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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資產 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 21.59%1.83億 | 17.92%1.7億 | 17.92%1.7億 | -18.64%1.89億 | -16.07%1.52億 | -33.34%1.5億 | -45.84%1.44億 | -45.84%1.44億 | -9.11%2.33億 | -15.74%1.81億 |
| -現金及び現金同等物 | 21.50%1.72億 | 26.67%1.64億 | 26.67%1.64億 | 0.51%1.89億 | -4.24%1.5億 | -5.80%1.41億 | -21.45%1.29億 | -21.45%1.29億 | -0.23%1.88億 | 41.37%1.56億 |
| -現金 | 21.50%1.72億 | 27.91%1.64億 | 27.91%1.64億 | 0.51%1.89億 | -4.24%1.5億 | -5.80%1.41億 | -21.80%1.28億 | -21.80%1.28億 | -0.23%1.88億 | 41.37%1.56億 |
| -現金同等物 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 45.94%124.86万 | 45.94%124.86万 | ---- | ---- |
| -短期投資 | 23.11%1,130.6万 | -57.96%626.47万 | -57.96%626.47万 | -99.52%21.3万 | -90.03%249.2万 | -87.87%918.4万 | -85.33%1,490.07万 | -85.33%1,490.07万 | -33.94%4,456.5万 | -76.11%2,499.9万 |
| 取引及びその他の売掛金 | 42.57%2.87億 | 20.63%2.84億 | 20.63%2.84億 | 110.46%3.04億 | 78.49%2.53億 | 29.28%2.02億 | 79.24%2.35億 | 79.24%2.35億 | -0.06%1.44億 | -4.02%1.42億 |
| -売掛金 | 42.57%2.87億 | 102.37%1.71億 | 102.37%1.71億 | 110.46%3.04億 | 274.25%2.53億 | 219.65%2.02億 | 56.02%8,455.05万 | 56.02%8,455.05万 | 180.27%1.44億 | 32.11%6,772.4万 |
| -売掛金総額 | ---- | 86.53%1.78億 | 86.53%1.78億 | ---- | ---- | ---- | 49.63%9,554万 | 49.63%9,554万 | ---- | ---- |
| -売掛金貸倒引当金 | ---- | 35.33%-710.71万 | 35.33%-710.71万 | ---- | ---- | ---- | -13.77%-1,098.95万 | -13.77%-1,098.95万 | ---- | ---- |
| -その他の売掛金 | ---- | -25.16%1.13億 | -25.16%1.13億 | ---- | ---- | ---- | 95.54%1.51億 | 95.54%1.51億 | ---- | -23.18%7,427.5万 |
| 流動ファイナンスリース債権 | ---- | 60.41%1,891.49万 | 60.41%1,891.49万 | ---- | ---- | ---- | 99.84%1,179.14万 | 99.84%1,179.14万 | ---- | ---- |
| 棚卸資産 | -31.57%5,998万 | 159.44%660.73万 | 159.44%660.73万 | 8.38%8,177.4万 | -31.24%9,320.7万 | 49.86%8,765.7万 | 40.18%254.68万 | 40.18%254.68万 | 38.70%7,545.3万 | 50.28%1.36億 |
| 前払費用 | ---- | -19.72%7,693.26万 | -19.72%7,693.26万 | ---- | ---- | ---- | 39.18%9,582.57万 | 39.18%9,582.57万 | ---- | ---- |
| 制限付き現金 | ---- | -26.40%1,036.45万 | -26.40%1,036.45万 | ---- | ---- | ---- | -10.00%1,408.19万 | -10.00%1,408.19万 | ---- | ---- |
| 流動税金資産 | 13.44%348.6万 | 6.29%285.51万 | 6.29%285.51万 | 2.23%307.5万 | -34.47%299.4万 | -35.99%307.3万 | -63.65%268.61万 | -63.65%268.61万 | -45.09%300.8万 | 0.26%456.9万 |
