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002212 Topsec Technologies Group Inc.

銘柄追加
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取引時間外 12/11 15:00 CST
89.05億時価総額-30443直近PER

Topsec Technologies Group Inc.の主要データ

すべて
前年同期比 yoy
空白行の非表示 yoy
(Q9)2024/09/30
(Q6)2024/06/30
(Q3)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q9)2023/09/30
(Q6)2023/06/30
(Q3)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q9)2022/09/30
(Q6)2022/06/30
営業活動による純キャッシュフロー
商品の販売および役務の提供により受け取った現金
-27.11%15.82億
-26.06%9.94億
-34.26%4.37億
19.39%36.21億
15.83%21.7億
-7.58%13.45億
-23.82%6.65億
-3.14%30.33億
15.24%18.74億
41.46%14.55億
税金還付
-6.98%8,994.55万
-3.31%8,145.79万
-4.89%6,295.02万
12.14%1.26億
49.99%9,669.83万
65.94%8,424.23万
56.89%6,618.42万
-41.43%1.12億
-38.52%6,446.92万
-31.56%5,076.66万
営業活動に関連して受け取ったその他の現金
28.35%1.43億
-1.48%8,608.34万
3.49%3,663.65万
18.81%6,115.82万
14.81%1.12億
20.31%8,737.88万
7.62%3,539.95万
64.42%5,147.66万
-35.77%9,727.01万
-36.50%7,262.67万
営業活動によるキャッシュインフローの小計
-23.69%18.15億
-23.38%11.62億
-29.98%5.37億
19.13%38.08億
16.86%23.79億
-3.94%15.17億
-19.14%7.66億
-4.70%31.97億
8.14%20.35億
29.68%15.79億
商品の購入および労働サービスの受け入れのための現金
-16.29%8.5億
-13.73%5.73億
-6.01%2.88億
-16.46%11.97億
-20.59%10.16億
-30.69%6.64億
-54.19%3.06億
14.47%14.32億
53.90%12.79億
80.41%9.58億
従業員に支払われる現金
-17.96%8.53億
-27.79%5.44億
-22.77%2.29億
-2.06%13.44億
-9.26%10.4億
-1.33%7.53億
2.64%2.96億
17.71%13.72億
18.89%11.46億
12.11%7.64億
支払った税金
-30.67%1.54億
-34.11%1.27億
-20.01%9,869.69万
11.03%3.35億
-1.32%2.22億
-5.15%1.93億
-31.71%1.23億
-20.62%3.01億
-9.98%2.25億
-4.06%2.03億
営業活動に係るその他の現金の支払い
-12.22%2.53億
-16.77%1.72億
-4.02%8,693.81万
15.02%4.16億
11.96%2.88億
8.36%2.06億
10.55%9,058.33万
-6.68%3.62億
-21.81%2.57億
-20.87%1.9億
営業活動によるキャッシュアウトフローの小計
-17.76%21.1億
-22.07%14.15億
-13.99%7.03億
-5.08%32.91億
-11.75%25.66億
-14.12%18.16億
-33.06%8.17億
8.90%34.68億
22.46%29.08億
27.08%21.15億
営業キャッシュフロー
-57.53%-2.95億
15.44%-2.53億
-229.25%-1.66億
290.59%5.17億
78.53%-1.87億
44.11%-3億
81.51%-5,038.39万
-259.71%-2.71億
-77.21%-8.72億
-19.98%-5.36億
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資のキャッシュバック
----
----
----
-95.34%2,970万
-98.12%1,200万
-98.12%1,200万
----
-30.26%6.37億
32.69%6.37億
136.28%6.37億
投資収益から受け取った現金
-45.76%107.75万
-45.87%105.21万
----
-87.31%271.61万
401.60%198.63万
390.86%194.38万
----
37.21%2,139.6万
-92.34%39.6万
-91.82%39.6万
固定資産、無形資産およびその他の長期資産の処分による純現金収入
--1.53万
--1.53万
----
-41.66%23.33万
----
----
----
-62.63%39.99万
--8,679.65
--1,600
投資活動に関連して受け取ったその他の現金
-37.70%1.02億
116.48%3,225万
----
--2.24億
--1.64億
--1,489.73万
----
----
----
----
投資活動によるキャッシュインフローの小計
-41.98%1.03億
15.52%3,331.74万
----
-61.01%2.57億
