97%73.51万 | 17.11%229.89万 | -13.93%721.57万 | -25.38%480.17万 | 28.13%216.01万 | -48.36%196.3万 | 487.26%838.4万 | 1,476.20%643.49万 | 78.23%168.59万 |
| 棚卸資産 | -16.38%1.11億 | -5.18%1.17億 | 9.07%1.42億 | 9.25%1.36億 | 5.99%1.33億 | 9.09%1.23億 | 122.74%1.3億 | 121.02%1.24億 | 147.69%1.25億 | 1.31%1.13億 |
| 債券融資 | -5.39%1,558.7万 | -2.74%1,411.04万 | -49.57%577.74万 | 19.03%968.58万 | 16.75%1,647.46万 | 42.94%1,450.76万 | 584.99%1,145.72万 | 382.16%813.76万 | 784.29%1,411.1万 | 1.40%1,014.94万 |
| その他流動資產 | -6.79%133.42万 | -25.04%164.8万 | -62.50%34.72万 | 9.04%25.17万 | 310.74%143.13万 | 280.03%219.84万 | 201.70%92.6万 | -50.35%23.08万 | -72.50%34.85万 | -96.39%57.85万 |
| 流動資產合計 | -19.31%2.35億 | -19.71%2.41億 | -16.52%2.65億 | -0.26%2.79億 | 5.65%2.92億 | 6.21%3.01億 | 62.53%3.18億 | 71.76%2.8億 | 65.77%2.76億 | -11.73%2.83億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 他の非流動金融資産 | 50.40%1,579.22万 | 50.40%1,579.22万 | 0.00%1,050万 | 0.00%1,050万 | -16.00%1,050万 | 0.00%1,050万 | -16.00%1,050万 | 0.00%1,050万 | 66.67%1,250万 | 40.00%1,050万 |
| 長期株式投資 | ---- | ---- | -8.78%584.1万 | -10.10%584.1万 | -9.89%602.08万 | -11.14%620.4万 | -5.55%640.33万 | -5.87%649.76万 | -3.19%668.17万 | 0.84%698.15万 |
| 固定資産 | ---- | ---- | ---- | -16.10%1,698.41万 | ---- | -18.34%1,830.48万 | ---- | 69.73%2,024.32万 | ---- | -18.70%2,241.53万 |
| 建設中 | ---- | ---- | ---- | --625.82万 | ---- | --624.51万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 無形資産 | -11.77%405.38万 | -12.49%417.54万 | -14.26%424.21万 | -13.77%441.85万 | -12.11%459.48万 | -12.12%477.12万 | -9.51%494.76万 | -10.42%512.43万 | -13.69%522.77万 | -17.81%542.95万 |
| 長期前払費用 | -11.20%697.95万 | -11.37%730.98万 | -11.58%763.46万 | -10.76%805.17万 | -16.48%785.97万 | -15.82%824.73万 | 8.96%863.49万 | 10.12%902.25万 | 11.37%941.01万 | -13.31%979.78万 |
| 繰延税金資産 | 13.59%1,255.89万 | 15.06%1,249.96万 | 23.33%1,121.93万 | 28.90%1,126.34万 | 58.13%1,105.65万 | 37.36%1,086.38万 | 150.38%909.71万 | 138.47%873.82万 | 90.30%699.19万 | 60.92%790.91万 |
| 使用権資産 | 13.82%763.56万 | -41.33%441.74万 | -39.31%506.74万 | -35.79%588.8万 | -32.85%670.86万 | -30.36%752.93万 | 130.39%834.99万 | 127.72%917.05万 | 125.55%999.12万 | -23.29%1,081.18万 |
| 他の非流動資産 | --1.66万 | --85.56万 | ---- | -59.41%81.19万 | ---- | ---- | --200万 | 0.00%200万 | ---- | --200万 |
| 非流動資産合計 | -1.55%6,942.74万 | -7.21%6,742.37万 | -2.86%6,745.03万 | -1.79%7,001.68万 | -1.99%7,051.79万 | -4.19%7,266.55万 | 35.12%6,943.34万 | 34.52%7,129.63万 | 44.40%7,195.15万 | -3.97%7,584.5万 |
