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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 530.39%2,463.1万 | 666.36%5,950.07万 | 149.49%1,647.57万 | -23.26%5,528.8万 | 74.77%-654万 | 75.48%-572.3万 | -110.68%-1,050.58万 | -180.22%-3,328.98万 | 2.42%7,204.8万 | 18.06%-2,592.5万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -24.89%710.7万 | -0.99%4,016.27万 | -25.30%1,000.77万 | -6.09%996.1万 | 23.20%1,073.2万 | 20.54%946.2万 | -0.29%4,056.55万 | 13.56%1,339.75万 | 29.57%1,060.7万 | -25.62%871.1万 |
| 非現金項目調整合計 | 1.58%275.8万 | 14.75%1,107.72万 | 475.64%361.32万 | -31.79%283.9万 | -40.79%191万 | -15.87%271.5万 | -48.16%965.31万 | -116.78%-96.19万 | -19.64%416.2万 | 111.26%322.6万 |
| -減価償却 | 2.50%594.6万 | -8.77%2,404.38万 | -1.51%628.28万 | -6.68%608.8万 | -12.23%587.2万 | -14.22%580.1万 | -10.72%2,635.62万 | -15.33%637.92万 | -6.96%652.4万 | -10.99%669万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | 136.24%24.5万 | 55.36%178.71万 | 2,708.21%312.61万 | -8.33%4.4万 | -174.74%-70.7万 | -1,602.22%-67.6万 | -56.54%115.03万 | -94.61%11.13万 | 182.35%4.8万 | 316.97%94.6万 |
| -関連会社持分 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -100.72%-2,304 | -100.22%-304 | --0 | -244.12%-4.9万 |
| -処分利益 | -117.14%-6,000 | -1,019.58%-308.14万 | -504.48%-216.54万 | -459.73%-79.5万 | 62.50%-15.6万 | -87.41%3.5万 | -118.84%-27.52万 | -139.04%-35.82万 | 36.42%22.1万 | -177.76%-41.6万 |
| -正味為替差損益 | 17.50%4.7万 | -1,353.95%-12.27万 | -261.39%-27.37万 | -76.64%15.7万 | 93.34%-4.6万 | 125.16%4万 | -109.72%-8,436 | 139.79%16.96万 | 109.35%67.2万 | -627.48%-69.1万 |
| -その他の非現金項目 | -39.80%-347.4万 | 34.26%-1,154.95万 | 53.79%-335.65万 | 19.62%-265.5万 | 6.18%-305.3万 | 33.68%-248.5万 | -24.19%-1,756.74万 | -124.94%-726.34万 | -41.58%-330.3万 | 47.96%-325.4万 |
| 運転資金の増減額 | 182.49%1,476.6万 | 113.60%826.08万 | 106.24%285.48万 | -25.82%4,248.8万 | 49.34%-1,918.2万 | 47.99%-1,790万 | -255.32%-6,072.44万 | -290.77%-4,572.54万 | 0.52%5,727.9万 | 15.63%-3,786.2万 |
| -売上債権増減額 | -46.52%2,942.2万 | 45.37%-6,597.68万 | 83.08%-1,970.88万 | -989.25%-5,095.5万 | -420.19%-5,032.4万 | 458.35%5,501.1万 | -1,289.85%-1.21億 | -4,211.49%-1.16億 | -448.58%-467.8万 | 173.43%1,571.7万 |
| -棚卸資産増減額 | 187.22%1,897.1万 | 1,366.70%3,920.64万 | 332.84%1,428.74万 | -70.87%1,863.1万 | 99.53%-31.7万 | 3.40%660.5万 | -130.97%-309.52万 | 36.56%-613.62万 | 70.45%6,395万 | -64.81%-6,729.7万 |
| -未払金の変更 | 52.88%-3,904.6万 | -50.94%2,231.84万 | -93.06%506.54万 | 1,080.54%7,336.4万 | 195.83%2,675.5万 | -185.60%-8,286.6万 | 84.00%4,549.63万 | 157.08%7,294.93万 | -145.70%-748.2万 | 175.45%904.4万 |
| -貸付リース及びその他の損失引当金 | 47.83%10.2万 | -60.55%28.42万 | ---- | ---- | ---- | --6.9万 | --72.04万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | 62.05%531.7万 | -26.57%1,242.85万 | -8.54%292.65万 | -73.62%144.8万 | 2.12%477.3万 | -7.89%328.1万 | 29.54%1,692.49万 | 31.49%319.99万 | 213.12%548.9万 | 113.04%467.4万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | 0 | 0 | ||||||||
| 利息の支払額 | 39.59%-11.9万 | -47.06%-169.54万 | -50.55%-85.34万 | -60.87%-37万 | -216.03%-27.5万 | 66.78%-19.7万 | 36.59%-115.29万 | -73.36%-56.69万 | 71.78%-23万 | 167.91%23.7万 |
| 利息の受取額 | 54.18%57.2万 | -24.34%165.03万 | -6.56%55.23万 | -26.80%39.6万 | -17.87%33.1万 | -42.57%37.1万 | -33.41%218.11万 | -44.62%59.11万 | -22.05%54.1万 | -49.94%40.3万 |
