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| (FY)2024/03/31 | (Q6)2023/09/30 | (FY)2023/03/31 | (Q6)2022/09/30 | (FY)2022/03/31 | (Q6)2021/09/30 | (FY)2021/03/31 | (Q6)2020/09/30 | (FY)2020/03/31 | (Q6)2019/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | -2.03%-2,571.5万 | ---- | 47.20%-2,520.3万 | ---- | -64.98%-4,773万 | ---- | 69.85%-2,893.1万 | ---- | 40.47%-9,594.1万 | ---- |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | 15.98%-92万 | ---- | 14.52%-109.5万 | ---- | 51.59%-128.1万 | ---- | 26.25%-264.6万 | ---- | -69.41%-358.8万 | ---- |
| 減損および引当金 | 2,565.80%2,775.1万 | ---- | -93.01%104.1万 | ---- | 1,729.12%1,488.9万 | ---- | -97.63%81.4万 | ---- | -60.34%3,427.4万 | ---- |
| -有形固定資産の減損（戻し） | -92.31%1,000 | ---- | --1.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -棚卸資産の減損（戻し） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --710.8万 | ---- |
| -売上債権の減損（戻し） | 6,139.37%2,757.8万 | ---- | -97.03%44.2万 | ---- | 1,729.12%1,488.9万 | ---- | -90.80%81.4万 | ---- | -88.00%884.6万 | ---- |
| -のれんの減損 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 281.11%1,832万 | ---- |
| -その他の減損および規定 | -70.65%17.2万 | ---- | --58.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資産売却損益 | ---- | ---- | 26.67%-4.4万 | ---- | -105.28%-6万 | ---- | -52.49%113.7万 | ---- | 7,819.35%239.3万 | ---- |
| -子会社持分処分損益 | ---- | ---- | ---4.1万 | ---- | ---- | ---- | ---33.6万 | ---- | ---- | ---- |
| -有形固定資産の売却損益 | ---- | ---- | 95.00%-3,000 | ---- | -3,100.00%-6万 | ---- | -99.92%2,000 | ---- | --239.3万 | ---- |
| -他の資産売却損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --147.1万 | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費: | -24.77%212.9万 | ---- | -16.52%283万 | ---- | -39.55%339万 | ---- | -42.07%560.8万 | ---- | 37.15%968万 | ---- |
| 財政経費 | -7.34%209.6万 | ---- | -9.12%226.2万 | ---- | 44.12%248.9万 | ---- | 202.98%172.7万 | ---- | 24.73%57万 | ---- |
| 為替差損（差益） | -99.36%1,000 | ---- | 15,800.00%15.7万 | ---- | -100.55%-1,000 | ---- | 369.23%18.3万 | ---- | -45.07%3.9万 | ---- |
| 動作調整専用項目 | ---- | ---- | -100.18%-2.2万 | ---- | 44.88%1,207.3万 | ---- | 360.64%833.3万 | ---- | 3,250.00%180.9万 | ---- |
| 運転資本変動前営業利益 | 126.61%534.2万 | ---- | -23.68%-2,007.4万 | ---- | -17.83%-1,623.1万 | ---- | 72.86%-1,377.5万 | ---- | 26.72%-5,076.4万 | ---- |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | 136.09%80.2万 | ---- | -397.09%-222.2万 | ---- | -698.21%-44.7万 | ---- | -106.33%-5.6万 | ---- | 134.69%88.5万 | ---- |
| 買掛金 （増加）減少 | -1,764.14%-1.62億 | ---- | 146.79%970.5万 | ---- | -268.84%-2,074万 | ---- | -143.32%-562.3万 | ---- | 359.89%1,297.9万 | ---- |
| 買掛金 増加（減少） | 11,289.53%1.38億 | ---- | -154.34%-123.2万 | ---- | 146.03%226.7万 | ---- | 49.91%-492.5万 | ---- | -149.64%-983.3万 | ---- |
| 前払い（増加） 減少 | -816.13%-1,635.3万 | ---- | -108.28%-178.5万 | ---- | 54.76%2,155万 | ---- | -41.64%1,392.5万 | ---- | 1,762.76%2,386.2万 | ---- |
| 運転資金特別項目の推移 | ---- | ---- | ---- | ---- | 626.00%78.9万 | ---- | -70.45%-15万 | ---- | -106.40%-8.8万 | ---- |
| 営業現金収入 | -76.62%-2,890.4万 | ---- | -27.73%-1,636.5万 | ---- | -20.82%-1,281.2万 | ---- | 53.81%-1,060.4万 | ---- | 57.76%-2,295.9万 | ---- |
| その他の税金 | ---- | ---- | 98.28%-3.3万 | ---- | -644.57%-192.1万 | ---- | -6,350.00%-25.8万 | ---- | ---4,000 | ---- |
| 運営事業特別企画 | ---- | 19.15%-621.4万 | ---- | 10.28%-768.6万 | ---- | -64.94%-856.7万 | ---- | 37.95%-519.4万 | ---- | 76.35%-837万 |
