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002241 Goertek Inc.

銘柄追加
  • 26.69
  • -0.71-2.59%
休場 12/13 15:00 CST
927.73億時価総額36.51直近PER

Goertek Inc.の主要データ

すべて
前年同期比 yoy
空白行の非表示 yoy
(Q9)2024/09/30
(Q6)2024/06/30
(Q3)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q9)2023/09/30
(Q6)2023/06/30
(Q3)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q9)2022/09/30
(Q6)2022/06/30
営業活動による純キャッシュフロー
商品の販売および役務の提供により受け取った現金
6.90%573.36億
3.55%372.07億
9.46%215.97億
-13.58%759.3億
-12.36%536.37億
-15.37%359.31億
-9.24%197.31億
11.19%878.6億
8.30%612.02億
18.94%424.57億
税金還付
-26.07%11.51億
-8.50%7.68億
-18.33%4.34億
-28.81%22.62億
-29.20%15.57億
-44.87%8.4億
-36.52%5.31億
27.51%31.77億
31.45%21.99億
31.09%15.23億
営業活動に関連して受け取ったその他の現金
-43.84%10.02億
-43.88%8.13億
1.25%4.31億
2.66%19.75億
-5.38%17.84億
6.33%14.48億
-48.20%4.25億
-52.10%19.24億
11.05%18.85億
28.92%13.62億
営業活動によるキャッシュインフローの小計
4.41%594.88億
1.49%387.88億
8.58%224.62億
-13.76%801.67億
-12.73%569.78億
-15.71%382.19億
-11.59%206.87億
8.70%929.61億
9.02%652.86億
19.59%453.41億
商品の購入および労働サービスの受け入れのための現金
9.24%476.99億
2.77%303.65億
4.75%176.24億
-16.70%590.72億
-15.54%436.65億
-12.76%295.47億
-8.21%168.25億
12.49%709.13億
15.32%517億
20.99%338.69億
従業員に支払われる現金
-3.08%66.41億
5.53%43.69億
6.52%25.1億
-3.01%87.76億
2.68%68.52億
-5.90%41.4億
-2.55%23.57億
17.21%90.48億
12.24%66.73億
6.83%44億
支払った税金
-30.60%5.05億
-36.79%3.67億
-54.12%1.94億
10.01%9.19億
10.22%7.27億
16.79%5.81億
53.13%4.22億
11.68%8.36億
21.47%6.6億
34.93%4.97億
営業活動に係るその他の現金の支払い
-14.93%19.84億
-34.45%12.12億
-36.86%5.99億
-15.59%32.48億
-13.42%23.32億
-6.94%18.49億
4.59%9.49億
-29.00%38.47億
-3.96%26.93億
36.73%19.87億
営業活動によるキャッシュアウトフローの小計
6.07%568.28億
0.55%363.14億
1.82%209.27億
-14.92%720.15億
-13.20%535.76億
-11.38%361.17億
-6.29%205.53億
10.03%846.44億
14.04%617.26億
20.10%407.53億
営業キャッシュフロー
-21.79%26.6億
17.69%24.74億
1,042.72%15.35億
-1.99%81.52億
-4.47%34.01億
-54.19%21.02億
-90.84%1.34億
-3.27%83.17億
-38.18%35.6億
15.23%45.89億
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資のキャッシュバック
223.89%106.98億
78.67%32.87億
-37.64%3.05億
336.83%46.34億
318.63%33.03億
848.82%18.4億
536.37%4.89億
-65.80%10.61億
-62.16%7.89億
-82.39%1.94億
投資収益から受け取った現金
6.64%4,783.15万
74.70%2,912.32万
-16.50%625.94万
548.72%6,079.39万
-74.02%4,485.28万
-90.26%1,667.02万
--749.63万
-74.23%937.14万
38.96%1.73億
1,215.68%1.71億
固定資産、無形資産およびその他の長期資産の処分による純現金収入
336.18%10.82億
251.35%6.72億
11,805.13%4.1億
680.86%3.87億
898.00%2.48億
902.99%1.91億
-72.52%344.56万
-59.35%4,953.37万