| 資産合計 | -15.85%3.05億 | -17.28%3.09億 | -14.07%3.33億 | -0.57%3.49億 | 4.07%3.62億 | 4.01%3.73億 | 56.83%3.87億 | 62.63%3.51億 | 60.85%3.48億 | -10.19%3.59億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期ローン | -3.34%2,902.57万 | -40.00%2,402.27万 | -56.34%2,402.22万 | -17.09%2,901.89万 | -0.02%3,002.83万 | 33.31%4,003.76万 | 175.13%5,502.54万 | --3,500.22万 | --3,003.45万 | 49.99%3,003.45万 |
| 支払手形と買掛金 | -47.69%2,201.33万 | -44.91%2,510.29万 | -0.57%3,937.43万 | 7.00%4,304.46万 | -9.52%4,208.52万 | 5.11%4,556.37万 | 98.96%3,960.14万 | 159.76%4,022.97万 | 203.50%4,651.55万 | 38.20%4,334.68万 |
| -買掛金勘定 | -47.69%2,201.33万 | -44.91%2,510.29万 | -0.57%3,937.43万 | 7.00%4,304.46万 | -9.52%4,208.52万 | 5.11%4,556.37万 | 98.96%3,960.14万 | 159.76%4,022.97万 | 203.50%4,651.55万 | 38.20%4,334.68万 |
| 契約負債 | -20.86%5,044.08万 | 8.11%4,782.58万 | 44.07%5,593.89万 | 71.19%5,512.72万 | 134.34%6,373.46万 | 99.04%4,424万 | 1,842.98%3,882.69万 | 818.15%3,220.26万 | 278.86%2,719.73万 | -56.67%2,222.69万 |
| 未払給料 | -21.96%173.32万 | -15.58%623.64万 | 50.68%330.39万 | 12.10%262.27万 | 22.11%222.1万 | -1.02%738.69万 | 80.52%219.27万 | 57.79%233.95万 | 1,030.63%181.88万 | 30.36%746.28万 |
| 支払うべき税金 | -40.19%172.59万 | -71.42%254.05万 | -96.26%23.56万 | -74.29%190.07万 | -59.01%288.56万 | 20.60%889.01万 | 342.30%629.92万 | 909.84%739.38万 | 210.62%703.9万 | 82.20%737.18万 |
| その他の債務（利息および配当を含む） | 13.58%133.29万 | 5.90%232.51万 | -7.76%82.78万 | 66.86%118.82万 | 85.90%117.35万 | 83.99%219.55万 | 40.44%89.75万 | -22.91%71.21万 | -33.10%63.12万 | -54.93%119.33万 |
| -その他の未払金 | ---- | ---- | ---- | 66.86%118.82万 | ---- | 83.99%219.55万 | ---- | -22.91%71.21万 | ---- | -54.93%119.33万 |
| 1年以内返済予定の非流動負債 | 65.40%352.49万 | -73.77%66.46万 | -38.39%201.04万 | -48.68%165.54万 | 72.35%213.11万 | -19.60%253.4万 | --326.3万 | --322.55万 | --123.65万 | 8.93%315.17万 |
| 他の流動負債 | -62.58%528.72万 | -38.41%786.36万 | -51.25%1,071.13万 | 46.43%1,462.45万 | 205.07%1,413.07万 | -9.28%1,276.71万 | 110.84%2,197.28万 | 53.18%998.76万 | 48.41%463.2万 | 40.69%1,407.26万 |
| 流動負債合計 | -27.34%1.15億 | -28.75%1.17億 | -18.83%1.36億 | 13.80%1.49億 | 32.98%1.58億 | 26.97%1.64億 | 202.29%1.68億 | 357.52%1.31億 | 310.75%1.19億 | 0.67%1.29億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期繰延収益 | 0.00%300万 | 0.00%300万 | 0.00%300万 | 0.00%300万 | 0.00%300万 | 0.00%300万 | -0.11%300万 | -0.43%300万 | -0.91%300万 | -1.45%300万 |