| 法人税等の支払額 | -38.38%-307.2万 | -73.64%-1,536.91万 | -144.08%-584.41万 | -80.55%-335.1万 | -470.56%-395.4万 | 43.19%-222万 | 21.28%-885.13万 | -25.58%-239.43万 | 34.32%-185.6万 | 73.44%-69.3万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 383.33%2,201.2万 | 340.53%4,408.65万 | 128.97%1,033.05万 | -26.30%5,196.3万 | 59.82%-1,043.8万 | 71.43%-776.9万 | -120.68%-1,832.89万 | -188.41%-3,565.99万 | 4.60%7,050.3万 | 23.13%-2,597.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -132.10%-1,637.2万 | -9.44%-4,521.95万 | -21.62%-1,197.45万 | -52.16%-1,341.1万 | 20.50%-1,278万 | -7.14%-705.4万 | 2.35%-4,131.92万 | 3.88%-984.62万 | 4.14%-881.4万 | -20.35%-1,607.5万 |
| 無形資産取引の純額 | ---4,000 | ---36.86万 | ---15.96万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 572.29%150万 | --0 | --0 | ---- |
| 他の当事者への現金前借り及び貸付金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | -31.11%12.4万 | 323.63%496.6万 | 387.58%107.2万 | 180.36%268.3万 | 540.37%103.1万 | -57.85%18万 | 137.65%117.22万 | 49.74%-37.28万 | 183.44%95.7万 | 474.42%16.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -136.43%-1,625.2万 | -5.11%-4,062.21万 | -8.25%-1,106.21万 | -39.20%-1,093.7万 | 18.49%-1,174.9万 | -11.65%-687.4万 | 16.07%-3,864.7万 | 9.43%-1,021.9万 | 24.03%-785.7万 | -6.31%-1,441.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -144.16%-270万 | 161.35%2,184.64万 | -673.73%-806.06万 | 109.88%114.2万 | 1,309.34%2,265.1万 | 128.93%611.4万 | -217.85%-3,561.18万 | 26.47%-104.18万 | 20.12%-1,156.4万 | -119.64%-187.3万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | -1.33%-38.2万 | 46.23%-165.15万 | 0.36%-50.25万 | -11.76%-38万 | 75.06%-39.2万 | 42.44%-37.7万 | 50.98%-307.14万 | 61.28%-50.44万 | 76.42%-34万 | 5.02%-157.2万 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2,853.75万 | ---- | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -153.72%-308.2万 | 130.04%2,019.49万 | 71.54%-856.32万 | 106.40%76.2万 | 746.12%2,225.9万 | 126.33%573.7万 | -369.43%-6,722.06万 | -1,006.34%-3,008.36万 | 25.22%-1,190.4万 | -142.93%-344.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 18.95%1.7億 | -46.14%1.43億 | -18.30%1.78億 | -16.53%1.38億 | -35.72%1.35億 | -46.14%1.43億 | 32.39%2.65億 | -9.37%2.18億 | -17.54%1.65億 | -12.18%2.1億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 130.07%267.8万 | 119.05%2,365.92万 | 87.76%-929.48万 | -17.65%4,178.8万 | 100.16%7.2万 | 83.85%-890.6万 | -283.94%-1.24億 | -388.48%-7,596.25万 | 23.34%5,074.2万 | -11.47%-4,383.7万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -95.25%6.3万 | 58.86%340.88万 | 24.38%123.98万 | -220.04%-194.7万 | 806.58%279.1万 | 1,798.72%132.5万 | 207.05%214.58万 | 180.82%99.68万 | 228.83%162.2万 | -203.13%-39.5万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 53.08%-30.12万 | 90.57%-2.52万 | 100.58%1,000 | -3,922.22%-72.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 27.64%1.73億 | 18.95%1.7億 | 18.95%1.7億 | -18.30%1.78億 | -16.53%1.38億 | -35.72%1.35億 | -46.14%1.43億 | -46.14%1.43億 | -9.37%2.18億 | -17.54%1.65億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 137.38%562.8万 | 83.89%-976.68万 | 81.01%-873.18万 | -38.99%3,745.9万 | 44.46%-2,343.8万 | 55.51%-1,505.6万 | -233.74%-6,061.37万 | -254.35%-4,597.07万 | 5.78%6,139.9万 | 10.68%-4,219.8万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