-53.59%2,484.72万
-51.69%1,907.13万
子会社およびその他のビジネス ユニットの売却による純現金収入
----
----
----
582.74%220.5万
--220.5万
--220.5万
--220.5万
-95.30%32.3万
----
----
投資活動に関連して受け取ったその他の現金
-54.13%1,375.26万
-51.31%1,321.82万
-8.24%1,320.48万
411.20%1.11億
45.86%2,998.07万
76.88%2,714.61万
100.70%1,439.12万
133.87%2,165.35万
124.55%2,055.43万
81.53%1,534.74万
投資活動によるキャッシュインフローの小計
226.39%118.42億
92.65%40.01億
42.15%7.35億
354.98%51.95億
260.26%36.28億
419.99%20.77億
435.07%5.17億
-65.15%11.42億
-55.68%10.07億
-65.63%3.99億
固定資産、無形資産およびその他の長期資産の購入および建設のために支払った現金
-45.48%29.54億
-46.67%19.8億
-43.75%9.7億
-14.10%69.5億
-17.01%54.18億
-15.83%37.13億
-5.56%17.24億
16.21%80.9億
25.81%65.28億
64.63%44.11億
現金投資
186.13%141.62億
26.33%47.16億
-86.83%2.94億
150.10%52.98億
359.43%49.49億
336.31%37.33億
455.68%22.3億
-31.29%21.18億
-42.42%10.77億
-10.87%8.56億
子会社およびその他の事業部門を買収するために支払った純現金
----
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--4.58億
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----
投資活動に関連して支払ったその他の現金
----
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602.54%7,280.67万
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--1,036.34万
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投資活動によるキャッシュアウトフローの小計
65.09%171.15億
-10.07%66.97億
-68.04%12.64億
25.05%127.78億
36.31%103.67億
41.38%74.47億
77.55%39.55億
1.73%102.19億
7.73%76.06億
44.72%52.67億
投資キャッシュフロー
21.75%-52.74億
49.80%-26.95億
84.62%-5.29億
16.45%-75.83億
-2.13%-67.39億
-10.31%-53.7億
-61.34%-34.38億
-34.11%-90.77億
-37.82%-65.98億
-96.49%-48.68億
財務活動によるキャッシュ・フロー
投資により吸収された現金
--154.85万
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-81.86%3.95億
-79.61%4.41億
-87.30%2.74億
-子会社は、少数株主の投資から受け取った現金を吸収する
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-87.32%2.76億
-84.02%3.46億
-87.30%2.74億
借り入れで現金を手に入れる
3.16%218.02億
-6.13%143.95億
2.73%77.01億
-10.72%255.74億
-10.87%211.34億
-1.56%153.35億
30.17%74.96億
177.61%286.43億
163.72%237.13億
204.80%155.78億
財務活動に関連して受け取ったその他の現金
31.62%34.18億
54.85%27.64億
58.89%18.76億
30.59%35.05億
61.93%25.96億
41.50%17.85億
147.45%11.81億
78.05%26.84億
48.48%16.03億
65.87%12.62億
財務活動によるキャッシュアウトフローの小計
6.28%252.22億
0.22%171.59億
10.37%95.76億
-8.33%290.79億
-7.87%237.31億
0.04%171.2億
39.03%86.77億
126.53%317.22億
110.51%257.58億
113.09%171.14億
借金返済のために現金が支払われる
-1.49%177.77億
0.33%128.62億
12.48%62.91億
-8.37%233.16億
-2.71%180.47億
-5.04%128.19億
14.58%55.93億
170.58%254.46億
166.22%185.5億
325.45%135億
配当、利益の分配、または利息の返済のために支払われる現金
29.34%8.59億
6.92%6.11億