-72.03%1.78億
-95.48%2,884.11万
----
-29.16%6.59億
-26.96%6.38億
-3.68%6.38億
固定資産、無形資産およびその他の長期資産の購入および建設のために支払った現金
8.61%2.56億
9.75%1.77億
5.39%1.01億
-25.25%3.47億
-18.02%2.36億
-13.88%1.61億
-20.75%9,574.59万
-10.42%4.65億
-2.49%2.88億
-9.09%1.87億
現金投資
-74.53%786.81万
-77.70%688.81万
-69.91%688.81万
351.30%4,688.81万
197.30%3,088.81万
197.30%3,088.81万
120.30%2,288.81万
-94.77%1,038.95万
-97.76%1,038.95万
-96.29%1,038.95万
投資活動に関連して支払ったその他の現金
-35.77%1.15億
101.38%3,000万
----
--2.24億
--1.79億
--1,489.73万
----
----
----
----
投資活動によるキャッシュアウトフローの小計
-14.99%3.79億
3.28%2.13億
-9.14%1.08億
30.21%6.18億
49.66%4.46億
4.80%2.07億
-9.58%1.19億
-53.85%4.75億
-61.74%2.98億
-61.00%1.97億
投資キャッシュフロー
-2.99%-2.76億
-1.29%-1.8億
9.14%-1.08億
-296.41%-3.61億
-178.82%-2.68億
-140.37%-1.78億
-124.71%-1.19億
286.10%1.84億
261.33%3.4億
181.74%4.4億
財務活動によるキャッシュ・フロー
投資により吸収された現金
----
----
----
----
----
----
----
-99.04%175万
--175万
--175万
-子会社は、少数株主の投資から受け取った現金を吸収する
----
----
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----
----
--175万
--175万
--175万
借り入れで現金を手に入れる
----
----
----
-5.57%1億
--1億
--1億
--1億
--1.06億
----
----
財務活動に関連して受け取ったその他の現金
--3,554.55万
--3,554.52万
--3,554.48万
-85.30%2,108.36万
----
----
----
--1.43億
-21.70%1.42億
-21.70%1.42億
財務活動によるキャッシュアウトフローの小計
-64.45%3,554.55万
-64.45%3,554.52万
-64.46%3,554.48万
-51.78%1.21億
-30.59%1億
-30.59%1億
5,614.29%1億
37.71%2.51億
-20.73%1.44億
-20.73%1.44億
借金返済のために現金が支払われる
----
----
----
--2.06億
--1.06億
--1.06億
--7,840万
----
----
----
配当、利益の分配、または利息の返済のために支払われる現金
----
----
----
-91.99%197.17万
-94.62%126.39万
-97.45%59.94万
----
-48.32%2,462.17万
-49.59%2,348.11万
5,390.62%2,348.11万
その他財務活動に係る現金の支払
601.03%1.4億
812.81%1.15億
1,288.62%7,624.18万
-69.23%4,783万
-84.83%1,998.42万
-89.74%1,264.38万
-95.07%549.05万
-76.19%1.55億
-78.22%1.32億
-79.63%1.23億
財務活動によるキャッシュアウトフローの小計
10.18%1.4億
-3.13%1.15億
-9.12%7,624.18万
41.99%2.56億
-18.10%1.27億
-18.81%1.19億
-24.73%8,389.05万
-75.31%1.8億
-77.25%1.55億
-76.31%1.47億
財務キャッシュ フロー
-285.11%-1.05億
-317.21%-7,986.81万
-352.63%-4,069.7万
-289.50%-1.35億
-142.92%-2,714.81万
-615.61%-1,914.32万
114.69%1,610.95万
112.99%7,103.79万
97.77%-1,117.58万
99.39%-267.51万
現金及び現金同等物
現金の変更
-40.06%-6.75億
-3.37%-5.13億
-105.60%-3.14億
228.45%2,055.73万
11.34%-4.82億
-404.21%-4.97億
-256.20%-1.53億
96.64%-1,600.4万
39.50%-5.44億
86.48%-9,849.1万
現金及び現金同等物の期首残高
2.33%9.04億
2.33%9.04億
2.33%9.04億
-1.78%8.83億
-1.78%8.83億
-1.78%8.83億
-1.78%8.83億
-34.62%8.99億
-34.62%8.99億
-34.62%8.99億
現金及び現金同等物の期末残高
-43.00%2.29億
0.98%3.91億
-19.29%5.9億
2.33%9.04億
12.84%4.01億
-51.70%3.87億
-26.75%7.31億
-1.78%8.83億
-25.41%3.56億
23.73%8.01億
通貨単位
会計基準
新企業会計準則(2007)
新企業会計準則(2007)
新企業会計準則(2007)
新企業会計準則(2007)
新企業会計準則(2007)