| リース負債 | -1.83%469.37万 | -33.83%314.21万 | -41.25%320.03万 | -27.55%479.74万 | -46.63%478.12万 | -41.01%474.84万 | 40.40%544.69万 | 52.77%662.15万 | 87.05%895.78万 | -28.14%804.94万 |
| 非流動負債合計 | -1.12%769.37万 | -20.73%614.21万 | -26.60%620.03万 | -18.96%779.74万 | -34.93%778.12万 | -29.88%774.84万 | 22.73%844.69万 | 30.96%962.15万 | 52.98%1,195.78万 | -22.43%1,104.94万 |
| 負債合計 | -26.11%1.23億 | -28.38%1.23億 | -19.20%1.43億 | 11.56%1.57億 | 26.79%1.66億 | 22.48%1.71億 | 182.51%1.77億 | 290.87%1.41億 | 256.02%1.31億 | -1.64%1.4億 |
| 株主資本 | ||||||||||
| 払込資本金（または株式資本） | 0.00%1.43億 | 0.00%1.43億 | 0.00%1.43億 | 0.00%1.43億 | 0.00%1.43億 | 0.00%1.43億 | 0.00%1.43億 | 0.00%1.43億 | 0.00%1.43億 | 0.00%1.43億 |
| 追加払込資本金 | 0.00%396.32万 | 0.00%396.32万 | 0.00%396.32万 | 0.00%396.32万 | 0.00%396.32万 | 0.00%396.32万 | 957.16%396.32万 | 957.16%396.32万 | 957.16%396.32万 | -92.30%396.32万 |
| 剰余積立金 | 0.00%1,687.24万 | 0.00%1,687.24万 | 0.00%1,687.24万 | 0.00%1,687.24万 | 0.00%1,687.24万 | 0.00%1,687.24万 | 0.00%1,687.24万 | 0.00%1,687.24万 | 0.00%1,687.24万 | 0.00%1,687.24万 |
| 未分配利益 | -157.00%-2,636.41万 | -406.93%-2,125.1万 | -292.69%-1,436.27万 | -232.36%-1,161.41万 | -170.79%-1,025.84万 | -125.07%-419.21万 | -58.16%745.36万 | -35.13%877.47万 | 12.14%1,449.17万 | 696.96%1,672.11万 |
| 特別備蓄 | -5.78%16.63万 | -5.78%16.63万 | --17.65万 | --17.65万 | --17.65万 | --17.65万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 親会社所有者帰属持分合計 | -10.45%1.38億 | -10.65%1.43億 | -12.60%1.5億 | -11.68%1.53億 | -13.75%1.54億 | -11.46%1.6億 | -3.79%1.72億 | -0.67%1.73億 | 2.97%1.79億 | -15.36%1.81億 |
| 少数株主持分 | 5.05%4,381.42万 | 2.90%4,286.39万 | 2.74%3,992.74万 | 5.14%3,958.99万 | 9.54%4,170.85万 | 9.70%4,165.58万 | 564.03%3,886.35万 | 541.71%3,765.34万 | 549.07%3,807.49万 | -12.74%3,797.13万 |
| 資本合計 | -7.15%1.82億 | -7.85%1.86億 | -9.77%1.9億 | -8.67%1.92億 | -9.66%1.96億 | -7.79%2.02億 | 14.23%2.11億 | 17.00%2.11億 | 20.82%2.17億 | -14.92%2.19億 |
| 負債合計と自己資本（または株主資本） | -15.85%3.05億 | -17.28%3.09億 | -14.07%3.33億 | -0.57%3.49億 | 4.07%3.62億 | 4.01%3.73億 | 56.83%3.87億 | 62.63%3.51億 | 60.85%3.48億 | -10.19%3.59億 |
| 通貨単位 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 |
| 会計基準 | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 説明付きの保留意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | Dahua公認会計士（特別一般パートナーシップ） | -- | -- | -- | Dahua公認会計士（特別一般パートナーシップ） | -- | -- | -- | Dahua公認会計士（特別一般パートナーシップ） |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