-8.60%8,347.42万
-12.21%8.37億
-24.02%6.64億
-29.96%5.71億
68.34%9,132.98万
41.31%9.53億
41.88%8.74億
42.00%8.15億
-うち、子会社が少数株主に支払う配当、利益または利息
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--2,353.04万
--2,353.04万
その他財務活動に係る現金の支払
128.74%51.91億
115.06%30.62億
258.47%20.85億
-4.94%31.51億
20.16%22.69億
22.20%14.24億
-17.46%5.82億
-6.30%33.15億
-44.38%18.89億
-62.32%11.65億
財務活動によるキャッシュアウトフローの小計
13.57%238.27億
11.61%165.35億
35.00%84.59億
-8.11%273.04億
-1.56%209.8億
-4.30%148.14億
11.09%62.66億
118.22%297.14億
94.11%213.13億
126.34%154.81億
財務キャッシュ フロー
-49.31%13.94億
-72.93%6.24億
-53.65%11.18億
-11.61%17.74億
-38.12%27.5億
41.20%23.06億
301.32%24.11億
418.53%20.08億
253.88%44.45億
37.05%16.33億
現金及び現金同等物
為替レート変動の影響
-292.07%-7,098.32万
-86.23%2,098.95万
93.08%-491.81万
-97.65%975.25万
-93.21%3,695.7万
-30.48%1.52億
-60.33%-7,110.7万
5,475.03%4.14億
2,803.92%5.45億
664.54%2.19億
現金の変更
-134.42%-12.91億
152.36%4.24億
319.94%21.18億
41.55%23.53億
-128.22%-5.51億
-151.44%-8.09億
-794.54%-9.63億
-25.29%16.62億
-11.60%19.51億
-40.80%15.73億
現金及び現金同等物の期首残高
21.78%131.53億
21.78%131.53億
21.78%131.53億
18.19%108億
18.19%108億
18.19%108億
18.19%108億
32.18%91.38億
32.18%91.38億
32.18%91.38億
現金及び現金同等物の期末残高
15.73%118.62億
35.89%135.76億
55.24%152.71億
21.78%131.53億
-7.57%102.49億
-6.73%99.91億
8.93%98.37億
18.19%108億
21.59%110.89億
11.92%107.11億
通貨単位
会計基準
新企業会計準則(2007)
新企業会計準則(2007)
新企業会計準則(2007)
新企業会計準則(2007)
新企業会計準則(2007)
新企業会計準則(2007)
新企業会計準則(2007)
新企業会計準則(2007)
新企業会計準則(2007)
新企業会計準則(2007)
監査意見
--
--
--
保留意見無し
--
--
--
保留意見無し
--
--
会計事務所
--
--
--
中西公認会計士(スペシャル・ジェネラル・パートナーシップ)
--
--
--
中西公認会計士(スペシャル・ジェネラル・パートナーシップ)
--
--
(Q9)2024/09/30(Q6)2024/06/30(Q3)2024/03/31(FY)2023/12/31(Q9)2023/09/30(Q6)2023/06/30(Q3)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q9)2022/09/30(Q6)2022/06/30
営業活動による純キャッシュフロー
商品の販売および役務の提供により受け取った現金 6.90%573.36億3.55%372.07億9.46%215.97億-13.58%759.3億-12.36%536.37億-15.37%359.31億-9.24%197.31億11.19%878.6億8.30%612.02億18.94%424.57億
税金還付 -26.07%11.51億-8.50%7.68億-18.33%4.34億-28.81%22.62億-29.20%15.57億-44.87%8.4億-36.52%5.31億27.51%31.77億31.45%21.99億31.09%15.23億
営業活動に関連して受け取ったその他の現金 -43.84%10.02億-43.88%8.13億1.25%4.31億2.66%19.75億-5.38%17.84億6.33%14.48億-48.20%4.25億-52.10%19.24億11.05%18.85億28.92%13.62億
営業活動によるキャッシュインフローの小計 4.41%594.88億1.49%387.88億8.58%224.62億-13.76%801.67億-12.73%569.78億-15.71%382.19億-11.59%206.87億8.70%929.61億9.02%652.86億19.59%453.41億
商品の購入および労働サービスの受け入れのための現金 9.24%476.99億2.77%303.65億4.75%176.24億-16.70%590.72億-15.54%436.65億-12.76%295.47億-8.21%168.25億12.49%709.13億15.32%517億20.99%338.69億