新企業会計準則(2007)
新企業会計準則(2007)
新企業会計準則(2007)
新企業会計準則(2007)
新企業会計準則(2007)
監査意見
--
--
--
保留意見無し
--
--
--
保留意見無し
--
--
会計事務所
--
--
--
プライスウォーターハウスクーパース中田公認会計士(スペシャル・ジェネラル・パートナーシップ)
--
--
--
プライスウォーターハウスクーパース中田公認会計士(スペシャル・ジェネラル・パートナーシップ)
--
--
(Q9)2024/09/30(Q6)2024/06/30(Q3)2024/03/31(FY)2023/12/31(Q9)2023/09/30(Q6)2023/06/30(Q3)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q9)2022/09/30(Q6)2022/06/30
営業活動による純キャッシュフロー
商品の販売および役務の提供により受け取った現金 -27.11%15.82億-26.06%9.94億-34.26%4.37億19.39%36.21億15.83%21.7億-7.58%13.45億-23.82%6.65億-3.14%30.33億15.24%18.74億41.46%14.55億
税金還付 -6.98%8,994.55万-3.31%8,145.79万-4.89%6,295.02万12.14%1.26億49.99%9,669.83万65.94%8,424.23万56.89%6,618.42万-41.43%1.12億-38.52%6,446.92万-31.56%5,076.66万
営業活動に関連して受け取ったその他の現金 28.35%1.43億-1.48%8,608.34万3.49%3,663.65万18.81%6,115.82万14.81%1.12億20.31%8,737.88万7.62%3,539.95万64.42%5,147.66万-35.77%9,727.01万-36.50%7,262.67万
営業活動によるキャッシュインフローの小計 -23.69%18.15億-23.38%11.62億-29.98%5.37億19.13%38.08億16.86%23.79億-3.94%15.17億-19.14%7.66億-4.70%31.97億8.14%20.35億29.68%15.79億
商品の購入および労働サービスの受け入れのための現金 -16.29%8.5億-13.73%5.73億-6.01%2.88億-16.46%11.97億-20.59%10.16億-30.69%6.64億-54.19%3.06億14.47%14.32億53.90%12.79億80.41%9.58億
従業員に支払われる現金 -17.96%8.53億-27.79%5.44億-22.77%2.29億-2.06%13.44億-9.26%10.4億-1.33%7.53億2.64%2.96億17.71%13.72億18.89%11.46億12.11%7.64億
支払った税金 -30.67%1.54億-34.11%1.27億-20.01%9,869.69万11.03%3.35億-1.32%2.22億-5.15%1.93億-31.71%1.23億-20.62%3.01億-9.98%2.25億-4.06%2.03億
営業活動に係るその他の現金の支払い -12.22%2.53億-16.77%1.72億-4.02%8,693.81万15.02%4.16億11.96%2.88億8.36%2.06億10.55%9,058.33万-6.68%3.62億-21.81%2.57億-20.87%1.9億
営業活動によるキャッシュアウトフローの小計 -17.76%21.1億-22.07%14.15億-13.99%7.03億-5.08%32.91億-11.75%25.66億-14.12%18.16億-33.06%8.17億8.90%34.68億22.46%29.08億27.08%21.15億
営業キャッシュフロー -57.53%-2.95億15.44%-2.53億-229.25%-1.66億290.59%5.17億78.53%-1.87億44.11%-3億81.51%-5,038.39万-259.71%-2.71億-77.21%-8.72億-19.98%-5.36億
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資のキャッシュバック -------------95.34%2,970万-98.12%1,200万-98.12%1,200万-----30.26%6.37億32.69%6.37億136.28%6.37億
投資収益から受け取った現金 -45.76%107.75万-45.87%105.21万-----87.31%271.61万401.60%198.63万390.86%194.38万----37.21%2,139.6万-92.34%39.6万-91.82%39.6万
固定資産、無形資産およびその他の長期資産の処分による純現金収入 --1.53万--1.53万-----41.66%23.33万-------------62.63%39.99万--8,679.65--1,600
投資活動に関連して受け取ったその他の現金 -37.70%1.02億116.48%3,225万------2.24億--1.64億--1,489.73万----------------
投資活動によるキャッシュインフローの小計 -41.98%1.03億15.52%3,331.74万-----61.01%2.57億-72.03%1.78億-95.48%2,884.11万-----29.16%6.59億-26.96%6.38億-3.68%6.38億
固定資産、無形資産およびその他の長期資産の購入および建設のために支払った現金 8.61%2.56億9.75%1.77億5.39%1.01億-25.25%3.47億-18.02%2.36億-13.88%1.61億-20.75%9,574.59万-10.42%4.65億-2.49%2.88億-9.09%1.87億