| 営業キャッシュフロー | -76.27%-2,890.4万 | 19.15%-621.4万 | -11.30%-1,639.8万 | 10.28%-768.6万 | -35.64%-1,473.3万 | -64.94%-856.7万 | 52.70%-1,086.2万 | 37.95%-519.4万 | 57.75%-2,296.3万 | 76.35%-837万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | 33.33%4,000 | ---- | -88.46%3,000 | ---- | -13.33%2.6万 | ---- | 100.00%3万 | ---- | 25.00%1.5万 | ---- |
| 固定資産の売却 | ---- | ---- | -51.67%2.9万 | ---- | 1,100.00%6万 | ---- | -99.48%5,000 | ---- | 23,725.00%95.3万 | ---- |
| 固定資産を購入する | 95.24%-2,000 | ---- | ---4.2万 | ---- | ---- | ---- | -68.25%-10.6万 | ---- | 92.88%-6.3万 | ---- |
| 子会社の売却 | ---- | ---- | ---3.1万 | ---- | ---- | ---- | --33.6万 | ---- | ---- | ---- |
| 現金で投資する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---4,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資事業の他のプロジェクト | ---- | 92.86%-1,000 | ---- | -111.38%-1.4万 | --576.9万 | 547.37%12.3万 | ---- | 258.33%1.9万 | ---- | 99.45%-1.2万 |
| 投資キャッシュフロー | 104.88%2,000 | 92.86%-1,000 | -100.70%-4.1万 | -111.38%-1.4万 | 2,107.92%585.1万 | 547.37%12.3万 | -70.72%26.5万 | 258.33%1.9万 | 189.07%90.5万 | 99.45%-1.2万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | -75.81%-2,890.2万 | 19.29%-621.5万 | -85.08%-1,643.9万 | 8.81%-770万 | 16.18%-888.2万 | -63.17%-844.4万 | 51.96%-1,059.7万 | 38.26%-517.5万 | 60.16%-2,205.8万 | 77.68%-838.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -94.85%83.7万 | ---- | -54.29%1,625万 | ---- |
| 債務を支払う | -194.10%-232.7万 | ---- | 61,925.00%247.3万 | ---- | 99.27%-4,000 | ---- | 78.52%-55.1万 | ---- | 67.01%-256.5万 | ---- |
| 株式を発行する | 700.82%6,117.5万 | ---- | -4.21%763.9万 | ---- | -16.64%797.5万 | ---- | -4.33%956.7万 | ---- | -79.62%1,000万 | ---- |
| 支払利息 - 融資 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 36.61%-7.1万 | ---- | 66.47%-11.2万 | ---- |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | -782.81%-251.6万 | ---- | -2,750.00%-28.5万 | ---- | -233.33%-1万 | ---- | ---3,000 | ---- | ---- | ---- |
| 融資事業のその他のプロジェクト | ---- | 94.50%1,237万 | ---- | -10.23%636万 | ---- | 2,407.82%708.5万 | ---- | 85.33%-30.7万 | ---- | -103.95%-209.3万 |
| 財務キャッシュ フロー | 577.63%5,433.2万 | 94.50%1,237万 | 58.27%801.8万 | -10.23%636万 | -38.30%506.6万 | 2,407.82%708.5万 | -58.50%821.1万 | 85.33%-30.7万 | -73.80%1,978.7万 | -103.95%-209.3万 |
| 為替影響 | -390.29%-50.5万 | -264.16%-159.5万 | -412.12%-10.3万 | 54.56%-43.8万 | -95.74%3.3万 | -138.07%-96.4万 | 185.07%77.5万 | 9.14%253.2万 | 89.47%-91.1万 | 120.71%232万 |
| ネットキャッシュ | 401.98%2,543万 | 559.33%615.5万 | -120.68%-842.1万 | 1.40%-134万 | -59.93%-381.6万 | 75.21%-135.9万 | -5.06%-238.6万 | 47.67%-548.2万 | -111.26%-227.1万 | -167.97%-1,047.5万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -78.87%228.3万 | -78.87%228.3万 | -25.93%1,080.7万 | -23.83%1,080.7万 | -9.94%1,459万 | -12.43%1,418.8万 | -16.42%1,620.1万 | -16.42%1,620.1万 | 146.38%1,938.3万 | 146.38%1,938.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,091.77%2,720.8万 | -24.21%684.3万 | -78.87%228.3万 | -23.90%902.9万 | -25.93%1,080.7万 | -10.46%1,186.5万 | -9.94%1,459万 | 18.02%1,325.1万 | -16.42%1,620.1万 | -7.01%1,122.8万 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 現金および銀行残高 | 1,088.44%2,713.2万 | -24.21%684.3万 | -78.87%228.3万 | -23.90%902.9万 | -25.93%1,080.7万 | -10.46%1,186.5万 | -9.94%1,459万 | 18.02%1,325.1万 | -16.42%1,620.1万 | -7.01%1,122.8万 |
| 最初の現金ポジション | 1,088.44%2,713.2万 | -24.21%684.3万 | -78.87%228.3万 | -23.90%902.9万 | -25.93%1,080.7万 | -10.46%1,186.5万 | -9.94%1,459万 | 18.02%1,325.1万 | -16.42%1,620.1万 | -7.01%1,122.8万 |
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- |
| 会計事務所 | 国威公認会計士有限公認会計士株式会社 | -- | 国威公認会計士有限公認会計士株式会社 | -- | 国威公認会計士有限公認会計士株式会社 | -- | 国威公認会計士有限公認会計士株式会社 | -- | 国威公認会計士有限公認会計士株式会社 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