従業員に支払われる現金 -3.08%66.41億5.53%43.69億6.52%25.1億-3.01%87.76億2.68%68.52億-5.90%41.4億-2.55%23.57億17.21%90.48億12.24%66.73億6.83%44億
支払った税金 -30.60%5.05億-36.79%3.67億-54.12%1.94億10.01%9.19億10.22%7.27億16.79%5.81億53.13%4.22億11.68%8.36億21.47%6.6億34.93%4.97億
営業活動に係るその他の現金の支払い -14.93%19.84億-34.45%12.12億-36.86%5.99億-15.59%32.48億-13.42%23.32億-6.94%18.49億4.59%9.49億-29.00%38.47億-3.96%26.93億36.73%19.87億
営業活動によるキャッシュアウトフローの小計 6.07%568.28億0.55%363.14億1.82%209.27億-14.92%720.15億-13.20%535.76億-11.38%361.17億-6.29%205.53億10.03%846.44億14.04%617.26億20.10%407.53億
営業キャッシュフロー -21.79%26.6億17.69%24.74億1,042.72%15.35億-1.99%81.52億-4.47%34.01億-54.19%21.02億-90.84%1.34億-3.27%83.17億-38.18%35.6億15.23%45.89億
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資のキャッシュバック 223.89%106.98億78.67%32.87億-37.64%3.05億336.83%46.34億318.63%33.03億848.82%18.4億536.37%4.89億-65.80%10.61億-62.16%7.89億-82.39%1.94億
投資収益から受け取った現金 6.64%4,783.15万74.70%2,912.32万-16.50%625.94万548.72%6,079.39万-74.02%4,485.28万-90.26%1,667.02万--749.63万-74.23%937.14万38.96%1.73億1,215.68%1.71億
固定資産、無形資産およびその他の長期資産の処分による純現金収入 336.18%10.82億251.35%6.72億11,805.13%4.1億680.86%3.87億898.00%2.48億902.99%1.91億-72.52%344.56万-59.35%4,953.37万-53.59%2,484.72万-51.69%1,907.13万
子会社およびその他のビジネス ユニットの売却による純現金収入 ------------582.74%220.5万--220.5万--220.5万--220.5万-95.30%32.3万--------
投資活動に関連して受け取ったその他の現金 -54.13%1,375.26万-51.31%1,321.82万-8.24%1,320.48万411.20%1.11億45.86%2,998.07万76.88%2,714.61万100.70%1,439.12万133.87%2,165.35万124.55%2,055.43万81.53%1,534.74万
投資活動によるキャッシュインフローの小計 226.39%118.42億92.65%40.01億42.15%7.35億354.98%51.95億260.26%36.28億419.99%20.77億435.07%5.17億-65.15%11.42億-55.68%10.07億-65.63%3.99億
固定資産、無形資産およびその他の長期資産の購入および建設のために支払った現金 -45.48%29.54億-46.67%19.8億-43.75%9.7億-14.10%69.5億-17.01%54.18億-15.83%37.13億-5.56%17.24億16.21%80.9億25.81%65.28億64.63%44.11億
現金投資 186.13%141.62億26.33%47.16億-86.83%2.94億150.10%52.98億359.43%49.49億336.31%37.33億455.68%22.3億-31.29%21.18億-42.42%10.77億-10.87%8.56億
子会社およびその他の事業部門を買収するために支払った純現金 --------------4.58億------------------------
投資活動に関連して支払ったその他の現金 ------------602.54%7,280.67万--------------1,036.34万--------
投資活動によるキャッシュアウトフローの小計 65.09%171.15億-10.07%66.97億-68.04%12.64億25.05%127.78億36.31%103.67億41.38%74.47億77.55%39.55億1.73%102.19億7.73%76.06億44.72%52.67億
投資キャッシュフロー 21.75%-52.74億49.80%-26.95億84.62%-5.29億16.45%-75.83億-2.13%-67.39億-10.31%-53.7億-61.34%-34.38億-34.11%-90.77億-37.82%-65.98億-96.49%-48.68億