現金投資 -74.53%786.81万-77.70%688.81万-69.91%688.81万351.30%4,688.81万197.30%3,088.81万197.30%3,088.81万120.30%2,288.81万-94.77%1,038.95万-97.76%1,038.95万-96.29%1,038.95万
投資活動に関連して支払ったその他の現金 -35.77%1.15億101.38%3,000万------2.24億--1.79億--1,489.73万----------------
投資活動によるキャッシュアウトフローの小計 -14.99%3.79億3.28%2.13億-9.14%1.08億30.21%6.18億49.66%4.46億4.80%2.07億-9.58%1.19億-53.85%4.75億-61.74%2.98億-61.00%1.97億
投資キャッシュフロー -2.99%-2.76億-1.29%-1.8億9.14%-1.08億-296.41%-3.61億-178.82%-2.68億-140.37%-1.78億-124.71%-1.19億286.10%1.84億261.33%3.4億181.74%4.4億
財務活動によるキャッシュ・フロー
投資により吸収された現金 -----------------------------99.04%175万--175万--175万
-子会社は、少数株主の投資から受け取った現金を吸収する ------------------------------175万--175万--175万
借り入れで現金を手に入れる -------------5.57%1億--1億--1億--1億--1.06億--------
財務活動に関連して受け取ったその他の現金 --3,554.55万--3,554.52万--3,554.48万-85.30%2,108.36万--------------1.43億-21.70%1.42億-21.70%1.42億
財務活動によるキャッシュアウトフローの小計 -64.45%3,554.55万-64.45%3,554.52万-64.46%3,554.48万-51.78%1.21億-30.59%1億-30.59%1億5,614.29%1億37.71%2.51億-20.73%1.44億-20.73%1.44億
借金返済のために現金が支払われる --------------2.06億--1.06億--1.06億--7,840万------------
配当、利益の分配、または利息の返済のために支払われる現金 -------------91.99%197.17万-94.62%126.39万-97.45%59.94万-----48.32%2,462.17万-49.59%2,348.11万5,390.62%2,348.11万
その他財務活動に係る現金の支払 601.03%1.4億812.81%1.15億1,288.62%7,624.18万-69.23%4,783万-84.83%1,998.42万-89.74%1,264.38万-95.07%549.05万-76.19%1.55億-78.22%1.32億-79.63%1.23億
財務活動によるキャッシュアウトフローの小計 10.18%1.4億-3.13%1.15億-9.12%7,624.18万41.99%2.56億-18.10%1.27億-18.81%1.19億-24.73%8,389.05万-75.31%1.8億-77.25%1.55億-76.31%1.47億
財務キャッシュ フロー -285.11%-1.05億-317.21%-7,986.81万-352.63%-4,069.7万-289.50%-1.35億-142.92%-2,714.81万-615.61%-1,914.32万114.69%1,610.95万112.99%7,103.79万97.77%-1,117.58万99.39%-267.51万
現金及び現金同等物
現金の変更 -40.06%-6.75億-3.37%-5.13億-105.60%-3.14億228.45%2,055.73万11.34%-4.82億-404.21%-4.97億-256.20%-1.53億96.64%-1,600.4万39.50%-5.44億86.48%-9,849.1万
現金及び現金同等物の期首残高 2.33%9.04億2.33%9.04億2.33%9.04億-1.78%8.83億-1.78%8.83億-1.78%8.83億-1.78%8.83億-34.62%8.99億-34.62%8.99億-34.62%8.99億
現金及び現金同等物の期末残高 -43.00%2.29億0.98%3.91億-19.29%5.9億2.33%9.04億12.84%4.01億-51.70%3.87億-26.75%7.31億-1.78%8.83億-25.41%3.56億23.73%8.01億
通貨単位
会計基準 新企業会計準則(2007)新企業会計準則(2007)新企業会計準則(2007)新企業会計準則(2007)新企業会計準則(2007)新企業会計準則(2007)新企業会計準則(2007)新企業会計準則(2007)新企業会計準則(2007)新企業会計準則(2007)
監査意見 ------保留意見無し------保留意見無し----
会計事務所 ------プライスウォーターハウスクーパース中田公認会計士(スペシャル・ジェネラル・パートナーシップ)------プライスウォーターハウスクーパース中田公認会計士(スペシャル・ジェネラル・パートナーシップ)----

FY:会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。

Q:四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。

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