| 流動資産合計 | 20.56%5.34億 | 12.47%5.7億 | 12.47%5.7億 | 26.87%5.78億 | 8.29%5.02億 | -0.48%4.43億 | 1.91%5.06億 | 1.91%5.06億 | -1.05%4.56億 | 1.21%4.63億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 12.92%9,982.7万 | 6.93%9,713.7万 | 6.93%9,713.7万 | -2.83%9,166.4万 | -5.21%9,119.2万 | -8.36%8,840.2万 | -7.42%9,083.83万 | -7.42%9,083.83万 | -1.18%9,433.2万 | -0.15%9,620.6万 |
| -有形固定資産総額 | ---- | -1.31%2.65億 | -1.31%2.65億 | ---- | ---- | ---- | -8.17%2.69億 | -8.17%2.69億 | ---- | ---- |
| -減価償却累計额 | ---- | 5.51%-1.68億 | 5.51%-1.68億 | ---- | ---- | ---- | 8.55%-1.78億 | 8.55%-1.78億 | ---- | ---- |
| 投資総額 | -70.37%8,000 | -69.16%8,250 | -69.16%8,250 | 0.00%2.7万 | -99.47%2.7万 | -99.60%2.7万 | -51.80%2.68万 | -51.80%2.68万 | -83.73%2.7万 | 164.43%508.5万 |
| -投資有価証券 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | -83.73%2.7万 |
| -金融商品投資 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --505.8万 |
| -公正価値評価の対象の金融資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --505.8万 |
| -その他の投資 | -70.37%8,000 | -69.16%8,250 | -69.16%8,250 | 0.00%2.7万 | --2.7万 | -99.60%2.7万 | 0.00%2.68万 | 0.00%2.68万 | --2.7万 | ---- |
| 非流動の営業債権及びその他の債権 | 37.72%1,408.5万 | 52.13%1,573.99万 | 52.13%1,573.99万 | 46.83%1,036万 | --1,021万 | --1,022.7万 | 207.88%1,034.61万 | 207.88%1,034.61万 | 118.66%705.6万 | ---- |
| のれん及びその他の無形資産 | 0.06%1.69億 | 0.05%1.69億 | 0.05%1.69億 | -0.03%1.69億 | -0.16%1.69億 | -0.16%1.69億 | -0.16%1.69億 | -0.16%1.69億 | -0.16%1.69億 | -0.16%1.69億 |
| -のれん | 0.00%1.69億 | 0.00%1.69億 | 0.00%1.69億 | 0.00%1.69億 | 0.00%1.69億 | 0.00%1.69億 | 0.00%1.69億 | 0.00%1.69億 | 0.00%1.69億 | 0.00%1.69億 |
| -その他の無形資産 | 16.78%66.8万 | 14.25%73.05万 | 14.25%73.05万 | -7.94%64.9万 | -34.46%50.6万 | -31.74%57.2万 | -29.28%63.94万 | -29.28%63.94万 | -27.32%70.5万 | -25.48%77.2万 |
| 非流動性繰延税金資産 | 88.34%432.8万 | 91.09%401.37万 | 91.09%401.37万 | 58.82%334万 | 11.70%238.7万 | --229.8万 | -5.39%210.04万 | -5.39%210.04万 | -30.71%210.3万 | -31.42%213.7万 |
| 非流動資産合計 | 6.44%2.88億 | 5.02%2.86億 | 5.02%2.86億 | 0.67%2.75億 | 0.04%2.73億 | -0.91%2.7億 | -0.26%2.73億 | -0.26%2.73億 | 0.50%2.73億 | 0.65%2.73億 |