財務活動によるキャッシュ・フロー
投資により吸収された現金 --154.85万-------------------------81.86%3.95億-79.61%4.41億-87.30%2.74億
-子会社は、少数株主の投資から受け取った現金を吸収する -----------------------------87.32%2.76億-84.02%3.46億-87.30%2.74億
借り入れで現金を手に入れる 3.16%218.02億-6.13%143.95億2.73%77.01億-10.72%255.74億-10.87%211.34億-1.56%153.35億30.17%74.96億177.61%286.43億163.72%237.13億204.80%155.78億
財務活動に関連して受け取ったその他の現金 31.62%34.18億54.85%27.64億58.89%18.76億30.59%35.05億61.93%25.96億41.50%17.85億147.45%11.81億78.05%26.84億48.48%16.03億65.87%12.62億
財務活動によるキャッシュアウトフローの小計 6.28%252.22億0.22%171.59億10.37%95.76億-8.33%290.79億-7.87%237.31億0.04%171.2億39.03%86.77億126.53%317.22億110.51%257.58億113.09%171.14億
借金返済のために現金が支払われる -1.49%177.77億0.33%128.62億12.48%62.91億-8.37%233.16億-2.71%180.47億-5.04%128.19億14.58%55.93億170.58%254.46億166.22%185.5億325.45%135億
配当、利益の分配、または利息の返済のために支払われる現金 29.34%8.59億6.92%6.11億-8.60%8,347.42万-12.21%8.37億-24.02%6.64億-29.96%5.71億68.34%9,132.98万41.31%9.53億41.88%8.74億42.00%8.15億
-うち、子会社が少数株主に支払う配当、利益または利息 ----------------------------------2,353.04万--2,353.04万
その他財務活動に係る現金の支払 128.74%51.91億115.06%30.62億258.47%20.85億-4.94%31.51億20.16%22.69億22.20%14.24億-17.46%5.82億-6.30%33.15億-44.38%18.89億-62.32%11.65億
財務活動によるキャッシュアウトフローの小計 13.57%238.27億11.61%165.35億35.00%84.59億-8.11%273.04億-1.56%209.8億-4.30%148.14億11.09%62.66億118.22%297.14億94.11%213.13億126.34%154.81億
財務キャッシュ フロー -49.31%13.94億-72.93%6.24億-53.65%11.18億-11.61%17.74億-38.12%27.5億41.20%23.06億301.32%24.11億418.53%20.08億253.88%44.45億37.05%16.33億
現金及び現金同等物
為替レート変動の影響 -292.07%-7,098.32万-86.23%2,098.95万93.08%-491.81万-97.65%975.25万-93.21%3,695.7万-30.48%1.52億-60.33%-7,110.7万5,475.03%4.14億2,803.92%5.45億664.54%2.19億
現金の変更 -134.42%-12.91億152.36%4.24億319.94%21.18億41.55%23.53億-128.22%-5.51億-151.44%-8.09億-794.54%-9.63億-25.29%16.62億-11.60%19.51億-40.80%15.73億
現金及び現金同等物の期首残高 21.78%131.53億21.78%131.53億21.78%131.53億18.19%108億18.19%108億18.19%108億18.19%108億32.18%91.38億32.18%91.38億32.18%91.38億
現金及び現金同等物の期末残高 15.73%118.62億35.89%135.76億55.24%152.71億21.78%131.53億-7.57%102.49億-6.73%99.91億8.93%98.37億18.19%108億21.59%110.89億11.92%107.11億
通貨単位
会計基準 新企業会計準則(2007)新企業会計準則(2007)新企業会計準則(2007)新企業会計準則(2007)新企業会計準則(2007)新企業会計準則(2007)新企業会計準則(2007)新企業会計準則(2007)新企業会計準則(2007)新企業会計準則(2007)
監査意見 ------保留意見無し------保留意見無し----
会計事務所 ------中西公認会計士(スペシャル・ジェネラル・パートナーシップ)------中西公認会計士(スペシャル・ジェネラル・パートナーシップ)----

FY:会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。

Q:四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。