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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -264.5万 | 79.8万 | 135.60%951.47万 | 112.27%270.1万 | -37.38%-248.8万 | 92.97%-122.6万 | -2,672.88万 | -1,390.66%-2,201.7万 | -147.7万 | 50.71%-181.1万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | ---109.2万 | ---192.3万 | -6.31%-752.52万 | -72.10%-343万 | 64.01%-64.1万 | 23.64%-132.4万 | ---707.84万 | -8.26%-199.3万 | ---184.1万 | 30.67%-178.1万 |
| 非現金項目調整合計 | --88.4万 | --52万 | -13.63%484.54万 | -93.04%5.3万 | -1.45%13.6万 | -60.78%8万 | --561.04万 | 2,617.86%76.1万 | --2.8万 | -72.83%13.8万 |
| -減価償却 | --9.9万 | --9.8万 | -4.90%49.68万 | -81.84%8.5万 | -50.00%7.3万 | -57.24%6.2万 | --52.24万 | 2,240.00%46.8万 | --2万 | -44.06%14.6万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---- | ---- | -58.26%202.74万 | ---- | ---- | ---- | --485.7万 | ---- | ---- | ---- |
| -処分利益 | --76.1万 | --39.4万 | 3,445.09%183.16万 | ---- | ---- | ---- | ---5.48万 | ---- | ---- | --0 |
| -正味為替差損益 | ---- | ---- | -70.33%-3.08万 | ---- | ---- | ---- | ---1.81万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他の非現金項目 | --2.4万 | --2.8万 | 71.29%52.04万 | ---3.2万 | 887.50%6.3万 | -69.49%1.8万 | --30.38万 | ---- | --8,000 | -107.92%-8,000 |
| 運転資金の増減額 | ---243.7万 | --220.1万 | 148.27%1,219.45万 | 129.25%608万 | -1,081.55%-198.5万 | 100.11%1.8万 | ---2,526.08万 | -6,286.31%-2,078.6万 | --33.6万 | 89.58%-16.8万 |
| -売上債権増減額 | --206.6万 | ---22.7万 | 136.56%944.13万 | 97.53%-89.2万 | 13.36%62.8万 | 62.17%-586.1万 | ---2,582.53万 | -19,701.09%-3,606.6万 | --18.4万 | 126.57%55.4万 |
| -棚卸資産増減額 | ---8.6万 | ---9.4万 | 142.78%33.87万 | ---72.8万 | ---32.1万 | --37.6万 | ---79.17万 | ---- | ---- | ---- |
| -未払金の変更 | ---441.7万 | --252.2万 | 78.02%241.44万 | --770万 | -217.45%-229.2万 | 1,435.68%550.3万 | --135.62万 | ---- | --15.2万 | -252.97%-72.2万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | 109.36%2.2万 | -58.33%-1.9万 | 48.10%-4.1万 | -968.18%-23.5万 | -2.2万 | 88.99%-1.2万 | ||||
| 利息の受取額 | -73.33%1.6万 | -205.00%-2.1万 | 15.00%2.3万 | 328.57%6万 | 1.4万 | 150.00%2万 | ||||
| 法人税等の支払額 | -10.4万 | -8万 | -178.83%-352.79万 | -117.34%-76.9万 | -29.2万 | -382.00%-24.1万 | 447.55万 | 443.6万 | 0 | 0 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | -1,000 | 0 | 0 | 300.00%2,000 | -2,000 | 0 | 0 | -1,000 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ---275万 | --71.8万 | 126.90%598.68万 | 111.11%197.2万 | -56.52%-282.2万 | 91.53%-148.5万 | ---2,225.33万 | -1,095.76%-1,775.7万 | ---148.5万 | 52.24%-180.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | ---1,000 | ---4,000 | -151.83%-49.51万 | 46.91%-10.3万 | ---35万 | ---15.3万 | ---19.66万 | ---19.4万 | ---- | --0 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | -109.78%-2.61万 | --0 | --0 | ---21.6万 | --26.67万 | --32.1万 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---83.1万 | ---284.8万 | -13,243.90%-977.75万 | ---- | ---- | ---- | --7.44万 | ---- | ---- | ---- |
| 受領配当金 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --601 | ---- | ---- | ---- |
| 受領利息 | --6.4万 | --6.7万 | 24.04%17.27万 | ---- | ---- | ---- | --13.92万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---1,000 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---2,880 | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---76.7万 | ---278.6万 | -3,698.30%-1,012.6万 | -100.34%-10.3万 | ---34.9万 | ---36.9万 | --28.14万 | 9,209.01%2,997.5万 | --32.2万 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | ---27万 | ---26.9万 | 111.73%19.7万 | 96.28%-6.5万 | 152.58%108.2万 | 98.92%-2.2万 | ---167.98万 | -4,894.29%-174.8万 | ---3.5万 | -202.85%-205.8万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | -68.22%1,043.96万 | ---- | ---- | ---- | --3,284.8万 | ---- | --0 | --0 |
| リース・ファイナンシング増減額 | ---2.4万 | ---1.8万 | 58.10%-7.91万 | 90.71%-1.7万 | 934.29%29.2万 | 91.43%-3,000 | ---18.87万 | -408.33%-18.3万 | ---3.6万 | -25.00%-3.5万 |
| 支払利息CFF | ---8.8万 | ---9.5万 | -51.42%-69.3万 | ---- | ---- | ---- | ---45.77万 | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | 98.95%-2.06万 | ---- | ---- | ---- | ---196.26万 | ---- | --0 | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---38.2万 | ---38.2万 | -65.53%984.39万 | 97.88%-8.2万 | 134.29%137.4万 | -100.09%-2.5万 | --2,855.92万 | -5,356.34%-387.4万 | ---7.1万 | -303.09%-400.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | --1,011.6万 | --1,256.6万 | 2,422.20%685.92万 | --318.3万 | -52.61%498万 | 2,422.06%686万 | --27.2万 | --0 | 27,735.29%469.8万 | 1,074.08%1,050.8万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | ---389.9万 | ---245万 | -13.40%570.47万 | -78.58%178.7万 | 69.07%-179.7万 | -118.36%-187.9万 | --658.73万 | 776.18%834.4万 | ---123.4万 | -537.06%-581万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---- | --2,071 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | --621.7万 | --1,011.6万 | 83.20%1,256.6万 | -42.32%497万 | -32.25%318.3万 | -52.61%498万 | --685.92万 | 148.76%861.7万 | 20,476.47%346.4万 | 27,735.29%469.8万 |
| フリーキャッシュ・フロー | ---275.1万 | --71.4万 | 124.33%548.07万 | 110.40%186.9万 | -75.93%-317.2万 | 90.66%-163.8万 | ---2,252.25万 | -1,109.70%-1,796.4万 | ---148.5万 | 52.34%-180.3万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
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