| 資産合計 | 15.21%8.21億 | 9.86%8.56億 | 9.86%8.56億 | 17.05%8.53億 | 5.23%7.75億 | -0.64%7.13億 | 1.14%7.79億 | 1.14%7.79億 | -0.47%7.28億 | 1.00%7.36億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 流動金融負債 | 76.37%2,747.6万 | 257.30%3,068.1万 | 257.30%3,068.1万 | 198.52%4,109.4万 | 107.99%3,961.7万 | -12.27%1,557.9万 | -78.33%858.68万 | -78.33%858.68万 | -65.72%1,376.6万 | -65.18%1,904.8万 |
| -短期借入金及び資本リース債務 | 76.37%2,747.6万 | 257.30%3,068.1万 | 257.30%3,068.1万 | 198.52%4,109.4万 | 107.99%3,961.7万 | -12.27%1,557.9万 | -78.33%858.68万 | -78.33%858.68万 | -65.72%1,376.6万 | -65.18%1,904.8万 |
| -短期借入金 | 84.14%2,622.4万 | 299.34%2,941.1万 | 299.34%2,941.1万 | 219.28%3,973.5万 | 116.41%3,815.1万 | -9.37%1,424.1万 | -80.09%736.49万 | -80.09%736.49万 | -66.26%1,244.5万 | -64.89%1,762.9万 |
| -資本リース債務 | -6.43%125.2万 | 3.94%127万 | 3.94%127万 | 2.88%135.9万 | 3.31%146.6万 | -34.57%133.8万 | -53.40%122.19万 | -53.40%122.19万 | -59.65%132.1万 | -68.41%141.9万 |
| 未払金 | 58.44%2.39億 | 9.37%2.34億 | 9.37%2.34億 | 58.58%2.53億 | 6.98%1.79億 | -0.35%1.51億 | 21.97%2.14億 | 21.97%2.14億 | -0.72%1.59億 | 15.65%1.67億 |
| -買掛金 | 61.11%2.36億 | 42.61%1.13億 | 42.61%1.13億 | 58.20%2.47億 | 182.19%1.74億 | 193.96%1.46億 | 30.75%7,909.31万 | 30.75%7,909.31万 | 221.21%1.56億 | 62.93%6,158.6万 |
| -未払法人税 | -32.33%291.2万 | -30.38%226.89万 | -30.38%226.89万 | 75.89%593.1万 | 41.00%487万 | 222.56%430.3万 | -38.65%325.92万 | -38.65%325.92万 | -36.26%337.2万 | -26.13%345.4万 |
| -その他の未払金 | ---- | -9.69%1.18億 | -9.69%1.18億 | ---- | ---- | ---- | 20.06%1.31億 | 20.06%1.31億 | ---- | 0.04%1.02億 |
| 未収流動収益及び繰延流動収益 | 24.74%721.4万 | 7.87%2,559.9万 | 7.87%2,559.9万 | -31.07%537.2万 | 17.77%746.2万 | 11.28%578.3万 | 26.59%2,373.19万 | 26.59%2,373.19万 | 69.97%779.3万 | 22.41%633.6万 |
| 流動負債 | 58.93%2.73億 | 17.88%2.9億 | 17.88%2.9億 | 65.36%2.99億 | 17.34%2.26億 | -1.92%1.72億 | 5.32%2.46億 | 5.32%2.46億 | -11.85%1.81億 | -5.82%1.92億 |
| 非流動負債合計 | ||||||||||
| 非流動金融負債 | 10.27%1,205.8万 | -2.51%1,176.73万 | -2.51%1,176.73万 | 5.95%917.7万 | -35.67%970.1万 | -41.16%1,093.5万 | -35.43%1,206.98万 | -35.43%1,206.98万 | -52.56%866.2万 | -24.43%1,507.9万 |
| -長期借入金及びリース債務 | 10.27%1,205.8万 | -2.51%1,176.73万 | -2.51%1,176.73万 | 5.95%917.7万 | -35.67%970.1万 | -41.16%1,093.5万 | -35.43%1,206.98万 | -35.43%1,206.98万 | -52.56%866.2万 | -24.43%1,507.9万 |
| -長期借入金 | 14.11%989.2万 | 0.85%949.52万 | 0.85%949.52万 | 25.97%733.4万 | -37.26%763.2万 | -43.68%866.9万 | -38.83%941.56万 | -38.83%941.56万 | -65.84%582.2万 | -33.98%1,216.5万 |
| -リース債務 | -4.41%216.6万 | -14.40%227.21万 | -14.40%227.21万 | -35.11%184.3万 | -29.00%206.9万 | -29.01%226.6万 | -19.56%265.42万 | -19.56%265.42万 | 133.74%284万 | 90.83%291.4万 |
| 非流動年金及びその他の退職後給付制度 | 44.36%220万 | 46.57%206.99万 | 46.57%206.99万 | -24.89%169.9万 | -24.63%165.9万 | -31.78%152.4万 | -36.77%141.22万 | -36.77%141.22万 | 1.25%226.2万 | -1.48%220.1万 |
| 非流動性繰延税金負債 | -19.96%619.9万 | -16.96%654.86万 | -16.96%654.86万 | 3.72%750.3万 | 7.63%762.8万 | 8.16%774.5万 | 14.27%788.58万 | 14.27%788.58万 | 46.79%723.4万 | 48.29%708.7万 |
| 未収非流動収益及び繰延非流動収益 | 95.51%69.6万 | 4,886.07%70.04万 | 4,886.07%70.04万 | -42.43%71.9万 | -76.67%15万 | -38.51%35.6万 | --1.4万 | --1.4万 | 122.24%124.9万 | 20.64%64.3万 |
| 非流動負債合計 | 2.88%2,115.3万 | -1.38%2,108.62万 | -1.38%2,108.62万 | -1.59%1,909.8万 | -23.48%1,913.8万 | -28.01%2,056万 | -23.16%2,138.19万 | -23.16%2,138.19万 | -25.31%1,940.7万 | -9.05%2,501万 |
| 負債合計 | 52.94%2.95億 | 16.34%3.11億 | 16.34%3.11億 | 58.88%3.18億 | 12.64%2.45億 | -5.58%1.93億 | 2.29%2.67億 | 2.29%2.67億 | -13.36%2億 | -6.21%2.17億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%3.51億 | 0.00%3.51億 | 0.00%3.51億 | 0.00%3.51億 | 0.00%3.51億 | 0.00%3.51億 | 0.00%3.51億 | 0.00%3.51億 | 0.00%3.51億 | 0.00%3.51億 |
| -普通株式 | 0.00%3.51億 | 0.00%3.51億 | 0.00%3.51億 | 0.00%3.51億 | 0.00%3.51億 | 0.00%3.51億 | 0.00%3.51億 | 0.00%3.51億 | 0.00%3.51億 | 0.00%3.51億 |
| 利益剰余金 | 2.40%1.71億 | 17.93%1.9億 | 17.93%1.9億 | 0.57%1.8億 | 0.82%1.74億 | 0.75%1.67億 | -0.14%1.61億 | -0.14%1.61億 | 17.81%1.79億 | 17.41%1.72億 |
| その他の引当金 | 194.63%367.4万 | 779.52%378.27万 | 779.52%378.27万 | 171.00%215.9万 | 192.86%464.3万 | 129.37%124.7万 | 84.34%-55.67万 | 84.34%-55.67万 | 9.63%-304.1万 | -504.59%-500万 |
| 株主資本 | 1.24%5.27億 | 6.48%5.45億 | 6.48%5.45億 | 1.18%5.34億 | 2.13%5.3億 | 1.31%5.2億 | 0.54%5.12億 | 0.54%5.12億 | 5.48%5.28億 | 4.36%5.19億 |
| 少数株主持分 | 2.21%18.5万 | 6.35%19.98万 | 6.35%19.98万 | -0.57%17.4万 | -1.16%17.1万 | 5.85%18.1万 | 11.84%18.79万 | 11.84%18.79万 | 6.71%17.5万 | 6.13%17.3万 |
| 資本合計 | 1.24%5.27億 | 6.48%5.45億 | 6.48%5.45億 | 1.18%5.34億 | 2.13%5.3億 | 1.32%5.2億 | 0.55%5.12億 | 0.55%5.12億 | 5.48%5.28億 | 4.36%5.19億 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
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